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PRESUPUESTO DE COBRANZAS
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Contado
A 30 días
A 60 días
TOTAL
PRESUPUESTO DE COMPRAS
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Contado
FLUJO DE CAJA
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
INGRESOS
Saldo inicial
Ventas (Cob.)
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Compras
G. de Operación
G. de Ventas
G. Financieros
Imp. locales
Adelanto Divid.
Compra auto
Imp. a la renta
TOTAL EGRESOS
CAJA MÍNIMA
TOTAL
Exceso o Déficit
Préstamo
Interés
SALDO FINAL
NTAS
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RANZAS
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MPRAS
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE