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Asamblea Molinos 2021
Asamblea Molinos 2021
Señores
COPROPIETARIOS
AGRUPACION DE VIVIENDA MOLINOS DEL MILENIO
Las decisiones tomadas en esta Asamblea y de acuerdo con las normas legales y reglamentarias,
son de obligatorio cumplimiento por todos los propietarios, inclusive para los ausentes y/o disidentes.
Recuerde:
OBSERVACIONES IMPORTANTES
➢ Para lograr un mejor desarrollo de la Asamblea Virtual las personas interesadas en participar
en los siguientes cargos, por favor hacer llegar su postulación al correo
administracion@molinosdelmilenio.com
Atentamente,
Apreciados Asambleístas,
Para mí es importante agradecer el apoyo de los colaboradores, quienes aportaron con sus
ideas y dedicaron su tiempo para cumplir con los objetivos proyectados en cada una de las
áreas de incidencia, según las necesidades de la Agrupación, siendo esta una comunidad de
un promedio de dos mil (2000) residentes, población muy alta, que solo con la ayuda
primeramente de Dios y el sentido de pertenencia y compromiso, me ha llevado hasta el día
de hoy a dar cumplimiento la tarea encomendada por el consejo de Administración, es de
resaltar que se he laborado con servicio, entrega, transparencia y dedicación a la comunidad,
quedando la satisfacción de la labor cumplida hasta la fecha.
A continuación, realizo exposición de las labores alcanzadas, al igual que una proyección de
las metas y objetivos que queremos poner a consideración de todos ustedes y con esto
continuar con el mejoramiento de la agrupación, siempre pensando en la comunidad.
➢ Aspectos Administrativos
En cabeza de consejo de administración se realizaron las labores propias del cargo como son:
Renovaciones de contratos, cambio de contratos descritos así:
Empresa de Vigilancia: Dado a los inconvenientes presentados por la empresa de
vigilancia SERVILIN, se decide dar por terminado el contrato e iniciar licitación para la
empresa de vigilancia de la agrupación la empresa escogida es GUERREROS
SEGURIDAD, actualmente se realizó renovación del contrato hasta el 28/02/2022.
Colaboradores Seguridad
➢ Mantenimiento y Obras:
Mantenimientos realizados
Parque Infantil: Se realizo arreglo, pintura, mantenimiento del parque ubicado en las
torres antiguas, así mismo se instalo la grama reglamentaria en los parques infantiles,
esto con el fin de mitigar los accidentes de los niños, los invitamos a hacer buen uso
de este y cuidarlo.
➢ Convivencia
Se realizaron diversos llamados de atención y cobro de multas por sanciones al manual de
convivencia de la agrupación, en compañía de los miembros del comité de convivencia Señor
$ 10.384.622
Distribucion de Cartera Por Concepto
$ 5.373.528
$ 6.572.562 $ 25.224.600
$ 3.444.600
$ 2.850.100
$ 94.623.783
$ 210.685.867
Administracion
100%
59% 100%
1 2
1%
7%
2% 10%
3%
1%
1%
Así mismo para los propietarios que cancelan en forma anticipada se propone:
Si cancela 12 meses se abonan 13 meses de cuotas de administración. (No aplica para
parqueaderos).
Con este proyecto se busca realizar las acciones de mantenimiento de todas las fachadas de
la agrupación descritas así:
Proyecto Bicicletero
Se propone realizar un bicicletero cubierto en la zona del bicicletero actual (tanque torres
nuevas), este será cubierto y cada bicicleta, deberá contar con un carnet y rotulo en la
bicicleta para que se le permitir ingresar o salir con su bicicleta, se socializaran las fechas de
las jornadas de la carnetización, así como los costos por carnet. Para garantizar la seguridad
debemos unificar los bicicleteros.
Esperamos nos den su voto de apoyo con estos proyectos y con este continuar con el
mejoramiento de la agrupación.
Como órgano vigilante queremos hacer consciencia, pues como vecinos de esta
comunidad y propietarios del mismo, debemos valorar el lugar donde vivimos y sabemos
que ahora este nos sirve de lugar de estudio y trabajo. Debemos tener empatía y ponernos
en el lugar de aquellos que afectamos con nuestros malos comportamientos y actitudes
que perjudican a nuestra comunidad.
Es triste ver la falta de pertenecía y la falta de cultura de algunas personas que a la final
puede perjudicar nuestra salud. Recordemos que vivimos en PROPIEDAD HORIZONTAL y
como tal hay que siempre ceñirnos al manual de convivencia. Por favor no dejen bolsas
de basura en la entrada de las viviendas, recojan los excrementos de las mascotas es por
nosotros y por nuestra Agrupación.
Firmado en Bogotá D.C a los quince (15) días del mes de marzo del año 2021.
