PRACTICA No. 3
E101 de febrero de 2022, Jessica Karen Poma Huanca, propietaria de Almacén “Estrella
Dorada’, con NIT 6989299012, da inicio a sus actividades con lo siguiente:
- Efectivo Bs. 11.740,00
- Banco Ganadero S.A. (Cuenta Corriente) Bs. 29.350,00
= Documentos por cobrar (Humberto Pabén Jauregui) Bs. 4.140,00
- Muebles valuados en Bs. 10.360,00
- Una movilidad valuada en Bs. 24.750,00
- Letras por pagar (Casa “Parrado & Cia.”) Bs. 18.240,00
- Documentos por pagar (Importadora “Gutiérrez Ltda.) Bs. 12.100,00
03 de febrero de 2022: Se compran mercaderias por Bs. 34.900,00 segiin Factura No.
00876 de Almacén “El Mundo” S.R.L., canceléndose el 20 % con cheque No. 0000082 del
Banco Ganadero S.A. y por el saldo se suscriben dos letras de cambio a 10 y 20 dias
fecha respectivamente,
05 de febrero de 2022: Los gastos efectuados por la empresa destinados a obtener su
personalidad juridica ascienden a Bs. 2.450,00, importe coberturado en efectivo.
07 de febrero de 2022: La empresa obtiene un préstamo del Banco Ganadero S.A. por Bs.
30.000,00 pagaderos en 4 cuotas anuales a partir de la fecha, con un interés del 2%
mensual y comisién nica del 1.5 % siendo descontados al momento de efectuarse la
transaccién (los intereses corresponden Unicamente a un mes).
08 de febrero de 2022: Mediante cheque No. 0000083 del Banco Ganadero S.A., la
empresa cancela Bs. 9.000,00 a la Aseguradora “El Veloz” S.A. por concepto de seguros
que corresponden hasta el 07 de febrero de 2023 obteniéndose por tal operacion la
Factura No. 00357.
09 de febrero de 2022: La empresa adquiere un certificado de aportacién emitido por
Cooperativa de Teléfonos “La Paz” Ltda., para tal efecto cancela Bs. 7.750,00 en efectivo.
11 de febrero de 2022: Fatima Miranda Cruz y Juana Luna Gutiérrez clientes de la
empresa, depositan directamente en cuenta corriente del Banco Ganadero S.A. Bs.
12.000,00 y Bs. 14.000,00 a cuenta de futuras compras de mercaderias que realizaran.
13 de febrero de 2022: Se venden mercaderias por Bs. 55.500,00 segiin Factura No.
00001 en favor de Fatima Miranda Cruz, al efectuar el cobro se le deduce el anticipo de
fecha 11 de febrero, cobrandose e! 30% en efectivo y por el saldo se suscriben dos letras
de cambio a 5 y 10 dias fecha, respectivamente.
15 de febrero de 2022: La empresa adquiere para su uso, un equipo de computacién en
Bs. 7.200,00 segin Factura No. 00765 de la Importadora “Electron” S.A., canceldndose el
40% con cheque No. 0000084 de! Banco Ganadero S.A. y por el saldo se suscriben dos
letras de cambio a 20 y 40 dias fecha respectivamente.
‘Scanned with CamScanner 16 de febrero de 2022: Mediante cheques Nos. 0000085 y 0000086 del Banco Ganadero
S.A., la empresa otorga anticipo de haberes a Maria Gutiérrez Trujillo y Moisés Chambi
Flores por Bs. 540,00 y Bs. 660,00 respectivamente.
17 de febrero de 2022: Mediante cheque No. 0000087 del Banco Ganadero S.A., la
empresa entrega Bs. 7.500,00 a Casa “Sol Radiante” con la finalidad de reservar
mercaderias para ser compradas posteriormente.
19 de febrero de 2022: La empresa obtiene Bs. 4.760,00 mediante cheque girado contra
el Banco Union S.A. por concepto de comisiones, emitiéndose la Factura No. 00002.
21 de febrero de 2022: La propietaria de la empresa decide aportar a ésta Bs. 35.000,00
depositados directamente en cuenta corriente del Banco Ganadero S.A., como no se
efectué tramitacién para modificar capital se considera aporte pendiente.
23 de febrero de 2022: Mediante Cheque No. 0000088 del Banco Ganadero S.A., la
empresa cancela su primera letra de cambio suscrita el 03 de febrero con recargo del 18%
de interés trimestral.
24 de febrero de 2022: La empresa recibe Bs. 10.800,00 por concepto de alquileres, que
corresponden hasta el 23 de febrero de 2023, razén por la cual se emite la Factura de
Alquiler No, 00301.
25 de febrero de 2022: La empresa por convenir a sus intereses suscribe con el Banco
Solidario S.A. un Depésito a Plazo Fijo No. 0642 con vencimiento a 90 dias con valor
nominal de Bs. 10.750,00 al 18% de interés anual.
27 de febrero de 2022: Fatima Miranda Cruz, cancela a la empresa su primera letra de
cambio suscrita el 13 de septiembre, con un recargo del 16 % de interés bimestral.
27 de febrero de 2022: La empresa recibe mercaderias valuadas en Bs. 27.750,00
remesadas por Almacén “Estrella del Oriente”, para ser vendidas a nombre y por cuenta
del remesante.
28 de febrero de 2022: La empresa efectia los siguientes pagos:
= Bs. 2.950,00 con cheque No. 0000089 a Maria Gutiérrez Trujillo y Bs. 2.360,00 con
cheque No. 0000090 a Moisés Chambi Flores, por concepto de haberes, ambos
cheques corresponden al Banco Ganadero S.A. (Descontar anticipos).
* Bs, 2.640,00 con cheque No. 0000091 del Banco Ganadero S.A., por concepto de
alquileres, segun Factura No. 0555.
= Bs. 853,00 en efectivo por concepto de gastos menores.
