INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Adecuación del local

EQUIPAMIENTO
2 REBANADORAS
CONGELADOR INDUSTRIAL
REGRIGERADOR INDUSTRIAL
BÁSCULA
VITRINAS FRIGORÍFICAS
Sierra
2 MESAS DE TRABAJO
BANDEJAS EXPOSITORAS
20 GANCHOS PARA CARNE

COMERCIALIZACION
Redes Sociales
Desarollo de la página

TRAMITES
Registro de la marca
Trámites (Permisos venta de carne)

CAPITAL DE TRABAJO
6 MESES DE RENTA
6 MESES DE SUELDO
6 MESES DE INVENTARIO
6 MESES DE SERVICIO
TOTAL
$ 250,000.00
$ 250,000.00

TOTAL
$ 4,798.40
$ 5,199.00
$ 5,599.00
$ 2,999.00
$ 15,500.00
$ 20,500.00
$ 2,000.00
$ 4,000.00
$ 3,900.00

$ 64,495.40

TOTAL
$ 10,000.00
$ 30,000.00
$ 40,000.00

TOTAL
$ 5,000.00
$ 15,000.00
$ 20,000.00

TOTAL
$330,000.00
$535,200.00
$4,490,523.77
$420,000.00
$ 5,775,723.77

$ 6,150,219.17
Cortes de carne en Kg
AÑO1 1 2 3
Rib-Eye
Sirloin
Arrachera
T-bone
Diezmillo
Aguja Norteña
Porter House
Costilla Norteña
Tomahawk
Salchichas Kir (80 gr)
Pollo completo
Pollo por piezas
Tortillas
Salsas
Chicharrón
TOTALES 0 0 0

AÑO 2 1 2 3
Rib-Eye 1034 1054 1075
Sirloin 646 659 672
Arrachera 581 593 605
T-bone 775 791 807
Diezmillo 711 725 739
Aguja Norteña 581 593 605
Porter House 581 593 605
Costilla Norteña 775 791 807
Tomahawk 556 567 578
Salchichas Kir (80 gr) 129 132 134
Pollo completo 388 395 403
Pollo por piezas 517 527 538
Tortillas 646 659 672
Salsas 904 923 941
Chicharrón 116 119 121
AÑO 3 1 2 3
Rib-Eye 1285 1298 1311
Sirloin 803 811 819
Arrachera 723 730 737
T-bone 964 974 983
Diezmillo 884 892 901
Aguja Norteña 723 730 737
Porter House 723 730 737
Costilla Norteña 964 974 983
Tomahawk 691 698 705
Salchichas Kir (80 gr) 161 162 164
Pollo completo 482 487 492
Pollo por piezas 643 649 656
Tortillas 803 811 819
Salsas 1125 1136 1147
Chicharrón 145 146 147
 4 5 6 7 8 9
800 824 849 874 900 927
500 515 530 546 563 580
450 464 477 492 506 522
600 618 637 656 675 696
550 567 583 601 619 638
450 464 477 492 506 522
450 464 477 492 506 522
600 618 637 656 675 696
430 443 456 470 484 498
100 103 106 109 113 116
300 309 318 328 338 348
400 412 424 437 450 464
500 515 530 546 563 580
700 721 743 765 788 811
90 93 95 98 101 104
6,920 7,128 7,341 7,562 7,789 8,022

4 5 6 7 8 9
1097 1119 1141 1164 1187 1211
686 699 713 728 742 757
617 629 642 655 668 681
823 839 856 873 891 908
754 769 785 800 816 833
617 629 642 655 668 681
617 629 642 655 668 681
823 839 856 873 891 908
590 601 613 626 638 651
137 140 143 146 148 151
411 420 428 437 445 454
548 559 571 582 594 606
686 699 713 728 742 757
960 979 999 1019 1039 1060
123 126 128 131 134 136
 4 5 6 7 8 9
1324 1337 1351 1364 1378 1392
828 836 844 853 861 870
745 752 760 767 775 783
993 1003 1013 1023 1033 1044
910 919 929 938 947 957
745 752 760 767 775 783
745 752 760 767 775 783
993 1003 1013 1023 1033 1044
712 719 726 733 741 748
166 167 169 171 172 174
497 502 507 512 517 522
662 669 675 682 689 696
828 836 844 853 861 870
1159 1170 1182 1194 1206 1218
149 150 152 153 155 157
 10 11 12 TOTALES PV CV
955 984 1,013 $8,127 $ 360.00 $ 198.00
597 615 633 $5,080 $ 199.00 $ 109.45
537 553 570 $4,572 $ 339.00 $ 186.45
716 738 760 $6,095 $ 219.00 $ 120.45
657 676 697 $5,588 $ 79.00 $ 43.45
537 553 570 $4,572 $ 142.50 $ 78.38
537 553 570 $4,572 $ 250.00 $ 137.50
716 738 760 $6,095 $ 139.00 $ 76.45
513 529 545 $4,368 $ 440.00 $ 242.00
119 123 127 $1,016 $ 59.50 $ 32.73
358 369 380 $3,048 $ 140.00 $ 77.00
478 492 507 $4,064 $ 40.00 $ 22.00
597 615 633 $5,080 $ 12.90 $ 7.10
836 861 887 $7,111 $ 19.00 $ 10.45
107 111 114 $914 $ 160.00 $ 88.00
8,263 8,511 8,766 70301.0144

10 11 12 TOTALES PV CV
1235 1260 1285 13864 $ 360.00 $ 207.90
772 788 803 8665 $ 199.00 $ 114.92
695 709 723 7798 $ 339.00 $ 195.77
927 945 964 10398 $ 219.00 $ 126.47
849 866 884 9531 $ 79.00 $ 45.62
695 709 723 7798 $ 142.50 $ 82.29
695 709 723 7798 $ 250.00 $ 144.38
927 945 964 10398 $ 139.00 $ 80.27
664 677 691 7452 $ 440.00 $ 254.10
154 158 161 1733 $ 59.50 $ 34.36
463 473 482 5199 $ 140.00 $ 80.85
618 630 643 6932 $ 40.00 $ 23.10
772 788 803 8665 $ 12.90 $ 7.45
1081 1103 1125 12131 $ 19.00 $ 10.97
139 142 145 1560 $ 160.00 $ 92.40
 10 11 12 TOTALES PV CV
1406 1420 1434 16300 $ 360.00 $ 222.45
879 887 896 10188 $ 199.00 $ 122.97
791 799 807 9169 $ 339.00 $ 209.48
1054 1065 1075 12225 $ 219.00 $ 135.33
966 976 986 11206 $ 79.00 $ 48.82
791 799 807 9169 $ 142.50 $ 88.05
791 799 807 9169 $ 250.00 $ 154.48
1054 1065 1075 12225 $ 139.00 $ 85.89
756 763 771 8761 $ 440.00 $ 271.89
176 177 179 2038 $ 59.50 $ 36.77
527 532 538 6113 $ 140.00 $ 86.51
703 710 717 8150 $ 40.00 $ 24.72
879 887 896 10188 $ 12.90 $ 7.97
1230 1242 1255 14263 $ 19.00 $ 11.74
158 160 161 1834 $ 160.00 $ 98.87
% AUMENTO PV %AUMENTO CV
0% 5%
% AUMENTO PV AUMENTO CV
0% 7%
AÑO1 1 2
Rib-Eye $ - $ -
Sirloin $ - $ -
Arrachera $ - $ -
T-bone $ - $ -
Diezmillo $ - $ -
Aguja Norteña $ - $ -
Porter House $ - $ -
Costilla Norteña $ - $ -
Tomahawk $ - $ -
Salchichas Kir (80 gr) $ - $ -
Pollo completo $ - $ -
Pollo por piezas $ - $ -
Tortillas $ - $ -
Salsas $ - $ -
Chicharrón $ - $ -
TOTALES $ - $ -