Variación
Activo Nota 31/12/2020 31/12/2019 $ %
Efectivo y equivalente a efectivo 3
Banco Av Villas Cta. Corriente 443004346 60.536.156 5.478.459 55.057.696 1005%
Total Efectivo y equivalente a efectivo 60.536.156 5.478.459 55.057.696 1005%
Efectivo restringido 3
Banco Av Villas Cta. Ahorros 443809160 32.051.516 31.455.995 595.521 2%
Total efectivo restringido 32.051.516 31.455.995 595.521 2%
Diferido
Seguro áreas comunes 6 30.923.060 30.645.720 277.340 1%
Total diferido 30.923.060 30.645.720 277.340 0
Total Activo
460.689.454 331.539.472 129.149.982 39%
Pasivo
Cuentas por pagar 7 88.227.123 61.467.406 26.759.717 44%
Ingresos recibidos por anticipado 8 11.876.916 15.329.221 (3.452.305) -23%
Otros pasivos 9 30.572.920 18.777.854 11.795.066 63%
Total pasivo corriente 130.676.959 95.574.481 35.102.478 37%
Patrimonio 10
Reserva fondo de imprevistos 36.883.186 30.583.186 6.300.000 21%
Excedentes acumulados 219.818.018 160.847.400 58.970.618 37%
Excedentes del ejercicio 73.311.291 44.534.405 28.776.886 65%
Total patrimonio 330.012.495 235.964.991 94.047.504 40%
Marcela Padilla Administradora - Yulie Bautista Botache Luis Jorge Pérez Martínez
Representante Legal C.C. - Ver informe Revisora Fiscal Contador Público
de gestión T.P. 221808 – T T.P. 197878 - T
Ver Dictamen Adjunto
Variación
Nota 31/12/2020 31/12/2019 $ %
Ingresos operacionales 11
Cuotas de admnistración 455.677.200 416.054.500 39.622.700 10%
Intereses por mora 32.771.180 43.832.114 (11.060.934) -25%
Parqueaderos 60.009.600 54.748.211 5.261.389 10%
Extraordinaria - 8.574.000 (8.574.000) -100%
Sanciones inasistencia asamblea 5.640.800 4.248.800 1.392.000 33%
Parqueadero motos 30.319.600 28.196.938 2.122.662 8%
Tarjeta vehicular - 950.000 (950.000) -100%
Arriendo bodega 105.000 422.000 (317.000) -75%
Multas convivencia 820.700 225.500 595.200 264%
Tarjeta chip ingreso 150.000 - 150.000 100%
Fondo imprevistos 1% (6.300.000) (3.749.016) (2.550.984) 68%
Descuento pronto pago - (5.485.409) 5.485.409 -100%
Total Ingresos operacionales 579.194.080 548.017.638 31.176.442 6%
Gastos operacionales 12
Gastos de personal - 11.618.795 (11.618.795) -100%
Honorarios 26.158.272 23.339.856 2.818.416 12%
Seguros 30.779.695 19.548.429 11.231.266 57%
Servicios 363.724.344 337.245.394 26.478.950 8%
Gastos legales 4.035.020 2.235.019 1.800.001 81%
Mantenimiento y reparaciones 51.098.025 66.574.209 (15.476.184) -23%
Adecuación e instalaciones 27.007.838 7.612.636 19.395.202 255%
Diversos 26.400.728 18.284.785 8.115.943 44%
Provisiones - 23.437.704 (23.437.704) -100%
Total gastos operacionales 529.203.922 509.896.827 19.307.095 4%
Ingresos no operacionales 13
Financieros 595.521 604.751 (9.230) -2%
Recuperaciones 33.357.632 21.399.500 11.958.132 56%
Diversos 2.548.044 7.150.768 (4.602.724) -64%
Total ingresos no operacionales 36.501.197 29.155.019 7.346.178 25%
Gastos no operacionales 14
Gastos bancarios 8.158.224 9.269.871 (1.111.647) -12%
Gastos extraordinarios 5.021.839 13.471.554 (8.449.715) -63%
Total gastos no operacionales 13.180.063 22.741.425 (9.561.362) -42%
Marcela Padilla Administradora - Yulie Bautista Botache Luis Jorge Pérez Martínez
Representante Legal C.C. - Ver Revisora Fiscal Contador Público
informe de gestión T.P. 221808 – T T.P. 197878 - T
Ver Dictamen Adjunto
Nota 1
ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL
La AGRUPACIÓN DE VIVIENDA MOLINOS DEL MILENIO, con domicilio en Bogotá, identificada con
NIT No. 900.181.613-5, es una entidad sin ánimo de lucro, regida por la Ley 675 de 2001. Los
objetivos de la administración se encaminaron al mantenimiento, conservación y embellecimiento
de las áreas comunes, asegurar la seguridad y condiciones de higiene y salubridad adecuadas,
facilitar la convivencia pacífica y enfatizar en los derechos y obligaciones de los residentes.