28 de febrero de 2022: La empresa procede a regularizar el saldo neto del Impuesto al
Valor Agregado
Scanned with CamScanner Se pide:
BALANCE DE APERTURA
REGISTROS DE DIARIO
+ Comprobantes de Diario Traspaso
© Comprobantes de Diario Ingreso
Comprobantes de Diario Egreso
REGISTRO DE MAYOR
* Mayores en “T”
Comprobante de Mayor
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
HOJA DE TRABAJO
ESTADOS FINANCIEROS
+ Estado de Resultados
+ Balance General
Scanned with CamScanner “ESTRELLA DORADA”
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
BLANCE DE APERTURA
Al de febrero de 2022
(expresado en bolivianos)
activo
{ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBILIDADES
‘CAJA MONEDA NACIONAL 11.740,00
BANCO GANADERO S.A. MONEDA NACIONAL 29,350,00
CUENTAS POR COBRAR
DOCUMENTOS POR COBRAR 4.140,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 45.230,00
ACTIV TE
BIENES DE USO
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 10.360,00
VeHICULOS AUTOMOTORES 24.750,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Pasivo
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES COMERCIALES
LETRAS POR PAGAR 18.240,00
DOCUMENTOS POR PAGAR 12.100,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 30.340,00
PATRIMONO
PATRIMONIO NETO.
CAPITAL
CAPITAL 50.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO 50.000,00,
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 80.340,00
La Paz, 1 de febreo de 2022
Lic. Karen Jessica Poma Huancca Srta. Jessica Karen Poma Huanca
‘CONTADORA GENERAL PROPIETARIA
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
(Expresado en Bolivianos)
COMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO
La Paz, 1 de febrero de 2022 No, CDT-01
cODIGO DETALLE DEBE HABER
7001001 |GAJA MONEDA NACIONAL. 71.740,00
1001007 |BANCO GANADERO S.A. MONEDA NACIONAL 29.350,00
[Cuenta Corriente
1002005 |DOCUMENTOS POR COBRAR: 4.140,00
Humberto Pabon
1006001 |MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 10.360,00
1006003 | VEHICULOS AUTOMOTORES. 24.750,00
2003002 LETRAS POR PAGAR 18.240,00
Casa "Parrado & Cia"
2003005 DOCUMENTOS POR PAGAR. 12.100,00
Importadora "Gutiérrez Ltda."
3001001 CAPITAL, 50.000,00
Jessica Karen Poria Huanca
Para registrar los recursos con las cuentas de la
lempresa al inicio de sus actividades.
80.340,00
Preparando por:
Revisado por:
Vp
a
Maria Gutierrez Trujillo Mariela Alvarado Pinto
CONTADORA GENERAL AUDITORA FINANCIERA
‘Aprobado por:
Moises Chambi Flores
GERENTE GENERAL
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA”
| NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
La Paz, 3 de febrero de 2022 No. CDE-01
CODIGO DETALLE DEBE HABER
6001002 |COMPRAS 30.363,00
1004003 |CREDITO FISCAL-IVA 4.537,00
1001007 BANCO GANADERO S.A. MONEDA
NACIONAL, 6.980,00
2003002 LETRAS POR PAGAR 27.920,00
Almacen "El Mundo" SRL.
Para registrar la compra de mercaderias, segun
factura N° 00876 camcelando el 20% con cheque
IN° 00082 y el saldo respaldando con 2 letras de
Icambio a 10 dias y 20 dias fecha respectivamente.
34.900,00 27.920,00
Preparando por: _ |Revisado por: Aprobado por:
—e Ay
Maria Gutierrez Trujillo Mariela Alvarado Pinto Moises Chambi Flores
CONTADORA GENERAL AUDITORA FINANCIERA GERENTE GENERAL
Scanned with CamScanner ALMACEN "!
SSTRELLA DORADA”
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
La Paz, 5 de febrero de 2022
No. CDE-02
CODIGO
DETALLE
DEBE HABER
1008001 _|GASTO DE ORGANIZACION
1001001
‘CAJA MONEDA NACIONAL
Para registrar el desembolso de fondos destinados
Jde personeria juridica de la empresa.
2.450,00
2.450,00
2450,00 2,450.00
Preparando por:
et
Maria Gutierrez Trujillo
CONTADORA GENERAL
Revisado por:
Mariela Alvarado Pinto
AUDITORA FINANCIERA
‘Aprobado por:
Moises Chambi Flores
GERENTE GENERAL
Scanned with CamScanner ALMACEN “ESTRELLA DORADA"
NIT, 6989299012
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO DE INGRESO
(Expresado en Bolivianos)
La Paz, 7 de febrero de 2022 No. CDI-01
CODIGO DETALLE DEBE HABER
71001001 _|CAJA MONEDADA NACIONAL 28.950,00
7003001 |INTERESES PAGADOS 600,00
7003002 |COMISIONES BANCARIOS 450,00
2006001 PRESTAMOS POR PAGAR 30.000,00
Banco Ganadero S.A.
ara registrar el prestamo amortizableen cuatro
[cuotas anuales, a partir de la fecha, interesdel 2%
mesual y con comision el 1,5%.
30,000,00)
Preparando por: Revisado por: Aprobado por:
Maria Gutierrez Trujillo Mariela Alvarado Pinto Moises Chambi Flores
CONTADORA GENERAL AUDITORA FINANGIERA GERENTE GENERAL,
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA”
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
La Paz, 8 de febrero de 2022 No. CDE-03
CODIGO DETALLE DEBE HABER
1004014 |SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 7.830,00
|Asequradora "El Veloz”
1004002 |CREDITO FISCAL A 1.170,00
1001007 BANCO GANAERO S.A, MONEDA
NACIONAL, 9,000,00
Para registrar el anticipo por concepto de seguros
correspondiente hasta el 07 de febrero de 2023,
segtin factura N° 00357 cancelando con cheque
N° 0000083 del Banco Ganadero S.A.
9.000,00 9.000,00
Preparando por: _|Revisado por: ‘Aprobado por:
Maria Gutierrez Trujillo Mariela Alvarado Pinto Moises Chambi Flores
CONTADORA GENERAL AUDITORA FINANCIERA GERENTE GENERAL
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
La Paz, 9 de febrero de 2022 No. CDE-04
CODIGO DETALLE DEBE HABER.
7005002 |CERTIFIICADOS DE APORTACION 7.750,00
[Corporativa de Telefonos "La Paz" R.L.
