RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

Programa Nº………………….. PRESUPUESTO Nº DIA MES AÑO

Sub Programa………………… De Operación 5 5 8 2013

De Inversion

a b c
Nº DETALLE DEL GASTO IMPORTE PARTIDAS ESPECIFICAS
Fecha Clases Nº

01 6/6/2013 B/Vta 248 Pago por Consumo de Alimentos 98.00 2.3.1.1.1.1

02 6/6/2013 B/Vta 249 Pago por Consumo de Alimentos 98.00 2.3.1.1.1.1
03 6/10/2013 B/Vta 251 Pago por Consumo de Alimentos 99.00 2.3.1.1.1.1
04 6/10/2013 B/Vta 252 Pago por Consumo de Alimentos 99.00 2.3.1.1.1.1
05 6/10/2013 B/Vta 253 Pago por Consumo de Alimentos 99.00 2.3.1.1.1.1
06 6/10/2013 B/Vta 254 Pago por Consumo de Alimentos 100.00 2.3.1.1.1.1
07 6/10/2013 B/Vta 255 Pago por Consumo de Alimentos 73.00 2.3.1.1.1.1
08 6/10/2013 B/Vta 256 Pago por Consumo de Alimentos 54.00 2.3.1.1.1.1
09 6/10/2013 B/Vta 12183 Pago por Consumo de Alimentos 30.00 2.3.1.1.1.1
10 6/14/2013 B/Vta 1869 Pago por Consumo de Alimentos 80.00 2.3.1.1.1.1
11 6/20/2013 B/Vta 6677 Pago por Consumo de Alimentos 47.00 2.3.1.1.1.1
12 6/25/2013 TIKET S/N Pago por Consumo de Alimentos 99.70 2.3.1.1.1.1
13 6/25/2013 B/Vta 0000958 Pago por Consumo de Alimentos 50.00 2.3.2.1.2.1
14 6/10/2013 B/Vta 0000120 compra de otros bienes 97.00 2.3.1.9.9..1.9.9.
15 6/10/2013 B/Vta 0000121 compra de otros bienes 97.00 2.3.1.9.9..1.9.9.
16 6/10/2013 B/Vta 0000122 compra de otros bienes 97.00 2.3.1.9.9..1.9.9.
17 6/10/2013 B/Vta 0000123 compra de otros bienes 30.00 2.3.1.9.9..1.9.9.
18 7/5/2013 B/Vta 0001937 compra de otros bienes 100.00 2.3.1.9.9..1.9.9.
19 7/5/2013 B/Vta 0001938 compra de otros bienes 100.00 2.3.1.9.9..1.9.9.
20 7/15/2013 B/Vta 0001944 compra de otros bienes 100.00 2.3.1.9.9..1.9.9.
21 7/23/2013 B/Vta 0001037 compra de otros bienes 70.00 2.3.1.9.9..1.9.9.
22 7/23/2013 D/J SIMPLE compra de otros bienes 0.30 2.3.1.9.9..1.9.9.
23 6/26/2013 B/Vta 57718 pasajes y gastos en transporte 10.00 2.3.2.1.2.1.
24 6/26/2013 D/J SIMPLE pasajes y gastos en transporte 3.20 2.3.2.1.2.1.
25 6/27/2013 D/J SIMPLE suministro de energia electrica 40.80 2.3.2.2.1.1.
26 6/19/2013 B/Vta 265 servicios diversos 100.00 2.3.2.7.1.1.9.9.
27 6/19/2013 B/Vta 266 servicios diversos 100.00 2.3.2.7.1.1.9.9.
28 7/22/2013 B/Vta 1228 servicios diversos 5.00 2.3.2.7.1.1.9.9.
29 7/23/2013 D/J SIMPLE servicios diversos 13.00 2.3.2.7.1.1.9.9.
30 8/5/2013 D/J SIMPLE servicios diversos 10.00 2.3.2.7.1.1.9.9.
RESUMEN
231111 1026.70
23199199 691.30
232121 13.20
232211 40.80
23271199 228.00
TOTAL 2000.00

Saldo anterior s 0.00

incremento al
Ejecucio Presupuestal (T-6) Nº…………………… fondo 2,000.00
LA columna seis(6) PARTIDAS ESPECIFICAS total 2,000.00
importe de la
rendicion 2,000.00
saldo actual 0.00

G
RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO
Programa Nº………………….. PRESUPUESTO Nº DIA MES AÑO
Sub Programa………………… De Operación 6 6 8 2013
 De Inversion