AÑO 2 1 2
Rib-Eye $ 372,126.38 $ 379,568.91
Sirloin $ 128,564.50 $ 131,135.79
Arrachera $ 197,110.69 $ 201,052.91
T-bone $ 169,782.66 $ 173,178.31
Diezmillo $ 56,141.98 $ 57,264.82
Aguja Norteña $ 82,856.26 $ 84,513.39
Porter House $ 145,361.87 $ 148,269.10
Costilla Norteña $ 107,761.60 $ 109,916.83
Tomahawk $ 244,466.36 $ 249,355.68
Salchichas Kir (80 gr) $ 7,688.03 $ 7,841.79
Pollo completo $ 54,268.43 $ 55,353.80
Pollo por piezas $ 20,673.69 $ 21,087.16
Tortillas $ 8,334.08 $ 8,500.76
Salsas $ 17,185.00 $ 17,528.70
Chicharrón $ 18,606.32 $ 18,978.45
TOTALES $ 1,630,927.84 $ 1,663,546.40
AÑO 3 1 2
Rib-Eye $ 462,692.38 $ 467,319.30
Sirloin $ 159,853.79 $ 161,452.33
Arrachera $ 245,082.37 $ 247,533.19
T-bone $ 211,103.40 $ 213,214.43
Diezmillo $ 69,805.50 $ 70,503.55
Aguja Norteña $ 103,021.35 $ 104,051.56
Porter House $ 180,739.21 $ 182,546.60
Costilla Norteña $ 133,988.00 $ 135,327.88
Tomahawk $ 303,963.19 $ 307,002.82
Salchichas Kir (80 gr) $ 9,559.10 $ 9,654.69
Pollo completo $ 67,475.97 $ 68,150.73
Pollo por piezas $ 25,705.13 $ 25,962.18
Tortillas $ 10,362.38 $ 10,466.01
Salsas $ 21,367.39 $ 21,581.07
Chicharrón $ 23,134.62 $ 23,365.97
TOTALES $ 2,027,853.78 $ 2,048,132.32
 3 4 5 6
$ - $ 288,000.00 $ 296,640.00 $ 305,539.20
$ - $ 99,500.00 $ 102,485.00 $ 105,559.55
$ - $ 152,550.00 $ 157,126.50 $ 161,840.30
$ - $ 131,400.00 $ 135,342.00 $ 139,402.26
$ - $ 43,450.00 $ 44,753.50 $ 46,096.11
$ - $ 64,125.00 $ 66,048.75 $ 68,030.21
$ - $ 112,500.00 $ 115,875.00 $ 119,351.25
$ - $ 83,400.00 $ 85,902.00 $ 88,479.06
$ - $ 189,200.00 $ 194,876.00 $ 200,722.28
$ - $ 5,950.00 $ 6,128.50 $ 6,312.36
$ - $ 42,000.00 $ 43,260.00 $ 44,557.80
$ - $ 16,000.00 $ 16,480.00 $ 16,974.40
$ - $ 6,450.00 $ 6,643.50 $ 6,842.81
$ - $ 13,300.00 $ 13,699.00 $ 14,109.97
$ - $ 14,400.00 $ 14,832.00 $ 15,276.96
$ - $ 1,262,225.00 $ 1,300,091.75 $ 1,339,094.50

3 4 5 6
$ 387,160.28 $ 394,903.49 $ 402,801.56 $ 410,857.59
$ 133,758.50 $ 136,433.67 $ 139,162.34 $ 141,945.59
$ 205,073.96 $ 209,175.44 $ 213,358.95 $ 217,626.13
$ 176,641.88 $ 180,174.72 $ 183,778.21 $ 187,453.78
$ 58,410.12 $ 59,578.32 $ 60,769.89 $ 61,985.29
$ 86,203.66 $ 87,927.73 $ 89,686.28 $ 91,480.01
$ 151,234.49 $ 154,259.18 $ 157,344.36 $ 160,491.25
$ 112,115.17 $ 114,357.47 $ 116,644.62 $ 118,977.51
$ 254,342.80 $ 259,429.65 $ 264,618.25 $ 269,910.61
$ 7,998.62 $ 8,158.60 $ 8,321.77 $ 8,488.20
$ 56,460.87 $ 57,590.09 $ 58,741.89 $ 59,916.73
$ 21,508.90 $ 21,939.08 $ 22,377.86 $ 22,825.42
$ 8,670.78 $ 8,844.19 $ 9,021.08 $ 9,201.50
$ 17,879.28 $ 18,236.86 $ 18,601.60 $ 18,973.63
$ 19,358.01 $ 19,745.17 $ 20,140.08 $ 20,542.88
$ 1,696,817.33 $ 1,730,753.67 $ 1,765,368.75 $ 1,800,676.12
 3 4 5 6
$ 471,992.50 $ 476,712.42 $ 481,479.55 $ 486,294.34
$ 163,066.85 $ 164,697.52 $ 166,344.50 $ 168,007.94
$ 250,008.53 $ 252,508.61 $ 255,033.70 $ 257,584.03
$ 215,346.58 $ 217,500.04 $ 219,675.04 $ 221,871.79
$ 71,208.59 $ 71,920.68 $ 72,639.88 $ 73,366.28
$ 105,092.08 $ 106,143.00 $ 107,204.43 $ 108,276.47
$ 184,372.07 $ 186,215.79 $ 188,077.95 $ 189,958.73
$ 136,681.16 $ 138,047.97 $ 139,428.45 $ 140,822.74
$ 310,072.85 $ 313,173.58 $ 316,305.31 $ 319,468.37
$ 9,751.23 $ 9,848.75 $ 9,947.23 $ 10,046.71
$ 68,832.24 $ 69,520.56 $ 70,215.77 $ 70,917.92
$ 26,221.81 $ 26,484.02 $ 26,748.86 $ 27,016.35
$ 10,570.67 $ 10,676.37 $ 10,783.14 $ 10,890.97
$ 21,796.88 $ 22,014.84 $ 22,234.99 $ 22,457.34
$ 23,599.62 $ 23,835.62 $ 24,073.98 $ 24,314.72
$ 2,068,613.64 $ 2,089,299.78 $ 2,110,192.77 $ 2,131,294.70
 7 8 9 10
$ 314,705.38 $ 324,146.54 $ 333,870.93 $ 343,887.06
$ 108,726.34 $ 111,988.13 $ 115,347.77 $ 118,808.20
$ 166,695.50 $ 171,696.37 $ 176,847.26 $ 182,152.68
$ 143,584.33 $ 147,891.86 $ 152,328.61 $ 156,898.47
$ 47,478.99 $ 48,903.36 $ 50,370.46 $ 51,881.57
$ 70,071.12 $ 72,173.25 $ 74,338.45 $ 76,568.60
$ 122,931.79 $ 126,619.74 $ 130,418.33 $ 134,330.88
$ 91,133.43 $ 93,867.43 $ 96,683.46 $ 99,583.96
$ 206,743.95 $ 212,946.27 $ 219,334.65 $ 225,914.69
$ 6,501.73 $ 6,696.78 $ 6,897.68 $ 7,104.61
$ 45,894.53 $ 47,271.37 $ 48,689.51 $ 50,150.20
$ 17,483.63 $ 18,008.14 $ 18,548.39 $ 19,104.84
$ 7,048.09 $ 7,259.53 $ 7,477.32 $ 7,701.64
$ 14,533.27 $ 14,969.27 $ 15,418.35 $ 15,880.90
$ 15,735.27 $ 16,207.33 $ 16,693.55 $ 17,194.35
$ 1,379,267.34 $ 1,420,645.36 $ 1,463,264.72 $ 1,507,162.66

