TRIUNFO

Presupuesto de ventas
Noviembre Diciembre Enero Febrero
Ventas Pronosticadas $ 13,000,000 $ 15,000,000 $ 24,000,000 $ 21,000,000

Ventas de Contado 20% $ 4,800,000 $ 4,200,000

Cuentas por Cobrar

A 30 Dias 50% $ 7,500,000 $ 12,000,000
A 60 Dias 30% $ 3,900,000 $ 4,500,000

Otros Ingresos

Total Entradas de Efectivo $ 16,200,000 $ 20,700,000

Presupuesto de Desembolso
Noviembre Diciembre Enero Febrero
Compras 60% $ 7,800,000 $ 9,000,000 $ 14,400,000 $ 12,600,000
Compras de Contado 10% $ 1,440,000 $ 1,260,000
Cuentas por Pagar
A 30 Dias 70% $ 6,300,000 $ 10,080,000
A 60 Dias 20% $ 1,560,000 $ 1,800,000
Arrendamiento $ 1,300,000 $ 1,300,000
Salario $ 2,650,000 $ 2,350,000
Impuestos
Compra de Maquinaria $ 3,250,000
Intereses Financieros $ 280,000
Total Desembolso $ 13,530,000 $ 20,040,000

Presupuesto de Efectivo
Total Entradas $ 16,200,000 $ 20,700,000
Total Desembolso $ 13,530,000 $ 20,040,000
Flujo de Efectivo $ 2,670,000 $ 660,000
Saldo Inicial de Caja $ 1,400,000 $ 4,070,000
Saldo Final de Caja $ 4,070,000 $ 4,730,000
Excedente
Decit -$ 5,930,000 -$ 5,270,000
Saldo minimo en Efectivo $ 10,000,000 $ 10,000,000
Marzo
$ 22,000,000

$ 4,400,000

$ 10,500,000
$ 7,200,000

$ 2,000,000

$ 24,100,000

Marzo
$ 13,200,000
$ 1,320,000

$ 8,820,000
$ 2,880,000
$ 1,300,000
$ 2,450,000
$ 850,000

$ 17,620,000

$ 24,100,000
$ 17,620,000
$ 6,480,000
$ 4,730,000
$ 11,210,000
$ 1,210,000

$ 10,000,000