FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRA-REFERENCIA

EN 10 REDES DE SALUD PRIORIZADAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA

PAZ, CHUQUISACA, BENI Y SANTA CRUZ”PROGRAMA BID 4612/BL-BO

GUIA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

21 DE FEBRERO DE 2022
MEDICUS MUNDI
La Paz – Bolivia
INDICE................................................................................................................................................................2
OBJETIVO:...........................................................................................................................................................3
APOYO OTORGADO. –........................................................................................................................................3
1. Apoyo financiero. –.................................................................................................................................3
a) Comunicación. –.................................................................................................................................3
b) Material de escritorio. –.....................................................................................................................3
c) Mobiliario. –.......................................................................................................................................3
d) Pasajes y viáticos estipendio. –...........................................................................................................3
2. Áreas de Acción. –..................................................................................................................................4
ÁREA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................................5
1. Apoyo logístico.-.....................................................................................................................................5
2. Ejecución. -.............................................................................................................................................5
a) Cronograma de Actividades. –............................................................................................................5
b) Medios de verificación. –....................................................................................................................5
c) Tipos de Informes. –...........................................................................................................................6
d) Registros de medios de verificación. - Describirlo.............................................................................6
e) Proceso de revisión de los medios de verificación. –..........................................................................9
f) Corrección de los medios de verificación. -........................................................................................9
g) Validación de los medios de verificación. –........................................................................................9
h) Envío de medios de verificación originales a oficina central. –...........................................................9
i) Orden de envió de la documentación. -..............................................................................................9
ÁREA FINANCIERA............................................................................................................................................11
Ejecución..........................................................................................................................................................11
1. Ejecución presupuestaria del proyecto. –.............................................................................................11
2. Gastos de Pasajes. –.............................................................................................................................11
3. Gastos en estipendio. -.........................................................................................................................11
4. Gastos de viáticos. –.............................................................................................................................11
5. Organización de logística de Material de escritorio. –..........................................................................12
6. Gastos con factura. –............................................................................................................................12
7. Gastos sin factura. -..............................................................................................................................12
Registro documentos financieros.....................................................................................................................12
Liquidación de gastos. –...................................................................................................................................12
Resumen de registro de gastos con factura en archivo digital. -..................................................................13
Procedimiento solicitud de fondos...............................................................................................................14
Procedimiento de envió digital de rendiciones. –.........................................................................................15
Procedimiento de envío del registro de compras. –.....................................................................................15
 GUIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

OBJETIVO:
Contar con un documento de consulta sobre los procedimientos que se tiene que aplicar en toda la
ejecución del proyecto, utilizando formatos establecidos para cada acción con el propósito de uniformar
todos los instrumentos de las área administrativas y financieras.

APOYO OTORGADO. –
Medicus Mundi brinda un apoyo oportuno logístico financiero, para el cumplimiento de sus actividades,
como en la provisión oportuna de material de escritorio, documentos, normas y traspasos oportunos de
fondos a cada consultor para que pueda cumplir oportunamente sus actividades en la consultoría del
proyecto, el apoyo es el siguiente

1. Apoyo financiero. –
El consultor tiene que contar con una cuenta bancaria en el Banco de Crédito, para que se realice todas las
transferencias de fondos de oficina central a su cuenta personal el apoyo a la consultoría es en los siguientes
rubros:

2. Comunicación. –
Se le asignará un importe mensual para que pueda contar en toda la duración del con proyecto para su
celular tenga crédito con megas para su internet, y tenga una comunicación constante con oficina
central y el personal de salud.

3. Material de escritorio. –
Administración proveerá oportunamente el material de escritorio en general para la elaboración de sus
medios de verificación, los rubros importantes son Hojas, tinta para las impresoras, el cálculo
aproximado es para un trimestre, podrá realizar compras adicionales en caso que le falte y solicitará su
reposición económica,

4. Mobiliario. –
Se asigna una impresora multifuncional, mueble y silla, estos activos debe resguardar bajo su
responsabilidad personal, en el establecimiento de salud asignado gestionará un espacio para que pueda
trabajar adecuadamente el consultor, una vez que termine el proyecto estos activos serán donados con
un acta de entrega.