a b c
Nº DETALLE DEL GASTO IMPORTE PARTIDAS ESPECIFICAS
Fecha Clases Nº

01 6/17/2013 B/Vta 260 Pago por Consumo de Alimentos 92.00 2.3.1.1.1.1

02 6/18/2013 B/Vta 261 Pago por Consumo de Alimentos 98.00 2.3.1.1.1.1
03 6/18/2013 B/Vta 262 Pago por Consumo de Alimentos 99.00 2.3.1.1.1.1
04 6/19/2013 B/Vta 263 Pago por Consumo de Alimentos 13.00 2.3.1.1.1.1
05 5/11/2013 B/Vta 2307 compra de otros bienes 35.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
06 6/26/2013 B/Vta 57898 compra de otros bienes 63.30 2.3.1.9.9.1.9.9.
07 7/11/2013 B/Vta 472 compra de otros bienes 99.00 2.3.1.9..9.1.9.9.
08 7/11/2013 B/Vta 473 compra de otros bienes 99.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
09 7/12/2013 B/Vta 1942 compra de otros bienes 100.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
10 7/23/2013 B/Vta 1036 compra de otros bienes 100.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
11 7/23/2013 D/J SIMPLE compra de otros bienes 6.60 2.3.1.9.9.1.9.9.
12 3/7/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 70.00 2.3.2.1.2.2.
13 3/15/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 30.00 2.3.2.1.2.2.
14 3/15/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 30.00 2.3.2.1.2.2.
15 4/30/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 15.00 2.3.2.1.2.2.
16 6/5/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 25.00 2.3.2.1.2.2.
17 6/11/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 18.00 18
18 6/13/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 100.00 2.3.2.1.2.2.
19 6/16/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 15.00 2.3.2.1.2.2.
20 6/18/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 60.00 2.3.2.1.2.2.
21 6/18/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 10.00 2.3.2.1.2.2.
22 6/20/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 25.00 2.3.2.1.2.2.
23 6/21/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 18.00 2.3.2.1.2.2.
24 7/1/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 98.00 2.3.2.1.2.2.
25 7/1/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 25.00 2.3.2.1.2.2.
26 7/11/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 60.00 2.3.2.1.2.2.
27 7/11/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 50.00 2.3.2.1.2.2.
28 7/11/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 40.00 2.3.2.1.2.2.
29 7/11/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 60.00 2.3.2.1.2.2.
30 7/11/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 60.00 2.3.2.1.2.2.
31 7/11/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 18.00 2.3.2.1.2.2.
32 7/11/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 50.00 2.3.2.1.2.2.
33 7/11/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 105.00 2.3.2.1.2.2.
34 7/15/2013 BOLSA S/N bolsa y asignacion por comision de servicios 25.00 2.3.2.1.2.2.
35 7/17/2013 D/J SIMPLE suministro de energia electrica 15.20 2.3.2.2.1.1.
36 8/16/2013 RECIBO 1178371 suministro de energia electrica 10.60 2.3.2.2.1.1.
37 8/16/2013 RECIBO 1194683 suministro de energia electrica 17.00 2.3.2.2.1.1.
38 8/16/2013 RECIBO 1192265 suministro de energia electrica 51.50 2.3.2.2.1.1.
39 7/11/2013 B/Vta 471 servicios diversos 30.00 2.3.2.7.1.1.9.9.
40 7/22/2013 TICKET 14096 servicios diversos 49.00 2.3.2.7.1.1.9.9.
41 7/25/2013 D/J SIMPLE serviciosdiversos 14.80 2.3.2.7.1.1.9.9.
VAN…
Saldo anterior s 0.00
incremento al
Ejecucio Presupuestal (T-6) Nº…………………… fondo 0.00
LA columna seis(6) PARTIDAS ESPECIFICAS total 0.00
importe de la
rendicion 0.00
saldo actual 0.00

RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

Programa Nº………………….. PRESUPUESTO Nº DIA MES AÑO
Sub Programa………………… De Operación 6 6 8 2013
De Inversion

a b c
Nº DETALLE DEL GASTO IMPORTE PARTIDAS ESPECIFICAS
Fecha Clases Nº
 VIENEN…
231111 302.00
23199199 502.90
232122 1007.00
232211 94.30
23271199 93.80
TOTAL 2000.00

Saldo anterior s 0.00

incremento al
Ejecucio Presupuestal (T-6) Nº…………………… fondo 2,000.00
LA columna seis(6) PARTIDAS ESPECIFICAS total 2,000.00
importe de la
rendicion 2,000.00
saldo actual 0.00

RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

Programa Nº………………….. PRESUPUESTO Nº DIA MES AÑO
Sub Programa………………… De Operación 7 9 8 2013
De Inversion

a b c
Nº DETALLE DEL GASTO IMPORTE PARTIDAS ESPECIFICAS
Fecha Clases Nº

01 7/5/2013 B/Vta 4823 Pago por consumo de alimentos 100.00 2.3.1.1.1.1.

02 7/5/2013 B/Vta 4822 Pago por consumo de alimentos 100.00 2.3.1.1.1.1.
03 8/5/2013 B/Vta 274 Pago por consumo de alimentos 76.00 2.3.1.1.1.1.
04 4/8/2013 B/Vta 618 compra de otros bienes 18.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
05 4/8/2013 B/Vta 619 compra de otros bienes 18.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
06 4/8/2013 B/Vta 620 compra de otros bienes 18.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
07 4/8/2013 B/Vta 621 compra de otros bienes 18.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
08 7/13/2013 B/Vta 13676 compra de otros bienes 90.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
09 7/13/2013 B/Vta 13677 compra de otros bienes 95.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
10 7/13/2013 B/Vta 13678 compra de otros bienes 92.50 2.3.1.9.9.1.9.9.
11 7/13/2013 B/Vta 13679 compra de otros bienes 97.50 2.3.1.9.9.1.9.9.
12 7/13/2013 B/Vta 13680 compra de otros bienes 97.50 2.3.1.9.9.1.9.9.
13 7/13/2013 B/Vta 13681 compra de otros bienes 95.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
14 6/18/2013 B/Vta 0078103 pasajes y gastos en transporte 5.00 2.3.2.1.2.1.
15 7/8/2013 D/J SIMPLE pasajes y gastos en transporte 60.00 2.3.2.1.2.1.
16 7/8/2013 D/J SIMPLE pasajes y gastos en transporte 50.00 2.3.2.1.2.1.
17 7/8/2013 D/J SIMPLE pasajes y gastos en transporte 60.00 2.3.2.1.2.1.
18 7/9/2013 D/J SIMPLE pasajes y gastos en transporte 100.00 2.3.2.1.2.1.
19 7/9/2013 D/J SIMPLE pasajes y gastos en transporte 100.00 2.3.2.1.2.1.
20 7/9/2013 D/J SIMPLE pasajes y gastos en transporte 100.00 2.3.2.1.2.1.
21 7/9/2013 D/J SIMPLE pasajes y gastos en transporte 50.00 2.3.2.1.2.1.
22 7/10/2013 B/Vta 0134398 pasajes y gastos en transporte 70.00 232121
23 7/10/2013 B/Vta 78341 pasajes y gastos en transporte 5.00 2.3.2.1.2.1.
24 7/15/2013 D/J SIMPLE pasajes y gastos en transporte 14.50 2.3.2.1.2.1.
25 6/13/2013 D/J SIMPLE servicios diversos 70.00 2.3.2.7.1.1.9.9.
26 6/19/2013 B/Vta 267 suministro de energia electrica 100.00 2.3.2.7.1.1.9.9.
27 7/9/2013 D/J SIMPLE suministro de energia electrica 90.00 2.3.2.7.1.1.9.9.
28 7/9/2013 D/J SIMPLE servicios diversos 60.00 2.3.2.7.1.1.9.9.
29 7/9/2013 D/J SIMPLE servicios diversos 75.00 2.3.2.7.1.1.9.9.
30 7/9/2013 D/J SIMPLE servicios diversos 75.00 2.3.2.7.1.1.9.9.
RESUMEN
231111 276.00
23199199 639.50
232121 614.50
23271199 470.00
TOTAL 2000.00

Saldo anterior s 0.00

incremento al
Ejecucio Presupuestal (T-6) Nº…………………… fondo 2,000.00
LA columna seis(6) PARTIDAS ESPECIFICAS total 2,000.00
importe de la
rendicion 2,000.00
saldo actual 0.00

RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

Programa Nº………………….. PRESUPUESTO Nº DIA MES AÑO
Sub Programa………………… De Operación 8 28 8 2013
De Inversion

a b c
Nº DETALLE DEL GASTO IMPORTE PARTIDAS ESPECIFICAS
Fecha Clases Nº

01 7/11/2013 B/Vta 4829 Pago por consumo de alimentos 37.00 2.3.1.1.1.1.