1001001 CAJA MONEDA NACIONAL 7.750,00
Para registrar la adquision certificado de Cooperativa
de Teléfonos, para tal efecto cancela en efectivo.
7.750,00
Revisado por: ‘Aprobado por:
at
Maria Gutierrez Trujillo Mariela Alvarado Pinto Moises Chambi Flores
CONTADORA GENERAL AUDITORA FINANCIERA GERENTE GENERAL
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO DE INGRESO
(Expresado en Bolivianos)
La Paz, 11 de febrero de 2022 No. CDI-02
CODIGO | DETALLE DEBE HABER
1001007 +|BANCO GANADERO S.A. MONEDA NACIONAL 26.000,00
2003007 ANTICIPO DE CLIENTES 26.000,00
Sra. Fatima Miranda Cruz 12.000,00
Sra. Juana Luna Guiterrez 14.000,00
|Para registrar depositan directamente en cuenta
corriente del Banco Ganadero S.A., a cuenta de
{futuras compras de mercaderias que realizaran.
26.000,00
Preparando por: |Revisado por: Aprobado por:
Ss Ph LA
wii. cuter! trom ee eerae Holes Gham Fores
CONTADORAGENERAL| __AUDITOHA RINANEtena Reread
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO DE IN!
(Expresado en Bolivianos)
La Paz, 13 de febrero de 2022
IGRESO
No. CDI-03
CODIGO DETALLE DEBE HABER
7001001 |CAJA MONEDA NACIONAL 13.050,00
1002002 |LETRAS POR COBRAR 30.450,00
Sra. Fatima Mirranda
2003007 |ANTICIPO DE CLIENTES 1.200,00
[Sra, Fatima Mirranda
8001001 VENTAS 48.285,00
2001004 DEBITO FISCAL - IVA 7.215,00
Para registrar la venta de mercaderia deduciendo
el anticipo del 11 de febrero y cobrando el 30% en
lefectivo y el 70% con un letra de cambio a5 dias y
lotro a 10 dias fecha, otorgando la factura N° 00001.
Preparando por: _ [Revisado por: Aprobado por:
Maria Gutierrez Trujillo Mariela Alvarado Pinto Moises Chambi Flores
CONTADORA GENERAL AUDITORA FINANCIERA GERENTE GENERAL
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivi
COMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO
(Expresado en Bolivianos)
La Paz, 13 de febrero de 2022 No. CDT-02
CODIGO DETALLE DEBE HABER
7002001 _|IMPUESTO ALAS TRANSACCIONES. 1.665,00
2001002 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
POR PAGAR 1.685,00
Servicios de Impuesto Nacionales
Para registrar el devengado de impuestos por la venta
|de mercaderia segiin factura N° 00001.
7,665.00
Preparando por: |Revisado por: ‘Aprobado por:
Maria Gutierrez Trujillo Mariela Alvarado Pinto Moises
Cham
GONTADORAGENERAL | ___AUDITORAFMANCIENA GERENTE GENERAL
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
La Paz, 15 de febrero de 2022
No, CDE-05
CODIGO DETALLE | DEBE HABER.
1003002 [EQUIPO DE COMPUTACION 6.264,00
1004002 |CREDITO FISCAL - IVA 936,00
1001007 BANCO GANADERO S.A. MONEDA
NACIONAL 2.880,00
2003002 LETRAS POR PAGAR 4.320,00
Importadora "Electron" S.A.
Para registrar la adquision de un equipo de compu-
tacion, segin factura N° 00765 cancelando el 40%
con cheque No. 0000084 del Banco Ganadero S.A. y por el
saldo se suscriben dos letras de cambio a 20 y 40
dias fecha respectivamente.
7.200,00 7.200,00,
Preparando por:
Maria Gutierrez Trujillo
CONTADORA GENERAL,
Mariela Alvarado Pinto
AUDITORA FINANCIERA
‘Aprobado por:
A
Moises Chambi Flores
GERENTE GENERAL
Scanned with CamScanner ALMACEN “ESTRELLA DORADA"
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
La Paz, 16 de febrero de 2022 No. CDE-06
CODIGO DETALLE DEBE HABER
7004001 |ANTICIPOS AL PERSONAL 7.200,00
Maria Gutierrez Trujlo
Moises Chambi Flores
1001007 BANCO GANADERO S.A. MONEDA
NACIONAL 1.200,00
Para registrar el anticipo de haberes mediante che-
ques N* 0000085 y 0000086 del Banco Ganadero S.A
200,00
Preparando por: |Revisado por: ‘Aprobado por:
att
Maria Gutierrez Tr Mariela Alvarado Pinto Moises Chambi Flores
CONTADORA GENERAL AUDITORA FINANCIERA, GERENTE GENERAL.
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
(Expresado en Bolivianos)
La Paz, 17 de febrero de 2022 No. CDE-07
CODIGO DETALLE DEBE HABER.
1002008 |ANTICIPO A PROVEEDORES 7.500,00
Casa" Sol Radiente”
1001007 BANCO GANADERO S.A. MONEDA
NACIONAL 75.000,00
Para registrar el anticipo mediante cheque
N°. 0000087 con la finalidad de reservar mercade-
rias para ser compradas posteriormente.
75,000,00,
Preparando por: ]Revisado por: ‘Aprobado por:
“SE LA
Maia Guieres Trujilo Mariela Alvarado Pinto Moises Chambi Flores
CONTADORA GENERAL AUDITORA FINANCIERA GERENTE GENERAL
Scanned with CamScanner | ALMACEN "ESTRELLA DORAD:
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO DE INGRESO
(Expresado en Bolivianos)
La Paz, 19 de febrero de 2022 No. CDI-04
CODIGO DETALLE DEBE HABER.
7001001 |GAJA MONEDA NACIONAL 4.760,00
[Cheque/ Banco Union S.A.