5. Pasajes y viáticos estipendio. –

Para que ejecute sus actividades podrá realizar los siguientes gastos:

6. Refrigerio. -
Cuando realice actividades en las diferentes áreas de acción realiza gastos en refrigerio para reuniones y
talleres cuando sea necesario
 7. Pasajes. -
El consultor cuenta con el apoyo en desplazamiento, pasajes a partir del lugar de origen asignado a otra
área de acción, utilizará transporte publico minibús, línea de taxi, flotas interprovinciales, no se
reconocerá el transporte en radio taxis

8. Viáticos. –
Cuando el cuándo desplaza fuera de su centro de salud y/o EESS asignado y se por más de un día y
queda a dormir gasta en hotel, alojamiento, desayunos almuerzo y refrigerios.
9. Estipendio. –
Cuando el consultor se desplaza fuera de su centro de salud y/o EESS asignado y trabaja solo en el día y
regresa a su lugar de origen
10. Áreas de Acción. –
De acuerdo al proyecto de la consultoría se trabaja en los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Beni y
Santa Cruz, en 10 redes de Salud en cada una de las redes se define las siguientes áreas de acción:

AREAS DE ACCION
Ministerio Salud y Deportes
Unidad Ejecutora del Programa
SEDES
Municipios (RMS)
Centro Coordinador de Emergencias
C RyCR
Hospitales de 2do Nivel
Hospitales de 3er Nivel
CS Integral
ÁREA ADMINISTRATIVA

1. Apoyo logístico.-
Oficina central dará el apoyo logístico en todos los aspectos administrativos, documentos genéricos
normas del MSD, control y seguimiento en la ejecución del proyecto, asesoramiento en la obtención
de medios de verificación, visitas en terreno para apoyar en gestiones con autoridades locales, y lo
más importante la implementación una plataforma virtual en la Web, un sistema de apoyo de flujo
de información y requerimientos que el consultor podrá solicitar en los diferentes temas,
seguimiento y monitoreo de las actividades del proyecto.

2. Ejecución. -
a) Cronograma de Actividades. –
El cronograma es la representación gráfica de un conjunto de actividades del proyecto, su
utilidad es muy importante porque nos indica que tareas debemos cumplir en tiempos que debe
dedicarle a cada EESS, estos cronogramas pueden cambiarse, mediante comunicaciones internas
y acuerdos mutuos con la CR.

2. Medios de verificación. –
Son los todos documentos que se generan durante la ejecución del proyecto, el cual acredita el
cumplimiento de las actividades realizadas en los EESS, los diferentes de medios de verificación
son los siguientes:

 Actas de trabajo por tipo de actividad

 Actas de Reunión

 Actas de socialización

 Actas de taller de capacitación

 Actas de entrega DAP

 Actas de análisis de información

 Fotos /videos

 Presentaciones PPT

 Listas de asistencias a talleres

 Documentos Elaborados

 Cronogramas
  Informes, recomendaciones.

 Instrumentos administrativos (formularios de diagnóstico, tabulaciones, etc.)

 Listas de asistencias a talleres

 Instructivos o Resoluciones emitidas por las autoridades del SEDES, CR, RMS, Comités
RyCR

 Memoria descriptiva (Productos intermedios)

 Lecciones aprendidas(Fortalecer RyCR, monitoreo y control)

 Recomendaciones y consideraciones (para la aplicación general del sistema de RyCR.)

3. Tipos de Informes. –
Para demostrar que las actividades realizadas en los diferentes lugares acción se ha cumplido se
debe elaborar los siguientes Informes:

I. Informe de la actividad. –
Está a cargo del consultor realizar un informe cuando se hubiera concluido la actividad de
acuerdo a cronograma, debe utilizar el formato establecido que podrá contar a disposición
en la plataforma virtual, con el objetivo de uniformar con todos los consultores.

2. Informe del Producto. –

Está a cargo del consultor realizar informe del producto consolidando los informes de las
actividades en el plazo establecido, debe utilizar el formato establecido que podrá tener a
disposición en la plataforma virtual, con el objetivo de uniformar con todos los consultores.

3. Informe Final. –
Para realizar el informe final de la consultoría, los consultores tienen que realizar informes
parciales cuando se concluya un producto, utilizará los formatos establecidos en:

 Memoria descriptiva

 Lecciones Aprendidas (Fortalecer RyCR, monitoreo y control)

 Recomendaciones y consideraciones (para la aplicación general del sistema de RyCR.)

4. Registros de medios de verificación. - Describirlo

I. Acta de reunión
Para realizar sus actividades semanales deben revisar su cronograma semanal, se
provisionará con todo el material de trabajo, utilizará las actas prediseñadas de cada
actividad a realizar, utilizar el formulario “Acta de reunión/Trabajo” para todas las
actividades como medio de verificación de la actividad realizada.