7 8 9 10
$ 419,074.74 $ 427,456.24 $ 436,005.36 $ 444,725.47
$ 144,784.50 $ 147,680.19 $ 150,633.80 $ 153,646.47
$ 221,978.65 $ 226,418.23 $ 230,946.59 $ 235,565.52
$ 191,202.85 $ 195,026.91 $ 198,927.45 $ 202,906.00
$ 63,224.99 $ 64,489.49 $ 65,779.28 $ 67,094.87
$ 93,309.61 $ 95,175.80 $ 97,079.32 $ 99,020.91
$ 163,701.07 $ 166,975.09 $ 170,314.59 $ 173,720.89
$ 121,357.06 $ 123,784.20 $ 126,259.89 $ 128,785.08
$ 275,308.82 $ 280,815.00 $ 286,431.30 $ 292,159.93
$ 8,657.97 $ 8,831.13 $ 9,007.75 $ 9,187.90
$ 61,115.07 $ 62,337.37 $ 63,584.12 $ 64,855.80
$ 23,281.93 $ 23,747.57 $ 24,222.52 $ 24,706.97
$ 9,385.53 $ 9,573.24 $ 9,764.70 $ 9,960.00
$ 19,353.10 $ 19,740.17 $ 20,134.97 $ 20,537.67
$ 20,953.74 $ 21,372.81 $ 21,800.27 $ 22,236.27
$ 1,836,689.65 $ 1,873,423.44 $ 1,910,891.91 $ 1,949,109.75
 7 8 9 10
$ 491,157.28 $ 496,068.86 $ 501,029.55 $ 506,039.84
$ 169,688.02 $ 171,384.90 $ 173,098.75 $ 174,829.74
$ 260,159.87 $ 262,761.47 $ 265,389.09 $ 268,042.98
$ 224,090.51 $ 226,331.42 $ 228,594.73 $ 230,880.68
$ 74,099.94 $ 74,840.94 $ 75,589.35 $ 76,345.25
$ 109,359.24 $ 110,452.83 $ 111,557.36 $ 112,672.93
$ 191,858.31 $ 193,776.90 $ 195,714.67 $ 197,671.81
$ 142,230.96 $ 143,653.27 $ 145,089.81 $ 146,540.70
$ 322,663.05 $ 325,889.68 $ 329,148.58 $ 332,440.06
$ 10,147.17 $ 10,248.64 $ 10,351.13 $ 10,454.64
$ 71,627.10 $ 72,343.37 $ 73,066.81 $ 73,797.48
$ 27,286.52 $ 27,559.38 $ 27,834.97 $ 28,113.32
$ 10,999.88 $ 11,109.88 $ 11,220.97 $ 11,333.18
$ 22,681.92 $ 22,908.74 $ 23,137.82 $ 23,369.20
$ 24,557.86 $ 24,803.44 $ 25,051.48 $ 25,301.99
$ 2,152,607.65 $ 2,174,133.73 $ 2,195,875.06 $ 2,217,833.81
 11 12 TOTALES PV
$ 354,203.67 $ 364,829.78 $ 2,925,822.56 $ 360.00
$ 122,372.45 $ 126,043.62 $ 1,010,831.06 $ 199.00
$ 187,617.26 $ 193,245.78 $ 1,549,771.64 $ 339.00
$ 161,605.43 $ 166,453.59 $ 1,334,906.55 $ 219.00
$ 53,438.02 $ 55,041.16 $ 441,413.16 $ 79.00
$ 78,865.66 $ 81,231.63 $ 651,452.68 $ 142.50
$ 138,360.81 $ 142,511.63 $ 1,142,899.44 $ 250.00
$ 102,571.48 $ 105,648.62 $ 847,269.45 $ 139.00
$ 232,692.14 $ 239,672.90 $ 1,922,102.88 $ 440.00
$ 7,317.75 $ 7,537.28 $ 60,446.68 $ 59.50
$ 51,654.70 $ 53,204.34 $ 426,682.46 $ 140.00
$ 19,677.98 $ 20,268.32 $ 162,545.70 $ 40.00
$ 7,932.69 $ 8,170.67 $ 65,526.23 $ 12.90
$ 16,357.32 $ 16,848.04 $ 135,116.11 $ 19.00
$ 17,710.18 $ 18,241.49 $ 146,291.13 $ 160.00
$ 1,552,377.54 $ 1,598,948.87 $ 12,823,077.73

