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Ciclo de Nmina - Chile

El ciclo de Nmina permite la administracin de los recursos humanos ya sea contratados o por
boleta de honorarios y registra los procesos mensuales atingentes a estos; emisin liquidacin de
sueldo, ingreso boleta de honorarios, libro de remuneracin y libro de honorarios, centralizacin
contables, archivo PREVIRED para el pago de cotizaciones previsionales y adems de procesos
anuales declaraciones juradas 1887 y 1879.

Contenidos
Ciclo de Nmina - Chile ................................................................................................................. 1
Configuracin de Nmina ............................................................................................................... 4
Parmetros de clculo ................................................................................................................. 4
Carpeta Parmetros ................................................................................................................. 5
Carpeta atributos ..................................................................................................................... 8
Planillas y conceptos ................................................................................................................... 9
Carpeta General .................................................................................................................... 11
Carpeta caja de compensacin .............................................................................................. 12
Carpeta Institucin Seguridad del trabajador ........................................................................ 13
Carpeta Administradoras de Fondos de Pensiones ............................................................... 13
Asociacin de Conceptos ...................................................................................................... 14
Pago electrnico de cotizaciones .......................................................................................... 14
Procesos y frmulas .................................................................................................................. 16
Ficha de proceso de clculo .................................................................................................. 18
Ficha frmula de clculo ....................................................................................................... 19
Contratos ................................................................................................................................... 25
Tipos de boleta .......................................................................................................................... 27
Definicin de boleta de liquidacin .......................................................................................... 29
Definicin boleta de liquidacin ........................................................................................... 29

1
Definicin de cheque ............................................................................................................ 29
Definicin de boleta detalle .................................................................................................. 30
Construccin de reportes........................................................................................................... 31
Definicin comprobante contable ............................................................................................. 32
Carpeta Nmina .................................................................................................................... 32
Carpeta Honorario ................................................................................................................. 33
Pago electrnico ........................................................................................................................ 33
Carpeta Asociacin de Conceptos ........................................................................................ 34
Carpeta Convenios Bancarios ............................................................................................... 34
Operacin Ciclo de Nmina.......................................................................................................... 35
Empleados ................................................................................................................................. 36
Ficha de empleado ................................................................................................................ 39
Carpeta Ficha ........................................................................................................................ 39
Carpeta Contrato ................................................................................................................... 42
Carpeta Personal ................................................................................................................... 42
Movimientos mensuales............................................................................................................ 43
Carpeta Valores Informativos ............................................................................................... 44
Carpeta Movimientos por empleado ..................................................................................... 45
Carpeta Ingreso masivo......................................................................................................... 46
Liquidacin ............................................................................................................................... 48
Emisin de Boleta de Liquidacin ........................................................................................ 48
Informes .................................................................................................................................... 49
Generacin comprobante contable ............................................................................................ 51
Pago electrnico de cotizaciones .............................................................................................. 52
Certificados ............................................................................................................................... 54
Cierre mensual .......................................................................................................................... 58
Recursos Humanos........................................................................................................................ 61
Ficha empleado ......................................................................................................................... 61
Informe ficha ............................................................................................................................. 63
Contratos ................................................................................................................................... 64
Configuracin contratos ............................................................................................................ 64
Definicin de Contratos ........................................................................................................ 64

2
Definicin de Clusulas ........................................................................................................ 65
Definicin de endosos ........................................................................................................... 66
Definicin de otros documentos ........................................................................................... 67
Emisin de Contratos ................................................................................................................ 68
Finiquitos .................................................................................................................................. 70
Configuracin finiquitos ........................................................................................................... 70
Definicin de Finiquitos ....................................................................................................... 71
Definicin de Beneficios....................................................................................................... 71
Definicin de Causales ......................................................................................................... 72
Emisin de Finiquitos ............................................................................................................... 73
Honorarios..................................................................................................................................... 75
Configuracin de honorarios..................................................................................................... 75
Personas .................................................................................................................................... 76
Movimientos ............................................................................................................................. 77
Informes .................................................................................................................................... 78
Pagos electrnico de Honorarios a Personas ............................................................................ 79
Certificados honorarios ............................................................................................................. 82
Gratificacin ................................................................................................................................. 85
Movimientos mensuales............................................................................................................ 85
Preparacin ficha ...................................................................................................................... 86
Reliquidacin ............................................................................................................................ 87
Informes .................................................................................................................................... 88
Generacin comprobante contable ............................................................................................ 89
Certificados ............................................................................................................................... 89
Certificado 1887............................................................................................................................ 90
Generacin de certificados .................................................................................................... 95
Certificado 1879............................................................................................................................ 99
Generacin de certificados .................................................................................................. 104

3
Configuracin de Nmina
Parmetros de clculo

Configuracin > Nmina > Parmetros de clculo

Esta funcionalidad permite la creacin, edicin y eliminacin de clculos dentro del


sistema. Los parmetros de clculo son los que permiten, por ejemplo, efectuar el clculo de
sueldos.

El objetivo principal de esta funcionalidad es personalizar, cualquier tipo de clculo


correspondiente a satisfacer las necesidades de la empresa.

Ejemplo

Necesito realizar el clculo de las horas extras para generar las liquidaciones de sueldo de la
empresa.

- La operacin matemtica es

(0.0077777 x sueldo base) x nmero de horas extras

Una amplia variedad de este tipo de clculos estn ya configurados por Defontana para su
uso inmediato. Esta funcionalidad permite generar clculos personalizados e imprimirlos en los
diferentes documentos que ofrece el Ciclo Nmina.

Ejemplo

Asignar un bono de metas alcanzadas, dirigido al departamento de ventas, para el mes actual.

4
La funcionalidad parmetros de clculo, se divide en dos partes:

Carpeta Parmetros
Carpeta Atributos

Carpeta Parmetros

Esta funcionalidad permite administrar (buscar, crear, modificar, eliminar) los parmetros del
sistema. Existen dos tipos de bsqueda:

- Por cdigo o descripcin.

Donde:

Cdigo: Corresponde al cdigo del parmetro este es designado por el usuario.

Descripcin: Es la descripcin dada a este parmetro.

Defontana muestra todos los parmetros de clculo creados.

5
Existen 4 tipos de clasificacin de parmetros en las suites ms bsicas, dependern de la funcin
de cada parmetro para que sean agrupados dentro de los siguientes criterios. Un quinto
clasificador se aade en las suites que incluyen la funcionalidad Recursos Humanos.

Los parmetros son:

Empresa: En esta clasificacin estn todos los parmetros de clculo a nivel de empresa, es
decir, valores globales que involucran a todos los trabajadores, ejemplo valor de la
UF, asignacin familiar, reforma previsional, sueldo mnimo, etc...
Movimiento: En esta clasificacin estn todos los parmetros cuyo valor ser el resultado de
una frmula o clculo. Ejemplo Horas extras.
Empleado : Aqu estn todos los parmetros de clculo definidos en la Ficha de Empleado
/ Carpeta Ficha, ejemplo porcentaje de retencin judicial, ahorros, plan de salud en UF, etc..
Contrato : Aqu se definen los parmetros de clculo referentes a los contratos de trabajo
de los empleados y que aparecern la Ficha de Empleado / Carpeta Contrato.
Finiquito : Aqu se definen los parmetros de clculo referente a los finiquitos de los
empleados (incluye funcionalidad de recursos humanos).

Dentro de las opciones de la carpeta de parmetros estn las siguientes:

Editar: Modifica un parmetro de clculo existente.


Eliminar: Elimina un parmetro de clculo.
Contraer / Expandir: Permite mostrar u ocultar todos los parmetros de clculo
existentes.
Nuevo: Crea un nuevo parmetro de clculo. Al seleccionar esta opcin el sistema
desplegar la siguiente pantalla.

6
Donde:

Cdigo: Corresponde al nombre de cdigo que se asigne al parmetro.

Descripcin: Corresponde a la descripcin del parmetro.

Clasificacin: Corresponde a la clasificacin del parmetro (anteriormente detallado).

Tipo: Corresponde al tipo de dato que contiene el parmetro.

Numrico: Este campo permite solo el ingreso de nmeros. En l debemos indicar el


rango inicial y el rango final.
Alfanumrico: Este campo permite el ingreso de nmeros y letras, el que se desplegar en
el orden de ingreso. (Los valores ingresados en esta grilla deben ser separados por coma)
Si no se ingresan datos esta celda permitir la escritura o digitacin del usuario.
Clasificador: Permite seleccionar un clasificador creado anteriormente, (Por. Ej. Tipo de
empleado) en esta opcin debemos seleccionar con un clic el recuadro plomo y luego
seleccionar el clasificador deseado.

Si el parmetro es de Ingreso deber seleccionar la opcin Parmetro Activo y si el parmetro


es de clculo deber marcar ambas opciones Parmetro Activo y Parmetro es de Resultado.

7
El cuadro de dilogo final muestra las frmulas en las que est el parmetro est involucrado.

Carpeta atributos

Esta funcionalidad permite crear, modificar o eliminar conceptos que son asociados a sus
parmetros de tipo numrico. Estos atributos corresponden a la sumatoria de todos esos
parmetros agrupados por funcionario, mes y ao.

El uso de un atributo provee de un mtodo abreviado para el uso de algunas frmulas.

Por ejemplo:

Se ha creado dentro del sistema el atributo ATR_TOTAL_HABERES y ha sido asociado a los


parmetros

P_SUELDO_BASE
P_MOVILIZACION
P_HORAS_EXTRAS
P_COLACION

Al hacer referencia al atributo ATR_TOTAL_HABERES dentro de una frmula del proceso de


clculo, implcitamente est recuperando la frmula:

P_SUELDO_BASE + P_MOVILIZACION + P_HORAS_EXTRAS + P_COLACION

Estos atributos no pueden ser incluidos en el formato de impresin de una liquidacin. Para
resolver esto el sistema permite crear un parmetro que contenga el resultado del atributo.

8
Por ejemplo:

P_TOTAL_HABERES = ATR_TOTAL_HABERES

Luego, el parmetro

P_TOTAL_HABERES

puede ser incluido en el formato de la liquidacin.

Es importante destacar que la referencia un atributo debe hacerse en una frmula posterior a la
asignacin de valores a los parmetros a los que est asociado, ya sea, a travs de interfaz o
producto del clculo de otra frmula. En otras palabras, primero se deben ejecutar las frmulas
que le asignen valor a los parmetros P_SUELDO_BASE, P_MOVILIZACIN,
P_HORAS_EXTRAS, P_COLACION, etc. antes de poder hacer referencia al atributo
ATR_TOTAL_HABERES, de lo contrario su valor reflejar una parte de la sumatoria o nada.