 Registrar el nombre del Acta de acuerdo a la actividad que se realiza:

 Ejem: Acta de Reunión

 Ejem: Acta de Socialización

 Las diferentes actas se encuentran en el inciso b) de medios de verificación.

 El acta debe estar llenada con letra clara y legible, no debe utilizar dos colores de
bolígrafos para no causar susceptibilidad del financiador (BID- Medicus Mundi).

 Registrar el lugar donde el departamento.

 Fecha de la reunión.

 El nombre de la red que pertenece el área de acción

 Municipio que pertenece el centro de Salud

 Nombre del área de acción donde se realiza la reunión.

 Anotará la hora de Inicio y la hora de la conclusión de la reunión.

 El formulario ya cuenta con el nombre prediseñado del producto y la actividad.

 En el cuadro de resumen de la actividad, transcribirá un resumen general de los puntos

más importantes de la reunión.

 Acuerdos y compromisos anotara los acuerdos en los que está concluyendo la reunión y
los compromisos con el personal que ha trabajado.

 Una vez concluido la reunión solicitará a todos los participantes firmar el acta de acuerdo
a los títulos de la lista de asistentes a la reunión.

 Solicitará a los participantes que utilicen sus sellos personales.

 Al responsable del Centro de Salud que selle el acta de reunión con el sello del
establecimiento y sello personal.

 Cuando se esté realizando la actividad debe obtener dos fotografías con los participantes
como constancia de la actividad.

 Una vez concluido la reunión realizará en el reverso del acta realizará el informe
completo de la actividad, esta información le servirá para realizar el informe general de
la actividad para la entrega del producto
 2. Consolidación y digitalización de los medios de verificación. -
Para un control y seguimiento de las actividades realizadas en las áreas de acción, el
consultor debe subir los medios de verificación a la plataforma virtual web en el siguiente
orden.

 Después de cada caratula establecida por la actividad (disponible en la plataforma V.)

procederá adjuntar todos los medios de verificación que hubiera generado.

 Después de cada caratula establecida por la actividad (disponible en la plataforma V.)

procederá adjuntar todos los medios de verificación que hubiera generado.

 El acta debe escanear en alta resolución en formado jpg, y posteriormente y adjuntarla

en una hoja Word.

 Después del acta adjuntara las dos fotografías cada una en media carta.

 En breve resumen para su interpretación de la fotografía.

 Escanear los documentos adicionales que hubiera generado,

 Todos los MV. deben estar con Sello del establecimiento y del responsable.

 Una vez que tenga estos documentos digitalizados deberá grabarlos en la plataforma
virtual web, en la carpeta donde está configurada la actividad.

 Para un control deberá grabar el archivo con los siguientes nombres:

 Nombre del Archivo “ A4.1_R_Corea_SEDES_140322 ”

 A4.1 “ Es el código de la actividad

 Red donde pertenece el establecimiento de salud.

 Nombre del área de acción. EESS

 Fecha “ddmmaa”

 Este proceso debe realizar de cada una de las actividades realizadas semanalmente, el
día lunes de cada semana deberá estar disponible en la plataforma de apoyo para su
revisión por administración.

3. Proceso de revisión de los medios de verificación. –

Para un control y seguimiento de las actividades realizadas administración el primer día hábil de
la semana (lunes) revisará todos los medios de verificación si están de acuerdo con todos los
requisitos necesarios, firmas, Sellos, fotografías etc, En el caso que hubiera una observación
 registrará la observación que existiera para que el consultor subsane el error y lo vuelva a subir
el archivo.

4. Corrección de los medios de verificación. -

El proceso de corrección de los medios de verificación podrá subsanar cuando vuelva al mismo
lugar y subsanará el error en caso que le falte una firma o sello, o la observación que fuera, una
vez corregido escaneará el documento y lo sube el documento en otra carpeta de corregido

5. Validación de los medios de verificación. –

Administración revisará los documentos corregidos y si no encuentra ninguna observación los
validará los documentos y se procederá a suspender la observación.

6. Envío de medios de verificación originales a oficina central. –

Los medios de verificación originales deben ser enviados a oficina central, cinco días antes de
que concluya el plazo de entrega a la UEP, con el objetivo que administración pueda consolidar
todos medios de verificación de acuerdo al producto realizado.

