PACIFICO S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO NOTAS 2019

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo Nota 01
Cuentas por cobrar comerciales (Neto de provisión de
Nota 02
cobranza dudosa)
Cuentas por cobrar comerciales relacionadas (Neto de
Nota 03
provisión de cobranza dudosa)
Otras cuentas por cobrar (Neto de provisión de cobranza
Nota 04
dudosa)
Existencias Nota 05
Gastos contratados por anticipado Nota 06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar comerciales Nota 07
Inversiones financieras Nota 08
Inmuebles, maquinaria y equipo (Neto de depreciación
Nota 09
acumulada)
Activos Intangibles (Neto de Amortización acumulada) Nota 10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
CO S.A.
CION FINANCIERA
MBRE DEL 2019
O EN SOLES)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2019

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales terceros Nota 11

Cuentas por pagar comerciales relacionadas Nota 12

Otras cuentas por pagar Nota 13

Obligaciones financieras Nota 14

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales Nota 15
Obligaciones financieras Nota 16
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO
Capital Nota 17
Capital Adicional Nota 18
Reserva Legal Nota 19
Resultados acumulados Nota 20
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

 PACIFICO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO NOTAS 2019

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo Nota 01 318,650
Cuentas por cobrar comerciales (Neto de provisión de
Nota 02 137,000
cobranza dudosa)
Cuentas por cobrar comerciales relacionadas (Neto de
Nota 03 129,000
provisión de cobranza dudosa)
Otras cuentas por cobrar (Neto de provisión de cobranza
Nota 04 231,000
dudosa)
Existencias Nota 05 1,947,600
Gastos contratados por anticipado Nota 06 67,600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,830,850.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar comerciales Nota 07 74,000
Inversiones financieras Nota 08 114,450
Inmuebles, maquinaria y equipo (Neto de depreciación
Nota 09 2,769,000
acumulada)
Activos Intangibles (Neto de Amortización acumulada) Nota 10 84,400
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,041,850.00

TOTAL ACTIVO 5,872,700.00

CO S.A.
CION FINANCIERA
MBRE DEL 2019
O EN SOLES)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2019

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales terceros Nota 11 337,500

Cuentas por pagar comerciales relacionadas Nota 12 33,200

Otras cuentas por pagar Nota 13 83,000

Obligaciones financieras Nota 14 285,600

TOTAL PASIVO CORRIENTE 739,300.00

PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales Nota 15 236,200
Obligaciones financieras Nota 16 145,600
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 381,800.00

TOTAL PASIVO 1,121,100.00

PATRIMONIO NETO
Capital Nota 17 3,446,000
Capital Adicional Nota 18 630,000
Reserva Legal Nota 19 320,000
Resultados acumulados Nota 20 355,600
TOTAL PATRIMONIO NETO 4,751,600.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 5,872,700.00

 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 01
EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/.

Cheques por cobrar N° 952853 BBVA 20,000.00

Cheques por cobrar N° 741852 BCP 40,000.00
Cuenta Corriente INTERBANK N° 801-785469-85 8,650.00
Cuenta Corriente BBVA N° 801-785469-85 16,200.00
Cuenta Corriente BCP N° 801-785469-85 123,800.00
Depósitos a plazo fijo BCP N° 605-7418565-45 110,000.00
TOTAL 318,650.00

NOTA 02
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS (NETO DE EST. COB. DUDOSA) S/.

Factura en cobranza dudosa 001- 3085 -10,000.00

TOTAL

NOTA 03
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS S/.

TOTAL

NOTA 04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR S/.

Entregas a rendir cuentas 36,000.00

Crédito Fiscal IGV 56,000.00

TOTAL

NOTA 05
EXISTENCIAS S/.
Materiales de limpieza 25,300.00

TOTAL

NOTA 06
GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO S/.

TOTAL

NOTA 07
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/.
Factura por cobrar N° 001-5096 (largo plazo) 18,000.00

TOTAL

NOTA 08
INVERSIONES FINANCIERAS S/.

TOTAL

NOTA 09
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA) S/.

Depreciación sede administrativa -35,500.00

TOTAL

NOTA 10
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA) S/.

Amortización activos intangibles -25,600.00

TOTAL

NOTA 11
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/.
TOTAL

NOTA 12
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS S/.

TOTAL

NOTA 13
OTRAS CUENTAS POR PAGAR S/.
Impuesto a la Renta por pagar 17,000.00

TOTAL

NOTA 14
PARTE CORRIENTE DE LAS DEUDAS A LARGO PLAZO S/.
Préstamo BCP Corto plazo 285,600.00
TOTAL 285,600.00

NOTA 15
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/.

TOTAL

NOTA 16
PARTE CORRIENTE DE LAS DEUDAS A LARGO PLAZO S/.

TOTAL

NOTA 17
CAPITAL S/.

