Activo Pasivo

Banco (Empresa) Banco (ins. Financiera)

DEBE HABER DEBE HABER
MÀS MENOS MENOS MÀS
Saldos al 31-01-20x1 3.294,21 5.931,51
Deposito 1.591,63, no aparece en el estado de cuenta bancario 1.591,63
Cheque de 100$ emitido por otra empresa 100
Cheques (5) emitidos por La compañía, 1.350,14 $ 1.350,14
(NC)Transferencia electronica, 904, 03$ 904,03
(NC)Ingreso de efectivo a banco (ins.financiera), 2.114$ 2.114
(NC)Ingreso de intereses de 28, 01$ 28, 01
Cheque registrado por 150$, monto real 510$ 360
(NS)Servicios del banco del mes 14, 25$ 14,25
Cheque SFS de 52$ 52
(ND) Deposito no registrado de 361$ 361
3.700,25 427,25 1.350,14 7.623,14
427,25 <- Se restan Se restan -> 1.350,14
6.273,00 6.273,00