02 8/6/2013 B/Vta 4896 Pago por consumo de alimentos 46.50 2.3.1.1.1.1.
03 8/12/2013 B/Vta 1593 Pago por consumo de alimentos 36.00 2.3.1.1.1.1.
04 7/19/2013 B/Vta 268 compra de otros bienes 100.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
05 7/19/2013 B/Vta 269 compra de otros bienes 100.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
06 7/24/2013 B/Vta 279 compra de otros bienes 94.40 2.3.1.9.9.1.9.9.
07 7/24/2013 B/Vta 280 compra de otros bienes 94.40 2.3.1.9.9.1.9.9.
08 7/25/2013 B/Vta 775 compra de otros bienes 80.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
09 8/6/2013 B/Vta 12258 compra de otros bienes 76.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
10 8/6/2013 B/Vta 12259 compra de otros bienes 76.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
11 8/12/2013 B/Vta 1958 compra de otros bienes 42.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
12 8/12/2013 B/Vta 1962 compra de otros bienes 64.50 2.3.1.9.9.1.9.9.
13 8/12/2013 B/Vta 1963 compra de otros bienes 67.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
14 8/12/2013 B/Vta 0000231 compra de otros bienes 5.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
15 8/12/2013 B/Vta 0001040 compra de otros bienes 5.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
16 7/9/2013 D/J SIMPLE pasajes y gastos en transporte 100.00 2.3.2.1.2.1.
17 7/9/2013 D/J SIMPLE pasajes y gastos en transporte 50.00 2.3.2.1.2.1.
18 7/11/2013 B/Vta 0647554 pasajes y gastos en transporte 18.00 2.3.2.1.2.1.
19 7/12/2013 B/Vta 0000998 pasajes y gastos en transporte 280.00 2.3.2.1.2.1.
20 7/17/2013 B/Vta 0078300 pasajes y gastos en transporte 5.00 2.3.2.1.2.1.
21 7/22/2013 B/Vta 0077306 pasajes y gastos en transporte 5.00 2.3.2.1.2.1.
22 7/24/2013 B/Vta 0077325 pasajes y gastos en transporte 5.00 2.3.2.1.2.1.
23 8/8/2013 B/Vta 77392 pasajes y gastos en transporte 5.00 2.3.2.1.2.1.
24 8/13/2013 B/Vta 75918 pasajes y gastos en transporte 5.00 2.3.2.1.2.1.
25 8/20/2013 B/Vta 75957 pasajes y gastos en transporte 5.00 2.3.2.1.2.1.
26 8/1/2013 B/Vta 77312 pasajes y gastos en transporte 5.00 2.3.2.1.2.1.
27 8/9/2013 B/Vta 191 pasajes y gastos en transporte 5.00 2.3.2.1.2.1.
28 8/24/2013 B/Vta 1000 pasajes y gastos en transporte 100.00 2.3.2.1.2.1.
29 5/30/2013 BOLSA S/N Bolsa y asignaciones por comision de servicos 20.00 2.3.2.1.2.2.
30 5/30/2013 BOLSA S/N Bolsa y asignaciones por comision de servicos 20.00 2.3.2.1.2.2.
31 5/30/2013 BOLSA S/N Bolsa y asignaciones por comision de servicos 20.00 2.3.2.1.2.2.
32 5/30/2013 BOLSA S/N Bolsa y asignaciones por comision de servicos 20.00 2.3.2.1.2.2.
33 5/30/2013 BOLSA S/N Bolsa y asignaciones por comision de servicos 20.00 2.3.2.1.2.2.
34 7/5/2013 BOLSA S/N Bolsa y asignaciones por comision de servicos 25.00 2.3.2.1.2.2.
35 7/15/2013 B/Vta 1566 Bolsa y asignaciones por comision de servicos 40.00 2.3.2.1.2.2.
36 7/31/2013 BOLSA S/N Bolsa y asignaciones por comision de servicos 10.00 2.3.2.1.2.2.
37 7/31/2013 BOLSA S/N Bolsa y asignaciones por comision de servicos 15.00 2.3.2.1.2.2.
38 7/31/2013 BOLSA S/N Bolsa y asignaciones por comision de servicos 50.00 2.3.2.1.2.2.
VAN…
Saldo anterior s 0.00
incremento al
Ejecucio Presupuestal (T-6) Nº…………………… fondo 0.00
LA columna seis(6) PARTIDAS ESPECIFICAS total 0.00
importe de la
rendicion 0.00
saldo actual 0.00

RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

Programa Nº………………….. PRESUPUESTO Nº DIA MES AÑO
Sub Programa………………… De Operación 8 28 8 2013
De Inversion

a b c
Nº DETALLE DEL GASTO IMPORTE PARTIDAS ESPECIFICAS
Fecha Clases Nº
VIENEN…
39 7/31/2013 bolsa S/N Bolsa y asignaciones por comision de servicios 25.00 2.3.2.1.2.2.
40 7/31/2013 bolsa S/N Bolsa y asignaciones por comision de servicios 18.00 2.3.2.1.2.2.
41 7/31/2013 bolsa S/N Bolsa y asignaciones por comision de servicios 15.00 2.3.2.1.2.2.
42 8/19/2013 bolsa S/N Bolsa y asignaciones por comision de servicios 100.00 2.3.2.1.2.2.
43 8/2/2013 B/Vta 1455 servicios diversos 80.00 2.3.2.7.1.1.9.9.
44 8/14/2013 B/Vta 290 servicios diversos 4.00 2.3.2.7.1.1.9.9.
45 8/15/2013 D/J SIMPLE servicios diversos 6.20 2.3.2.7.1.1.9.9.
RESUMEN
231111 119.50
23199199 804.30
232121 588.00
 232122 398.00
23271199 90.20
TOTAL 2000.00