8002002 COMISIONES PERCIBIDAS. 4.141,20
2001001 DEBITO FISCAL - IVA 618,60
Para registrar las comisiones mediante cheque del
Banco Union S.A. , segiin factura N* 0002,
4.760 00 "760,00,
| 4 760.0
Preparando por: |Revisado por: ‘Aprobado por:
Maria Gutierre2 Trujillo Mariela Alvarado Pinto Moises Chambi Flores,
CONTADORA GENERAL AUDITORA FINANCIERA GERENTE GENERAL
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
‘wir. 6989299012
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO
(Expresado en Bolivianos)
La Paz, 19 de febrero de 2022 No, CDT-03
CODIGO DETALLE DEBE HABER.
7002001 _|iMPUESTO ALAS TRANSACCIONES: 142,80
2001002 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
POR PAGAR 142,80
Servicios de Impuesto Nacionales
Para registrar el devengado de impuestos por la
Icomision de segiin factura N° 00002.
742,60
Preparando por: |Revisado por: ‘Aprobado por:
us bd LA
a
aria Gutierrez Trujtlo Mariela Alvarado Pinto Moises Chambi Flores
CONTADORA GENERAL AUDITORA FINANCIER IGERENTE GENERAL
‘Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
NIT, 6989299012
La Paz Bolivia
COMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO
(Expresado en Bolivianos)
La Paz, 21 de febrero de 2022 No, CDT-04
CODIGO DETALLE DEBE HABER
7001007 _|BANCO GANADERO S.A. MONEDA NACIONAL 35.000,00
3001010 APORTES POR CAPITALIZAR, 35.000,00
Para registrar el deposito directamente a una
|cuenta corriente del Banco Ganadero S.A., para
Imodificar capital.
35.000,00_ 35.000,00
Preparando por: |Revisado por: Aprobado por
Maria Gutierrez Trujillo Mariela Alvarado Pinto Moises Chambi Flores
CONTADORA GENERAL AUDITORA FINANCIERA GERENTE GENERAL
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA"!
NIT. 6989299012
La Paz-B
COMPROBANTE DIARIO DE EGRESO
La Paz, 23 de febrero de 2022 No. CDE-08
CODIGO DETALLE DEBE HABER
2003002 LETRAS POR PAGAR_ 73.960,00
7003001 _|INTERESES PAGADOS 279,20
41001007 BANCO GANADERO S.A, MONEDA
NACIONAL 14.239,20
Para registrar la cancelacion de la tra. Letra de
icambio suscrita el 3 de febrero, con el recargo del,
18% de interes trimestral, mediate cheque
IN* 0000088.
14.239,20,
Preparando por: _ |Revisado por: ‘Aprobado por:
Maria Gutierrez Trujillo Mariela Alvarado Pinto Moises Chambi Flores
CONTADORA GENERAL AUDITORA FINANGIERA GERENTE GENERAL
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA”
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO DE INGRESO
(Expresado en Bolivianos)
La Paz, 24 de febrero de 2022
No. CDI-05,
CODIGO
DETALLE
DEBE HABER
7001001 |GAJA MONEDA NACIONAL,
2005001
2001001
ALQUILERES PERCIBIDOS POR
‘ADELANTADO
DEBITO FISCAL - IVA
Para registrar la transaccién consistente en alqui-
eres percibidos por adelantado hasta el 23
ide febrero de 2023, segun la factura N° 00301.
10.800,00
9,396,00
1.404,00
70.800,00 710.800,00
Preparando por:
i
Maria Gutierrez Trujillo Mariola Alvarado Pinto Moises Chambi Flores
CONTADORA GENERAL AUDITORA FINANCIERA GERENTE GENERAL
[Revisado por:
‘Aprobado por:
A
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO DE
(Expresado en Bolivianos)
La Paz, 24 de febrero de 2022
DORADA’
TRASPASO
No. CDT-05
CODIGO DETALLE DEBE HABER
7002001 |IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 324,00
1001002 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
POR PAGAR 324,00
Servicios de Impuesto Nacionales
Para registrar el devengado de impuestos por la
jalquileres percibidos por adelantado, seguin
{factura N° 00301.
324,00 324,00
Preparando por:
Maria Gutierrez Trujillo
CONTADORA GENERAL,
Revisado por:
bh
Mariela Alvarado Pinto
AUDITORA FINANCIERA,
‘Aprobado por:
eA
Moises Chambi Flores
GERENTE GENERAL,
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO.
(Expresado en Bolivianos)
La Paz, 25 de febrero de 2022 No. CDT-06
CODIGO DETALLE DEBE HABER,
1005004 =|DEPOSITO A PLAZO FIJO_ 10.750,00
1001001 CAJA MONEDA NACIONAL 10.750,00
Para registrar el certificado de deposito N° 642 a
90 dias, con intereses del 18% anual.
10.750,00 40.750,00
Preparando por: |Revisado por: ‘Aprobado por:
a PRA
Maria Gutierrez Trujillo Mariela Alvarado Pinto Moises Chambi Flores
CONTADORA GENERAL AUDITORA FINANCIERA, GERENTE GENERAL
‘Scanned with CamScanner’ ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DIAI
DE INGRESO
(Expresado en Bolivianos)
La Paz, 27 de febrero de 2022
No. CDI-06
CODIGO DETALLE DEBE HABER
7001001 |CAJA MONEDA NACIONAL 15.590,40
1002002 LETRAS POR COBRAR 15.225,00
Sra, Fatima Miranda Cruz 365,40
8002003 INTERESES PERCIBIDOS
Para registrar el cobro de la tra. Letra de cambio
suscrita el 13 de febreo de 2022, con recargo del
16% de interes bimestral, por 9 dias.
75 500,40 7556040
Preparando por: [Revisado por: ‘Aprobado por:
Maria Gutierrez Trujillo Mariela Alvarado Pinto Moises Chambi Flores
CONTADORA GENERAL AUDITORA FINANGIERA GERENTE GENERAL.
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
NIT. 6989299012
La Paz - Bol
COMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO
(Expresado en Bolivianos)
La Paz, 27 de febrero de 2022 No. CDT-07
CODIGO DETALLE DEBE HABER
5001002 |MERCADERIAS PERCIBIDAS EN CONSIGNACIO! 27.750,00
5002002 ‘CONSIGNANTE 27.750,00
‘Almacen "Estrella del Oriente”
Para registrar la recepcion de mercaderias a ser
lvendida a nombre y por cuenta del remesante.