El sistema ofrece las siguientes opciones:

Editar: modifica un atributo de parmetro existente.


Nuevo: crea un atributo de parmetro.
Eliminar: elimina un atributo de parmetro. Si un atributo est asociado, a lo menos, un
parmetro, no puede ser eliminado.

Planillas y conceptos

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Configuracin > Nmina > Planillas y conceptos

Para realizar la configuracin bsica del Ciclo de Nmina, deber ingresar al Ciclo de
Configuracin, opcin Nmina, icono Planillas y Conceptos, en la carpeta general deber
seleccionar el mes y el ao, en las carpetas Caja de Compensacin e Institucin Seguridad del
trabajador deber seleccionar la institucin y porcentaje que corresponda a la empresa, en las
carpetas Administradora de Fondo de Pensiones e Instituciones de Salud Previsionales podr
habilitar las instituciones a las cuales estn afiliados los trabajadores y que son necesarias al
momento de crear los empleado en el sistema.

La Configuracin de Nmina (Planillas y Conceptos) permite la modificacin mensual de la


informacin de todas sus carpetas: General, Caja de Compensacin, Institucin de Seguridad del
Trabajador, Administradoras de Fondos de Pensiones, Instituciones de Salud y Asociacin de
Conceptos. Debido a esto, es necesario indicar el mes y ao de la informacin de configuracin,
lo que se indica slo en la primera carpeta de la Configuracin.

Para rescatar la informacin de un mes, luego de seleccionar el mes y ao en la carpeta General,


presione el botn Traer ubicado en la zona inferior de la carpeta. Si no existe informacin de
Configuracin para el mes y ao seleccionados, se despliega el siguiente mensaje:

10
El sistema trae automticamente la configuracin del ltimo mes vigente si no existe
configuracin para un mes determinado, de forma que el usuario no necesita reingresar toda la
informacin.

En la aplicacin "planillas y conceptos" se definen los datos reales de los empleados de la


empresa, es decir, caja de compensacin, isapres, AFP entre otros datos, los cuales pertenecen a
cada trabajador.

Carpeta General

Donde:

Mes y Ao: Permite la modificacin mensual de la informacin de todas sus carpetas: General,
Caja de Compensacin, Institucin de Seguridad del Trabajador, Administradoras de Fondos de
Pensiones, Instituciones de Salud y Asociacin de Conceptos. Sin alterar la informacin
histrica.

11
Da determinado de pago: Corresponde al da en que se efecta el pago de remuneraciones a los
empleados de la empresa.

Trabaja con conciliacin para pago de remuneraciones: Realiza una centralizacin para ejecutar
el pago de remuneracin con documento cheque.

Trabaja con pago electrnico de remuneraciones: Realiza los procesos necesarios para pagar las
remuneraciones de los empleados de forma electrnica.

Carpeta caja de compensacin

Donde:

Caja de compensacin: Corresponde al nombre de la caja de compensacin la cual est afiliada


la empresa.

Aporte patronal : Porcentaje obligatorio por parte del empleador destinado a cotizaciones de
seguros de invalidez y sobrevivencia.

Aporte afiliados a isapre: Slo aplica a las empresas NO afiliadas a Caja de Compensacin e
Instituciones de Seguridad.

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Cdigo proveedor: RUT de la institucin, configurado por Defontana.

Carpeta Institucin Seguridad del trabajador

Donde:

Institucin de seguridad : Corresponde al nombre de la institucin a la cual est afiliada la


empresa.

Aporte base: Porcentaje obligatorio por parte del empleador destinado a cotizaciones de seguros
de invalidez y sobrevivencia.

Aporte adicional: Porcentaje adicional en caso de existir.

Cdigo proveedor: RUT de la institucin. Configurado por Defontana.

Carpeta Administradoras de Fondos de Pensiones

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Esta carpeta permite asociar todas las administradoras de fondos de pensiones a las que
pertenecen los trabajadores de la organizacin al sistema Defontana.

Asociacin de Conceptos

Esta carpeta asocia los parmetros de clculo creados con los conceptos pertenecientes al mdulo
nmina. Esto es muy importante al momento de emitir documentos.

Pago electrnico de cotizaciones

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En esta carpeta el sistema Defontana presenta los campos estndar (105 aproximadamente) segn
el documento normado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) para el pago
electrnico de cotizaciones-

El documento de salida que genera Defontana es compatible para:

Previred.
Caja de compensacin.

15
Procesos y frmulas

Configuracin > Nmina > Procesos y frmulas

EL PROCESO DE SUELDO NORMAL viene definido desde el modelo estndar y le permitir


realizar el clculo de remuneraciones de forma mensual.

Esta aplicacin despliega un determinado conjunto de frmulas (clculos) estos componen un


proceso. Este proceso tiene como objetivo cumplir con una necesidad determinada dentro del
mdulo nmina.

Ejemplo:

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La ilustracin muestra el proceso de sueldo mensual, en este ejemplo el proceso
tiene 36 frmulas (Defontana entrega configurado este proceso con 26 frmulas),no hay lmite
definido de frmulas a insertar en un determinado proceso.

Cada frmula es un clculo que cumple con una necesidad dentro de este proceso.

Ejemplo: Clculo de horas extras.

(0.0077777 x sueldo base) x nmero de horas extras

Dentro de las opciones de esta aplicacin, estn las siguientes:

Editar : Este botn cumple dos funciones dependiendo del elemento a seleccionar.
o Si selecciona un proceso y presiona el botn editar, la aplicacin mostrar La
ficha de proceso de clculo.
o Si selecciona una frmula para luego presionar el botn editar, aplicacin
mostrar La ficha de frmula de clculo.
Nuevo: Este botn cumple dos funciones dependiendo del elemento a seleccionar.
o Si selecciona un proceso y presiona el botn Nuevo, la aplicacin mostrar La
ficha de proceso de clculo.
o Si selecciona una frmula para luego presionar el botn Nuevo, aplicacin
mostrar La ficha de frmula de clculo.
Eliminar: Elimina un proceso o una frmula dependiendo de la seleccin previa que se
efecte.
Contraer / Expandir: Permite mostrar u ocultar todos los Procesos y Frmulas
existentes

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Ficha de proceso de clculo

Esta aplicacin determina el orden secuencial de ejecucin de cada frmula.

Donde:

Informacin

Cdigo : Es el cdigo del proceso creado o editado.

Descripcin : Es la descripcin del proceso creado o editado.

Frmulas Disponibles

En este cuadro estn todas las frmulas que dispone el sistema.

Frmulas Proceso

Este cuadro determinar el orden de ejecucin de las frmulas que componen un proceso.

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Nuevo : Crea un proceso.
Editar: Edita un proceso existente.
Grabar: Almacena un proceso.
Traer: Desde los datos descripcin y cdigo el sistema puede cargar un proceso existente.

Ficha frmula de clculo

La ficha de frmula de clculo permite personalizar los clculos que necesita dependiendo de las
necesidades que tiene la empresa.

Formato:

Identificacin

Cdigo: Corresponde al cdigo de la frmula. Este dato es designado por el usuario.

Descripcin: Corresponde a la descripcin de la frmula. Este dato es designado por el usuario.

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Sentencias

Lnea : Es una lnea de cdigo del lenguaje de programacin de frmulas Defontana.


Corresponde a un punto de ubicacin dentro de la secuencia de la frmula.

Sentencia : Es una orden o instruccin que ejecuta el lenguaje de programacin de frmulas


Defontana.

La sintaxis est conformada por los siguientes comandos:

Coment. : Esta intruccin permite colocar dentro de la secuencia de sentencias un


comentario.
Hacer : Esta instruccin permite ejecutar una accin dentro de un lnea.
Si : Esta instruccin ejecuta de forma condicional una o un grupo de instrucciones,
dependiendo del valor de un expresin.
Fin del si : Esta instruccin detiene la ejecucin de la instruccin Si.
Ir a : Esta instruccin provoca un salto automtico dentro de la secuencia de
sentencias.
Salir : Esta instruccin finaliza la secuencia de sentencias.

Variables: Una variable es un espacio reservado para almacenar un valor que corresponde a un
tipo de dato.

Igual a: Esta constante ordena a guardar el valor resultante de la operacin en la variable.


Los otros datos corresponden a parmetros de clculos o a un valor numrico separados por
un operador aritmtico.

Ejemplo

Suponga que tiene los siguientes parmetros en la aplicacin "Pocesos y formulas"

- P_CANT: Cantidad. Parmetro de tipo numrico.

20
- P_PUNIT: Precio unitario. Parmetro de tipo numrico.

- P_SUBTOT: Subtotal. Parmetro de tipo numrico configurado como de resultado.

Con estos parmetros se construye una planilla y se realiza el siguiente ingreso:

21
Recuerde que P_SUBTOT no se puede ingresar por la planilla porque es de resultado.

La idea es realizar el clculo P_CANT x P_UNIT y asignar el resultado a P_SUBTOT. Para esto
creamos la siguiente frmula:

Hacer P_SUBTOT = P_CANT * P_PUNIT

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El sistema reconocer que el primer parmetro (el que recibe el resultado) pertenece a una
planilla de ingreso y repetir esa sentencia tantas veces como movimientos se hayan ingresado,
en este caso tres veces. Cada vez que procesa una lnea el sistema verifica si los otros dos
parmetros pertenecen a la planilla. Si el parmetro es de planilla entonces usa el valor
correspondiente al movimiento procesado; y si el parmetro no es de planilla entonces toma el
valor fijo asignado.

En el ejemplo, la sentencia quedar internamente de la siguiente forma:

Hacer P_SUBTOT = 12 * 1350 (Para el movimiento 1)

Hacer P_SUBTOT = 10 * 2300 (Para el movimiento 2)

Hacer P_SUBTOT = 25 * 1000 (Para el movimiento 3)

Al finalizar la ejecucin del proceso de clculo, se asignar cada uno de los valores resultados al
parmetro P_SUBTOT correspondiente. De esta manera, cuando vuelva a recuperar la matriz
podr visualizar el resultado del clculo de la siguiente forma:

Ahora, suponga que con la misma planilla quiere ejecutar la siguiente sentencia:

23
Si P_CANT <= 10 Entonces

Hacer P_SUBTOT = P_CANT * P_PUNIT

Fin Si

En este caso el sistema detecta que cualquiera de los dos valores de la condicin sea de planilla.
10 es un valor fijo, pero P_CANT es un parmetro de planilla. Cuando esto se cumpla el sistema
repetir toda la sentencia SI con su contenido tantas veces como movimientos se hayan
ingresado. En este caso 3.

Cuando el sistema detecta que el contenido de la sentencia SI tiene parmetros de planilla, no lo


repite, si no que hace uso del valor que corresponde al movimiento procesado.

En el ejemplo, la sentencia quedar internamente de la siguiente forma:

Si 12 <= 10 Entonces (Para el movimiento 1)

Hacer P_SUBTOT = 12 * 1350

Fin Si

24
Si 10 <= 10 Entonces (Para el movimiento 2)

Hacer P_SUBTOT = 10 * 2300

Fin Si

Si 25 <= 10 Entonces (Para el movimiento 3)

Hacer P_SUBTOT = 25 * 1000

Fin Si

En este caso, cuando la sentencia SI se procese para el movimiento 1 y 3 no se cumplir la


condicin y no se ejecutar la sentencia HACER y P_SUBTOT tendr el valor 0. La planilla se
ver de la siguiente forma:

Contratos

Configuracin > Nmina > Contratos

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Esta funcionalidad permite personalizar los contratos que necesita la organizacin, de acuerdo a
los procesos y frmulas ya existentes o que usted mismo pueda crear.

Editar: Modifica un contrato existente.


Nuevo: Crea un contrato.
Eliminar: Elimina un contrato.

Identificacin

Cdigo: Corresponde al cdigo designado por el usuario.


Descripcin: Corresponde a la descripcin del contrato.

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Moneda de Pago

Cdigo: Corresponde al cdigo designado en la aplicacin - Monedas - en configuracin


general.
Parmetro tasa de cambio : Corresponde a la tasa de cambio que tendr la moneda de pago.

Parmetros

Disponibles: Aqu estn todos los parmetros disponibles referentes a contratos.


Contratos: Aqu se personalizan los parmetros para el contrato. El orden secuencial es de
gran importancia, ya que, el sistema realiza o ejecuta los parmetros de esta forma.

Dentro de las opciones de la ficha de tipo de contrato estn las siguientes:

Nuevo: Crea un contrato.


Grabar: Almacena un contrato dentro del sistema Defontana.
Eliminar: Elimina un contrato desde el Sistema Defontana.
Traer: Este botn carga un tipo de contrato desde un cdigo o una descripcin
determinada.

Tipos de boleta

Configuracin > Nmina > Tipos de boleta

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Esta funcionalidad define el tipo de boletas de honorarios para el ciclo de nminas.

Editar: Edita un tipo de Boleta de Honorarios.


Nuevo: Crea un tipo Boleta de Honorarios.
Eliminar: Elimina un tipo Boleta de Honorarios.

Donde:

Codigo : Es el nombre del cdigo del tipo de boleta de honorarios.

Nombre: Es el nombre del tipo de boleta de honorarios.

Dentro de las opciones de la ficha de tipo de boletas de honorarios estn las siguientes:

Nuevo: Crea un tipo de boleta de honorarios.


Grabar: Almacena un tipo de boleta de honorarios en el sistema Defontana.
Eliminar: Elimina un tipo de boleta de honorarios en el sistema Defontana.
Traer: Este botn carga un tipo de boleta de honorarios desde un cdigo o una
descripcin determinada.

28
Definicin de boleta de liquidacin

Configuracin > Nmina > Definicin de boleta de liquidacin

Esta funcionalidad configura el formato de los documentos que el ciclo de nmina entrega
impresos, estos son:

Definicin boleta de liquidacin.


Definicin cheque.
Definicin de boleta detalle de liquidacin.

Definicin boleta de liquidacin

Herramientas de modificacin de campos

Campos: A cada campo que se seleccione podemos modificar la ubicacin cambiando las
columnas y filas que ya tiene, adems es posible modificar su formato cambiando el tamao,
color, tipo de letra, estilo, alto y ancho.

Cheques: Seleccione el cheque creado anteriormente y digite la fila y columna de ubicacin.

Pgina: En estas casillas debemos indicar el alto de nuestra hoja a imprimir y la


cantidad de liquidaciones por hoja, cabe sealar que si estos datos no se colocan, la liquidacin
no aparecer.

Presione el botn "Grabar". RECUERDE ESPERAR EL MENSAJE "Registro grabado con


xito".

Definicin de cheque

Herramientas de modificacin de campos

Zonas: Este parmetro define el rea en la cual se insertarn o modificarn los campos, adems
es posible determinar las dimensiones de este espacio.

29
Campos: A cada campo que se seleccione podemos modificar la ubicacin cambiando las
columnas y filas que ya tiene, adems es posible modificar su formato cambiando el tamao,
color, tipo de letra, estilo, alto y ancho.

Tamao cheque: Define las dimensiones del cheque, la unidad de medida es centmetro, adems
el sistema entrega la opcin de imprimir uno o ms documentos por pgina.

Definicin de boleta detalle

Esta funcionalidad permite que no se impriman las descripciones y valores de los parmetros;
cuyo valor, es cero, es decir, todos los parmetros que no tienen un clculo o que son iguales a
cero sern automticamente ignorados por el sistema para efectos de impresin de la boleta.

Formato Estndar

Formato Estndar: Permite seleccionar los tipos de liquidaciones ofrecidos por el sistema y
poder utilizarlos para crear sus propias liquidaciones con un formato predefinido.

Herramientas de modificacin de campos

Columnas Detalle: Permite definir cuntas columnas estarn contenidas en el detalle (como
mximo 9 columnas), para luego en esas columnas ingresar el detalle de la liquidacin.

Separacin entre lneas de detalle: Permite definir la separacin en centmetros entre lneas de
detalle.

Ancho de columna: Permite definir el ancho de las columnas definidas.

Zonas

Seleccin de zona: La boleta se divide en 2 zonas dentro de su formato, la primera es Zona


General, que corresponde a toda la zona que no es detalle (encabezado y pie de pgina), y la
Zona de Detalle que corresponde a la zona de detalle de la boleta.

Primera fila de detalle: Es la ubicacin en centmetros con respecto al principio del formato, en
donde comenzar el detalle de la boleta de liquidacin.

Alto del detalle: Es como su nombre lo describe, el alto del detalle, definido en centmetros.

Campos

Se define el contenido del detalle, para eso, se debe seleccionar la columna, la fila, el campo, si
se desea el valor o la descripcin, si se imprimen los valores en 0, la separacin entre caracteres

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en caso que se deseen imprimir ambos (descripcin del campo y valor), y el formato de campo a
insertar.

Construccin de reportes

Configuracin > Nmina > Construccin de reportes

Al crear un informe de nomina deber completar los siguientes campos:

Cdigo: Corresponde al cdigo alfanumrico que se asignar al nuevo informe.

Por Ej. Libro_Rem.

Descripcin: Corresponde al Nombre que se asignar al reporte que se quiere crear.

Por. Ej. Libro de Remuneraciones. }

Opciones

Informe Corporativo Mensual

Al seleccionar esta opcin se activa la posibilidad de generar un informe anual de los


parmetros seleccionados, en este informe es obligatorio incluir el campo Cdigo de la ficha del
empleado.

Elementos del Sistema

Corresponde a las carpetas donde se guardan cada uno de los parmetros que se pueden agregar a
un informe, estos son: Ficha, Empleado, Contrato y Movimiento.

Columnas del Informe

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Una vez seleccionado el parmetro desde la lista de elementos de sistema deber presionar el
botn insertar y este se reflejar en la lista de columnas del informe.

Los botones + (arriba) (Abajo), sirven para mover u ordenar el parmetro seleccionado de las
columnas del informe.

Propiedades de Columnas

Columna: Corresponde al parmetro que se ha seleccionado. Por Ej. Sueldo Lquido.

Ancho: Corresponde al ancho en porcentaje del parmetro seleccionado. Ah debe ingresar el


valor de 1.

Agrupa: Crea grupos de ordenamiento de la columnas de un informe.

(Slo se pueden agrupar los parmetros que se seleccionan en el ingreso. Ejemplo: AFP, Isapre,
Centro de Negocios, Tipo de Empleado)

Filtra: Esta opcin permitir seleccionar un elemento especfico. Si se activa esta opcin para el
parmetro AFP, en el informe reflejar solo a los empleados de una institucin especifica. Por
ejemplo AFP Cuprum.

Totaliza: El informe realizar la sumatoria de la columna seleccionada. (Disponible para los


parmetros numricos).

Definicin comprobante contable

Configuracin > Nmina > Definicin comprobante contable

En la definicin de comprobante contable se debe configurar la centralizacin para el pago de


remuneraciones a los empleados con contrato y honorarios, adems se pueden asociar los
parmetros de clculo existentes a una cuenta contable.

Carpeta Nmina

32
La siguiente ilustracin muestra la Centralizacin de remuneraciones por pagar.

Para realizar el pago de remuneraciones es necesario centralizar la cuenta de pasivo


remuneraciones por pagar (arriba).

Carpeta Honorario

La siguiente ilustracin muestra a modo de ejemplo una centralizacin de Boleta de Honorarios.

Pago electrnico

Configuracin > Nmina > Pago electrnico

Esta configuracin es obligatoria slo para aquellos clientes que cancelan sus remuneraciones en forma
electrnica a travs de algn banco.

33
Carpeta Asociacin de Conceptos

Ac se asocian los conceptos para generar el pago electrnico. Estos conceptos son Sueldo,
Anticipo, y Gratificacin. Tambin se puede agregar una descripcin del archivo.

Donde:

1. Parmetro del cual se obtendr el sueldo liquido de los empleados.

2. Parmetro del cual se obtendr el anticipo de sueldo de los empleados

3. Parmetro del cual se obtendr la gratificacin de los empleados

4. Parmetro del cual se obtendr la descripcin para el archivo.

Carpeta Convenios Bancarios

34
En la pestaa Convenios de la configuracin del Pago Electrnico, se ingresan los convenios
que pueda tener la empresa. Para esto debe seleccionar un banco y un formato de archivo en el
caso de que el banco soporte ms de un formato de archivo. Opcionalmente(obligatorio para el
Banco de Chile) se puede ingresar el nmero del convenio que se haya contratado. Es importante
que para poder generar el archivo de pago debe tener un convenio activo. Solo un convenio
puede estar activo a la vez.