Saldo anterior s 0.00

incremento al
Ejecucio Presupuestal (T-6) Nº…………………… fondo 2,000.00
LA columna seis(6) PARTIDAS ESPECIFICAS total 2,000.00
importe de la
rendicion 2,000.00
saldo actual 0.00

RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

Programa Nº………………….. PRESUPUESTO Nº DIA MES AÑO
Sub Programa………………… De Operación 9 20 9 2013
De Inversion

a b c
Nº DETALLE DEL GASTO IMPORTE PARTIDAS ESPECIFICAS
Fecha Clases Nº
01 9/14/2013 TICKET 157867 alimentos y bebidas para consumo humano 29.80 2.3.1.1.1.1.
02 9/14/2013 TICKET 157866 alimentos y bebidas para consumo humano 96.60 2.3.1.1.1.1.
03 9/19/2013 D/J SIMPLE alimentos y bebidas para consumo humano 45.00 2.3.1.1.1.1.
04 8/28/2013 B/Vta 1176 compra de otros bienes 100.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
05 9/2/2013 B/Vta 14698 compra de otros bienes 230.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
06 9/2/2013 B/Vta 14711 compra de otros bienes 45.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
07 9/6/2013 B/Vta 14715 compra de otros bienes 80.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
08 9/6/2013 B/Vta 292 compra de otros bienes 10.00 2.3.1.9.9.1.9.9.
09 9/6/2013 D/J SIMPLE viaticos y asignaciones por comision de servicios 75.00 2.3.2.1.2.2.
10 9/6/2013 D/J SIMPLE viaticos y asignaciones por comision de servicios 75.00 2.3.2.1.2.2.
11 9/19/2013 RECIBO 17 servicio de agua y desague 59.40 2.3.2.2.1.2.
12 9/19/2013 RECIBO 194 servicio de agua y desague 116.60 2.3.2.2.1.2.
13 9/19/2013 RECIBO 276 servicio de agua y desague 142.40 2.3.2.2.1.2.
14 9/19/2013 RECIBO 302 servicio de agua y desague 129.60 2.3.2.2.1.2.
15 6/19/2013 RECIBO 537 servicio de agua y desague 151.40 2.3.2.2.1.2.
16 9/19/2013 RECIBO 553 servicio de agua y desague 45.00 2.3.2.2.1.2.
17 9/19/2013 RECIBO 572 servicio de agua y desague 146.40 2.3.2.2.1.2.
18 8/22/2013 D/J SIMPLE servicios diversos 50.00 2.3.2.7.1.1.9.9.
19 8/29/2013 D/J SIMPLE servicios diversos 6.50 2.3.2.7.1.1.9.9.
20 9/2/2013 D/J SIMPLE servicios diversos 5.00 2.3.2.7.1.1.9.9.
21 9/2/2013 D/J SIMPLE servicios diversos 100.00 2.3.2.7.1.1.9.9.
22 9/2/2013 D/J SIMPLE servicios diversos 50.00 2.3.2.7.1.1.9.9.
23 9/2/2013 D/J SIMPLE servicios diversos 100.00 2.3.2.7.1.1.9.9.
24 9/6/2013 D/J SIMPLE servicios diversos 6.50 2.3.2.7.1.1.9.9.
25 9/9/2013 D/J SIMPLE servicios diversos 100.00 2.3.2.7.1.1.9.9.
26 9/11/2013 D/J SIMPLE servicios diversos 4.80 2.3.2.7.1.1.9.9.
RESUMEN
231111 171.40
23199199 465.00
232122 150.00
232212 790.80
23271199 422.80
TOTAL 2000.00

Saldo anterior s 0.00

incremento al
Ejecucio Presupuestal (T-6) Nº…………………… fondo 2,000.00
LA columna seis(6) PARTIDAS ESPECIFICAS total 2,000.00
importe de la
rendicion 2,000.00
saldo actual 0.00
 RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO
Programa Nº………………….. PRESUPUESTO Nº DIA MES AÑO
Sub Programa………………… De Operación 2 14 8 2012

