Transacciones del mes

HENDRIX AND DAIL GUATEMALA, S.A.

Cuenta: 901143420
Moneda: QTZ
Fecha de generación: 01/11/2021 16:21:05

Balance de la cuenta Fecha desde:01/10/2021 Fecha hasta:31/10/2021

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

QTZ 42951.07 0.00 42951.07

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

07/10/2021 900437927 MD TF:ACH PERSONAS 900437927 1,232.00 0.00 377,969.76
07/10/2021 406402225 TF TEF A : 964219224 3,560.00 0.00 374,409.76
11/10/2021 406407370 TF TEF A : 901130021 2,500.00 0.00 371,909.76
12/10/2021 900493928 MD TF: ACH INMEDIATO 900493928 3,210.00 0.00 368,699.76
12/10/2021 900493928 59 COMISION TF: ACH INMEDIATO 900 5.00 0.00 368,694.76
13/10/2021 400407431 TF Pago SAT-2000 32822505241 4,748.49 0.00 363,946.27
13/10/2021 400407447 TF Pago SAT-2000 32822631543 5,825.45 0.00 358,120.82
13/10/2021 400407464 TF Pago IGSS DR-182-1 3231032 27,616.77 0.00 330,504.05
14/10/2021 900410117 MD TF:ACH PERSONAS 900410117 1,070.00 0.00 329,434.05
15/10/2021 101503245 DB PAGO TARJETA QUETZALES CTA E 39,254.45 0.00 290,179.60
15/10/2021 951450493 TF Pago Claro Postpago 24417902 805.70 0.00 289,373.90
15/10/2021 406405435 TF TEF A : 964219224 4,500.00 0.00 284,873.90
15/10/2021 406401925 TF TEF A : 900359829 158,600.00 0.00 126,273.90
18/10/2021 900451615 MD TF:ACH PERSONAS 900451615 24,305.68 0.00 101,968.22
18/10/2021 400406893 TF Pago SAT-2000 32857314093 8,118.08 0.00 93,850.14
18/10/2021 406400598 TF TEF DE:TONY ROCAEL CAMO JUA 0.00 132.45 93,982.59
19/10/2021 406409222 TF TEF A : 901130021 2,029.53 0.00 91,953.06
21/10/2021 617307403 DP DEPOSITO MIXTO 0.00 8,807.76 100,760.82
22/10/2021 115279760 MC CREDITOS ENTRANTES QTZ 0.00 7,965.73 108,726.55
22/10/2021 400409641 TF Pago SAT-2000 32895728319 41,724.31 0.00 67,002.24
25/10/2021 900457808 MD TF: ACH INMEDIATO 900457808 1,800.00 0.00 65,202.24
25/10/2021 900457808 59 COMISION TF: ACH INMEDIATO 900 5.00 0.00 65,197.24
25/10/2021 900457867 MD TF: ACH INMEDIATO 900457867 5,400.00 0.00 59,797.24
25/10/2021 900457867 59 COMISION TF: ACH INMEDIATO 900 5.00 0.00 59,792.24
25/10/2021 406405326 TF TEF DE: 900359829 0.00 111,000.00 170,792.24
25/10/2021 406405426 TF TEF A : 901130021 43,825.00 0.00 126,967.24
25/10/2021 406405535 TF TEF A : 901258988 14,678.41 0.00 112,288.83
25/10/2021 406405595 TF TEF A : 961860491 9,614.27 0.00 102,674.56

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.
Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.
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Moneda: QTZ
Fecha de generación: 01/11/2021 16:21:05

Balance de la cuenta Fecha desde:01/10/2021 Fecha hasta:31/10/2021

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

QTZ 42951.07 0.00 42951.07

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

25/10/2021 406405650 TF TEF A : 961686888 8,151.58 0.00 94,522.98
25/10/2021 406405708 TF TEF A : 962272142 6,383.86 0.00 88,139.12
25/10/2021 406405824 TF TEF A : 964219224 6,383.86 0.00 81,755.26
25/10/2021 406407522 TF TEF A : 901258988 3,360.00 0.00 78,395.26
25/10/2021 406407582 TF TEF A : 961686888 3,360.00 0.00 75,035.26
25/10/2021 406407677 TF TEF A : 961860491 3,360.00 0.00 71,675.26
26/10/2021 900457125 MD TF:ACH PERSONAS 900457125 23,416.56 0.00 48,258.70
26/10/2021 900469322 MD TF: ACH INMEDIATO 900469322 1,449.00 0.00 46,809.70
26/10/2021 900469322 59 COMISION TF: ACH INMEDIATO 900 5.00 0.00 46,804.70
26/10/2021 406407332 TF TEF A : 965353295 11,203.00 0.00 35,601.70
26/10/2021 406407442 TF TEF A : 962272142 3,360.00 0.00 32,241.70
26/10/2021 406407550 TF TEF A : 963730981 3,700.00 0.00 28,541.70
27/10/2021 130193808 MC CREDITOS ENTRANTES QTZ 0.00 29,999.99 58,541.69
27/10/2021 400409244 TF Pago SAT-2000 32904228246 11,988.45 0.00 46,553.24
27/10/2021 400409252 TF Pago SAT-2000 32928738732 15.00 0.00 46,538.24
27/10/2021 406401693 TF TEF A : 901130021 3,602.47 0.00 42,935.77
31/10/2021 103146279 3O INTERESES 0.00 17.00 42,952.77
31/10/2021 103146280 3Q RETENCION IMPUESTO DEFINITIV 1.70 0.00 42,951.07

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.
Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.
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Balance de la cuenta Fecha desde:01/10/2021 Fecha hasta:31/10/2021

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

QTZ 42951.07 0.00 42951.07

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

Resumen de estado de cuenta

Código Movimiento Débitos Créditos

Cantidad Montos Cantidad Montos

MD Débito Misceláneo 8 61,883.24 0 0.00

TF Transferencia de Fondos 26 393,014.23 2 111,132.45
59 Comisión de Débitos 4 20.00 0 0.00
DB Nota de Débito 1 39,254.45 0 0.00
DP Depósitos 0 0.00 1 8,807.76
MC Crédito Misceláneo 0 0.00 2 37,965.72
3O Intereses 0 0.00 1 17.00
3Q Intereses Retenidos 1 1.70 0 0.00
Totales 40 494173.62 6 157922.93

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.
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