27.750,00,
Preparando por: |Revisado por: ‘Aprobado por:
or
Maria Gutiorco2 Trujillo Mariela Alvarado Pinto Moises Chambi Flores
CONTADORA GENERAL AUDITORA FINANCIERA GERENTE GENERAL
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO
(Expresado en Bolivianos)
La Paz, 28 de febrero de 2022 No. CDE-09
[coDico DETALLE DEBE HABER
7001001 |SUELDOS Y SALARIOS 6.510,00
7001010 |GASTOS GENERALES 853,00
7001013 |ALQUILERES PAGADOS 2.296,80
1004002 |CREDITO FISCAL - IVA 343,20
1001001 ‘(CAJA MONEDA NACIONAL 853,00
1001007 BANCO GANADERO S.A. MONEDA
NACIONAL 7.950,00
1004001 ANTICIPOS AL PERSONAL 1.200,00
Maria Gutierrez 540,00
Moisese Chambi 660,00
Para registrar varios pagos, segtin cheque N° 98.
190, 91 y factura N° 0555.
70.003,00 10.003,00
Preparando por:
“Np
Maria Gutierrez Trujillo
CONTADORA GENERAL,
Revisado por:
Mariela Alvarado Pinto
AUDITORA FINANCIERA,
‘Aprobado por:
Moises Chambi Flores
GERENTE GENERAL
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO
(Expresado
La Paz, 28 de febrero de 2022
nos)
No. CDT-08
CODIGO
DETALLE
DEBE HABER
7001011
2002008
JAPORTES LABORALES.
Prima Riesgo Comun
Comision AFP’S.
Aporte Solidario
0,05%
0,05%
correspondiente al mes de febreo de 2022,
APORTES LABORALES POR PAGAR
Aporte Renta de Vejez 10,00% 745,79
1.71% 127,53
37,29
37,29
Para registrar el devengado de los portes laborales
947,90
947,90
947,90
Preparando por:
CONTADORA GENERAL
Revisado por:
Mariela Alvarado Pinto
AUDITORA FINANCIERA
‘Aprobado por:
Moises Chambi Flores
GERENTE GENERAL
Scanned with CamScanner ALMACEN “ESTRELLA DORADA"
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO.
(Expresado en Bolivianos)
La Paz, 28 de febrero de 2022 No, CDT-09
CODIGO DETALLE DEBE HABER
ICARGAS SOCIALES 2.488,70
APORTES PATRONALES POR PAGAR 1.246,22
Caja Nacional de Salud 10% 745,79
Riesgo profesional 1,71% 127,53
Fondo de vivienda 2% 149,16
Aporte solidario patronal 3% 223,74
PROVISION PARA AGUINALDOS| 621,24
2006006 PREVISION PARA INDEMNIZACION 621,24
Para registrar el devengamiento de las cargas
|sociales correspondiente del mes de febrero.
Preparando por:
Maria Gutierrez Trujillo
CONTADORA GENERAL
Revisado por:
Mariela Alvarado Pinto
AUDITORA FINANCIERA
‘Aprobado por:
Moises Chambi Flores
GERENTE GENERAL
Scanned with CamScanner ALMACEN “ESTRELLA DORADA"
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
(Expresado en Bolivianos)
La Paz, 28 de febrero de 2022
COMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO
No. CDT-10
CODIGO DETALLE DEBE HABER.
2001001 _|DESITO FISCAL-IVA 6.986,20
1004002 (CREDITO FISCAL - IVA 6.986,20
Para registrar ta regularizacion a los impuestos al
lvalor agregado correspondiente al mes de febrero
Jde 2022.
6.986,20, 6986.20
Preparando por: _ |Revisado por: ‘Aprobado por:
“_+p
Marla Gutierrez Trujillo Mariela Alvarado Pinto Moises Chambi Flores
CONTADORA GENERAL AUDITORA FINANCIERA GERENTE GENERAL
Scanned with CamScanner~ ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
NIT. 6989299012
La Paz-Bolivia
MAYORES ENT
(Expresado en bolivianos)
2. BANCO GANADERO S.A.
1. CAJAMONEDA NACIONAL MicneaAcionETE
11.740,00 2.450,00 29,350,00 6.980,00
28.950,00 7.750,00 26.000,00 9.000,00
13.050,00 10.750,00 35,000,00 2.880,00
4,760,00 853,00 1.200,00
10.800,00 7.500,00
15.590,40 14,239,20
84.890,40, 21.803,00 7.950,00
-21.803,00 '90.350,00 49.749,20
-49.749,20.
40.600,80.
3, DOCUMENTOS POR COBRAR. 4, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
4,140,00 10.360,00
5. VEHICULOS AUTOMOTORES 6, LETRAS POR PAGAR
24,750,00 13.960,00 18.240,00
== 27.920,00
4.320,00
13.960,00 22.560,00
-13.960,00
8.600,00
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
MAYORESENT
7. DOCUMENTOS POR PAGAR 8. CAPITAL,
12.100,00 ____i 50.0000
———-_ee
9. COMPRAS 10. CREDITO FISCAL -IVA
30,363,00 4.537,00 6.98620
1.17000
936,00
11. GASTO DE ORGANIZACION 12. INTERESES PAGADOS.
2.450,00 600,00
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
MAYORES ENT
(Expresado en bolivianos)
13, COMISIONES BANCARIAS
14, PRESTAMOS POR PAGAR
450,00,
od
15. SEGUROS PAGADOS.
30,000,00
——
16. CERTIFCADO DE APORTACION
7.830,
17. ANTICIPO DE CLIENTES:
7.750,00
18. LETRAS POR COBRAR.
12.000,00 26.000,00 30.450,00 15.225,00
12.000,00 26.000,00 30.450,00 15.225,00
-12.000,00 -15.225,00
14.000,00 00
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
MAYORESENT
(Expresado en bolivianos)
19. VENTAS 20. DEBITO FISCAL-IVA
6.986,20
6:986,20
2.250,80
21. IMPUESTO ALAS TRANSACIONES 22. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
POR PAGAR
7.665,00 1.665,00
142,80 142,80
324,00 324,00
2.13180 2.131,80,
23. EQUIPO DE COMPUTACION 24. ANTICIPO AL PERSONAL
6.264,00 1.200,00] 1.200,00
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
NIT, 6989299012
La Paz - Bolivia
MAYORESENT
(Expresado en bolivianos)