Las políticas y la preparación de los Estados Financieros están de acuerdo con los Principios de
Contabilidad Generalmente aceptados en Colombia establecidos en la regulación aplicable y
aquellos que los reglamenten o modifiquen.
Nota. 2
PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Nota 3
Corresponde al dinero depositado en la cuenta corriente dispuesta para captar las expensas
comunes. Son recursos disponibles para cubrir los desembolsos necesarios para la operación de la
copropiedad. El saldo reflejado en este rubro corresponde exactamente al valor registrado en el
extracto bancario a cierre del año 2020.
Cuenta de ahorros constituida para depositar el valor de la reserva del fondo de imprevistos. El saldo
presentado en los EEFF se discrimina así:
A la fecha está por realizar el depósito del valor correspondiente a las reservas de los años 2018,
2019 y 2020 por $13.708.910, dinero que se encuentra disponible para este fin en la cuenta
corriente.
Registran las obligaciones pendientes a cargo de los copropietarios, así como las consignaciones por
identificar y la provisión, partidas que disminuyen el saldo global de este rubro. En el detalle se
observa la discriminación de acuerdo con la naturaleza de la obligación. Llama la atención el
incremento en el saldo por cobrar de las cuotas de administración; en el presente ejercicio el
incremento es de un 23% mientras que en el año anterior fue del 20%.
Nota 5
Nota 6
Saldo presenta el valor por amortizar de la póliza de áreas comunes N° 12015622 vigente para el
periodo 19/10/2020 a 18/10/2021.
Nota 8
Rubro registra los valores pagados anticipadamente por concepto de expensas comunes.
El saldo presentado a cierre el ejercicio 2020 se compone por: Valores facturados a los
copropietarios de las torres correspondientes en octubre 2020 por concepto “Pisos” y monto a favor
de los abogados encargados de la gestión de cobros ejecutivos a copropietarios con alta morosidad.
Nota 10
Sobre la reserva por fondo de imprevistos, como se indico en la nota número 1, está pendiente la
monetización de las reservas contabilizadas en los años 2018, 2019 y 2020. Adicionalmente se
registran los excedentes acumulados de ejercicios anteriores y el correspondiente al ejercicio 2020.
Nota 11
Ingresos obtenidos por el desarrollo del objeto social de la copropiedad, detallados de acuerdo a
su naturaleza.
Seguros: Corresponde al monto del agotamiento del valor de la póliza de seguros. El valor mensual
de esta amortización para el periodo 2020-2021 es de $3.092.306.
Servicio de aseo de dos operarias y dos toderos mensualmente en promedio por $ 6.986.000. De
Enero a septiembre se tenía el servicio con Jamsa y de octubre a diciembre se cambió al proveedor
Servigia.
Servicio de energía eléctrica por $34.283.010 corresponde al valor pagado a Condensa por el valor
facturado en el año de las áreas comunes.
Licencias: Se adquirió 3 licencias de Windows 10 pro y 3 licencias de Office 2016 Hogar por un valor
de $1.698.130, más el servicio de manteamiento y actualización por $451.690.
Cámaras de video por $4.643.865, se compararon 7 cámaras y 7 fuentes por $1.681.685, arreglo de
circuito cerrado por $1.180.000
Luz sensores, este gasto corresponde a la compra de sensores infrarrojo y proyector led por
$1.596.847, panel led por $132.000, desmonte iluminaria led con fotocelda $300.000.
Elementos de aseo, compra de los diferentes elementos aseo que se utilizan para la copropiedad.
Elementos de aseo Covid $2.240.600, implementos para la emergencia sanitaria, alcohol, tapete de
desinfección, termómetro, soporte para dispensador.
Nota 13
Ingresos obtenidos por rentabilidad de las cuentas bancarias, alquiler de zonas comunes, entre
otros. Las subvenciones presentan los valores obtenidos de los proveedores como valor agregado.
Registran los valore pagados por la administración de las cuentas bancarias a cargo de la
copropiedad. Los costos y gastos de ejercicios anteriores corresponden a ajustes realizados por
concepto de cargos facturados a los copropietarios los cuales, después de un proceso de análisis, se
determina que no son procedentes.