De Inversion

a b c
Nº DETALLE DEL GASTO IMPORTE PARTIDAS ESPECIFICAS
Fecha Clases Nº
VIENEN…
01 5/27/2012 B/Vta 018277 Pago por Consumo de Alimentos 10.00 231111
02 5/27/2012 B/Vta 0012714 Pago por Consumo de Alimentos 24.00 231111
03 7/13/2012 B/Vta 153656 Pago por Consumo de Alimentos 100.00 231111
04 7/25/2012 B/Vta 000240 Pago por Consumo de Alimentos 100.00 231111
05 8/9/2012 B/Vta 000099 Pago por Consumo de Alimentos 96.00 231111
06 8/10/2012 B/Vta 000199 Pago por Consumo de Alimentos 100.00 231111
07 8/12/2012 B/Vta 000261 Pago por Consumo de Alimentos 80.00 231111
08 8/14/2012 B/Vta 001708 Pago por Consumo de Alimentos 64.00 231111
09 6/7/2012 B/Vta 002966 Compra de Otros Bienes 20.00 2-3-1-99-1-99
10 7/6/2012 B/Vta 011757 Compra de Otros Bienes 10.00 2-3-1-99-1-99
11 7/17/2012 B/Vta 001681 Compra de Otros Bienes 96.00 2-3-1-99-1-99
12 7/23/2012 B/Vta 000523 Compra de Otros Bienes 7.00 2-3-1-99-1-99
13 8/6/2012 B/Vta 0000090 Compra de Otros Bienes 95.00 2-3-1-99-1-99
14 8/6/2012 B/Vta 0000091 Compra de Otros Bienes 90.00 2-3-1-99-1-99
15 8/6/2012 B/Vta 0000093 Compra de Otros Bienes 90.00 2-3-1-99-1-99
16 8/6/2012 B/Vta 0000095 Compra de Otros Bienes 75.00 2-3-1-99-1-99
17 8/9/2012 B/Vta 000100 Compra de Otros Bienes 96.00 2-3-1-99-1-99
18 8/14/2012 B/Vta 001709 Compra de Otros Bienes 36.00 2-3-1-99-1-99
19 8/14/2012 B/Vta 002994 Compra de Otros Bienes 20.00 2-3-1-99-1-99
20 6/26/2012 B/Vta 060169 Pasajes y Gastos de Transportes 5.00 232121
21 7/23/2012 B/Vta 058482 Pasajes y Gastos de Transportes 4.00 232121
22 8/6/2012 B/Vta 058428 Pasajes y Gastos de Transportes 5.00 232121
23 8/10/2012 B/Vta 058444 Pasajes y Gastos de Transportes 5.00 232121
24 6/1/2012 D/J Pasajes y Gastos de Transportes 20.00 232121
25 7/20/2012 D/J Pasajes y Gastos de Transportes 36.00 232121
26 8/6/2012 D/J Pasajes y Gastos de Transportes 10.00 232121
27 8/6/2012 D/J Pasajes y Gastos de Transportes 15.00 232121
28 8/14/2012 Planilla Pasajes y Gastos de Transportes 135.00 232121
29 6/1/2012 Recibo 171 Servicios Diversos 26.00 2-3-2-7-11-99
30 6/1/2012 Recibo 192 Servicios Diversos 106.40 2-3-2-7-11-99
31 6/1/2012 Recibo 273 Servicios Diversos 4.40 2-3-2-7-11-99
32 6/1/2012 Recibo 299 Servicios Diversos 18.50 2-3-2-7-11-99
33 6/1/2012 Recibo 533 Servicios Diversos 17.00 2-3-2-7-11-99
34 6/1/2012 Recibo 549 Servicios Diversos 15.00 2-3-2-7-11-99
35 6/1/2012 Recibo 568 Servicios Diversos 25.40 2-3-2-7-11-99
36 7/7/2012 B/Vta 002421 Servicios Diversos 24.00 2-3-2-7-11-99
37 7/12/2012 B/Vta 003355 Servicios Diversos 100.00 2-3-2-7-11-99
38 7/12/2012 B/Vta 003356 Servicios Diversos 100.00 2-3-2-7-11-99
39 7/16/2012 B/Vta 000398 Servicios Diversos 35.00 2-3-2-7-11-99
40 7/31/2012 B/Vta 002476 Servicios Diversos 69.00 2-3-2-7-11-99
41 8/10/2012 B/Vta 52358 Servicios Diversos 7.40 2-3-2-7-11-99
42 8/10/2012 B/Vta 0023081 Servicios Diversos 2.90 2-3-2-7-11-99
43 8/10/2012 B/Vta 008077 Servicios Diversos 5.00 2-3-2-7-11-99

RESUMEN
231111 574.00
2-3-1-99-1-99 635.00
232121 235.00
2-3-2-7-11-99 556.00

Saldo anterior s

incremento al
Ejecucio Presupuestal (T-6) Nº…………………… fondo 2,000.00
LA columna seis(6) PARTIDAS ESPECIFICAS total 2,000.00
importe de la
rendicion 2,000.00
saldo actual 0.00
 RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO
Programa Nº………………….. PRESUPUESTO Nº DIA MES AÑO
Sub Programa………………… De Operación 2 10 09 2012

De Inversion

a b c
Nº DETALLE DEL GASTO IMPORTE PARTIDAS ESPECIFICAS
Fecha Clases Nº
VIENEN…
01 7/5/2012 B/Vta 000222 Pago por Consumo de Alimentos 90.00 231111
02 8/8/2012 B/Vta 000151 Pago por Consumo de Alimentos 90.00 231111
03 8/8/2012 B/Vta 000152 Pago por Consumo de Alimentos 90.00 231111
04 8/23/2012 B/Vta 000212 Pago por Consumo de Alimentos 15.00 231111
05 9/4/2012 B/Vta 001725 Pago por Consumo de Alimentos 96.50 231111
06 9/4/2012 B/Vta 001727 Pago por Consumo de Alimentos 100.00 231111
07 9/6/2012 B/Vta 000281 Pago por Consumo de Alimentos 100.00 231111
08 9/6/2012 B/Vta 000283 Pago por Consumo de Alimentos 64.00 231111
09 9/7/2012 B/Vta 000284 Pago por Consumo de Alimentos 60.00 231111
10 9/7/2012 B/Vta 000285 Pago por Consumo de Alimentos 75.00 231111
11 8/10/2012 B/Vta 000153 Compra de Otros Bienes 99.00 2-3-1-99-1-99
12 8/14/2012 B/Vta 000101 Compra de Otros Bienes 8.00 2-3-1-99-1-99
13 8/22/2012 B/Vta 000157 Compra de Otros Bienes 100.00 2-3-1-99-1-99
14 8/24/2012 B/Vta 0000096 Compra de Otros Bienes 90.00 2-3-1-99-1-99
15 9/3/2012 B/Vta 011847 Compra de Otros Bienes 94.00 2-3-1-99-1-99
16 9/3/2012 B/Vta 011849 Compra de Otros Bienes 70.00 2-3-1-99-1-99
17 9/3/2012 B/Vta 001713 Compra de Otros Bienes 100.00 2-3-1-99-1-99
18 9/6/2012 B/Vta 001727 Compra de Otros Bienes 68.00 2-3-1-99-1-99
19 8/16/2012 B/Vta 054406 Pasajes y Gastos de Transportes 5.00 232121
20 8/20/2012 B/Vta 054425 Pasajes y Gastos de Transportes 5.00 232121
21 9/6/2012 B/Vta 054497 Pasajes y Gastos de Transportes 10.00 232121
22 8/16/2012 D/J Pasajes y Gastos de Transportes 33.80 232121
23 8/29/2012 D/J Pasajes y Gastos de Transportes 100.00 232121
24 5/18/2012 B/Vta 001239 Servicios Diversos 7.30 2-3-2-7-11-99
25 7/1/2012 Recibo 171 Servicios Diversos 3.50 2-3-2-7-11-99
26 7/1/2012 Recibo 192 Servicios Diversos 164.60 2-3-2-7-11-99
27 7/1/2012 Recibo 273 Servicios Diversos 10.10 2-3-2-7-11-99
28 7/1/2012 Recibo 299 Servicios Diversos 18.20 2-3-2-7-11-99
29 7/1/2012 Recibo 533 Servicios Diversos 38.30 2-3-2-7-11-99
30 7/1/2012 Recibo 549 Servicios Diversos 15.00 2-3-2-7-11-99
31 7/1/2012 Recibo 568 Servicios Diversos 31.70 2-3-2-7-11-99
32 8/10/2012 B/Vta 000154 Servicios Diversos 60.00 2-3-2-7-11-99
33 9/3/2012 B/Vta 011848 Servicios Diversos 48.00 2-3-2-7-11-99
34 9/10/2012 D/J Servicios Diversos 40.00 2-3-2-7-11-99
 RESUMEN
231111 780.50
2-3-1-99-1-99 629.00
232121 153.80
2-3-2-7-11-99 436.70

