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NIT 890.543.245-9
CODIGO
CUENTAS
1105 Caja
1110 Bancos
1120 Cuentas de Ahorro
DISPONIBLE
12 Inversiones
INVERSIONES
1305 Clientes
1330 Anticipos y Avances
1355 Ant. De Imp. Y Contrib / Saldos a favor
1365 Cuentas por cobra a trabajadores
1380 Deudores Varios
DEUDORES
1435 Mercancias no Fab. Por la Empresa
INVENTARIOS
1705 Gastos Pagados por Anticipado
DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
1365 Cuentas por cobra a trabajadores
DEUDORES
Propiedad, planta y equipo
Depreciacion Acumulada
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1705 Gastos Pagados por Anticipado
DIFERIDOS
1910 De Propiedad, planta y equipo
VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones financieras
PROVEEDORES
Nacionales
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Costos y gastos por pagar
Retencion en la fuente
2007
14,552.00
177,505.00
1,134.00
193,191.00
464.00
464.00
514,635.00
3,068.00
67,065.00
3,368.00
937.00
589,073.00
595,433.00
595,433.00
17,556.00
17,556.00
1,395,717.00
553,705.00
50,276.00
503,429.00
1,899,146
198,804.00
198,804.00
635,013.00
635,013.00
49,895.00
28,304.00
15,888.00
2008
7,486.00
204,523.00
1,575.00
213,584.00
422,593.00
54,917.00
33,616.00
2,634.00
513,760.00
916,601.00
916,601.00
1,643,945.00
26,448.00
26,448.00
522,008.00
77,814.00
444,194.00
1,529.00
1,529.00
2,116,116
197,441.00
197,441.00
627,021.00
627,021.00
130,676.00
78,181.00
14,371.00
42.00
5,661.00
24,413.00
24,413.00
13,513.00
13,513.00
921,638.00
219,693.00
219,693.00
69,075.00
69,075.00
288,768.00
1,210,406
120,000
120,000
44,082
44,082
84,926
84,926
211,608
211,608
228,124
228,124
688,740
1,899,146
4,908,687.00
4,908,687.00
187,204.00
187,204.00
5,095,891
102,049.00
102,049.00
32,085.00
25.00
6,014.00
107,735.00
107,735.00
9,966.00
9,966.00
60,403.00
60,403.00
1,133,242.00
179,515.00
179,515.00
27,295.00
27,295.00
6.00
6.00
206,816.00
1,340,058
120,000
120,000
96,189
96,189
84,926
84,926
175,454
175,454
299,489
299,489
776,058
2,116,116
4,387,431.00
4,387,431.00
86,166.00
86,166.00
4,473,597
137,678.00
137,678.00
425,111.00
425,111.00
88,217.00
88,217.00
-
531,785.00
531,785.00
107,700.00
107,700.00
132,358.00
132,358.00
2009
6,457.00
271,913.00
77.00
278,447.00
480,743.00
1,681.00
42,075.00
54,972.00
1,282.00
580,753.00
694,231.00
694,231.00
7,546.00
7,546.00
1,560,977.00
61,222.00
61,222.00
629,982.00
118,000.00
511,982.00
292,346.00
292,346.00
2,426,527
132,045.00
132,045.00
558,202.00
558,202.00
69,762.00
39,978.00
7,654.00
15,892.00
19.00
6,219.00
100,566.00
100,566.00
23,188.00
23,188.00
119,215.00
119,215.00
1,002,978.00
250,000.00
250,000.00
54,871.00
54,871.00
304,871.00
1,307,849
120,000
120,000.00
103,148
103,148.00
84,926
84,926
122,607
122,607.00
395,651
395,651.00
292,346
292,346.00
1,118,678
2,426,527
4,618,466.00
4,618,466.00
183,534.00
183,534.00
4,802,000
146,787.00
146,787.00
524,573.00
524,573.00
84,326.00
84,326.00
77,638.00
77,638.00
AO
2008
AO
2009
193,191
14,552
177,505
1,134
464
464
589,073
514,635
3,068
67,065
3,368
937
595,433
595,433
17,556
17,556
213,584
7,486
204,523
1,575
513,760
422,593
54,917
33,616
2,634
916,601
916,601
-
278,447
6,457
271,913
77
580,753
480,743
1,681
42,075
54,972
1,282
694,231
694,231
7,546
7,546
1,395,717
1,643,945
1,560,977
553,705
(50,276)
522,008
(77,814)
629,982
(118,000)
503,429
444,194
511,982
OTROS ACTIVOS
DEUDORES
Cuentas por cobrar a trabajadores
DIFERIDOS
Gastos pagados por anticipado
VALORIZACIONES
De propiedad, planta y equipo
26,448
26,448
1,529
1,529
-
61,222
61,222
292,346
292,346
27,977
353,568
1,899,146
2,116,116
2,426,527
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones financieras
PROVEEDORES
Nacionales
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Costos y gastos por pagar
Retencion en la fuente
Impuestos a las ventas retenido
Impuesto de industria y comercio retenido
Retenciones y aportes de nomina
IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS
Impuestos, gravamenes y tasas
OBLIGACIONES LABORALES
Obligaciones laborales
OTROS PASIVOS