7. Orden de envió de la documentación. -

Para contar con una uniformidad de armado de los medios de verificación, en la plataforma
virtual se cuenta con todas las caratulas prediseñadas de las actividades y productos del
proyecto disponibles en la plataforma virtual. Según el siguiente detalle:

 Caratula General con el nombre y detalle del Producto

 Informe de la actividad

 SEDES

 Centro coordinador de Emergencias

 RMS_ Municipio “Nombre”

 Coordinación de Red “Nombre”

 Hospital” Nombre”

 Centro Salud Integral “Nombre”

 Comité de RyCR “nombre”

 El consultor podrá adjuntar los medios de verificación después de cada caratula en el mismo
orden cronológico por fecha ejemplo.

 Informe de la actividad: el informe que realiza el consultor

 El acta de trabajo (firmado y sellado por todos los participantes)

 Dos fotografías impresas en una hoja en Word.

 Documentos adjuntos

 Ordenar de manera cronológica en orden descendente todos los documentos por actividad
en un archivador de palanca hasta la fecha de envío del producto a oficina central.

 El consultor debe revisar sus medios de verificación contrastando con lo digitalizado para
asegurarse que no falta ningún documento por subir a la plataforma virtual.

 El consultor enviará todos los medios de verificación en un folder en sobre manila

 Coordinara con el administrador del proyecto para el envío a su nombre.

 Debe comunicar la fecha que está enviando y la flota, con una fotografía del Boucher que le
emitieron.

 En departamentos donde exista Courier puede enviar directamente a oficina central

Medicus Mundi Dirección Avenida Villazón No 1970 Edif. Román Piso 4 Ofi.8.
ÁREA FINANCIERA

Ejecución
1. Ejecución presupuestaria del proyecto. –
El consultor debe contar con una cuenta bancaria en bolivianos en el Banco de Crédito de Bolivia, para
recibir todas las trasferencias de fondos de oficina central y pueda disponer de efectivo para gastos en la
ejecución del proyecto, el consultor tomara en cuenta el detalle y la escala de costos aprobados según
cuadro adjunto:

DETALLE DESCRIPCION COSTO

Estipendio sin Taller (almuerzo) Desplazamiento a municipio sin pernocte 25

Viáticos sin Taller (dsy, almuerzo, cena) Con pernocte 50

Viáticos con Taller (dsy y cena) El almuerzo lo consume en el taller 30

Hotel Costo promedio 100

Alojamiento Costo promedio 50

Refrigerio Talleres sándwich, equivalente a un almuerzo 14

Refrigerio Reuniones Salteña o equivalente y refresco o café 8

2. Gastos de Pasajes. –
El consultor realiza gastos en pasajes a partir del lugar de origen asignado a otro proyecto centro de salud, se
puede movilizar en cualquier transporte publico minibús, línea de taxi, flotas interprovinciales, no se
reconocerá el transporte en radio taxis

3. Gastos en estipendio. -
El consultor realiza gastos en alimentación cuando trabaja un día y regresa el mismo a su lugar de origen

4. Gastos de viáticos. –
El consultor realiza gastos a gastos de viáticos cuando desplace fuera de su centro de salud y/o hospital
asignado, en gastos de hotel, alojamiento, desayunos almuerzo y refrigerios.

Gastos en refrigerios reunión o talleres. – El consultor realizar los gastos de refrigerios de acuerdo a la
actividad programada “reunión o Taller” , las reuniones son de duración de 1 a 4 horas y las de taller son de
más de 4 horas por lo tanto debe diferenciar el costo del refrigerio.

Gastos autorizados de refrigerios. -

Refrigerios para reuniones de Bs. 8.00 cuando la reunión duración de 1 a 4 hrs.

Refrigerios de talleres de Bs. 14.00 cuando el taller dura más de 4 horas, pero si el consultor trabaja con el
personal 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde puede gastar en cada reunión de Bs. 7.00 total Bs.14.00
Organización de logística de refrigerio. - El consultor en su área de trabajo pude identificar las personas que
pueden colaborarle en entregarle el refrigerio, Sandwich, salteñas, y su refresco, puede hacer un acuerdo
con anticipación, para que le provea el refrigerio.

5. Organización de logística de Material de escritorio . –

Oficina central proveerá para el departamento de La Paz, el material de escritorio podrán recoger en las
oficinas de Medicus Mundi, en los otros departamentos se realizará una primera entrega de material para
tres meses, y para no interrumpir la ejecución de sus actividades del consultor, realizará compras adicionales
de alguna librería que le provea el material de escritorio necesario,(hojas y Tinta para impresora) solicitara
el reembolso mensual mediante una liquidación de gastos en general.