Donde:

1. Banco, Formato y Nmero de Convenio.

2. Casilla de verificacin para activar o desactivar un convenio.

Operacin Ciclo de Nmina


35
Empleados

Nmina > Nmina > Empleados

Esta aplicacin busca uno o un grupo de empleados mediante los siguientes filtros:

Cdigo: Cdigo asignado a un empleado.

Cod. Legal: Cdigo legal asignado a un empleado.

Nombres: Nombres del empleado.

Mes: Permite indicar el mes al cual est orientada la bsqueda.

Ao: Permite indicar el ao al cual est orientada la bsqueda.

Mostrar slo fichas activas: Slo se mostrarn los empleados que estn activos en el mes
indicado.

Centro de negocios: El campo Centro de Negocios permite mostrar todos los empleados de un
mes (si se deja en blanco) o slo los pertenecientes a un centro de negocios (si se especifica
cul).

36
Funciones de la lista de empleados

La Lista de Empleados tiene tres caractersticas importantes:

La zona de filtros permite buscar informacin bajo los siguientes criterios:

Mes, Ao, Centro de Negocios y fichas activas

Debido a que la informacin de los empleados es mensual, es necesario indicar en la lista sobre
qu mes y ao se trabajar.

El campo Centro de Negocios permite mostrar todos los empleados de un mes o slo los
pertenecientes a un centro de negocios (si se especifica uno).

La columna Fin Contrato permite un mejor manejo de la informacin cada mes. Este campo es
muy importante a la hora de copiar a los trabajadores de un mes a otro.

Botones de accin Se pueden realizar las siguientes acciones: Copiar, Copiar Todo y Eliminar
Todo.

A su vez, si se marca la casilla Mostrar slo fichas activas, slo se mostrarn los empleados que
estn activos en el mes indicado.

Si el empleado est inactivo se reflejara en color rojo.

Dentro de las opciones de esta aplicacin estn las siguientes:

Editar: Edita la ficha de empleado seleccionada.


Nuevo: Crea una nueva ficha de empleado.
Eliminar: Elimina la ficha de empleado seleccionada.
Copiar: El botn Copiar permite traspasar la informacin de Ficha, Personal y Contrato
de los empleados seleccionados, desde el mes actualmente desplegado en pantalla a otro
mes, determinado por el usuario. Al presionar este botn, se desplegar la siguiente
ventana de confirmacin:

37
En esta ventana es necesario indicar:

1. El mes y ao hacia el cual se copiar la informacin del mes actualmente desplegado.


2. La forma en que se tratarn los contratos expirados. Si se selecciona No copiar contratos si
han expirado, no se copiar la informacin de aquellos empleados que, en el mes y ao de
destino, tengan sus contratos expirados; esto evita tener informacin de empleados que ya no
trabajan en la empresa en un mes determinado. En cambio, si se selecciona Copiar contratos
expirados..., se les cambiar la fecha de inicio de contrato a aquellos contratos que expiren
durante el mes de destino, copiando la informacin normalmente y dejando la fecha de
trmino de contrato abierta para un ingreso posterior.

Adems de copiarse la informacin de los empleados, se copiar la informacin de configuracin


de nmina al mes indicado como destino, siempre y cuando sta no haya sido ingresada: si la
informacin de configuracin ya existe, sta no ser alterada durante el proceso de copiado.

Copiar todo: Este botn hace exactamente lo mismo que el botn Copiar, con la nica
diferencia que no es necesario seleccionar los empleados a copiar, ya que considera
a todos los empleados del mes indicado en el proceso. En este caso tambin se aplican las
mismas reglas relativas a los contratos indicadas en el punto anterior.
Eliminar todo: Con este botn se elimina toda la informacin de fichas, personal y
contratos de todos los empleados para el mes indicado en la lista. La informacin del

38
resto de los meses no es alterada; tampoco se elimina la informacin de Movimientos
Mensuales, Configuracin ni Valores Informativos. Al presionar el botn, se despliega la
siguiente ventana de confirmacin:

Ficha de empleado

La ficha de empleado permite almacenar todos los datos referentes a un empleado de la


organizacin. La Ficha de Empleado permite la modificacin mensual de la informacin de sus
tres carpetas: Ficha, Contrato y Personal. Debido a esto, es necesario indicar el mes y ao de la
informacin del empleado.

Al trabajar con la ficha de un empleado, tenga en consideracin lo siguiente:

Las acciones que se realizan sobre la ficha (Grabar, Eliminar, Traer) se hacen slo sobre la
informacin del mes y ao indicados.
Al eliminar un empleado, si ste tiene movimientos en ms de un mes, slo se elimina la
informacin del mes indicado. En cambio, si slo tiene movimientos en ese mes, se eliminar
la informacin del mes junto con todos los datos de la ficha.
Se le solicitar confirmacin antes de modificar cualquier dato de un empleado en un mes
que ya est contabilizado. Asegrese de que los datos que est modificando no alteren el
asiento contable generado para el empleado.
No se pueden modificar los datos de un mes cerrado en Contabilidad; para hacerlo, primero
debe abrir el mes cerrado.

Carpeta Ficha

39
La ficha de empleado contiene dos secciones:

Informacin empleado (obligatorio)

Mes - Ao: Permite la modificacin mensual de la informacin de sus tres carpetas (Ficha,
Contrato, Personal).
Cdigo: En este campo se debe ingresar el RUT real del empleado.
RUT: Corresponde al RUT del empleado.
Tipo de contrato: La opcin por defecto entregada por Defontana es " Contrato normal" y
hace referencia a un contrato por 30 das.
Centro de negocios: Asigna al empleado a un centro de negocio.

40
Nombres: Nombres del empleado.
Apellido paterno: Apellido paterno del empleado.
Apellido materno: Apellido materno del empleado.
Fecha de nacimiento: Fecha de nacimiento del empleado.
Nacionalidad: Nacionalidad del empleado.
Estado civil: Estado civil del empleado.
Sexo: Sexo del empleado.
Regimen Previsional: En este campo se define el rgimen previsional del empleado. A
continuacin se describen los pasos a seguir para la generacin de la segunda lnea en el
archivo de Previred.
AFC: De acuerdo a las AFP ya declaradas en Planillas y Conceptos, carpeta Administradoras
de Fondos de Pensiones, seleccionar la AFP correspondiente al empleado.
Isapre: De acuerdo a las isapres ya declaradas en Planillas y Conceptos, carpeta Instituciones
de Salud Previsionales, seleccionar la Isapre correspondiente al empleado.
Profesin: Profesin del empleado.
Direccin: Direccin particular del empleado.
Comuna: Comuna de residencia del empleado.
Telfono: Telfono fijo del empleado.
Celular: Telfono celular del empleado.
E-mail: Cuenta de correo electrnico del empleado.
Calcular liquidacin mediante: Establece un modo de clculo de liquidacin. Para ver ms
informacin ir a Procesos y Frmulas.

Informacin Bancaria (opcional)

Esta seccin tiene la finalidad de abonar el sueldo en la cuenta que detalla los datos son los
siguientes:

Banco: Corresponde al Banco donde se encuentra la cuenta del Trabajador.


N Cuenta Corriente: Es el Nmero de Cuenta (Corriente, Vista, Ahorro) del Trabajador.
Tipo de movimiento: Parmetro que se crea en la configuracin de tipos de movimientos del
Banco de la cuenta corriente de la empresa, que reflejarn el pago de remuneraciones como
Cargo Bancario.

41
Carpeta Contrato

Todos los campos son obligatorios, excepto Fecha Trmino Contrato a menos que sea un
contrato a plazo fijo.

Empleado : Corresponde al nombre completo del empleado. Este datos es


cargado automticamente por el sistema.
Tipo de contrato : Este dato es cargado automticamente por el sistema y
corresponde al tipo de contrato sujeto al empleado.
Fecha de inicio Contrato : Corresponde a la fecha de inicio del contrato del empleado.
Fecha de trmino Contrato : Corresponde a la fecha de trmino del contrato del empleado.
Cargo del empleado : Corresponde al puesto que mantiene el empleado dentro de la
organizacin.
Sueldo liquido esperado : Corresponde al sueldo liquido que recibe el empleado.
Sueldo Base : Corresponde al sueldo base que obtiene el empleado.

Carpeta Personal

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Movimientos mensuales

Nmina > Nmina > Movimientos mensuales

Para realizar el Proceso de Clculo de Liquidaciones, los usuarios deben llenar informacin
relevante que afecte al Proceso de Clculo mensual de una empresa, sta corresponde a la
relacionada directamente al empleado, como por ejemplo: Ficha de Empleado, Valores
Informativos, Movimientos por Empleado, etctera. Esta informacin es la que posee
generalmente un movimiento mensual y es la que lleva, posiblemente, a una variacin de la
liquidacin del empleado, lo que obliga a calcularla mensualmente.

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La aplicacin Valores Mensuales almacena los abonos y los descuentos de la liquidacin que son
variables mes a mes. Ejemplo: Das trabajados, Horas extras, etc...

Esta aplicacin contiene tres carpetas:

Valores Informativos
Movimientos por empleado
Ingreso Masivo

Carpeta Valores Informativos

Todos estos datos deben ser ingresados obligatoriamente. Algunos de estos datos los puede
encontrar en el sitio de Previred www.previred.cl

Para realizar el ingreso de los movimientos a los empleados existen dos alternativas:

1. Movimientos por Empleado, en esta usted deber seleccionar al empleado y completar las
variables correspondiente al mes que se desea calcular por ejemplo: Das trabajados, Anticipo de
sueldo, N de Horas extras, etc...

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2. Ingreso Masivo, la diferencia est en que en este cuadro se selecciona un solo parmetro por
ejemplo: Das trabajados (Imagen 1) y luego podr digitar la informacin de todos los empleados
a travs de la carpeta Ingreso.

Carpeta Movimientos por empleado

La aplicacin Valores Mensuales almacena los abonos y los descuentos de la liquidacin que son
variables mes a mes. Ejemplo: Das trabajados, Horas extras, etc...

Posiblemente la tarea final antes de realizar el Proceso de Clculo sea ingresar los Movimientos
por Empleados, este paso es a nivel de un nico Empleado, lo que significa que cada vez que se
modifique un parmetro, como por ejemplo "Das Trabajados [1]) " (que slo afecta a dicho
empleado [2]) y se presione el botn grabar, adems de almacenar la informacin en el mes
determinado, tambin se realizar el Proceso de Clculo para ese mes [3] .

45
Carpeta Ingreso masivo

Carpeta Seleccin

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Carpeta Ingreso

Luego de haber seleccionado el parmetro deber acceder a la carpeta Ingreso y ah podr


digitar los valores tal como lo muestra la imagen adjunta.