Anicipos y avances recibidos
Ingresos recibidos para terceros
198,804
198,804
635,013
635,013
49,895
28,304
15,888
42
5,661
24,413
24,413
13,513
13,513
-
197,441
197,441
627,021
627,021
130,676
78,181
14,371
32,085
25
6,014
107,735
107,735
9,966
9,966
60,403
60,403
-
132,045
132,045
558,202
558,202
69,762
39,978
7,654
15,892
19
6,219
100,566
100,566
23,188
23,188
119,215
119,215
921,638
1,133,242
1,002,978
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones financieras
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
219,693
219,693
69,075
179,515
179,515
27,295
250,000
250,000
54,871
TOTAL ACTIVOS
69,075
-
27,295
6
6
54,871
-
288,768
206,816
304,871
1,210,406
1,340,058
1,307,849
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes sociales
RESERVAS
Reservas
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
Revalorizacion del patrimonio
RESULTADO DEL EJERCICIO
Resultado del ejercicio
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Utilidades acumuladas
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
Superavit por valorizaciones
120,000
120,000
44,082
44,082
84,926
84,926
211,608
211,608
228,124
228,124
-
120,000
120,000
96,189
96,189
84,926
84,926
175,454
175,454
299,489
299,489
-
120,000
120,000
103,148
103,148
84,926
84,926
122,607
122,607
395,651
395,651
292,346
292,346
TOTAL PATRIMONIO
688,740
776,058
1,118,678
1,899,146
2,116,116
2,426,527
TOTAL PASIVO
CONTADOR
GERENTE GENERAL
FRANCISCO RIVERA
REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional No 24750-T
COSTOS
Comercion al Por Mayor y al por Menor
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
Gastos de administracion
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
Ingresos no operacionales
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos no operacionales
AO
2008
AO
2009
4,908,687
4,908,687
4,268,906
4,268,906
639,781
4,387,431
4,387,431
3,388,622
3,388,622
998,809
4,618,466
4,618,466
3,836,069
3,836,069
782,397
102,049
102,049
425,111
425,111
112,621
137,678
137,678
531,785
531,785
329,346
146,787
146,787
524,573
524,573
111,037
187,204
187,204
88,217
88,217
211,608
86,166
86,166
107,700
107,700
307,812
183,534
183,534
84,326
84,326
210,245
132,358
77,638
211,608
175,454
132,607
FRANCISCO RIVERA
REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional No 24750-T
INDICADORES
Razn Corriente
Capital de Trabajo
Razn Acida
Razn de Tesorera
Posicin defensiva
VALOR
2008
1.45
0.45
0.64
2007
1.51
0.51
0.87
0.21
60
2009
1.56
0.56
0.86
0.19
65
0.28
69
A CALI S.A.
OSTICO
RICO
QUIDEZ
DIAGNOSTICO
M
D
ND
X
X
X
X
X
OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA LA C
MATRIZ DE DIAGNOST
ENFOQUE HISTORIC
INDICADORES DE ENDEUDA
No
2007
INDICADORES
1 Nivel de Endeudamiento
Razon de Independencia
2
Financiera
VALOR
2008
$
$ 0.64
%
64%
$
$ 0.63
$ 0.57
57%
$ 0.58
$ 0.76
76%
$ 0.85
$ 0.24
24%
$ 0.15
2%
$ 1.58
$ 1.58
$ 0.01
5 Solvencia o Solidez
6 Razon de Garantia
7 Apalancamiento Laboral
Apalancamiento Total o Leverage
8
Total
$ 1.57
$ 1.55
$ 0.02
9 Endeudamiento Financiero
$ 0.09
9%
$ 0.09
$ 0.02
2%
$ 0.02
$ 0.28
28%
$ 2.06
$ 1.76
$ 1.73
DIAGNOSTICO
2009
ND
%
63%
$
$ 0.54
%
54%
58%
$ 0.86
86%
85%
$ 0.77
77%
15%
$ 0.23
23%
1%
$ 1.86
$ 1.63
$ 0.02
X
X
X
X
2%
$ 1.17
9%
$ 0.08
8%
2%
$ 0.02
2%
206%
$ 0.32
32%
OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA LA C
MATRIZ DE DIAGNOST
ENFOQUE HISTORIC
INDICADORES DE ACTIV
No
VALOR
2008
2007
INDICADORES
%
1
43.20
69.41
8.33
5.19
47.00
92.05
7.66
3.91
50.21
111.95
7.17
3.22
46.42
7.76
89.31
4.03
5
6
7
8
9
10
11
589,073.00
635,013.00
4,864,339.00
595,433.00
1,949,422.00
553,705.00
845,953.00
948,523.50
3,709,790.00
1,053,733.50
2,193,930.00
522,008.00
DIAGNOSTICO
2009
%
ND
62.68
5.74
90.27
3.99
118.59
3.04
91.01
3.96
845,953.00
948,523.50
3,709,790.00
1,053,733.50
2,193,930.00
522,008.00
X
X
804,136.50
906,122.00
3,613,699.00
1,263,716.50
2,544,527.00
629,982.00
OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA LA C
MATRIZ DE DIAGNOST
ENFOQUE HISTORIC
INDICADORES DE RENTAB
No
2007
INDICADORES
$
VALOR
2008
%
DIAGNOSTICO
2009
%
ND
OBSERVACIONES