6. Gastos con factura. –

El consultor cuando realice un gasto con factura deberá ser emitida con letra legible a nombre de Medicus
Mundi NIT No 1020015025. revisará detenidamente la factura que este emitida correctamente, para no
tener problemas con impuestos nacionales, no se aceptará facturas con errores para evitar el consultor
revisará detenidamente la factura emitida del proveedor.

7. Gastos sin factura. -

En las compras de material de escritorio sin factura deberá registrar en recibo con el detalle el importe los
firmará y adjuntará a su descargo solo de material de escritorio

Registro documentos financieros

Liquidación de gastos. –
El consultor para realizar un recorrido semanal debe imprimir el formulario pre impreso de liquidación de
gastos, en este formulario ya está impreso con las partidas correspondientes para una semana de seis días
de trabajo, para un mejor control en el formulario se cuenta con dos columnas de gastos con factura o
gastos sin factura, en cada una de ellas anotará los gastos que realiza por consiguiente deberá seguir las
instrucciones de llenado.

a) Nombre del consultor para identificar de quien es la rendición.

b) En la columna descripción se encuentra las partidas en las que puede gastar el consultor

c) Pasajes. - Un resumen de total de pasajes que hubiera gastado en el día, en el caso que realice un gasto
con factura debe anotar en la columna con factura registrará el número de factura, y los demás gastos
pasajes sin factura registraran en la columna sin factura.

d) Hotel. - El importe del gasto del hotel o alojamiento donde se quede a dormir, si no tiene factura
anotara en la columna sin factura

e) Viatico. - Cuando el consultor se quede a dormir al día siguiente puede gastar en desayuno, o refrigerios
en caso que el viaje fuera de noche y llegue al día siguiente.
f) Almuerzo/Cena. - Registrará el importe del almuerzo y la cena que en el día hubiera gastado con o sin
factura.

g) Estipendio. - En esta partida es cuando el consultor el consultor cuenta con un viatico solo del día,
vuelve a su lugar de origen, y gasta en un almuerzo, porque consume un refrigerio en la reunión con el
personal tiene un importe definido de gasto.

h) Refrigerio reuniones. - Cuando tenga una reunión y le invite un refrigerio al personal en la reunión
registrará el importe total del gasto del refrigerio, para esto anotar en un recibo el pago a la persona que
le ha comprado el refrigerio, anotara el código de la actividad en la columna respectiva que está
realizando, como respaldo de tendrá el acta de la actividad para igualar el importe gastado.

i) Refrigerio talleres. - Cuando tenga una taller de capacitación y le invite un refrigerio al personal
registrará el importe total del gasto del refrigerio, para esto anotar en un recibo el pago a la persona que
le ha comprado el refrigerio, anotara el código de la actividad en la columna respectiva que está
realizando, como respaldo de tendrá el acta de la actividad para igualar el importe gastado.

j) Material de escritorio. - En esta cuenta podrá registrar los gastos por compra de material de escritorio
registrando con factura o sin factura.

k) Otros. - Podrá anotar algún otro gasto que no esté en las otras partidas en casos muy extraordinarios.

l) Registrará los totales las sumatorias para tener el total gastado en el día.

m) Para realizar su rendición semanal deberá registrar en el archivo correspondiente transcribiendo todos
sus gastos en la hoja electrónica correspondiente, una vez que transcriba todos sus gastos en otra hoja
electrónica se registrará automáticamente el resumen del informe.

n) Imprimirá su rendición y adjuntara todos sus respaldos correspondientes lo firmara y lo archivará hasta
el día que tenga que enviar a oficina central.

o) Este archivo electrónico deberá subir a la plataforma virtual y grabarlo con la fecha de la rendición para
su revisión por administración.

Resumen de registro de gastos con factura en archivo digital. -

Oficina central debe consolidar todos los gastos con factura para la declaración de impuestos internos y el
plazo de la presentación es muy corta, por consiguiente, en una hoja Excel de compras debe transcribir el
detalle de los gastos realizados con factura.

