Moquegua, 08 de agosto del 2022

ANEXO Nº 01
DIRECTIVA DE TESORERIA Nº 001-2007-EF.77.15

CARTA DE AUTORIZACIÓN
(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del CONTRATISTA)
Señor:

JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Atención:

 Oficina de Logística y Servicios Generales, Oficina de Tesorería de la Unidad Ejecutora: 880

Presente.-

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a usted la RAZON SOCIAL y detalle de cuenta bancaria con la
que cuento:
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL Servicios generales Import Export Moquegua E.I.R.L
PROVEEDOR CONTRATADO

RUC N° 20449250363

NOMBRE DEL BANCO Scotiabank

TIPO DE CUENTA (corriente, ahorros, etc.) Corriente

NUMERO DE CUENTA 2641527

Vigente y se encuentre vinculado a su RUC

CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIO 00912200000264152733

(CCI)
(Número de 20 dígitos)*

N° de cuenta corriente de DETRACCIONES 00141110462

del Banco de la Nación (de ser aplicable)
N° Celular para consultas 941508173

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada
sean abonados en la cuenta que corresponde al CCI y citado Banco.

Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitida por mi representada, una vez
cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o
servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del
importe del referido comprobante de pago a favor de la cuenta en la entidad bancaria, a que se refiere en
líneas arriba.

Atentamente,

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Rubén Francisco Flores Centeno
10290031
 NOTA  : ES INDISPENSABLE QUE EL CCI SEA VINCULADO CON EL NUMERO DE RUC DEL
PROVEEDOR Y SE ENCUENTRE VIGENTE.
 Para casos de CCI en el banco de la Nación, debe ser (CUENTA CORRIENTE DE PROVEEDOR)