11 12 TOTALES PV
$ 453,619.98 $ 462,692.38 $ 4,990,992.39 $ 360.00
$ 156,719.40 $ 159,853.79 $ 1,724,318.55 $ 199.00
$ 240,276.83 $ 245,082.37 $ 2,643,666.28 $ 339.00
$ 206,964.12 $ 211,103.40 $ 2,277,140.28 $ 219.00
$ 68,436.76 $ 69,805.50 $ 752,981.32 $ 79.00
$ 101,001.32 $ 103,021.35 $ 1,111,275.65 $ 142.50
$ 177,195.30 $ 180,739.21 $ 1,949,606.40 $ 250.00
$ 131,360.79 $ 133,988.00 $ 1,445,308.21 $ 139.00
$ 298,003.13 $ 303,963.19 $ 3,278,804.72 $ 440.00
$ 9,371.66 $ 9,559.10 $ 103,112.52 $ 59.50
$ 66,152.91 $ 67,475.97 $ 727,853.06 $ 140.00
$ 25,201.11 $ 25,705.13 $ 277,277.35 $ 40.00
$ 10,159.20 $ 10,362.38 $ 111,777.43 $ 12.90
$ 20,948.42 $ 21,367.39 $ 230,486.80 $ 19.00
$ 22,681.00 $ 23,134.62 $ 249,549.62 $ 160.00
$ 1,988,091.94 $ 2,027,853.78 $ 21,874,150.57
 11 12 TOTALES PV
$ 511,100.24 $ 516,211.24 $ 5,868,097.49 $ 360.00
$ 176,578.03 $ 178,343.81 $ 2,027,346.18 $ 199.00
$ 270,723.41 $ 273,430.64 $ 3,108,257.89 $ 339.00
$ 233,189.48 $ 235,521.38 $ 2,677,319.48 $ 219.00
$ 77,108.70 $ 77,879.79 $ 885,308.46 $ 79.00
$ 113,799.66 $ 114,937.66 $ 1,306,568.58 $ 142.50
$ 199,648.53 $ 201,645.02 $ 2,292,225.58 $ 250.00
$ 148,006.11 $ 149,486.17 $ 1,699,303.23 $ 139.00
$ 335,764.46 $ 339,122.11 $ 3,855,014.05 $ 440.00
$ 10,559.19 $ 10,664.78 $ 121,233.26 $ 59.50
$ 74,535.45 $ 75,280.81 $ 855,764.22 $ 140.00
$ 28,394.46 $ 28,678.40 $ 326,005.42 $ 40.00
$ 11,446.52 $ 11,560.98 $ 131,420.93 $ 12.90
$ 23,602.89 $ 23,838.92 $ 270,992.00 $ 19.00
$ 25,555.01 $ 25,810.56 $ 293,404.87 $ 160.00
$ 2,240,012.15 $ 2,262,412.27 $ 25,718,261.66
CV
$ 198.00
$ 109.45
$ 186.45
$ 120.45
$ 43.45
$ 78.38
$ 137.50
$ 76.45
$ 242.00
$ 32.73
$ 77.00
$ 22.00
$ 7.10
$ 10.45
$ 88.00

CV
$ 207.90
$ 114.92
$ 195.77
$ 126.47
$ 45.62
$ 82.29
$ 144.38
$ 80.27
$ 254.10
$ 34.36
$ 80.85
$ 23.10
$ 7.45
$ 10.97
$ 92.40
CV
$ 222.45
$ 122.97
$ 209.48
$ 135.33
$ 48.82
$ 88.05
$ 154.48
$ 85.89
$ 271.89
$ 36.77
$ 86.51
$ 24.72
$ 7.97
$ 11.74
$ 98.87
AÑO1 1 2
Rib-Eye $ - $ -
Sirloin $ - $ -
Arrachera $ - $ -
T-bone $ - $ -
Diezmillo $ - $ -
Aguja Norteña $ - $ -
Porter House $ - $ -
Costilla Norteña $ - $ -
Tomahawk $ - $ -
Salchichas Kir (80 gr) $ - $ -
Pollo completo $ - $ -
Pollo por piezas $ - $ -
Tortillas $ - $ -
Salsas $ - $ -
Chicharrón $ - $ -
TOTALES $ - $ -

AÑO 2 1 2
Rib-Eye $ 214,902.98 $ 219,201.04
Sirloin $ 74,246.00 $ 75,730.92
Arrachera $ 113,831.42 $ 116,108.05
T-bone $ 98,049.49 $ 100,010.48
Diezmillo $ 32,422.00 $ 33,070.44
Aguja Norteña $ 47,849.49 $ 48,806.48
Porter House $ 83,946.48 $ 85,625.41
Costilla Norteña $ 62,232.32 $ 63,476.97
Tomahawk $ 141,179.32 $ 144,002.91
Salchichas Kir (80 gr) $ 4,439.84 $ 4,528.63
Pollo completo $ 31,340.02 $ 31,966.82
Pollo por piezas $ 11,939.05 $ 12,177.84
Tortillas $ 4,812.93 $ 4,909.19
Salsas $ 9,924.34 $ 10,122.83
Chicharrón $ 10,745.15 $ 10,960.05
TOTALES $ 941,860.83 $ 960,698.05
AÑO 3 1 2
Rib-Eye $ 285,909.19 $ 288,768.28
Sirloin $ 98,777.65 $ 99,765.43
Arrachera $ 151,442.52 $ 152,956.95
T-bone $ 130,446.07 $ 131,750.53
Diezmillo $ 43,134.56 $ 43,565.91
Aguja Norteña $ 63,659.47 $ 64,296.06
Porter House $ 111,683.28 $ 112,800.11
Costilla Norteña $ 82,794.54 $ 83,622.48
Tomahawk $ 187,826.45 $ 189,704.72
Salchichas Kir (80 gr) $ 5,906.80 $ 5,965.87
Pollo completo $ 41,695.09 $ 42,112.04
Pollo por piezas $ 15,883.84 $ 16,042.68
Tortillas $ 6,403.17 $ 6,467.21
Salsas $ 13,203.45 $ 13,335.48
Chicharrón $ 14,295.46 $ 14,438.41
TOTALES $ 1,253,061.55 $ 1,265,592.16
 3 4 5 6
$ - $ 158,400.00 $ 163,152.00 $ 168,046.56
$ - $ 54,725.00 $ 56,366.75 $ 58,057.75
$ - $ 83,902.50 $ 86,419.58 $ 89,012.16
$ - $ 72,270.00 $ 74,438.10 $ 76,671.24
$ - $ 23,897.50 $ 24,614.43 $ 25,352.86
$ - $ 35,268.75 $ 36,326.81 $ 37,416.62
$ - $ 61,875.00 $ 63,731.25 $ 65,643.19
$ - $ 45,870.00 $ 47,246.10 $ 48,663.48
$ - $ 104,060.00 $ 107,181.80 $ 110,397.25
$ - $ 3,272.50 $ 3,370.68 $ 3,471.80
$ - $ 23,100.00 $ 23,793.00 $ 24,506.79
$ - $ 8,800.00 $ 9,064.00 $ 9,335.92
$ - $ 3,547.50 $ 3,653.93 $ 3,763.54
$ - $ 7,315.00 $ 7,534.45 $ 7,760.48
$ - $ 7,920.00 $ 8,157.60 $ 8,402.33
$ - $ 694,223.75 $ 715,050.46 $ 736,501.98