Saldo anterior s/

incremento al
Ejecucio Presupuestal (T-6) Nº…………………… fondo 2,000.00
LA columna seis(6) PARTIDAS ESPECIFICAS total 2,000.00
importe de la
rendicion 2,000.00
saldo actual 0.00
 RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO
Programa Nº………………….. PRESUPUESTO Nº DIA MES AÑO
Sub Programa………………… De Operación 2 15 10 2012

De Inversion

a b c
Nº DETALLE DEL GASTO IMPORTE PARTIDAS ESPECIFICAS
Fecha Clases Nº
VIENEN…
01 9/25/2012 B/Vta 000255 Pago por Consumo de Alimentos 24.00 231111
02 02/10/2012 B/Vta 000741 Pago por Consumo de Alimentos 100.00 231111
03 02/10/2012 B/Vta 000742 Pago por Consumo de Alimentos 100.00 231111
04 02/10/2012 B/Vta 000743 Pago por Consumo de Alimentos 90.00 231111
05 10/2/2012 B/Vta 000159 Pago por Consumo de Alimentos 90.00 231111
06 10/2/2012 B/Vta 000160 Pago por Consumo de Alimentos 90.00 231111
07 10/2/2012 B/Vta 000263 Pago por Consumo de Alimentos 100.00 231111
08 10/2/2012 B/Vta 000264 Pago por Consumo de Alimentos 100.00 231111
09 10/2/2012 B/Vta 000265 Pago por Consumo de Alimentos 100.00 231111
10 10/2/2012 B/Vta 000266 Pago por Consumo de Alimentos 90.00 231111
11 10/2/2012 B/Vta 000267 Pago por Consumo de Alimentos 90.00 231111
12 10/3/2012 B/Vta 0004781 Pago por Consumo de Alimentos 100.00 231111
13 10/3/2012 B/Vta 0004782 Pago por Consumo de Alimentos 100.00 231111
14 9/11/2012 B/Vta 003005 Compra de Otros Bienes 20.00 2-3-1-99-1-99
15 9/28/2012 B/Vta 011884 Compra de Otros Bienes 100.00 2-3-1-99-1-99
16 10/2/2012 B/Vta 001737 Compra de Otros Bienes 100.00 2-3-1-99-1-99
17 10/2/2012 B/Vta 001738 Compra de Otros Bienes 100.00 2-3-1-99-1-99
18 10/2/2012 B/Vta 001739 Compra de Otros Bienes 100.00 2-3-1-99-1-99
19 10/4/2012 B/Vta 000162 Compra de Otros Bienes 90.00 2-3-1-99-1-99
20 10/10/2012 B/Vta 000271 Compra de Otros Bienes 2.50 2-3-1-99-1-99
21 9/10/2012 B/Vta 054774 Pasajes y Gastos de Transportes 5.00 232121
22 9/12/2012 B/Vta 054781 Pasajes y Gastos de Transportes 7.00 232121
23 10/2/2012 Planilla Pasajes y Gastos de Transportes 161.00 232121
24 7/23/2012 B/Vta 011804 Servicios Diversos 6.00 2-3-2-7-11-99
25 8/16/2012 B/Vta 014150 Servicios Diversos 12.00 2-3-2-7-11-99
Ticket
26 9/19/2012 0001-0007028 Servicios Diversos 16.00 2-3-2-7-11-99
Boleta
27 9/27/2012 B/Vta 000399 Servicios Diversos 30.00 2-3-2-7-11-99
28 10/1/2012 B/Vta 001889 Servicios Diversos 4.50 2-3-2-7-11-99
29 10/2/2012 B/Vta 000006 Servicios Diversos 20.00 2-3-2-7-11-99
30 10/4/2012 B/Vta 000161 Servicios Diversos 52.00 2-3-2-7-11-99
 RESUMEN
231111 1,174.00
2-3-1-99-1-99 512.50
232121 173.00
2-3-2-7-11-99 140.50

Saldo anterior s/

incremento al
Ejecucio Presupuestal (T-6) Nº…………………… fondo 2,000.00
LA columna seis(6) PARTIDAS ESPECIFICAS total 2,000.00
importe de la
rendicion 2,000.00
saldo actual 0.00
 RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO
Programa Nº………………….. PRESUPUESTO Nº DIA MES AÑO
Sub Programa………………… De Operación 2 14 11 2012