Dentro del ingreso masivo podemos encontrar dos iconos:

Repetir: Este permite asignar un valor y luego podr copiar el mismo dato a los dems
empleados
Traer Info Mes Anterior: Este permite traer la informacin del mes anterior y poder
grabarla en el mes actual.
Grabar: Permite grabar el registro.

47
Liquidacin

Nmina > Nmina > Liquidacin

El ltimo proceso es el clculo de liquidaciones, para esto deber ingresar al


icono Liquidaciones, carpeta clculo de liquidaciones ah deber seleccionar el ao, mes y la
forma en que necesite calcular las remuneraciones, que puede ser por empleado, por centro de
negocios, por tipo de contrato o simplemente elegir la opcin todos y presionar el botn
comenzar proceso.

En pantalla se reflejar una ventana que le indicar la cantidad de empleados procesados y


calculados.

Cuando el proceso haya finalizado con xito, presione el botn volver a seleccin.

Emisin de Boleta de Liquidacin

48
Luego de haber realizado el clculo de las remuneraciones, usted podr ver las liquidaciones en
pantalla o si lo desea imprimirlas.

En la carpeta Emisin de Boleta de Liquidacin, deber seleccionar la boleta, el mes y el ao, en


seleccin podr optar por empleado, por centro de negocio, por tipo de contrato o simplemente
todos.

En cantidad de hojas por pgina recibida, se refiere a los registros o liquidaciones que se
desplegarn en pantalla de 1 a 30.

Finalmente presione el botn "Imprimir".

Informes

Nmina > Nmina > Informes

49
Una vez efectuado el clculo de las remuneraciones usted podr emitir informes segn las
variables que necesite, para lo cual deber ingresar al mdulo Nmina, presionar el icono
Informes, seleccionar el informe desde la Carpeta Informes Definibles, seleccionar el mes y ao.
Finalmente presione el botn "Vista previa" o "Imprimir".

En la emisin de los informes por defecto se despliega el botn "Copiar" que permite realizar la
copia.

Al presionar el botn "Copiar" se desplegar el siguiente mensaje, luego de esto podr pegar el
informe en una hoja de Excel.

50
Generacin comprobante contable

Nmina > Nmina > Generacin comprobante contable

Una vez calculadas las remuneraciones usted podr generar un comprobante contable que refleje
el gasto y las obligaciones que representan el proceso de remuneraciones, para lo cual deber
presionar el icono Generacin de comprobante contable, e ir completando los antecedentes
solicitados, como son: el mes, ao, tipo de comprobante, fecha de contabilizacin, para finalizar
presione el botn Generar Comprobante.

Luego aparecer un mensaje: Que entregar el nmero y tipo de comprobante asociado al


proceso mensual de remuneraciones.

51
Pago electrnico de cotizaciones

Nmina > Nmina > Pago electrnico de cotizaciones

El sistema ERP Defontana permite generar un archivo con el detalle de las cotizaciones
previsionales para todos los empleados a los cuales fueron calculados sus remuneraciones y de
esta forma realizar el pago a travs de previred.

Este proceso consta de los siguientes pasos:

Seleccione el tipo de cotizacin (Remuneraciones)


Seleccione la opcin Consolidado o Centro de Negocios (Optativo)
Seleccione el Perodo a Enviar (Mes y Ao)
Presione el Botn "Generar Archivo".

Al ejecutar el botn "Generar archivo" el sistema muestra la siguiente ventana


correspondiente al Asistente de Envo.

52
Clic en el botn "Siguiente" y el sistema mostrar la siguiente ventana. Nuevamente hacer clic
en el botn "Siguiente".

La ltima ventana del asistente aparece con el archivo correspondiente como lo muestra la
siguiente imagen.

53
El icono del costado derecho de esta ventana permitir guardar el archivo.

Finalmente deber presionar el botn "Terminar".

Certificados

Emisin de Certificados de Renta

54
Para la emisin de los Certificados de Remuneraciones deber ingresar al ciclo de Nomina, icono
Certificados, clic en el botn "Nuevo" y seguir los siguientes pasos:

1.- Primero en perodo seleccione el ao que corresponda a la emisin de los certificados.

2.- En la fecha del certificado por defecto la entrega el sistema y corresponde a la del da en que
se esta ejecutando el proceso.

3.- Seleccione la emisin de certificados dependiendo de la cantidad de trabajadores a los cuales


deber emitir los mismos. Existen tres alternativas:

Para todos los trabajadores


Slo para un trabajador, para lo cual debe seleccionar desde el cdigo de un trabajador
hasta el mismo cdigo.
O bien se selecciona un rango de trabajadores a partir de su cdigo.

4.- Agregar los factores de actualizacin correspondientes a la operacin Renta.

55
5.- Finalmente presione el botn "Generar". El proceso tomar algunos minutos y luego
mostrar el siguiente mensaje:

6.- Para visualizar los certificados debe pinchar el icono Certificado de sueldos. Seleccionar el
ao en el cual se pagaron las Remuneraciones y se desplegarn los certificados generados en el
estado por aprobar como lo muestra la siguiente imagen.

Importante

En la Lista de Certificados de Renta, podemos revisar el contenido de estos, a travs del botn
Vista Previa o Imprimir.

56
Una vez que se ha validado la informacin contenida en los Certificados, usted deber
seleccionar los registros y presionar el botn "Aprobar" y el sistema mostrar la siguiente
ventana, ah deber presionar el botn "Aceptar".

Finalmente aparecer el siguiente mensaje:

Importante

Cuando los certificados son aprobados automticamente se asigna un nmero correlativo a cada
uno de ellos.

57
7.- El ltimo paso corresponde a la generacin del archivo plano que podr enviar al SII y
presentar la declaracin jurada de sueldos. Pinche el icono Retenciones de Sueldo. Seleccione el
ao correspondiente al cual se pagaron las remuneraciones y luego presione en la opcin tipos de
declaracin Original Finalmente, presione el botn "Generar archivo".

Cierre mensual

Nmina > Nmina > Cierre mensual

Esta opcin permite abrir o cerrar un mes especfico de la nomina. Para abrir o cerrar un mes
solo debe posicionarse en el mes y presionar el botn "Abrir mes" o "Cerrar mes" segn
corresponda.

Cuando un mes est abierto se reflejara en color azul por ejemplo el mes de Julio y significa que
puedo hacer las modificaciones que estime conveniente sin ninguna limitacin.

58
Cuando un perodo esta cerrado se reflejara en color rojo por ejemplo el mes de Enero y significa
que en ese mes no se podr realizar ningn ingreso ni modificacin en el ciclo de nmina.

Cada vez que se cancelen los sueldos y las cotizaciones previsionales se recomienda cerrar el
mes, ya que de esta forma se evitar que un tercero por error modifique los datos de un perodo
declarado.

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En la parte superior de esta aplicacin se encuentra una lista desplegable [1] la cual tiene
definida un rango de aos que va desde 1995 al 2010. Esta lista desplegable tiene asociados los
meses del ao representados por conos en la zona media de la interfaz [2]. Cada vez que se
cambie el ao de la lista desplegable, se proceder a rescatar los meses relacionados a l.

Estados de los meses del perodo

Los meses de un perodo en particular pueden estar abiertos o cerrados, estos estados se
representan por un color en el nombre del mes. Los colores son los siguientes:

Nombre de meses con color Rojo [3]: Indica que el mes se encuentra cerrado para el perodo
seleccionado en la lista desplegable.
Nombre de meses con color Azul [4]: Indica que el mes se encuentra abierto para el perodo
seleccionado en la lista desplegable.

Seleccin de un mes a Abrir o Cerrar

Cabe sealar que slo se podr abrir o cerrar un mes a la vez por proceso. Para realizar un
proceso en particular se deber seleccionar un mes haciendo clic sobre l; una vez que se realice
esto quedar seleccionado y listo para procesarlo.

Botones de accin Abrir Mes y Cerrar Mes

60
Una vez que se haya seleccionado un mes, se podr realizar el proceso correspondiente al estado
en que se encuentre l. Si el mes se encuentra abierto slo se podr realizar el proceso de cierre,
y viceversa. La aplicacin permite realizar los procesos de apertura y cierre mltiples veces
segn corresponda [5].

Aplicaciones modificadas para Cierre Mensual de Nmina

No se podr ingresar, modificar, eliminar o copiar informacin en meses cerrados en las


siguientes aplicaciones:

Lista de Empleados
Ficha de Empleados
Valores Informativos
Movimientos por Empleado
Ingreso Masivo
Clculos de Liquidaciones
Configuracin de nmina

Recursos Humanos
Ficha empleado

Nmina > Recursos humanos > Ficha empleado

Deber acceder al modulo de Nomina, Recursos Humanos, Ficha de empleado y seleccionar el


cdigo del trabajador que corresponde al RUT.

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Al hacer eso en pantalla se le desplegar los datos del empleado y sus respectivas liquidaciones
de sueldo.

El campo Histrico Contractual permite tener la informacin de una variacin especfica durante
el tiempo en que un trabajador prest servicios en la empresa.

Como se muestra la imagen refleja el sueldo base del empleado desde su ingreso hasta el retiro.

62
Informe ficha

Nmina > Recursos humanos > Informe ficha

En esta opcin podr crear un concepto por ejemplo Centro de negocios el que podr ingresar en
el icono ficha empleado y luego podr visualizarlo en la opcin Informe de Conceptos definibles
ficha.

63
Contratos

La aplicacin de Emisin de Contratos y Otros Documentos permite al usuario emitir


documentos de contratos u otros documentos (vacaciones, certificados de antigedad,
certificados anexos, y en general cualquier documento) con la informacin de remuneraciones
ingresada en Defontana para un empleado y perodo en particular. Esta definicin soporta
cualquier formato a definir, y se pueden rescatar los campos variables informativos de empresa,
empleado y parmetros del empleado para un perodo.

Configuracin contratos

Configuracin > Recursos Humanos > Contratos

El ciclo para la emisin de contratos comienza con la configuracin de formato de los mismos.
Esta configuracin permite crear n formatos de documentos de contrato, clusulas, endosos y
otros documentos.

Definicin de Contratos

Esta funcionalidad permite realizar la definicin para los contratos utilizados para los empleados
de la empresa. La definicin de contratos permite incluir campos variables (generales, de
empresa, de empleado, de parmetros) en el formato del mismo.