3 4 5 6
$ 223,585.06 $ 228,056.77 $ 232,617.90 $ 237,270.26
$ 77,245.53 $ 78,790.45 $ 80,366.25 $ 81,973.58
$ 118,430.21 $ 120,798.82 $ 123,214.79 $ 125,679.09
$ 102,010.69 $ 104,050.90 $ 106,131.92 $ 108,254.56
$ 33,731.84 $ 34,406.48 $ 35,094.61 $ 35,796.50
$ 49,782.61 $ 50,778.26 $ 51,793.83 $ 52,829.71
$ 87,337.92 $ 89,084.67 $ 90,866.37 $ 92,683.69
$ 64,746.51 $ 66,041.44 $ 67,362.27 $ 68,709.51
$ 146,882.97 $ 149,820.63 $ 152,817.04 $ 155,873.38
$ 4,619.21 $ 4,711.59 $ 4,805.82 $ 4,901.94
$ 32,606.16 $ 33,258.28 $ 33,923.44 $ 34,601.91
$ 12,421.39 $ 12,669.82 $ 12,923.22 $ 13,181.68
$ 5,007.37 $ 5,107.52 $ 5,209.67 $ 5,313.87
$ 10,325.28 $ 10,531.79 $ 10,742.42 $ 10,957.27
$ 11,179.25 $ 11,402.84 $ 11,630.90 $ 11,863.51
$ 979,912.01 $ 999,510.25 $ 1,019,500.45 $ 1,039,890.46
 3 4 5 6
$ 291,655.96 $ 294,572.52 $ 297,518.25 $ 300,493.43
$ 100,763.08 $ 101,770.72 $ 102,788.42 $ 103,816.31
$ 154,486.52 $ 156,031.38 $ 157,591.70 $ 159,167.61
$ 133,068.03 $ 134,398.71 $ 135,742.70 $ 137,100.13
$ 44,001.57 $ 44,441.58 $ 44,886.00 $ 45,334.86
$ 64,939.02 $ 65,588.41 $ 66,244.30 $ 66,906.74
$ 113,928.11 $ 115,067.39 $ 116,218.07 $ 117,380.25
$ 84,458.71 $ 85,303.29 $ 86,156.33 $ 87,017.89
$ 191,601.76 $ 193,517.78 $ 195,452.96 $ 197,407.49
$ 6,025.53 $ 6,085.79 $ 6,146.64 $ 6,208.11
$ 42,533.16 $ 42,958.49 $ 43,388.08 $ 43,821.96
$ 16,203.11 $ 16,365.14 $ 16,528.79 $ 16,694.08
$ 6,531.88 $ 6,597.20 $ 6,663.17 $ 6,729.80
$ 13,468.83 $ 13,603.52 $ 13,739.56 $ 13,876.95
$ 14,582.80 $ 14,728.63 $ 14,875.91 $ 15,024.67
$ 1,278,248.08 $ 1,291,030.56 $ 1,303,940.87 $ 1,316,980.28
 7 8 9 10
$ 173,087.96 $ 178,280.60 $ 183,629.01 $ 189,137.88
$ 59,799.49 $ 61,593.47 $ 63,441.27 $ 65,344.51
$ 91,682.53 $ 94,433.00 $ 97,265.99 $ 100,183.97
$ 78,971.38 $ 81,340.52 $ 83,780.74 $ 86,294.16
$ 26,113.44 $ 26,896.85 $ 27,703.75 $ 28,534.86
$ 38,539.12 $ 39,695.29 $ 40,886.15 $ 42,112.73
$ 67,612.48 $ 69,640.86 $ 71,730.08 $ 73,881.99
$ 50,123.39 $ 51,627.09 $ 53,175.90 $ 54,771.18
$ 113,709.17 $ 117,120.45 $ 120,634.06 $ 124,253.08
$ 3,575.95 $ 3,683.23 $ 3,793.72 $ 3,907.54
$ 25,241.99 $ 25,999.25 $ 26,779.23 $ 27,582.61
$ 9,616.00 $ 9,904.48 $ 10,201.61 $ 10,507.66
$ 3,876.45 $ 3,992.74 $ 4,112.52 $ 4,235.90
$ 7,993.30 $ 8,233.10 $ 8,480.09 $ 8,734.49
$ 8,654.40 $ 8,914.03 $ 9,181.45 $ 9,456.89
$ 758,597.04 $ 781,354.95 $ 804,795.60 $ 828,939.46

7 8 9 10
$ 242,015.66 $ 246,855.98 $ 251,793.10 $ 256,828.96
$ 83,613.05 $ 85,285.31 $ 86,991.02 $ 88,730.84
$ 128,192.67 $ 130,756.53 $ 133,371.66 $ 136,039.09
$ 110,419.65 $ 112,628.04 $ 114,880.60 $ 117,178.21
$ 36,512.43 $ 37,242.68 $ 37,987.53 $ 38,747.29
$ 53,886.30 $ 54,964.03 $ 56,063.31 $ 57,184.57
$ 94,537.37 $ 96,428.12 $ 98,356.68 $ 100,323.81
$ 70,083.70 $ 71,485.38 $ 72,915.08 $ 74,373.39
$ 158,990.85 $ 162,170.66 $ 165,414.08 $ 168,722.36
$ 4,999.98 $ 5,099.98 $ 5,201.98 $ 5,306.01
$ 35,293.95 $ 35,999.83 $ 36,719.83 $ 37,454.22
$ 13,445.31 $ 13,714.22 $ 13,988.51 $ 14,268.28
$ 5,420.14 $ 5,528.55 $ 5,639.12 $ 5,751.90
$ 11,176.42 $ 11,399.95 $ 11,627.95 $ 11,860.50
$ 12,100.78 $ 12,342.80 $ 12,589.65 $ 12,841.45
$ 1,060,688.27 $ 1,081,902.04 $ 1,103,540.08 $ 1,125,610.88
 7 8 9 10
$ 303,498.36 $ 306,533.35 $ 309,598.68 $ 312,694.67
$ 104,854.47 $ 105,903.01 $ 106,962.04 $ 108,031.67
$ 160,759.29 $ 162,366.88 $ 163,990.55 $ 165,630.46
$ 138,471.13 $ 139,855.84 $ 141,254.40 $ 142,666.94
$ 45,788.21 $ 46,246.09 $ 46,708.55 $ 47,175.64
$ 67,575.81 $ 68,251.57 $ 68,934.08 $ 69,623.42
$ 118,554.05 $ 119,739.59 $ 120,936.99 $ 122,146.36
$ 87,888.07 $ 88,766.95 $ 89,654.62 $ 90,551.16
$ 199,381.56 $ 201,375.38 $ 203,389.13 $ 205,423.03
$ 6,270.19 $ 6,332.89 $ 6,396.22 $ 6,460.18
$ 44,260.18 $ 44,702.78 $ 45,149.81 $ 45,601.31
$ 16,861.02 $ 17,029.63 $ 17,199.93 $ 17,371.93
$ 6,797.10 $ 6,865.07 $ 6,933.72 $ 7,003.06
$ 14,015.72 $ 14,155.88 $ 14,297.44 $ 14,440.41
$ 15,174.92 $ 15,326.67 $ 15,479.93 $ 15,634.73
$ 1,330,150.08 $ 1,343,451.58 $ 1,356,886.10 $ 1,370,454.96
 11 12 TOTALES PV
$ 194,812.02 $ 200,656.38 $ 1,609,202.41 $ 360.00
$ 67,304.85 $ 69,323.99 $ 555,957.08 $ 199.00
$ 103,189.49 $ 106,285.18 $ 852,374.40 $ 339.00
$ 88,882.98 $ 91,549.47 $ 734,198.60 $ 219.00
$ 29,390.91 $ 30,272.64 $ 242,777.24 $ 79.00
$ 43,376.11 $ 44,677.40 $ 358,298.97 $ 142.50
$ 76,098.45 $ 78,381.40 $ 628,594.69 $ 250.00
$ 56,414.31 $ 58,106.74 $ 465,998.20 $ 139.00
$ 127,980.67 $ 131,820.09 $ 1,057,156.58 $ 440.00
$ 4,024.76 $ 4,145.51 $ 33,245.67 $ 59.50
$ 28,410.09 $ 29,262.39 $ 234,675.35 $ 140.00
$ 10,822.89 $ 11,147.58 $ 89,400.13 $ 40.00
$ 4,362.98 $ 4,493.87 $ 36,039.43 $ 12.90
$ 8,996.53 $ 9,266.42 $ 74,313.86 $ 19.00
$ 9,740.60 $ 10,032.82 $ 80,460.12 $ 160.00
$ 853,807.65 $ 879,421.88 $ 7,052,692.75

