ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

NOMBRE: M&T SAC

PERIODO:

FLUJO DE EFECTIVO SOBRE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EFECTIVO DE CLIENTES 15,300.00
EFECTIVO PAGADO POR MERCANCIAS / SERVICIOS 2,800.00
EFECTIVO PAGADO POR SUELDOS Y OTROS GASTOS OPERATIVOS 75,000.00
EFECTIVO PAGADO POR INTERESES
EFECTIVO PAGADO POR IMPUESTOS
OTROS
TOTAL DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERCAION

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

EFECTIVO RECIBIDO POR LA VENTA DE RECURSOS DE CAPITAL (EQUIPO,ETC) 4,850.00
EFECTIVO RECIBIDO DE LA DISPOSICION DE SEGMENTOS DE NEGOCIOS 5,700.00
EFECTIVO RECIBIDO DE LA CARTERA DE CUENTAS POR COBRAR
EFECTIVO PAGADO POR LA COMPRA DE RECURSOS DE CAPITAL 800
EFECTIVO PAGADO POR LA ADQUISICION DE NEGOCIOS
OTROS
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
-62,500.00

9,750.00