CONTABILIZACION DE NOMINA

PEULUCHOS SAS
MES DE JULIO

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE

5105 GASTOS DE PERSONAL 12.665.940
510506 SUELDOS 10.922.912
DEVENGADO
510515 HORAS EXTRAS 1.274.340
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 468.688
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD 487.890
DEDUCIDO
2380 ACREEDORES VARIOS
23803005 APORTES AL FONDO DE PENSIONES 487.890
1110 BANCOS
PAGADO
111005 MONEDA NACIONAL 11.690.160
SUMAS IGUALES 12.665.940

APROPIACIONES

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

5105 GASTOS DEPERSONAL 5.273.959
510520 CESANTIAS 1.055.073
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 10.551
513536 Prima de servicios 1.055.073
510539 Vacaciones 528.170
510568 APORTES ARL 63.670
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 1.463.670
510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION 487.890
510575 ICBF 365.918
510578 SENA 243.945
2370 RETENCIONES Y APORTES A NOMINA
237006 APORTES ARP 63.670
237010 CAJA DE COMPENSACION ICBF SENA 1.097.753
2380 ACREEDORES VARIOS
23803005 FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 1.463.670
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS 1.055.073
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 10.551
261015 Vacaciones 528.170
261020 Prima de servicios 1.055.073
SUMAS IGUALES 5.273.959
 HABER

487.890

487.890

11.690.160

12.665.940

HABER

1.161.423

1.463.670

2.648.866

5.273.959