11 12 TOTALES PV
$ 261,965.54 $ 267,204.85 $ 2,882,298.10 $ 360.00
$ 90,505.46 $ 92,315.56 $ 995,793.96 $ 199.00
$ 138,759.87 $ 141,535.07 $ 1,526,717.28 $ 339.00
$ 119,521.78 $ 121,912.21 $ 1,315,048.51 $ 219.00
$ 39,522.23 $ 40,312.68 $ 434,846.71 $ 79.00
$ 58,328.26 $ 59,494.83 $ 641,761.69 $ 142.50
$ 102,330.29 $ 104,376.89 $ 1,125,897.70 $ 250.00
$ 75,860.85 $ 77,378.07 $ 834,665.49 $ 139.00
$ 172,096.81 $ 175,538.74 $ 1,893,509.73 $ 440.00
$ 5,412.14 $ 5,520.38 $ 59,547.48 $ 59.50
$ 38,203.31 $ 38,967.37 $ 420,335.14 $ 140.00
$ 14,553.64 $ 14,844.71 $ 160,127.67 $ 40.00
$ 5,866.94 $ 5,984.28 $ 64,551.47 $ 12.90
$ 12,097.71 $ 12,339.67 $ 133,106.13 $ 19.00
$ 13,098.28 $ 13,360.24 $ 144,114.91 $ 160.00
$ 1,148,123.10 $ 1,171,085.56 $ 12,632,321.96
 11 12 TOTALES PV
$ 315,821.62 $ 318,979.83 $ 3,626,044.14 $ 360.00
$ 109,111.98 $ 110,203.10 $ 1,252,747.89 $ 199.00
$ 167,286.76 $ 168,959.63 $ 1,920,670.26 $ 339.00
$ 144,093.61 $ 145,534.55 $ 1,654,382.64 $ 219.00
$ 47,647.39 $ 48,123.87 $ 547,054.23 $ 79.00
$ 70,319.66 $ 71,022.85 $ 807,361.39 $ 142.50
$ 123,367.82 $ 124,601.50 $ 1,416,423.49 $ 250.00
$ 91,456.68 $ 92,371.24 $ 1,050,041.95 $ 139.00
$ 207,477.26 $ 209,552.03 $ 2,382,109.56 $ 440.00
$ 6,524.79 $ 6,590.03 $ 74,913.06 $ 59.50
$ 46,057.32 $ 46,517.89 $ 528,798.10 $ 140.00
$ 17,545.65 $ 17,721.10 $ 201,446.90 $ 40.00
$ 7,073.09 $ 7,143.82 $ 81,208.28 $ 12.90
$ 14,584.82 $ 14,730.67 $ 167,452.73 $ 19.00
$ 15,791.08 $ 15,948.99 $ 181,302.21 $ 160.00
$ 1,384,159.51 $ 1,398,001.10 $ 15,891,956.84
CV
$ 198.00
$ 109.45
$ 186.45
$ 120.45
$ 43.45
$ 78.38
$ 137.50
$ 76.45
$ 242.00
$ 32.73
$ 77.00
$ 22.00
$ 7.10
$ 10.45
$ 88.00

CV
$ 207.90
$ 114.92
$ 195.77
$ 126.47
$ 45.62
$ 82.29
$ 144.38
$ 80.27
$ 254.10
$ 34.36
$ 80.85
$ 23.10
$ 7.45
$ 10.97
$ 92.40
CV
$ 222.45
$ 122.97
$ 209.48
$ 135.33
$ 48.82
$ 88.05
$ 154.48
$ 85.89
$ 271.89
$ 36.77
$ 86.51
$ 24.72
$ 7.97
$ 11.74
$ 98.87
 $ 246,200
AÑO1
PRODUCTO UNIDADES VENTA PRECIO COSTO DE VENTAS COSTO FIJO TOTAL CFU CT MC=PV-CVU PE=CFT/MC
MENSUAL
Rib-Eye $677 $ 360.00 $ 198.00 $ 28,462.43 $ 42.02 $ 240.02 162.00 176
Sirloin $423 $ 199.00 $ 109.45 $ 17,789.02 $ 42.02 $ 151.47 89.55 199
Arrachera $381 $ 339.00 $ 186.45 $ 16,010.12 $ 42.02 $ 228.47 152.55 105
T-bone $508 $ 219.00 $ 120.45 $ 21,346.82 $ 42.02 $ 162.47 98.55 217
Diezmillo $466 $ 79.00 $ 43.45 $ 19,567.92 $ 42.02 $ 85.47 35.55 550
Aguja Norteña $381 $ 142.50 $ 78.38 $ 16,010.12 $ 42.02 $ 120.40 64.13 250
Porter House $381 $ 250.00 $ 137.50 $ 16,010.12 $ 42.02 $ 179.52 112.50 142
Costilla Norteña $508 $ 139.00 $ 76.45 $ 21,346.82 $ 42.02 $ 118.47 62.55 341
Tomahawk $364 $ 440.00 $ 242.00 $ 15,298.55 $ 42.02 $ 284.02 198.00 77
Salchichas Kir (80 gr) $85 $ 59.50 $ 32.73 $ 3,557.80 $ 42.02 $ 74.75 26.78 133
Pollo completo $254 $ 140.00 $ 77.00 $ 10,673.41 $ 42.02 $ 119.02 63.00 169
Pollo por piezas $339 $ 40.00 $ 22.00 $ 14,231.21 $ 42.02 $ 64.02 18.00 791
Tortillas $423 $ 12.90 $ 7.10 $ 17,789.02 $ 42.02 $ 49.12 5.81 3,064
Salsas $593 $ 19.00 $ 10.45 $ 24,904.62 $ 42.02 $ 52.47 8.55 2,913
Chicharrón $76 $ 160.00 $ 88.00 $ 3,202.02 $ 42.02 $ 130.02 72.00 44
TOTAL 5,858 9,172

