Willfreddy Mercedes ID-106879

DATE Entrada de Diario DEBITO CREDITO

Día 02 CAJA CHICA
5,650.00
@
Día 02 Reposicion Gasos contra cajas 5,650.00
por concepto de reposición gastos
caja chica
Día 03 Compra artículos de limpieza de
380.00
oficina por
@
Día 03
Caja Chica 380.00
para registrar compra articulo de
limpiesa
Día 04 Compra suministros de oficina por 2,850.00
@
Día 04 Caja Chica 2,850.00
para registrar compra articulo de
limpiesa

Día 06 Compra 4 botellones de agua por 200.00

@
Día 06 Caja Chica 200.00
para registrar compra articulo de
limpiesa
Pago acarreo por traslado de
Día 07 2,500.00
mercancía por
@
Día 07 Caja Chica 2,500.00
para registrar acarreo por traslado de
mercancia

Día 10 Compra de café para uso de la oficina 320.00

@
Día 10 Caja Chica 320.00
para registrar acarreo por traslado de
mercancia
11,900.00 11,900.00

ARQUEO DE CAJA CHICA

Balance caja Chica al dia 1 4,350.00
Reposicon caja chica dia 1 5,650.00
Fondo de caja Chica 10,000.00
Total de Gastos 6,250.00
Fondo de caja Chica al dia 10 3,750.00

COMPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA

Moneda/Billete Cantidad Total
50 1 50.00
100 5 500.00
200 6 1,200.00
500 2 1,000.00
1000 1 1,000.00
Total 3,750.00