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Definicin de Clusulas

Esta funcionalidad permite realizar la definicin para las clusulas utilizados para los empleados
de la empresa. La definicin de clusulas permite incluir campos variables (generales, de
empresa, de empleado, de parmetros) en el formato del mismo. Si el empleado tiene asignado
una definicin de contrato y una definicin de clusula, esta ltima ser emitida inmediatamente
despus del contrato.

65
Definicin de endosos

Esta funcionalidad permite realizar la definicin para los endosos utilizados para los empleados
de la empresa. La definicin de endosos permite incluir campos variables (generales, de empresa,
de empleado, de parmetros) en el formato del mismo. Si el empleado tiene asignado una
definicin de contrato y/o una definicin de clusula, y adems una definicin de endoso, el
sistema emitir esta ltima al final de los documentos anteriores asignados al empleado.

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Definicin de otros documentos

Esta funcionalidad permite realizar la definicin para otros documentos utilizados para los
empleados de la empresa. La definicin de otros documentos permite incluir campos variables
(generales, de empresa, de empleado, de parmetros) en el formato del mismo. Esta definicin
resulta til para cualquier documento que requiera emitir la empresa, como por ejemplo
certificados de antigedad, permiso para ausencia, cualquier otro certificado, etc.

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Emisin de Contratos
Nmina > Recursos Humanos > Contratos.

En primera instancia debe ser asignado el contrato en un perodo para un empleado, para realizar
esto se debe marcar la opcin dentro del listado Traer slo empleados sin contrato asignado en
el perodo, para el ejemplo adjunto, el empleado se encuentra en Agosto.

Luego se debe asignar el contrato al empleado, para eso se debe chequear al (los) empleado (s) a
los cuales se debe asignar el contrato, y presionar el botn "Asignar Contrato".

68
Luego en la ventana desplegada se debe seleccionar el perodo asociado, y asignar de igual forma
el contrato y/o la clusula y/o el endoso.

Al presionar el botn "Asignar", el sistema asigna lo informado en la ventana desplegada a los


elementos seleccionados dentro del listado, desplegando el siguiente mensaje.

Luego, al ser asignado el contrato y/o clusula y/o endoso, el usuario puede emitir el documento
para imprimirlo. Para lograr esto debe chequear el (los) empleados (s) y presionar el botn
"Emitir Contrato". Al aceptar este mensaje, se despliega una nueva ventana con el contrato y/o
clusula y/o endoso asignado al empleado.

69
Finiquitos

La aplicacin de Recursos Humanos permite al usuario emitir finiquitos a los trabajadores que
por algn motivo se hayan desvinculado de la empresa. El documento se podr efectuar con la
informacin del sistema.

Configuracin finiquitos

70
Configuracin > Recursos humanos > Definicin de documentos

El ciclo para la emisin de finiquitos comienza con la configuracin del formato. Esta
configuracin permite crear el formato, los beneficios y las causales.

Definicin de Finiquitos

Esta funcionalidad permite realizar la definicin del formato para los finiquitos de trabajo.

La definicin de finiquitos permite incluir campos fijos y variables.

Definicin de Beneficios

Esta funcionalidad permite realizar la definicin para los beneficios y poder incluirlas en el
finiquito, los beneficios se refieren a la compensacin que recibir el trabajador por dejar de
pertenecer a la empresa, estos pueden ser Indemnizacin por aos de servicios o mes de aviso,
los beneficios irn en relacin a la causa de despido o retiro. Recuerde que al finalizar el proceso
es necesario presionar el botn "Grabar".

71
Definicin de Causales

Esta funcionalidad permite realizar la definicin para las causales y poder incluirlas en el
finiquito, las causales se refieren al motivo por el cual el trabajador dejara de pertenecer a la
empresa que puede ser por renuncia, necesidades de la empresa u otro motivo y como opcin
podr incluirle un beneficio utilizando las opciones > o <. Recuerde que al finalizar el proceso es
necesario presionar el botn "Grabar"

72
Emisin de Finiquitos
Para realizar la emisin de los finiquitos debe ingresar al modulo de Nmina > Recursos
Humanos > Finiquitos > Lista de Finiquitos.

En esta lista solo se reflejaran los empleados a los cuales se les haya asignado un contrato de
trabajo previamente, recuerde conjuntamente presionar el botn "Buscar". Ah
deber seleccionar el Rut y presionar el botn "Editar"

73
De esta forma se le desplegara una ventana llamada Finiquitos en donde podr completar los
datos del trabajador, como son:

Las fechas de inicio y termino de contrato


La fecha de retiro
Y los beneficios si corresponde.

Por ltimo podr acceder a la carpeta Emisin de Finiquito e imprimir el formato, para lo cual
debe seleccionar:

El formato del finiquito


El mes de retiro
Cdigo de empleado y por ltimo el botn "Imprimir".

Al presionar el botn "Imprimir" el sistema mostrar el finiquito del trabajador.

74
Honorarios
Configuracin de honorarios

Para poder ingresar una boleta de honorario al sistema es necesario hacer las siguientes
configuraciones:

Configuracin > Nmina > Tipo de boleta

Corresponde a la definicin de los tipos de documentos que pueden ser Electrnica o de


talonario, esto ya viene definido en el sistema, solo debe hacer la diferenciacin al momento de
ingresarla.

Configuracin > Nmina > Definicin de comprobante contable

Antes de ingresar las boletas de honorarios al sistema es necesario que realice el siguiente
procedimiento: Ir al modulo de configuracin, opcin Nomina, icono Definicin de
comprobante contable y seleccionar la carpeta Honorario.

En tipo de honorario es necesario que digite el cdigo en forma manual, por ejemplo como lo
muestra la imagen HPP y luego e ir completando los antecedentes solicitados segn
corresponda.

75
Para finalizar es necesario presionar el botn "Grabar" y esperar el mensaje registro grabado
con xito.

Personas

Nmina > Honorarios > Personas

76
Antes de ingresar las boletas de honorarios al sistema, es necesario que el emisor este creado en
el sistema, para lo cual deber ingresar al modulo de nomina, opcin Honorarios, icono personas,
ah deber presionar el botn nuevo y completar los siguientes datos:

Cdigo (Rut), Nombre, Apellidos Paterno y Apellido Materno.

Una vez completados los antecedentes deber presionar el botn Grabar. Recuerde esperar el
mensaje Registro grabado con xito.

Movimientos

Nmina > Honorarios > Movimiento

Una vez creado el emisor podr registrar la boleta de honorarios, para esto deber ingresar al
modulo de Nomina, opcin Honorarios, icono Movimientos, presionar el botn "Nuevo" y
completar la informacin solicitada.

En el campo Boleta de: Debe considerar lo siguiente:

77
a) Honorarios Profesionales: es el registro que la persona natural emite a la empresa

b) Prestacin de servicios: es la que la propia empresa emite a una persona natural.

Luego de haber completado los datos presione el botn Grabar. Recuerde esperar el
mensaje Registro grabado con xito.

Informes

Nmina > Honorarios > Informes

Al momento de tener ingresadas las boletas de honorarios podr emitir el informe llamado Libro
de Honorarios. Este lo puede generar en el modulo de nomina, honorarios, icono Informes.

En el reporte se le reflejaran la siguiente informacin:

Rut y Nombre del emisor


N y Fecha de la Boleta

78
Monto del documento con su respectiva retencin del 10%.

Pagos electrnico de Honorarios a Personas


Ficha de Cuenta corriente

Configuracin > Tesorera > Bancos y cuentas corrientes

Esta funcionalidad permite habilitar la opcin "Pago electrnico de honorarios" a una cuenta de
una institucin bancaria (BCI y Banco de chile) que tenga asociado un cdigo de la
Superintendencia de Bancos.

79
Pagos Pendientes

Tesorera > Tesorera > Pagos pendientes

Para generar un pago de honorarios se debe buscar por "Persona" e ingresar/seleccionar otras
opciones y si existen resultados coincidentes se podrn visualizar y pagar los documentos
pendientes de pago asociados a las personas u honorarios de la empresa.

Requisitos del pago a honorarios:

1. Ingreso de boletas de honorarios.


2. Cuenta contable para el monto lquido debe solicitar anlisis por tipo ficha "Persona".

Una vez que aparezcan los resultados deseados, se deben seleccionar los documentos que se
desean pagar y presionar el botn Generar pago seleccin.

Ficha de honorarios

Nmina > Honorarios > Persona

En esta funcionalidad se debe seleccionar la opcin "Usa pago electrnico de honorarios" para
cada persona/honorario que se desee incluir en el proceso de pago electrnico de honorarios.

80
Generacin de Pago Electrnico

Tesorera > Ingresos > Pagos pendientes

En esta funcionalidad se podrn buscar y aprobar todos los pagos generados para las
personas/honorarios de la empresa.

Pagos Electrnicos Aprobados

En esta funcionalidad se podrn buscar todos aquellos pagos aprobados para los honorarios de la
empresa, para eso se deber seleccionar el tipo de ficha Persona, al seleccionar el enlace web
asociado al pago aprobado podr descargarlo a su escritorio.

81
Certificados honorarios

Nmina > Honorarios > Certificados honorarios

Para la emisin de los Certificados de Honorarios deber ingresar al modulo de Nomina,


Honorarios icono Certificados de Honorarios, presionar el botn "Nuevo" y seguir los
siguientes pasos:

82
1.- Primero en perodo seleccione el ao que corresponda a la emisin de los certificados.

2.- En la fecha del certificado por defecto la entrega el sistema y corresponde a la del da en que
se esta ejecutando el proceso.

3.- Seleccione la emisin de certificados dependiendo de la cantidad de trabajadores a los cuales


deber emitir los mismos. Existen tres alternativas:

Para todos los trabajadores


Slo para un trabajador, para lo cual debe seleccionar desde el cdigo de un trabajador hasta
el mismo cdigo.
O bien se selecciona un rango de trabajadores a partir de su cdigo.

4.- Agregar los factores de actualizacin correspondientes a la operacin Renta.

5.- Finalmente presione el botn "GENERAR". El proceso tomar algunos minutos y luego
mostrar el siguiente mensaje:

6.- Para visualizar los certificados debe pinchar el icono Certificado de honorarios. Seleccionar
el ao en el cual se pagaron las Remuneraciones y se desplegarn los certificados generados en el
estado por aprobar como lo muestra la siguiente imagen.

83
Importante

En la Lista de Certificados de Honorarios, podemos revisar el contenido de estos, a travs del


botn "Vista Previa" o "Imprimir".

Una vez que se ha validado la informacin contenida en los Certificados, usted deber
seleccionar los registros y presionar el botn "Aprobar" y le aparecer la siguiente ventana, ah
deber presionar el botn "Aceptar".