$ 274,365
AÑO 2
PRODUCTO UNIDADES VENTA PRECIO COSTO DE VENTAS COSTO FIJO TOTAL CFU CT MC=PV-CVU PE=CFT/MC
MENSUAL
Rib-Eye 1155.322312 $ 360.00 $ 207.90 $ 31,718.50 $ 27.45 $ 235.35 152.10 209
Sirloin 722.0764449 $ 199.00 $ 114.92 $ 19,824.06 $ 27.45 $ 142.38 84.08 236
Arrachera 649.8688004 $ 339.00 $ 195.77 $ 17,841.65 $ 27.45 $ 223.23 143.23 125
T-bone 866.4917338 $ 219.00 $ 126.47 $ 23,788.87 $ 27.45 $ 153.93 92.53 257
Diezmillo 794.2840893 $ 79.00 $ 45.62 $ 21,806.47 $ 27.45 $ 73.08 33.38 653
Aguja Norteña 649.8688004 $ 142.50 $ 82.29 $ 17,841.65 $ 27.45 $ 109.75 60.21 296
Porter House 649.8688004 $ 250.00 $ 144.38 $ 17,841.65 $ 27.45 $ 171.83 105.63 169
Costilla Norteña 866.4917338 $ 139.00 $ 80.27 $ 23,788.87 $ 27.45 $ 107.73 58.73 405
Tomahawk 620.9857426 $ 440.00 $ 254.10 $ 17,048.69 $ 27.45 $ 281.55 185.90 92
Salchichas Kir (80 gr) 144.415289 $ 59.50 $ 34.36 $ 3,964.81 $ 27.45 $ 61.82 25.14 158
Pollo completo 433.2458669 $ 140.00 $ 80.85 $ 11,894.44 $ 27.45 $ 108.30 59.15 201
Pollo por piezas 577.6611559 $ 40.00 $ 23.10 $ 15,859.25 $ 27.45 $ 50.55 16.90 938
Tortillas 722.0764449 $ 12.90 $ 7.45 $ 19,824.06 $ 27.45 $ 34.90 5.45 3,637
Salsas 1010.907023 $ 19.00 $ 10.97 $ 27,753.68 $ 27.45 $ 38.43 8.03 3,457
Chicharrón 129.9737601 $ 160.00 $ 92.40 $ 3,568.33 $ 27.45 $ 119.85 67.60 53
TOTAL 9,994 10,886

$ 299,525
AÑO 3
PRODUCTO UNIDADES VENTA PRECIO COSTO DE VENTAS COSTO FIJO TOTAL CFU CT MC=PV-CVU PE=CFT/MC
MENSUAL
Rib-Eye 1358.355901 $ 360.00 $ 222.45 $ 34,627.18 $ 25.49 $ 247.94 137.55 252
Sirloin 848.9724384 $ 199.00 $ 122.97 $ 21,641.99 $ 25.49 $ 148.46 76.03 285
Arrachera 764.0751945 $ 339.00 $ 209.48 $ 19,477.79 $ 25.49 $ 234.97 129.52 150
T-bone 1018.766926 $ 219.00 $ 135.33 $ 25,970.38 $ 25.49 $ 160.82 83.67 310
Diezmillo 933.8696822 $ 79.00 $ 48.82 $ 23,806.19 $ 25.49 $ 74.31 30.18 789
Aguja Norteña 764.0751945 $ 142.50 $ 88.05 $ 19,477.79 $ 25.49 $ 113.55 54.45 358
Porter House 764.0751945 $ 250.00 $ 154.48 $ 19,477.79 $ 25.49 $ 179.97 95.52 204
Costilla Norteña 1018.766926 $ 139.00 $ 85.89 $ 25,970.38 $ 25.49 $ 111.38 53.11 489
Tomahawk 730.116297 $ 440.00 $ 271.89 $ 18,612.11 $ 25.49 $ 297.38 168.11 111
Salchichas Kir (80 gr) 169.7944877 $ 59.50 $ 36.77 $ 4,328.40 $ 25.49 $ 62.26 22.73 190
Pollo completo 509.383463 $ 140.00 $ 86.51 $ 12,985.19 $ 25.49 $ 112.00 53.49 243
Pollo por piezas 679.1779507 $ 40.00 $ 24.72 $ 17,313.59 $ 25.49 $ 50.21 15.28 1,133
Tortillas 848.9724384 $ 12.90 $ 7.97 $ 21,641.99 $ 25.49 $ 33.46 4.93 4,391
Salsas 1188.561414 $ 19.00 $ 11.74 $ 30,298.78 $ 25.49 $ 37.23 7.26 4,174
Chicharrón 152.8150389 $ 160.00 $ 98.87 $ 3,895.56 $ 25.49 $ 124.36 61.13 64
TOTAL 11,750 13,142
 AÑO 1
GASTO MONTO MENSUAL
Renta $ 55,000.00
Marketing $ 12,000.00
Servicios $ 70,000.00
Seguro $ 18,000.00
Papelería $ 2,000.00

NOMINA $ 89,200.00
TOTAL $ 246,200.00

AÑO 2
GASTO MONTO MENSUAL %AUMENTO
Renta $ 57,750.00 5%
Marketing $ 12,600.00
Servicios $ 73,500.00
Seguro $ 18,900.00
Papelería $ 2,100.00
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
NOMINA $ 109,515.00
TOTAL $ 274,365.00

AÑO 3
GASTO MONTO MENSUAL %AUMENTO
Renta $ 61,792.50 7%
Marketing $ 13,482.00
Servicios $ 78,645.00
Seguro $ 20,223.00
Papelería $ 2,247.00
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
NOMINA $ 123,135.60
TOTAL $ 299,525.10
NOMINA AÑO 1 AÑO 2
PUESTO No. MONTO MENSUAL TOTAL No.
Director 1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 1
Gerente 1 $ 9,800.00 $ 9,800.00 2
Tablajeros 7 $ 5,300.00 $ 37,100.00 8
Velador 1 $ 5,300.00 $ 5,300.00 1
Cajero 2 $ 6,000.00 $ 12,000.00 2
Limpieaza general 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 1
13 $ 89,200.00 15
 AÑO 2 AÑO 3
MONTO MENSUAL TOTAL No. MONTO MENSUAL TOTAL
$ 21,000.00 $ 21,000.00 1 $ 22,470.00 $ 22,470.00
$ 10,290.00 $ 20,580.00 2 $ 11,010.30 $ 22,020.60
$ 5,565.00 $ 44,520.00 9 $ 5,954.55 $ 53,590.95
$ 5,565.00 $ 5,565.00 1 $ 5,954.55 $ 5,954.55
$ 6,300.00 $ 12,600.00 2 $ 6,741.00 $ 13,482.00
$ 5,250.00 $ 5,250.00 1 $ 5,617.50 $ 5,617.50
$ 109,515.00 16 $ 123,135.60
 ESCENARIO CONSERVADOR-PESIMISTA