25. ANTICIPO A PROVEEDORES
26. COMISIONES PERCIBDAS.
7,500,00
27. APORTES POR CAPITALIZAR
141,20,
28, ALQUILERES PERCIBIDOS
POR ADELANTADO
35.000,00,
29, DEPOSITO APLAZO FIJO
396,00
30. INTERESES PERCIBIDOS
10.750,00,
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
NIT. 6989299012
La Paz - Bolivia
(MAYORES ENT
(Expresado en bolivianos)
31, MERCADERIAS RECIBIDAS:
CONSIGNANTE
EN CONSIGNACION ca a
7775000, [2775000
33, SUELDOS Y SALARIOS. 34. GASTOS GENERALES-
6.510,00 853,00
35. ALQUILERES PAGADOS: 36. APORTES LABORALES
2.296,80. 947,90
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
NIT. 6989299012
La Paz-Bolivia
MAYORES ENT
(Expresado en bolivianos)
37. APORTES LABORALES POR PAGAR. 38. CARGAS SOCIALES
947,90 2.48870
‘39. APORTES PATRONALES PAGAR 40, PROVISION PARA AGUINALDO
1.246,22 621,24
41. PREVISION PARA INDENMIZACION
621,24
‘Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA
NT. 6989299012
Laparek
LiBR0 MAYOR
(Expresado en bolivianos)
1. GAJA MONEDA NACIONAL
copico: 1001001
FECHA DETALLE cone | pepe | wABER [ SALDO
1/220 nico desea eorex [11,740.00 11.7405,
202i] el devembolo de ondos desinadosde persone | cDEa2 2450.00 9290.00,
7ffa023 el prestamo ameriable on cuotas anvales ‘oor | _28:930,00 36.220,00,
9/2/2023] sdqusion de ceteador de cooperatnatelefonla, | COe0e 7-750,00 | 30.470,00
Taynaona)ia venta de mercaeriss ceducendo elantpodes32_| coven | 1.050,00 43.520,00
45/2/2002) be as comisiones mediante cheque del WancoUnion Fw] cores | 4.760,00 48.280,00
24/2/2022] consiente en slguleresperciices por adelntsdo. ‘eo10s | 20,800.00 59,080,00
25/2/2002) para cerfiar de depasto N42 990435, conineres de] cOF7 70.750,00 | #8.330,00
77/2/20] cobra dea 3a Letra de cambio, reargo del toxde1. | cov0s | 15:590,00 163,920.00
2a/n12022|Porvrios panos segin CheqveN" 8909157 0555__| Coes 753,00 | _62.067,00
|
2. BANCO GANADERO S.A. MONEDA NACIONAL
copieo: 1001007
FEGHA DETALE cone | DESE | HABER | SALDO
12/209 no de ides. eoror | 23.350,00, 29,350.00
3/2/2023] 3 compra de mereaceiasS/F NP 0087S coeot 58000 | 22:370,00
apna seproscorrespondentes asta el 7.2235 00357 Ghd _ COE '3.000,00 | _ 13.370,00
aaron ror eldeposto a oetacoriente parafurwrascomaras. | cova | 26:000,00 39.370,00
35/2/2023]\9adqulsion de 1 equipo de computacon S/FN'765 | CEOS "580/00 | 36.490,00
35/2/2022) artiepo de haberes mesante Cheaue N85 BS. or 1.200,00 | 35.290,00
47/2/2002) Por el antipo mediante cheque N087,psraresewrm. | COEA7 7.500,00 | _27.790,00,
21/2/20) depot dveto a una cuent conrients. covos_| _35.000,00 62.790,00
73/2/202] ta cancelacion deo. eta suserta 3.02 cone 48% | CDEO8 7423520 | 48.550.80
25/2/2022 Por varios pagos sean Cheqve 58909 515/0585 | Coeoe 7.950,00 | _ #0.600,80
3, DOCUMENTOS POR COBRAI
copiGo: 1002005,
FECHA DETALLE. como | oese | waseR | SALDO
2/1/20 | ie de avid. corn | _ 4140.00
‘Scanned with CamScanner’ JALMACEN "ESTRELLA DORADA"
NIT, 6968299012
LaPex-Bolivia
LIBRO MAYOR
(€xpresado en bolivianos)
1. CAJA MONEDA NACIONAL
‘CopIgo: 1001001
Fac DeTALE Zone [bese | wABeR | SALDO.
[e/a ia dena cores] 3474000 7.740,00
Tata el ese de ond dara de peioneTa | _oe02 725000 | 9.290,00
“Tajo restore anorizable en conte anaes corer | 28530500 38.220,00
yam] sdassion de cerns de ceopernatefona, | _coeoe 7750,65 | 30.4700
Tiyan ia vera de mereaderis deduced lanicipo de 13.2 | axes | 33.05000 7352000
Teyana conisones redone heave del ance UnienS/FA| —xot | 4.760,00, 28,200,00
rao consents en siguleeerebdo or cent ‘ares —10.800,00 59,080.00
san er cari de deposto W629 90s, con ners dal OTST 7o7s000] —48.330,00
arpaoal core dels 1. Leva de combo recargo dl s6x det, [ caves | 15590,00 €3:2000
evar por vrios gas sep CeaueN9850y945/F 0555 | _coeoD 3500 | 63.0670
=aaD)
2. BANCO GANADERO S.A. MONEDA NACIONAL
copigo: 1001007
FEA DEFAME wore] pebe | WABER_SALDO
1a na dead corer 2935000 29.350,00
5/2/02 comara de meraderae S/F 0 COT coear 386,00 | 22.3700
afar spars carespondenteshata e172 235)F FOOT cod cota 3,000,00 | _13:370,00
Tivapompo el depose acuta correneparafuwascompran [com | 26000500 3937000
s/n sdquison de equito de computacons/r 6765 | Coes 7880;00 | 36.450,00
1527022 de hnberes mediante Cheque 05y5. | oe 3.200,00| 35 290,00|
7/arar2porelancipo mediante cheque WORT, preresevarm, | _COEOT 7.500,00| —27.750,00
21/2/02 deposto drectom una cent corn coro: | _35000,00 62,720.00
2a/aramiaanceion de ora eta sure) 302 con eH | coo 7473930 | 4855020
ara) varos gos sein heave W980 915/F 585 | _coee> 7.950,00| 40.6000
ae)
. DOCUMENTOS POR GOBRAR
CODIGO: 1002005,
FECHA BETAME woro_[ bee [HABER
21s) ead coro | 434000
Scanned with CamScanner _ALMACEN “ESTRELLA DORADA"
rT, 6989299012
LaPazBolh
LIBRO MAYOR
{expresado en bolivianos)
4, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA.