De Inversion

a b c
Nº DETALLE DEL GASTO IMPORTE PARTIDAS ESPECIFICAS
Fecha Clases Nº
VIENEN…
01 11/5/2012 B/Vta 000324 Pago por Consumo de Alimentos 90.00 231111
02 11/5/2012 B/Vta 000325 Pago por Consumo de Alimentos 90.00 231111
03 11/6/2012 B/Vta 000781 Pago por Consumo de Alimentos 100.00 231111
04 11/6/2012 B/Vta 000782 Pago por Consumo de Alimentos 80.00 231111
05 11/6/2012 B/Vta 001763 Pago por Consumo de Alimentos 92.00 231111
06 11/7/2012 B/Vta 001764 Pago por Consumo de Alimentos 78.00 231111
07 11/7/2012 B/Vta 001765 Pago por Consumo de Alimentos 93.00 231111
08 11/13/2012 B/Vta 000336 Pago por Consumo de Alimentos 100.00 231111
09 11/13/2012 B/Vta 000358 Pago por Consumo de Alimentos 90.00 231111
10 11/13/2012 B/Vta 000359 Pago por Consumo de Alimentos 90.00 231111
11 11/5/2012 B/Vta 000163 Papeleria en General 96.00 231512
12 11/8/2012 B/Vta 000164 Papeleria en General 96.00 231512
13 11/8/2012 B/Vta 000165 Papeleria en General 61.30 231512
14 9/15/2012 B/Vta 000246 Compra de Otros Bienes 50.00 2-3-1-99-1-99
15 10/30/2012 B/Vta 011914 Compra de Otros Bienes 60.00 2-3-1-99-1-99
16 11/6/2012 B/Vta 001762 Compra de Otros Bienes 95.00 2-3-1-99-1-99
17 10/18/2012 B/Vta 064803 Pasajes y Gastos de Transportes 5.00 232121
18 11/9/2012 B/Vta 064846 Pasajes y Gastos de Transportes 5.00 232121
19 11/12/2012 Planilla Pasajes y Gastos de Transportes 140.00 232121
20 4/30/2012 Recibo 000264 Servicios Diversos 42.40 2-3-2-7-11-99
21 4/30/2012 Recibo 000267 Servicios Diversos 7.50 2-3-2-7-11-99
22 5/30/2012 Recibo 000416 Servicios Diversos 32.50 2-3-2-7-11-99
23 5/30/2012 Recibo 000419 Servicios Diversos 5.70 2-3-2-7-11-99
24 8/10/2012 Recibo 01034 Servicios Diversos 5.00 2-3-2-7-11-99
25 8/10/2012 Recibo 01035 Servicios Diversos 5.00 2-3-2-7-11-99
26 9/1/2012 Recibo 00171 Servicios Diversos 18.40 2-3-2-7-11-99
27 9/1/2012 Recibo 00193 Servicios Diversos 119.50 2-3-2-7-11-99
28 9/1/2012 Recibo 00275 Servicios Diversos 15.10 2-3-2-7-11-99
29 9/1/2012 Recibo 00301 Servicios Diversos 16.90 2-3-2-7-11-99
30 9/1/2012 Recibo 00536 Servicios Diversos 69.70 2-3-2-7-11-99
31 9/1/2012 Recibo 00552 Servicios Diversos 30.00 2-3-2-7-11-99
32 10/4/2012 B/Vta 002554 Servicios Diversos 8.00 2-3-2-7-11-99
33 10/11/2012 B/Vta 002678 Servicios Diversos 15.00 2-3-2-7-11-99
34 10/12/2012 B/Vta 002680 Servicios Diversos 10.00 2-3-2-7-11-99
35 10/30/2012 B/Vta 011913 Servicios Diversos 48.00 2-3-2-7-11-99
Recibo por
36 11/1/2012 000078 Servicios Diversos 40.00 2-3-2-7-11-99
Honorarios

RESUMEN
231111 903.00
231512 253.30
2-3-1-99-1-99 205.00
232121 150.00
2-3-2-7-11-99 488.70

Saldo anterior s/

incremento al
Ejecucio Presupuestal (T-6) Nº…………………… fondo 2,000.00
LA columna seis(6) PARTIDAS ESPECIFICAS total 2,000.00
importe de la
rendicion 2,000.00
saldo actual 0.00
 RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO
Programa Nº………………….. PRESUPUESTO
Sub Programa………………… De Operación

De Inversion

a b c
Nº DETALLE DEL GASTO
Fecha Clases Nº
VIENEN…
01 11/14/2012 B/Vta 000172 Pago por Consumo de Alimentos
02 11/14/2012 B/Vta 000173 Pago por Consumo de Alimentos
03 11/25/2012 B/Vta 000706 Pago por Consumo de Alimentos
04 11/26/2012 B/Vta 0013810 Pago por Consumo de Alimentos
05 11/26/2012 B/Vta 006322 Pago por Consumo de Alimentos
06 11/26/2012 B/Vta 006321 Pago por Consumo de Alimentos
07 11/26/2012 B/Vta 0014055 Pago por Consumo de Alimentos
08 11/28/2012 B/Vta 002938 Pago por Consumo de Alimentos
09 11/28/2012 B/Vta 002939 Pago por Consumo de Alimentos
10 12/3/2012 B/Vta 000809 Pago por Consumo de Alimentos
11 12/4/2012 B/Vta 000367 Pago por Consumo de Alimentos
12 12/5/2012 D/J Pago por Consumo de Alimentos
13 12/5/2012 B/Vta 001788 Pago por Consumo de Alimentos
14 12/5/2012 B/Vta 001789 Pago por Consumo de Alimentos
15 11/16/2012 B/Vta 000174 Papeleria en General
16 11/16/2012 B/Vta 000175 Compra de Otros Bienes
17 11/16/2012 B/Vta 000176 Compra de Otros Bienes
18 11/16/2012 B/Vta 000177 Compra de Otros Bienes
19 11/26/2012 B/Vta 7327 Compra de Otros Bienes
20 12/4/2012 B/Vta 000257 Compra de Otros Bienes
21 12/6/2012 B/Vta 000300 Compra de Otros Bienes
22 12/6/2012 B/Vta 000400 Compra de Otros Bienes
23 11/8/2012 B/Vta 064842 Pasajes y Gastos de Transportes
24 11/15/2012 B/Vta 064879 Pasajes y Gastos de Transportes
25 11/16/2012 B/Vta 064881 Pasajes y Gastos de Transportes
26 11/25/2012 B/Viaje 077245 Pasajes y Gastos de Transportes
27 11/25/2012 B/Viaje 077253 Pasajes y Gastos de Transportes
28 11/25/2012 B/Viaje 077247 Pasajes y Gastos de Transportes
29 11/25/2012 B/Viaje 077249 Pasajes y Gastos de Transportes
30 11/25/2012 B/Viaje 077255 Pasajes y Gastos de Transportes
31 11/26/2012 B/Viaje 0581881 Pasajes y Gastos de Transportes
32 11/26/2012 B/Viaje 0581875 Pasajes y Gastos de Transportes
33 11/26/2012 B/Viaje 0581874 Pasajes y Gastos de Transportes
34 11/26/2012 B/Viaje 0581878 Pasajes y Gastos de Transportes
35 11/26/2012 B/Viaje 0581880 Pasajes y Gastos de Transportes
36 11/26/2012 B/Vta 064931 Pasajes y Gastos de Transportes
37 12/9/2012 B/Vta 065341 Pasajes y Gastos de Transportes
38 11/22/2012 D/J Pasajes y Gastos de Transportes
39 10/1/2012 Recibo 172 Servicios Diversos
40 10/1/2012 Recibo 194 Servicios Diversos
41 10/1/2012 Recibo 276 Servicios Diversos
42 10/1/2012 Recibo 302 Servicios Diversos
43 10/1/2012 Recibo 537 Servicios Diversos
44 10/1/2012 Recibo 553 Servicios Diversos
45 10/1/2012 Recibo 572 Servicios Diversos

