LIQUIDACIÓN DEL FONDO FIJO PARA PAGOS EN EFECTIVO

RENDICIÓN Nº
001
TIPO DE RENDICION: PAGO DE BANCO CAJA PIURA
IMPORTE EN S/
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CHEQUE EN SCOTIABANK
FECHA ASIGNADA: 3/16/2022
S/. -7.30
MONTO ASIGNADO: S/. 7,320.00
FECHA DE RENDICION: 3/17/2022
APELLIDOS Y NOMBRES: CORAL QUIÑONES LIZ BEATRIZ SALDO
OBSERVACION: SOLES S/. 7,320.00
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
ITEM PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO PROY. IMPORTE DEL
TIPO DE
FECHA DE EMISION COMPROBANT Nº DEL COMPROBANTE GASTO
E

GESTION
17/03/2022 VAUCHER 28157 #REF! PAGO DE CUOTA DE MARZO EN SOLES ADMINISTRATIVO
1 S/. 7,156.80
REEMBOLSO A WINIK POR QUE PRESTO EL FALTANTE DE GESTION
26/01/2022 VAUCHER 3758134 #REF! CUOTA DEL MES ENERO. ADMINISTRATIVO
2 S/. 154.00
DISTRIBUIDORA COMERCIAL
17/03/2022 BOLETA 001-141 RODRIGUEZ COMPRA DE VINIFAN OFICIO Y CINTA ADESIVA GASTO GERENCIA
3 S/. 14.50
GESTION
17/03/2022 DJ UNICA LIZ CORAL QUIÑONES PASAJE DE RETORNO A OFICINA DEL BANCO ADMINISTRATIVO
4 S/. 2.00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL GASTO S/. 7,327.30

MOVIMIENTO DEL FONDO

Fondo Fijo Habilitado S/. 7,320.00
VºBº GERENTE VºBº ADMINISTRACION Fondo Anterior Rendicion S/. 0.00

FONDO DISPONIBLE S/. 7,320.00

Gastos S/. 7,327.30

REEMBOLSO -S/. 7.30

VºBº LOGISTICA V °B° CONTABILIDAD