‘coptso; 1006001
FECHA DETALLE como] bese | HABER SALDO
2/aoaa| ini de aida. coor 10.360,00 ane
5, VEHICULOS AUTOMOTORES.
FECHA DETALLE como, [bese |_HABER
273/207 nko de acdades. eorex | _24.750,00
G.LETRAS POR PAGAR
FECHA DETALLE con, | pEBE | wasER [ SALDO
13/2/20 neo de avidades. corn 36.240,00| _ 18.240,00
5/2/2022). compra de mercaderias S/F N® 0876, coro 27.520,00 | _ 46.60,00
75/2/2027] iaadavisonde 1 ewipo de computecions/EN' 765 | cDE OS 4320.00 | 50.4800
23/a/n0ra cancelacion del ra. tera suscrtael302.coneliex | coeas | 13:960,00 64.440,00,
7, DOCUMENTOS POR PAGAR
copigo: 2008005,
FECHA DETALLE ono. | DEBE HABER |S
2/3/20 nce de atidades, coro 12.100,00
6 CAPITAL
FECHA DETALLE ono. [DEBE HABER
2/1/2022 niga de setidades eoroa | $0.000,00
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
NIT. 6989299012
LaPaz-Bolivia
LIBRO MAYOR
{€xpresado en bolivianos)
‘copigo: 6001002
COMPRAS,
(Coa DETALLE wre [bese [ABER [_SALDO.
1/287 a comp de Mende YEN" OTE coroi | 30363500 3
10. CREDITO FISCAL: IVA
coDico: 1008008,
FECHA DETALLE wore] bese [_wAseR [SALDO
apa a compra de reread SI N78 corei_| 4537500 4537.00
aaon sep covessondenestasa el -223 5 w-sST | cores | 4.17000 5707.00
15/2 inns de avin de compton SI 765 cote 936,00 6.543,00
/ajonPorvros ago segin Cheque W980 ySUSTFOHSS | coe® 343,20 6986.20
72/022) de so net del VA febrero 202 corso 558620
11, GASTO DE ORGAIZACION
iso: 1008001
Fea DETAULE come | pase | WABER | SALDO
[toi ba desenbato de ordosdestonderdeperaneray, | coca | 2.450,00 3
12. INTERESES PAGADOS,
copigo: 7008001
FECHA DETALLE coro| DEBE | HABER | _SALDO
"ania peomo marae en écuctor anaes coon 600,00, 600,00,
Zapponiiacancelacon cela. tetra suit e302 cone 18H | COLO 27920 879,20
15, COMISIONES BANCARIOS
copico: 700s002
ae DETALLE. cr DEBE, HABER,
2/0 prea sree en 4 cues aa coon 250,00
Scanned with CamScanner copigo: 2006001
ALMACEN "ESTRELLA DORADA
‘NT. 6989299012
LaPaz-Bolivia
LIBRO MAYOR
{€xpresado en bolivianos)
14, PRESTAMOS POR PAGAR:
FECHA DETALLE wm] bese | #awee | SALDO
"apa prename aernable en 4 voeF aa can 30,000.00 [ — 30.000,00|
Tea
15. SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO
copigo: 1004014
EGA DETALLE wre] ese | wasen | SALDO
5/200 Seguros coreiponderteshana el aa s/ew003s7 | —coeas | 7.830000
16, CRTIFICADO DE APORTACION
copiso: 1005002
FECHA DETALE, wrm_| bebe [HABER | SALDO
o/s naguision de areas de cooperstvaieefona, | corer | 7.750,00 7750.00
ReaIea)
117, ANTICIPO DE CLIENTES
copigo: 2008007
FECHA DETALLE, ‘cone | DesE | HABER | SALDO
317/200 | Por depeao wae convene para feurascomores, | cow 26.000,00 | 26.000,00
12/2/z02 a venta de mercadeasdeduindo elanticpa de ti2 | cows [1200.00 27.200,00
2/2/20] por varios pages sepin Cheaue te 989081/F0585 | coES® 7.20000 | _ 26.600,00
7)
18, LETRAS POR COBRAR
copiso: 1002002
FECHA DETALLE cone _[ Dese | HABER
133/20 |a vera de renders decucend eantcoo Genz | co-aa | 3045000
zy/afnen) cob dea Ltr ce cai, recargo cel 76% del, | cO-06 1522500
Scanned with CamScanner ALMACEN “ESTRELLA DORADA"
‘NIT. 6989299012
LaPax-Bolvia
LIBRO MAYOR
(€xpresado en bolivianos)
19. VENTAS
FEGHA DETALLE wie_|_vese | _waszR | sALpo
132/003 vata de marcas deducendo ela desi | cas | €8.285,00, 48.285,00
Bae)
20. DEBITO FISCAL - IVA.
copiso: 2001001
FECHA DETALE ‘oro [ pEsE [HABER | SALDO
15/2/07 vera de reread ceducndo el atgpo dena [ote 725,00 7.21500
19/2/202) es comsones mesiante cheave del neo UnonS/Fa| coe 618,80] 7.833,80
24/2/22] consene en slqileezpercbids poe elena. coies 404,00] _9.237,80
2/2/2021) reatraion det ono Gl WA, tere 2022 corso | 6.98520 2.251,60
Ge]
21, IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES,
1
FECHA DETALLE con DEBE | HABER | SALDO
15/2707 orl devengndo de ipveros por avers ce meade] core | 1.66500 1.665,00
19/2/2022) Po el devergado de impuesosporlaconlson S/N 602) cota, 142.80 1.807,80
24/2/2022 Por el evengado de mpuesos por slguierespersbidos | _coras 324,00) 2:131,80
22, IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR
coDico: 2001002
FECHA DETALLE CONG. DEBE HABER “SALDO.