RESUMEN
231111
231512
2-3-1-99-1-99
232121
2-3-2-7-11-99

Ejecucio Presupuestal (T-6) Nº……………………

LA columna seis(6) PARTIDAS ESPECIFICAS
S EN EFECTIVO
Nº DIA MES AÑO
11 11 12 2012

IMPORTE PARTIDAS ESPECIFICAS

99.00 231111
99.00 231111
40.00 231111
40.00 231111
45.00 231111
40.00 231111
29.00 231111
100.00 231111
100.00 231111
50.00 231111
12.00 231111
71.00 231111
100.00 231111
93.00 231111
96.00 231512
96.00 2-3-1-99-1-99
94.00 2-3-1-99-1-99
94.00 2-3-1-99-1-99
5.00 2-3-1-99-1-99
20.00 2-3-1-99-1-99
100.00 2-3-1-99-1-99
50.00 2-3-1-99-1-99
5.00 232121
5.00 232121
5.00 232121
18.00 232121
18.00 232121
18.00 232121
18.00 232121
18.00 232121
18.00 232121
18.00 232121
18.00 232121
 18.00 232121
18.00 232121
5.00 232121
6.00 232121
40.00 232121
8.90 2-3-2-7-11-99
80.90 2-3-2-7-11-99
19.10 2-3-2-7-11-99
11.00 2-3-2-7-11-99
43.70 2-3-2-7-11-99
15.00 2-3-2-7-11-99
102.40 2-3-2-7-11-99

918.00
96.00
459.00
246.00
281.00

Saldo anterior s/
incremento al
fondo 2,000.00
total 2,000.00
importe de la
rendicion 2,000.00
saldo actual 0.00
 RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO
Programa Nº………………….. PRESUPUESTO Nº DIA MES AÑO
Sub Programa………………… De Operación 12 28 12 2012

De Inversion

a b c
Nº DETALLE DEL GASTO IMPORTE PARTIDAS ESPECIFICAS
Fecha Clases Nº
VIENEN…
01 11/13/2012 B/Vta 008146 Pago por Consumo de Alimentos 30.00 231111
02 11/13/2012 B/Vta 007763 Pago por Consumo de Alimentos 11.00 231111
03 11/27/2012 B/Vta 001779 Pago por Consumo de Alimentos 12.00 231111
04 12/10/2012 B/Vta 000166 Pago por Consumo de Alimentos 90.00 231111
05 12/10/2012 B/Vta 000167 Pago por Consumo de Alimentos 90.00 231111
06 12/11/2012 B/Vta 001791 Pago por Consumo de Alimentos 87.50 231111
07 12/11/2012 B/Vta 001792 Pago por Consumo de Alimentos 99.50 231111
08 12/11/2012 B/Vta 001793 Pago por Consumo de Alimentos 87.50 231111
09 12/11/2012 B/Vta 001794 Pago por Consumo de Alimentos 87.50 231111
10 12/12/2012 B/Vta 001802 Pago por Consumo de Alimentos 93.00 231111
11 12/13/2012 B/Vta 019076 Pago por Consumo de Alimentos 24.00 231111
12 12/20/2012 B/Vta 000353 Pago por Consumo de Alimentos 12.00 231111
13 12/20/2012 B/Vta 0004672 Pago por Consumo de Alimentos 100.00 231111
14 12/20/2012 B/Vta 0004673 Pago por Consumo de Alimentos 100.00 231111
15 12/21/2012 B/Vta 001808 Pago por Consumo de Alimentos 93.00 231111
16 12/21/2012 B/Vta 001809 Pago por Consumo de Alimentos 74.50 231111
17 12/28/2012 B/Vta 000401 Pago por Consumo de Alimentos 100.00 231111
18 12/21/2012 B/Vta 001810 Papeleria en General 96.00 231512
19 11/8/2012 B/Vta 001766 Compra de Otros Bienes 49.50 2-3-1-99-1-99
20 12/12/2012 B/Vta 0000106 Compra de Otros Bienes 90.00 2-3-1-99-1-99
21 12/12/2012 B/Vta 0000107 Compra de Otros Bienes 100.00 2-3-1-99-1-99
22 12/17/2012 B/Vta 0000108 Compra de Otros Bienes 90.00 2-3-1-99-1-99
23 12/18/2012 B/Vta 001804 Compra de Otros Bienes 20.50 2-3-1-99-1-99
24 12/19/2012 B/Vta 011978 Compra de Otros Bienes 7.50 2-3-1-99-1-99
25 12/20/2012 B/Vta 011979 Compra de Otros Bienes 97.00 2-3-1-99-1-99
26 11/13/2012 B/Viaje 110956 Pasajes y Gastos de Transportes 18.00 232121
27 11/13/2012 B/Viaje 0577541 Pasajes y Gastos de Transportes 18.00 232121
28 12/27/2012 B/Vta 066165 Pasajes y Gastos de Transportes 5.00 232121
29 12/28/2012 B/Vta 058758 Pasajes y Gastos de Transportes 8.00 232121
30 11/20/2012 D/J Pasajes y Gastos de Transportes 10.00 232121
31 12/13/2012 B/Vta 002258 Víáticos y asignaciones por comisión de servicio 60.00 232122
32 12/14/2012 B/Vta 002266 Víáticos y asignaciones por comisión de servicio 10.00 232122
33 12/8/2012 B/Vta 05175 Servicios Diversos 100.00 2-3-2-7-11-99
34 12/19/2012 B/Vta 011975 Servicios Diversos 4.00 2-3-2-7-11-99
35 12/12/2012 D/J Servicios Diversos 25.00 2-3-2-7-11-99

RESUMEN
231111 1,191.50
231512 96.00
2-3-1-99-1-99 454.50
232121 59.00
232122 70.00
2-3-2-7-11-99 129.00

Saldo anterior s/
incremento al
Ejecucio Presupuestal (T-6) Nº…………………… fondo 2,000.00
LA columna seis(6) PARTIDAS ESPECIFICAS total 2,000.00
importe de la
rendicion 2,000.00
saldo actual 0.00