INGRESOS
41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION 500,280,000 455,677,200 91.08 44,602,800 8.92
41701002 INTERESES POR MORA 16,800,000 32,771,180 195.07 -15,971,180 -95.07
41701003 PARQUEADEROS 58,860,000 60,009,600 101.95 -1,149,600 -1.95
41701005 SANCIONES INASISTENCIA 0 5,640,800 0.00 -5,640,800 -100.00
41701013 PARQUEADERO MOTOS 22,320,000 30,319,600 135.84 -7,999,600 -35.84
41701015 ARRIENDO BODEGA 28,874,400 105,000 0.36 28,769,400 99.64
41701016 MULTAS CONVIVENCIA 2,640,000 820,700 31.09 1,819,300 68.91
41701017 TARJETAS CHIP INGRESO 1,200,000 150,000 12.50 1,050,000 87.50
417012 FONDO DE IMPREVISTOS 1% 0 0 0.00 0 0.00
42100501 INTERESES FINANCIEROS 600,000 595,522 99.25 4,478 0.75
42505002 ADMON ZONA COMUN SALON 1,440,000 698,400 48.50 741,600 51.50
42505003 ADMON ZONA COMUN LOCAL 26,400,000 28,720,000 108.79 -2,320,000 -8.79
42505006 ALQUILER SILLAS 72,000 43,000 59.72 29,000 40.28
42505007 PARQUEADEROS ADICIONALES 0 2,200,000 0.00 -2,200,000 -100.00
42505008 REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y 0 1,696,232 0.00 -1,696,232 -100.00
42950501 PROFONDOS NOVENAS 1,296,000 0 0.00 1,296,000 0.00
42950502 APROVECHAMIENTOS VARIOS 0 116,728 0.00 -116,728 -100.00
429509 SUBVENCIONES - DONACIONES 0 2,430,000 0.00 -2,430,000 -100.00
429581 AJUSTE AL PESO 12,000 1,315 10.96 10,685 89.04
GASTOS
51101000 Revisoria Fiscal 10,533,636 10,533,636 100.00 0 0.00
51103000 HONORARIOS CONTADOR 10,533,636 10,533,636 100.00 0 0.00
51103002 ASESORIA JURIDICA 3,600,000 4,731,000 131.42 -1,131,000 -31.42
51103004 OTROS CONTADOR INFORMACION 360,000 360,000 100.00 0 0.00
51302001 SEGUROS COPROPIEDAD 33,811,476 30,779,695 91.03 3,031,781 8.97
51350501 ASEO 82,639,104 83,837,930 101.45 -1,198,826 -1.45
51350502 VIGILANCIA 216,000,000 211,073,703 97.72 4,926,297 2.28
513510 TEMPORALES 1,800,000 850,000 47.22 950,000 52.78
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 3,796,200 3,800,242 100.11 -4,042 -0.11
513530 ENERGIA ELECTRICA 50,656,164 34,283,010 67.68 16,373,154 32.32
513535 TELEFONO 2,904,000 2,797,819 96.34 106,181 3.66
51354001 CORREO 108,000 15,000 13.89 93,000 86.11
513580 SERVICIO DE ADMINISTRACION 27,499,968 26,516,640 96.42 983,328 3.58
513595 OTROS 0 550,000 0.00 -550,000 -100.00
514005 NOTARIALES 540,000 85,200 15.78 454,800 84.22
514015 LICENCIAS 0 2,149,820 0.00 -2,149,820 -100.00
514095 SISTEMA DE GESTION 3,500,004 1,800,000 51.43 1,700,004 48.57
51451001 MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES 0 0 0.00 0 0.00
2.021 2.021
MENSUAL ANUAL
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Cuotas de Administración 41.690.000 500.280.000
Arriendo locales y Bodega 2.335.000 28.020.000
Sostenimiento parqueaderos Carros 4.905.000 58.860.000
Sostenimiento parqueaderos Motos 1.860.000 22.320.000
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
COMISIONES Y HONORARIOS 4.627.052 55.524.624
ADMINISTRACION 2.380.000 28.560.000
REVISORIA FISCAL 908.526 10.902.312
CONTADOR 908.526 10.902.312
OTROS CONTADOR (INFORMACION EXOGENA) 30.000 360.000
ASESORIA JURIDICA 400.000 4.800.000
MENSUAL ANUAL
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Cuotas de Administración 43.149.150 517.789.800
Arriendo locales y Bodega 2.335.000 28.020.000
Sostenimiento parqueaderos Carros 4.905.000 58.860.000
Sostenimiento parqueaderos Motos 1.860.000 22.320.000
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
COMISIONES Y HONORARIOS 6.158.526 73.902.312
ASISTENTE ADMINISTRATIVA (PRESTACIONES) 1.531.474 18.377.688
ADMINISTRACION 2.380.000 28.560.000
REVISORIA FISCAL 908.526 10.902.312
CONTADOR 908.526 10.902.312
OTROS CONTADOR (INFORMACION EXOGENA) 30.000 360.000
ASESORIA JURIDICA 400.000 4.800.000