13/207 avert de mercer deuciondo eartapode ia | coven 3.565,00 | 1.665,00
3/2/202) or el deveneadodeimpuesioe pola comison S/F W002 corn 14280| _1.807,80
‘Scanned with CamScanner ALMACEN “ESTRELLA DORADA"
‘wi 6989289012
LaPax-Bolvia
LIBRO MAYOR
(€xpresado en bolivianos)
28, EQUIPO DE COMPUTAGION
copigo: 100302
FEGuA DeTAULE cxo_[ pene [_waser | Saup0
15/2/02] adgaion de equipo de conpuaaen NTS | coves | 6.26800 6.26400,
24. ANTICIPO AL PERSONAL
‘copiGo: 1004001
FECHA DETALLE coro_[ bese | WADER | SALDO
15/2/0m | ranticpo de haberesmedante OeaveN"eSyes, | cores | 1.200.00,
25, ANTICIPO A PROVEEDORES
coDico: 1002008
recaa DETALLE coro_[ DEBE | HABER | SALDO
17/apona Por lanitigo medoree cheque W087 parresermn | coeor | 7.50000 7500.00
500,00]
26. COMISIONES PERCIBIDAS
FEcuA DETALLE coro. [bese [HABER | SALDO
19/2/2003] eas comiiones mediante cheque del tancoUNenSIFN| cores 4301,20] 4.141,20,
Ene)
27.APORTES POR CAPITALIAR
Copigo: 3001010
FECHA DETALLE cone, [pes | _waBER
2ifreal depots drecarerte a una cuenta comer ero 35.000,00
Scanned with CamScanner ALMACEN "ESTRELLA DORADA"
INIT, 969299012
LaPaz-Bolvia
LIBRO MAYOR
(€xpresado en bolivianos)
26. ALQUILERES PERCIBIDOS POR ADELANTADO
‘copIgd: 2005001
FECHA DETALLE, eDHO. DEBE HABER ‘SALDO_
‘24/2207 |Consiente en alqulerespercibidos por adelantado. C05 939600 | 9.396,00
C oa
29. DEPOSITO A PLAZO FO
copIgo: 1005004
FECHA DETALLE coro. | DEBE HABER
25/2/20 Para cevticarde daposto N” 642290 dias, coninteresd cory | 10.750,00
80. INTERESES PERCIBIDOS.
FECHA DETALLE ‘CoN. DEBE, HABER ‘SALDO.
27/2/2022 Ei cobra ea ra Letra de carbo, recarpo del 16% dei. | COi06 365,40, 365,40
Ja]
$1. MERCADERIAS PERCIBIDAS EN CONSIGNANTE
copico: 5001002
FECHA DETALLE ‘eno. DEBE, HABER ‘SALDO
27/2/2022 ta ecepeion de mercaderias a servensida corar_|27.750,00 27.750,00
ze
‘$2. CONSIGNANTE,
copise: 5002002
faa p DETALLE cy. DEBE, HABER ‘SALDO
ia ecepcion de mercaderiaga ser vend. corr 27.750,00 | 27.750,00
Scanned with CamScanner ALMAGEN “ESTRELLA DORADA"
INT, 6369299012
LaPax-Bolvia
LIBRO MAYOR
(€xpresado en bolivianos)
‘93. SUELDOS Y SALARIOS
copI60: 7001001
FEA DETALLE cone] _dEBE [HABER
25/2/2002] for varios pager sean Cheque N"ossoyens/rosss | cores [6510.00
84, GASTOS GENERALES.
‘copigo: 7001010,
TEI DETALLE cone bese | HABER
25/2/2022) Par vatos pages segin Cheque N98 90 2470585 | COED 853,00
95. ALQUILERES PAGADOS
copigo:7001013
ray DETALLE wie_[ pee [_WABER | SALDO
zara Poros pagorsgin cheque any SISOS | coco» | 229680 2296.80
Soe
36, APORTES LABORALES
copigo:
Tecan DETAMLE cone. | DEBE [HABER
22/2) devon de os apres bore dena defetrero| coro 947,00
87. APORTES LABORALES POR PAGAR,
coptao:
FEA DETALE cone | DEBE | _WABER | SALDO
2/22 et evegado des apores bre de ese Tebee | core 24790] 947,50
Scanned with CamScanner [ALMACEN “ESTRELLA DORADA
NIT 6989299012
LaPar-Bolvia
LIBRO MAYOR
(Expresado en bolivienos)
86. CARGAS SOCIALES
copigo: 7001001
rs DETALE coronene [wanes | sau00
oth caemanioie esis Minestetenee | cman | 248870 2.486 70
59. APORTES PATRONALES POR PAGAR
copico:
cams DETAME como [ bese [aber [ SaLDO
SerTra| fdocgado de avcren sole dimes caterers | ra 488,50 | 2.48890
40. PROVISION PARA AGUINALDOS
copiao:7001018
rans DeTALE a ee
saraia evento de avcreesocte elmer deverere |
También podría gustarte
- MAYORES en T Almacen Estrella DoradaDocumento11 páginasMAYORES en T Almacen Estrella DoradaLuis Fernando Ochoa YahuitaAún no hay calificaciones
- Estadisticaregresión LinealDocumento12 páginasEstadisticaregresión LinealLuis Fernando Ochoa YahuitaAún no hay calificaciones
- Strella Dorada PlanillaDocumento4 páginasStrella Dorada PlanillaLuis Fernando Ochoa YahuitaAún no hay calificaciones
- Tabla de Valencia U.E. Sergio Suarez FDocumento1 páginaTabla de Valencia U.E. Sergio Suarez FLuis Fernando Ochoa YahuitaAún no hay calificaciones
- Patron AleDocumento1 páginaPatron AleLuis Fernando Ochoa YahuitaAún no hay calificaciones