Acciones preferentes 652,000.00

TOTAL

NOTA 18
CAPITAL ADICIONAL S/.

TOTAL

NOTA 19
RESERVA LEGAL S/.

TOTAL

NOTA 20
RESULTADOS ACUMULADOS S/.

TOTAL
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 01
EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/.

Cheques por cobrar N° 952853 BBVA 20,000

Cheques por cobrar N° 741852 BCP 40,000
Cuenta Corriente INTERBANK N° 801-785469-85 8,650
Cuenta Corriente BBVA N° 801-785469-85 16,200
Cuenta Corriente BCP N° 801-785469-85 123,800
Depósitos a plazo fijo BCP N° 605-7418565-45 110,000
TOTAL 318,650.00

NOTA 02
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS (NETO DE EST. COB. DUDOSA) S/.
Factura por cobrar N° 001-5062 22,000
Factura por cobrar N° 001-4596 30,000
Factura por cobrar N° 001-6012 45,000
Factura por cobrar N° 001-4585 65,000
Factura en cobranza dudosa 001- 3085 -10,000
Factura en cobranza dudosa 001- 4095 -15,000
TOTAL 137,000.00

NOTA 03
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS S/.
Factura por cobrar N° 001-6012 sucursal 29,000
Factura por cobrar N° 001-6012 sucursal 45,000
Factura por cobrar N° 001-6012 sucursal 55,000
TOTAL 129,000.00

NOTA 04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR S/.
Prestamos al personal 80,000
Adelanto de remuneraciones 45,000
Entregas a rendir cuentas 36,000
Intereses de un préstamo por cobrar 14,000
Crédito Fiscal IGV 56,000
TOTAL 231,000.00

NOTA 05
EXISTENCIAS S/.
Equipos modelo CF9 (mercaderías) 200,000
Equipos modelo BF8 (mercaderías) 460,000
Equipos modelo AX1 (mercaderías) 500,000
Equipos modelo TS8 (mercaderías) 600,000
Materiales de limpieza 25,300
Material auxiliares de oficina 62,300
Envases y embalajes 100,000
TOTAL ###

NOTA 06
GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO S/.
Alquiler de un almacén por adelanto 22,600
Alquiler de vehículos por adelantado 45,000
TOTAL 67,600.00

NOTA 07
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/.
Factura por cobrar N° 001-5096 (largo plazo) 18,000
Factura por cobrar N° 001-6010 (largo plazo) 56,000
TOTAL 74,000.00

NOTA 08
INVERSIONES FINANCIERAS S/.
Inversiones Financieras 114,450
TOTAL 114,450.00

NOTA 09
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA) S/.
Sede Administrativa Terreno 200,000
Sede Sucursal Terreno 250,000
Sede Comercial Terreno 690,000
Sede Sucursal Infraestructura 270,000
Sede Administrativa Infraestructura 350,000
Sede Comercial Infraestructura 650,000
Maquinarias de mantenimiento 542,000
Depreciación sucursal -27,500
Depreciación sede administrativa -35,500
Depreciación maquinarias -54,800
Depreciación sede comercial -65,200
TOTAL ###

NOTA 10
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA) S/.
Software empresarial de la empresa 110,000
Amortización activos intangibles -25,600
TOTAL 84,400.00

NOTA 11
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/.
Facturas por pagar N° 001-7415 163,400
Facturas por pagar N° 002-8562 174,100
TOTAL 337,500.00

NOTA 12
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS S/.
Facturas por pagar N° 002-1560 sucursal 14,600
Facturas por pagar N° 002-1520 sucursal 18,600
TOTAL 33,200.00

NOTA 13
OTRAS CUENTAS POR PAGAR S/.
Impuesto a la Renta por pagar 17,000
CTS por pagar 66,000
TOTAL 83,000.00

NOTA 14
PARTE CORRIENTE DE LAS DEUDAS A LARGO PLAZO S/.
Préstamo BCP Corto plazo 285,600
TOTAL 285,600.00

NOTA 15
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/.
Facturas por pagar N° 003-8521 (largo plazo) 115,900
Facturas por pagar N° 005-7535 (largo plazo) 120,300
TOTAL 236,200.00

NOTA 16
PARTE CORRIENTE DE LAS DEUDAS A LARGO PLAZO S/.
Préstamo BCP Largo Plazo 145,600
TOTAL 145,600.00

NOTA 17
CAPITAL S/.
Acciones comunes 2,794,000
Acciones preferentes 652,000
TOTAL ###

NOTA 18
CAPITAL ADICIONAL S/.
Aporte adicional de capital 630,000
TOTAL 630,000.00

NOTA 19
RESERVA LEGAL S/.
Reservas Legales 320,000
TOTAL 320,000.00

NOTA 20
RESULTADOS ACUMULADOS S/.
Utilidades no distribuidas 355,600
TOTAL 355,600.00