Tesoreria
Responsable de Ejecutar la
Actividad
Comprobantes de egreso
Pago en cheques
Pago de nóminas
Pago a terceros y proveedores
Recaudos empresariales
Consignaciones bancarias
Transferencias bancarias
Pago de obligaciones financieras
Cheques devueltos
devolución de cheques
Documento(s) ¿Que Controlo?
Actividad
Pago a agentes externos de las
compañías cuya facilidad de
Auxiliar de Tesorería I pago no sea por medios
(CE)
electronicos, DIAN, BANCOS,
entre otros.
Que las obligaciones adquiridas
con el trabajador, como
remuneración a su servicio sea
Notas de nómina Auxiliar de Tesorería II
transferida a sus cuentas en el
tiempo establecido; sin ninguna
novedad de error.
Reportes de
proveedores/acreedores,
Notas bancarias Auxiliar de Tesorería I obligaciones adquiridas por la
compañía, disponible al corte,
entre otros.
Recaudo de cartera de la
Recibos de caja Analista de Tesorería
compañía
Comprobantes de Disponible en bancos de la
Analista de Tesorería
consignacion (CG) compañía
El nivel de endeudamiento de la
Analista de Tesorería compañía, saldos disponibles de
(TB)
flujo de efectivo, entre otros.
Que el egreso de las cuentas
bancarias quede en registros y
Comprobante de sea notificado al área de cartera
Analista de Tesorería
para gestionar nuevamente su
cobro (notificandole las causales
de devolución del título valor)
Frecuencia Registro
Criterio de Aceptación ¿Cómo Controlo? ¿Quién Controla?
de Control (Evidencia del control)
Condiciones de las cuentas
bancarias, que la empresa Notificación de
Gerencia Financiera Diaria
estipuló ante las entidades vencimientos al corte
financieras.
Cierres anticipados de
Conciliación de interfaces de
nóminas, auditorías Dos veces al
nómina, listados por entidad Gerencia Financiera
preventivas, flujos de mes
financiera y personal agrupado.
efectivo, entre otros.
Proyecciones de
Listado de vencimientos o de
vencimientos, reportes de Gerencia Financiera Diaria
acuerdo a prioridades
cuentas por pagar.
Informes de gestión,
Vencimientos al corte, según
segumientos diarios de
reporte emitido por el área de Director Financiero Diaria
cartera, proyecciones de
Cartera
flujo de efectivo.
Seguimientos diarios al
Saldos bancarias al corte Director Financiero Diaria
disponible de la compañía.
Conciliacion de
obligaciones financieras por
medio del sistema, control
Reportes de vencimientos por Dos veces al
de fechas de corte, flujos de Gerencia Financiera
las entidades financieras mes
efectivo proyectados con el
fin de cumplir con el
recurso, entre otros.
Notificación de cheques
Reportes de entidades
devueltos al área de cartera,
financieras que custodian el Una vez en el
conciliación de flujo de Director Financiero
título valor con novedades de mes
efectivos e informes de
error.
recuados y egresos.