Finalmente aparecer el siguiente mensaje:

Importante

Cuando los certificados son aprobados automticamente se asigna un nmero correlativo a cada
uno de ellos.

7.- El ltimo paso corresponde a la generacin del archivo plano que podr enviar al SII y
presentar la declaracin jurada de honorarios. Pinche el icono Certificados de Honorarios opcin
Retenciones de Sueldo. Seleccione el ao correspondiente al cual se pagaron los honorarios y

84
luego presione en la opcin tipos de declaracin Original Finalmente, presione el botn
"Generar archivo".

Gratificacin
Movimientos mensuales

Importante

Para poder utilizar esta aplicacin es necesario que en la ficha de empleado se asigne el proceso
de sueldo y se complete el campo Calcular liquidacin con gratificacin mediante, ya que de
esta forma se podr realizar el clculo de reliquidacin.

Este proceso se habilita por Defontana y el usuario slo debe seleccionarlo en la ficha del
empleado y grabar.

85
Nmina > Gratificacin > Movimientos mensuales

Existen tres carpetas al igual que el ciclo de nmina y cumplen la misma funcin.

La diferencia est en el tem movimientos por empleado, ya que en esta seccin deber
completar los valores que sern la base de clculo para la reliquidacin esto puede ser por
empleado o a travs de ingreso masivo.

Preparacin ficha

86
Nmina > Gratificacin > Preparacin ficha

Esta lista muestra los empleados que posean asociado un proceso de clculo de reliquidacin en
su ficha.

Reliquidacin

Nmina > Gratificacin > Reliquidacin

En esta opcin usted podr realizar el clculo de reliquidacin. El proceso es el mismo utilizado
en los sueldos se selecciona el mes y se presiona el botn comenzar proceso.

87
Informes

Nmina > Gratificacin > Informes

Cumple exactamente la misma funcin que la aplicacin de nomina. En la opcin de informes


podr emitir los reportes que usted construya en informes definibles o bien emitir uno de una
institucin previsional de AFP o de Salud.

88
Generacin comprobante contable

Nmina > Gratificacin > Generacin de comprobante contable

Al igual que el proceso de nmina, el proceso de gratificacin le permitir generar un


comprobante contable para reflejar el gasto, este lo debe realizar el mdulo de nmina,
gratificacin, generacin comprobante contable, ah deber seleccionar el mes y presionar el
botn generar comprobante contable.

Certificados

89
Nmina > Gratificacin > Certificados

En la generacin de certificados de sueldos de gratificacin se aplica el mismo procedimiento de


certificados de nmina, esto es presionar el botn "Nuevo", seleccionar el ao y completar los
factores de actualizacin, ya que de esta forma podr visualizar los certificados por concepto de
gratificacin.

Certificado 1887

Esta Declaracin Jurada deber ser presentada por las personas naturales o jurdicas que ejerzan
o desarrollen una actividad empresarial que hayan pagado rentas del Art.42 N1, de la Ley de la
Renta, consistente nicamente en sueldos, sobresueldos, salarios y cualesquiera otras rentas
similares (excluidas las pensiones, jubilaciones o montepos que se informan mediante el
Formulario N 1812 comentado anteriormente), correspondientes al ao inmediatamente anterior
al que se informa y que, conforme a la Ley, hayan estado afectados con el Impuesto nico de
Segunda Categora. Se excluyen de esta obligacin de presentar el Formulario N 1887 las
personas que utilicen servicios de casas particulares, como ser, empleadas domsticas o asesoras
del hogar, jardineros, etc., que tengan la calidad de trabajadores dependientes.

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Para lograr la obtencin de los certificados de Renta, es bsico tener la relacin mnima del
proceso del mdulo de nmina. La Informacin bsica del ciclo de nmina, proviene desde la
ficha de los trabajadores y del movimiento mensual efectuado. Debe estar completo el ciclo de
remuneraciones, vale decir, emitidas las liquidaciones de sueldos y cerrados los meses.

Configuracin previa a la emisin de certificados

1.- Verificar que no existan meses cerrados antes de emitir la declaracin jurada

Debe ir a Nmina > Nmina > Cierres > Cierre mensual , luego seleccionar el ao a declarar.

Cabe sealar que todos los meses deben estar "abiertos" tal como lo indica la imagen.

2.- Verificar que en cada mes estn correctamente configurados todas las asociaciones a
conceptos

Debe ir a Configuracin > Nmina > Planillas y conceptos

91
Debe seleccionar la carpeta General luego seleccionar el mes y el ao y luego seleccionar la
opcin Traer. Con esta accin se cargarn los datos correspondientes al mes y ao seleccionado.

Cargado el mes debe seleccionar la carpeta Asociacin de conceptos.

Verificar que en la seccin Certificados de Renta (2) estn asociados correctamente los
conceptos conforme a la siguiente tabla.

CONCEPTO PARAMETRO
T. HAB. IMP. Y
Sueldo, Jubilacin o Pensin Bruta
TRIBUT.
T. HAB. IMP. Y
Cotizacin Previsional Total
TRIBUT.
Impuesto Unico a la Renta IMPUESTO UNICO

92
Mayor Retencin de Impuesto
MRIS.
solicitada
Adicional Salud Afecto a impuesto BASE TRIBUTABLE
Adicional Vejez Afecto a Impuesto
Empresas que operen en Zonas
Rebaja por Zonas Extremas
Extremas del Pais
T.HAB. N.IMP. Y
Renta Total Exenta
N.TRIBUT.
Impto. Un. Ret. x Rentas Acc. Pag. Empresas que tienen
Entre Ene - Abr Ao Sig. Reliquidacion
Renta Total No Gravada

*Si est configurada Renta Total No Gravada no debe estar configurada Renta total Exenta.

Verificada la informacin conforme a la tabla mostrada, debe seleccionar la opcin Grabar.

Debe repetir la verificacin con todos los meses del ao a declarar. (Volver al segundo item)

Descripcin de campos de la carpeta Asociacin de conceptos

Columna RUT de la Persona a Quien se le Pag la Renta (Trabajador Dependiente):


Debe registrarse el RUT del contribuyente que percibi la renta a ttulo de trabajador
dependiente. Columna Montos Anuales Actualizados:

93
Columna Renta Total Neta Pagada (Art. 42 N 1, Ley de la Renta): Deber anotarse la
cifra que resulte de sumar las rentas mensuales descontadas las cotizaciones previsionales y de
salud de carcter obligatorio y/o voluntario pagadas a cada trabajador durante el ao calendario
respectivo, incluyendo las rentas accesorias o complementarias a las anteriores que se hayan
devengado o correspondan al perodo que se declara computadas stas de acuerdo a la normativa
establecida en los incisos 2 y 3 del Artculo 46 de la L.I.R. pagadas hasta el mes de abril del
ao siguiente, debidamente actualizadas todas las rentas antes mencionadas por los factores de
actualizacin correspondientes. Tambin deben registrarse en esta columna los excesos de los
Depsitos Convenidos por sobre las 900 UF vigente al 31 de diciembre del ao respectivo, ya
que dichos excesos para los efectos tributarios se consideran una renta accesoria o
complementaria a las remuneraciones a que se refiere el artculo 42 N 1 de la LIR y afectos al
Impuesto nico de Segunda Categora; todo ello de acuerdo a lo dispuesto por el artculo 20 del
D.L. N 3.500/80; cuyas instrucciones se contienen en la Circular N 63, de 2010, publicada en
Internet (www.sii.cl) Adems, deber registrar en esta columna el beneficio que represe te para
el trabajador el uso y goce de bienes del empleador que no cumplan con los requisitos legales
para considerarse rentas exentas y/o no gravadas de Impuesto nico de Segunda Categora.

Nota: en esta columna NO deber considerar las rentas y rebajas indicadas en las columnas:
Renta

Total Exenta, Renta Total no Gravada y Rebaja por Zonas Extremas (Franquicia D.L. N
889).

Columna Impuesto nico Retenido: Deber anotarse el valor que resulte de sumar las
cantidades retenidas mensualmente durante el ao que se informa por concepto de Impuesto
nico de Segunda Categora que corresponda a las rentas registradas en la columna anterior,
debidamente reajustadas por los factores de actualizacin correspondientes, Columna Mayor
Retencin Solicitada (Art. 88 L.I.R.): Se debe anotar la mayor retencin de Impuesto nico de
Segunda Categora que el trabajador haya solicitado al empleador, conforme a lo dispuesto por el
inciso final del Artculo 88 de la Ley de la Renta.

Columna Renta Total No Gravada: Deber anotarse la suma de las cantidades que durante
el ao hayan sido pagadas al trabajador y que, de acuerdo con la Ley de la Renta, correspondan a
ingresos no renta, no gravadas con el Impuesto nico de Segunda Categora, exceptuando las
cotizaciones previsionales y de salud de carcter obligatorio y/o voluntario, as como las rentas
acogidas al D.L. N 889. Las partidas que se pueden citar, a modo de ejemplo, son: La
asignacin familiar (an cuando no sea de cargo del empleador), beneficios previsionales,
cantidades percibidas con motivo de indemnizaciones por aos de servicios, becas de estudios,
alimentacin, movilizacin o alojamiento proporcionado al empleado u obrero.

Columna Renta Total Exenta: Deber anotarse la suma de las cantidades que durante el ao
hayan sido pagadas al trabajador y que, de acuerdo con la Ley de la Renta, correspondan a rentas
exentas del Impuesto nico de Segunda Categora.

94
Columna Rebaja por Zonas Extremas (Franquicia D.L. N 889): Deber anotarse la cifra
que resulte de sumar las rentas acogidas a la exencin tributaria indicada en el Art. 13 del D.L.
N 889, que hayan sido pagadas a cada trabajador durante el ao calendario respectivo,
debidamente reajustadas por los factores de actualizacin correspondientes.

Columna Perodo al Cual Corresponden las Rentas: Se debe registrar con una C o P,
en cada periodo si las rentas que se informan corresponden a jornada Completa o Parcial.
Columna Nmero de Certificado: Debe registrarse el N o folio del Certificado emitido al
receptor de la renta, en conformidad a las instrucciones vigentes sobre la materia.

3.- Verificar los datos de su empresa

Dirjase a la seccin Configuracin > General > Empresa, y verifique que la informacin
contenida en esta seccin sea correcta:

Generacin de certificados

Nmina > Certificados > Nuevo

95
Al seleccionar nuevo, el sistema muestra la siguiente pantalla, en sta se deben informar los
factores de actualizacin para cada mes, el ao a seleccionar es 2016:

Los factores de correccin monetaria para el ao 2016 los puede ver aqu.

