PRESUPUESTO DE INGRESO A CAJA DE TRIMEST

CONCEPTOS Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20

COBRO
VENTAS A DICIEMBRE
$110.000-$10.000=$100.000
15% $ 15,000
75% $ 75,000
9% $ 9,000
1%
CUENTAS INCOBRABLES
1% $1.000
VENTAS A ENERO
$142.000-$12.000=$130.000
15% $ 19,500
75% $ 97,500
9% $ 11,700
1%
CUENTAS INCOBRABLES
1% $1.300
VENTAS A FEBRERO
$200.000-$15.000=$185.000
15% $ 27,750
75% $ 138,750
9%
1%
CUENTAS INCOBRABLES
1% $1.850
VENTAS A MARZO
$220.000-$20.000=$200.000
15% $ 30,000
75%
9%
1%
CUENTAS INCOBRABLES
1% $2000
VENTAS A ABRIL
$280.000-$15.000=$265.000
15%
75%
9%
1%
CUENTAS INCOBRABLES
1% $2.650
VENTAS A MAYO
$310.000-$10.000=$300.000
15%
75%
9%
1%
CUENTAS INCOBRABLES
1% $3000
VENTAS A JUNIO
$350.000-$20.000=$330.000
15%
75%
9%
1%
CUENTAS INCOBRABLES
1% $3.300
MAS SUBTOTAL
VENTAS DE $ 15,000 $ 94,500 $ 134,250 $ 180,450
CONTADO $ 10,000 $ 12,000 $ 15,000 $ 20,000
TOTAL INGRESO A CAJA $ 25,000 $ 106,500 $ 149,250 $ 200,450
O A CAJA DE TRIMESTRE 2020
Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20

$ 16,650

$ 150,000
$ 18,000

$ 39,750
$ 198,750
$ 23,850
 $ 45,000
$ 225,000
$ 27,000

$ 49,500
$ 247,500
$ 29,700

$ 206,400 $ 261,750 $ 298,350 $ 274,500 $ 29,700

$ 15,000 $ 10,000 $ 20,000
$ 221,400 $ 271,750 $ 318,350 $ 274,500 $ 29,700
 PRONOSTICO DE EGRESOS DE CAJA MATERIALES DIRECTOS TRIMESTR
CONCEPTOS Dec-19 Jan-20 Feb-20
COBROS
COMPRAS A
DICIEMBRE $35.990
60% $ 21,594.00
30% $ 10,797.00
10% $ 3,599.00
COMPRAS A
ENERO $47.252
60% $ 28,351.20
30% $ 14,175.60
10%
COMPRAS A
FEBRERO $58.257
60% $ 34,954.20
30%
10%
COMPRAS A
MARZO $62.850
60%
30%
10%
EGEREOS DE CAJA $ 21,594.00 $ 39,148.20 $ 52,728.80
ALES DIRECTOS TRIMESTRE DE 2020
Mar-20 Apr-20 May-20

$ 4,725.20

$ 17,477.10
$ 5,825.70

$ 37,710.00
$ 18,855.00
$ 6,285.00
$ 59,912.30 $ 24,680.70 $ 6,285.00