Para este efecto se tienen que registrar todas las facturas emitidas a nombre de Medicus Mundi con el No de
NIT 1020015025

El formulario de registro es el formato de Impuestos internos, debe llenar solo las columnas descritas, las
otras columnas están ocultas para no tener ningún error.
a) Columna 1.- Es una fórmula que registra el número correlativo de las facturas.

b) Columna 2.- Registra el número de identificación tributaria del proveedor (revisar que este
correctamente el número de NIT)

c) Columna 3.- Registra el nombre o razón social del proveedor, (tomar en cuenta el

d) Columna 4.- Registrar el Código de Autorización de la Factura o Nota Fiscal.

e) Columna 5.- Registrar en número de Factura o Nota Fiscal

f) Columna 7.- Registrar Fecha de emisión de la factura

g) Columna 8.- Registrar Importe Total de la Compra que figura en la Factura.

h) Columna 22.- Registrar el Código de Control, no debe contener la letra “O” solamente el número cero
(0). Caso contrario deberá consignar el valor cero (0).

i) El archivo en Excel debe estar disponible hasta el 1er día del mes para su revisión en oficina central.

j) Deberá realizar en una hoja Word el escaneo de todas las facturas que hubiera declarado en el orden de
del archivo digital, el objetivo es que el departamento contable necesita revisar estas facturas en caso
que el sistema de impuestos no acepte estas facturas, que pueden ser por error de transcripción.

Procedimiento solicitud de fondos.

Se implementa el formulario de fondos para que el consultor después de realizar sus rendiciones de cuentas,
solicita a la administración fondos para gastos de consultor y gastos de refrigerios y talleres, debe llenar el
siguiente formulario:
a) Registrará la fecha de solicitud
b) Nombre del consultor
c) Llenara la última fecha de la transferencia y el importe que ha recibido.
d) En las siguientes casillas llenara las fechas de sus descargos y los numero de descargo
e) Registrara los importes totales de descargos realizados.
f) Sumará el total de los gastos realizados
g) Verificará el saldo según los datos declarados y podrá verificar su saldo actual en su poder.
h) En la siguiente casilla podrá realizar el importe de acuerdo a sus actividades.
i) Registrara su firma digital en el formulario.
j) El archivo digital podrá enviar mediante la plataforma virtual en la carpeta de solicitud de fondos.
k) Administración verificara los datos y validara el formulario.
l) Imprimirá el formulario y solicitará la autorización del supervisor del proyecto.
m) Con esta autorización administración procederá a realizar la transferencia correspondiente.
n) El formulario de solicitud de fondos procederá a resguardar cronológicamente en el archivo
correspondiente.
Procedimiento de envió digital de rendiciones. –
El consultor debe enviar semanalmente sus rendiciones semanales, para que administración revise las
rendiciones de cuentas de cada consultor.

a) En la plataforma virtual en el área financiera encontrará una carpeta de rendiciones.

b) En esta carpeta existe los meses del proyecto donde podrá subir sus rendiciones de gastos de
liquidaciones y rendiciones por mes.

c) En la carpeta de cada mes, deberá grabar su archivo de rendiciones de gastos en archivo Excel.

d) El nombre del archivo es la fecha_ mes _ año y nombre del responsable. “070322_Pérez.xls”

e) El Archivo deberá estar disponible cada lunes de cada semana.

f) Digitalizara las facturas correlativas de cada descargo y enviara en un archivo PDF.

g) El Archivo grabara en la misma carpeta de rendiciones.

h) El nombre del archivo es la fecha_ mes _ año y nombre del responsable. “070322_Pérez.pdf”

i) El administrador revisara el archivo digital revisando que no exista ningún error en la transcripción.

Procedimiento de envío del registro de compras. –

El consultor debe subir el archivo de registro de compras mensualmente a la plataforma virtual en el área
financiera en la misma carpeta de rendiciones.

a) En la carpeta de cada mes, deberá grabar su archivo de registro de compras con el mes
correspondiente de acuerdo al ejemplo:

b) El nombre del archivo es la fecha_ mes _ año y nombre del responsable. “310322_Pérez.xls”

c) El archivo debe estar disponible el primer día del mes siguiente.

d) Administración procederá a revisar el archivo de compras para su consolidación.

Nota: El presente documento podrá modificarse y/o adicionar nuevos procedimientos de acuerdo a las
necesidades de la consultoría, el mismo que se comunicará oportunamente a todos los consultores
mediante una comunicación interna, se recomienda al consultor no dudar con administración para cualquier
consulta y trabajar en coordinación por el bien de la consultoría y uniformar todos los informes.

La Paz 18 de febrero de 2022