Luego de haber ingresado los factores deben presionar el botn "Generar".

Finalmente ordeno la generacin de los certificados correspondientes, ante lo cual el sistema


entregar un mensaje de validacin respecto a la correcta generacin de estos certificados.

96
Los Certificados quedan en estado por aprobar, para poder ser vistos y comparados
primeramente, por lo tanto todava no se les asigna un nmero de certificado definitivo.

El Certificado puede ser previamente visto, disponible para impresin, etctera. Mientras el
certificado se encuentre por aprobar podr ser eliminado, si est aprobado slo puede ser anulado
el certificado. Una vez aprobado el certificado, se asigna un folio a este:

97
Ahora teniendo nuestros certificados aprobados y con sus folios asignados podemos pasar a la
carpeta RETENCIN DE SUELDOS para generar la Declaracin Jurada
correspondiente. Pasamos a la carpeta RETENCIN DE SUELDOS en donde podemos generar
la Declaracin Jurada correspondiente (en esta caso ao 2014) para enviar al Servicio de
Impuestos Internos y as tambin otras caractersticas.

Para Generar el Archivo de la Declaracin Jurada debo presionar el botn Generar Archivo y el
sistema proporcionar un documento que puede ser almacenado en su PC, pero no debe ser
manipulado para registrar el correcto envo al SII.

98
La ruta para enviar el archivo en la pgina del Servicio de Impuestos Internos es Declaraciones
juradas de rentas > Declaraciones juradas > Enviar o corregir por software

Certificado 1879

99
Esta Declaracin Jurada deben efectuarla los contribuyentes que paguen rentas de los artculos
42 N2 y 48 de la Ley de la Renta, entre los cuales se encuentran los siguientes: Instituciones
fiscales; instituciones semifiscales de administracin autnoma; Municipalidades; personas
jurdicas en general; personas que obtengan rentas de la Primera Categora que estn obligadas,
segn la Ley a llevar Contabilidad, y las sociedades annimas en general, sean abiertas o
cerradas.

Para lograr la obtencin de los certificados de Renta, es bsico tener la relacin mnima del
proceso del mdulo de nmina Honorarios.

La Informacin bsica del ciclo de honorarios, proviene desde los movimientos ingresados, vale
decir, boletas de honorarios.

Importante

1.- Verificar que no existan meses cerrados antes de emitir la declaracin jurada

Debe ir a Nmina > Nmina > Cierres > Cierre mensual , luego seleccionar el ao a declarar.

Cabe sealar que todos los meses deben estar "abiertos" tal como lo indica la imagen.

2.- Verificar que en cada mes estn correctamente configurados todas las asociaciones a
conceptos

Debe ir a Configuracin > Nmina > Planillas y conceptos

100
Debe seleccionar la carpeta General luego seleccionar el mes y el ao y luego seleccionar la
opcin Traer. Con esta accin se cargarn los datos correspondientes al mes y ao seleccionado.

Cargado el mes debe seleccionar la carpeta Asociacin de conceptos.

Verificar que en la seccin Certificados de Renta (2) estn asociados correctamente los
conceptos conforme a la siguiente tabla.

CONCEPTO PARAMETRO
T. HAB. IMP. Y
Sueldo, Jubilacin o Pensin Bruta
TRIBUT.
T. HAB. IMP. Y
Cotizacin Previsional Total
TRIBUT.
Impuesto Unico a la Renta IMPUESTO UNICO
Mayor Retencin de Impuesto
MRIS.
solicitada

101
Adicional Salud Afecto a impuesto BASE TRIBUTABLE
Adicional Vejez Afecto a Impuesto
Empresas que operen en Zonas
Rebaja por Zonas Extremas
Extremas del Pais
T.HAB. N.IMP. Y
Renta Total Exenta
N.TRIBUT.
Impto. Un. Ret. x Rentas Acc. Pag. Empresas que tienen
Entre Ene - Abr Ao Sig. Reliquidacion
Renta Total No Gravada

*Si est configurada Renta Total No Gravada no debe estar configurada Renta total Exenta.

Verificada la informacin conforme a la tabla mostrada, debe seleccionar la opcin Grabar.

Debe repetir la verificacin con todos los meses del ao a declarar. (Volver al segundo item)

Descripcin de campos de la carpeta Asociacin de conceptos

Columna RUT de la Persona a Quien se le Pag la Renta (Trabajador Dependiente):


Debe registrarse el RUT del contribuyente que percibi la renta a ttulo de trabajador
dependiente. Columna Montos Anuales Actualizados:

Columna Renta Total Neta Pagada (Art. 42 N 1, Ley de la Renta): Deber anotarse la
cifra que resulte de sumar las rentas mensuales descontadas las cotizaciones previsionales y de
salud de carcter obligatorio y/o voluntario pagadas a cada trabajador durante el ao calendario

102
respectivo, incluyendo las rentas accesorias o complementarias a las anteriores que se hayan
devengado o correspondan al perodo que se declara computadas stas de acuerdo a la normativa
establecida en los incisos 2 y 3 del Artculo 46 de la L.I.R. pagadas hasta el mes de abril del
ao siguiente, debidamente actualizadas todas las rentas antes mencionadas por los factores de
actualizacin correspondientes. Tambin deben registrarse en esta columna los excesos de los
Depsitos Convenidos por sobre las 900 UF vigente al 31 de diciembre del ao respectivo, ya
que dichos excesos para los efectos tributarios se consideran una renta accesoria o
complementaria a las remuneraciones a que se refiere el artculo 42 N 1 de la LIR y afectos al
Impuesto nico de Segunda Categora; todo ello de acuerdo a lo dispuesto por el artculo 20 del
D.L. N 3.500/80; cuyas instrucciones se contienen en la Circular N 63, de 2010, publicada en
Internet (www.sii.cl) Adems, deber registrar en esta columna el beneficio que represe te para
el trabajador el uso y goce de bienes del empleador que no cumplan con los requisitos legales
para considerarse rentas exentas y/o no gravadas de Impuesto nico de Segunda Categora.

Nota: en esta columna NO deber considerar las rentas y rebajas indicadas en las columnas:
Renta

Total Exenta, Renta Total no Gravada y Rebaja por Zonas Extremas (Franquicia D.L. N
889).

Columna Impuesto nico Retenido: Deber anotarse el valor que resulte de sumar las
cantidades retenidas mensualmente durante el ao que se informa por concepto de Impuesto
nico de Segunda Categora que corresponda a las rentas registradas en la columna anterior,
debidamente reajustadas por los factores de actualizacin correspondientes, Columna Mayor
Retencin Solicitada (Art. 88 L.I.R.): Se debe anotar la mayor retencin de Impuesto nico de
Segunda Categora que el trabajador haya solicitado al empleador, conforme a lo dispuesto por el
inciso final del Artculo 88 de la Ley de la Renta.

Columna Renta Total No Gravada: Deber anotarse la suma de las cantidades que durante
el ao hayan sido pagadas al trabajador y que, de acuerdo con la Ley de la Renta, correspondan a
ingresos no renta, no gravadas con el Impuesto nico de Segunda Categora, exceptuando las
cotizaciones previsionales y de salud de carcter obligatorio y/o voluntario, as como las rentas
acogidas al D.L. N 889. Las partidas que se pueden citar, a modo de ejemplo, son: La
asignacin familiar (an cuando no sea de cargo del empleador), beneficios previsionales,
cantidades percibidas con motivo de indemnizaciones por aos de servicios, becas de estudios,
alimentacin, movilizacin o alojamiento proporcionado al empleado u obrero.

Columna Renta Total Exenta: Deber anotarse la suma de las cantidades que durante el ao
hayan sido pagadas al trabajador y que, de acuerdo con la Ley de la Renta, correspondan a rentas
exentas del Impuesto nico de Segunda Categora.

Columna Rebaja por Zonas Extremas (Franquicia D.L. N 889): Deber anotarse la cifra
que resulte de sumar las rentas acogidas a la exencin tributaria indicada en el Art. 13 del D.L.

103
N 889, que hayan sido pagadas a cada trabajador durante el ao calendario respectivo,
debidamente reajustadas por los factores de actualizacin correspondientes.

Columna Perodo al Cual Corresponden las Rentas: Se debe registrar con una C o P,
en cada periodo si las rentas que se informan corresponden a jornada Completa o Parcial.
Columna Nmero de Certificado: Debe registrarse el N o folio del Certificado emitido al
receptor de la renta, en conformidad a las instrucciones vigentes sobre la materia.

3. Verificar los datos de su empresa

Dirjase a la seccin Configuracin > General > Empresa, y verifique que la informacin
contenida en esta seccin sea correcta:

Generacin de certificados

Honorarios > Certificados > Nuevo

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Al seleccionar el botn "Nuevo", el sistema muestra la siguiente pantalla, en sta se deben
informar los factores de actualizacin para cada mes, el ao a seleccionar es 2016:

Los factores de correccin monetaria para el ao 2016 los puede ver aqu.

Luego de haber ingresado los factores deben presionar "Generar".


Finalmente ordeno la generacin de los certificados correspondientes, ante lo cual el sistema
entregar un mensaje de validacin respecto a la correcta generacin de estos certificados.

Los Certificados quedan en estado por aprobar, para poder ser vistos y comparados
primeramente, por lo tanto todava no se les asigna un nmero de certificado definitivo.

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El Certificado puede ser previamente visto, disponible para impresin. Mientras el certificado se
encuentre por aprobar podr ser eliminado, si est aprobado slo puede ser anulado el
certificado. Una vez aprobado el certificado, se asigna un folio a este:

Ahora teniendo nuestros certificados aprobados y con sus folios asignados podemos pasar a la
carpeta RETENCIN DE SUELDOS para generar la Declaracin Jurada correspondiente.
Pasamos a la carpeta RETENCIN DE SUELDOS en donde podemos generar la Declaracin
Jurada correspondiente (en este caso ao 2016) para enviar al Servicio de Impuestos Internos y
as tambin otras caractersticas.

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Para Generar el Archivo de la Declaracin Jurada debo presionar el botn Generar Archivo y el
sistema proporcionar un documento que puede ser almacenado en su PC, pero no debe ser
manipulado para registrar el correcto envo al SII.

La ruta para enviar el archivo en la pgina del SII es Declaraciones juradas de rentas >
Declaraciones juradas > Enviar o corregir por software

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