AÑO 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AÑO 1
VENTAS $ - $ - $ - $ 1,262,225.00 $ 1,300,091.75 $ 1,339,094.50 $ 1,379,267.34 $ 1,420,645.36 $ 1,463,264.72 $ 1,507,162.66 $ 1,552,377.54 $ 1,598,948.87 $ 12,823,077.73
CDEV $ - $ - $ - $ 694,223.75 $ 715,050.46 $ 736,501.98 $ 758,597.04 $ 781,354.95 $ 804,795.60 $ 828,939.46 $ 853,807.65 $ 879,421.88 $ 7,052,692.75
UTILIDAD BRUTA $ - $ - $ - $ 568,001.25 $ 585,041.29 $ 602,592.53 $ 620,670.30 $ 639,290.41 $ 658,469.12 $ 678,223.20 $ 698,569.89 $ 719,526.99 $ 5,770,384.98

GASTOS DE VENTA Y
OPERACIÓN

Renta $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 660,000.00
Marketing $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 144,000.00
Servicios $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 840,000.00
Seguro $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 216,000.00
Papelería $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 24,000.00
NOMINA $ 89,200.00 $ 89,200.00 $ 89,200.00 $ 89,200.00 $ 89,200.00 $ 89,200.00 $ 89,200.00 $ 89,200.00 $ 89,200.00 $ 89,200.00 $ 89,200.00 $ 89,200.00 $ 1,070,400.00
AGUINALDO $ 89,200.00 $ 89,200.00
SUBTOTAL $ 246,200.00 $ 246,200.00 $ 246,200.00 $ 246,200.00 $ 246,200.00 $ 246,200.00 $ 246,200.00 $ 246,200.00 $ 246,200.00 $ 246,200.00 $ 246,200.00 $ 335,400.00 $ 3,043,600.00
UAI -$ 246,200.00 -$ 246,200.00 -$ 246,200.00 $ 321,801.25 $ 338,841.29 $ 356,392.53 $ 374,470.30 $ 393,090.41 $ 412,269.12 $ 432,023.20 $ 452,369.89 $ 384,126.99 $ 2,726,784.98
IMP $ - $ - $ - $ 96,540.38 $ 101,652.39 $ 106,917.76 $ 112,341.09 $ 117,927.12 $ 123,680.74 $ 129,606.96 $ 135,710.97 $ 115,238.10 $ 1,039,615.49
UTILIDAD NETA -$ 246,200.00 -$ 246,200.00 -$ 246,200.00 $ 225,260.88 $ 237,188.90 $ 249,474.77 $ 262,129.21 $ 275,163.29 $ 288,588.39 $ 302,416.24 $ 316,658.93 $ 268,888.89 $ 1,687,169.49

AÑO 2
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 2
VENTAS $ 1,630,927.84 $ 1,663,546.40 $ 1,696,817.33 $ 1,730,753.68 $ 1,765,368.75 $ 1,800,676.12 $ 1,836,689.65 $ 1,873,423.44 $ 1,910,891.91 $ 1,949,109.75 $ 1,988,091.94 $ 2,027,853.78 $ 21,874,150.57
CDEV $ 941,860.83 $ 960,698.05 $ 979,912.01 $ 999,510.25 $ 1,019,500.45 $ 1,039,890.46 $ 1,060,688.27 $ 1,081,902.04 $ 1,103,540.08 $ 1,125,610.88 $ 1,148,123.10 $ 1,171,085.56 $ 12,632,321.96
UTILIDAD BRUTA $ 689,067.01 $ 702,848.35 $ 716,905.32 $ 731,243.43 $ 745,868.30 $ 760,785.66 $ 776,001.38 $ 791,521.40 $ 807,351.83 $ 823,498.87 $ 839,968.84 $ 856,768.22 $ 9,241,828.62

GASTOS DE VENTA Y
OPERACIÓN
Renta $ 57,750.00 $ 57,750.00 $ 57,750.00 $ 57,750.00 $ 57,750.00 $ 57,750.00 $ 57,750.00 $ 57,750.00 $ 57,750.00 $ 57,750.00 $ 57,750.00 $ 57,750.00 $ 693,000.00
Marketing $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 151,200.00
Servicios $ 73,500.00 $ 73,500.00 $ 73,500.00 $ 73,500.00 $ 73,500.00 $ 73,500.00 $ 73,500.00 $ 73,500.00 $ 73,500.00 $ 73,500.00 $ 73,500.00 $ 73,500.00 $ 882,000.00
Seguro $ 18,900.00 $ 18,900.00 $ 18,900.00 $ 18,900.00 $ 18,900.00 $ 18,900.00 $ 18,900.00 $ 18,900.00 $ 18,900.00 $ 18,900.00 $ 18,900.00 $ 18,900.00 $ 226,800.00
Papelería $ 2,100.00 $ 2,100.00 $ 2,100.00 $ 2,100.00 $ 2,100.00 $ 2,100.00 $ 2,100.00 $ 2,100.00 $ 2,100.00 $ 2,100.00 $ 2,100.00 $ 2,100.00 $ 25,200.00
NOMINA $ 109,515.00 $ 109,515.00 $ 109,515.00 $ 109,515.00 $ 109,515.00 $ 109,515.00 $ 109,515.00 $ 109,515.00 $ 109,515.00 $ 109,515.00 $ 109,515.00 $ 109,515.00 $ 1,314,180.00
AGUINALDO $ 164,272.50 $ 164,272.50
SUBTOTAL $ 274,365.00 $ 274,365.00 $ 274,365.00 $ 274,365.00 $ 274,365.00 $ 274,365.00 $ 274,365.00 $ 274,365.00 $ 274,365.00 $ 274,365.00 $ 274,365.00 $ 438,637.50 $ 3,456,652.50
UAI $ 414,702.01 $ 428,483.35 $ 442,540.32 $ 456,878.43 $ 471,503.30 $ 486,420.66 $ 501,636.38 $ 517,156.40 $ 532,986.83 $ 549,133.87 $ 565,603.84 $ 418,130.72 $ 5,785,176.12
IMP $ 124,410.60 $ 128,545.01 $ 132,762.10 $ 137,063.53 $ 141,450.99 $ 145,926.20 $ 150,490.91 $ 155,146.92 $ 159,896.05 $ 164,740.16 $ 169,681.15 $ 125,439.22 $ 1,735,552.84
UTILIDAD NETA $ 290,291.41 $ 299,938.35 $ 309,778.22 $ 319,814.90 $ 330,052.31 $ 340,494.46 $ 351,145.46 $ 362,009.48 $ 373,090.78 $ 384,393.71 $ 395,922.69 $ 292,691.51 $ 4,049,623.28

AÑO 3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 3
VENTAS $ 2,027,853.78 $ 2,048,132.32 $ 2,068,613.64 $ 2,089,299.78 $ 2,110,192.77 $ 2,131,294.70 $ 2,152,607.65 $ 2,174,133.73 $ 2,195,875.06 $ 2,217,833.81 $ 2,240,012.15 $ 2,262,412.27 $ 25,718,261.67
CDEV $ 1,253,061.55 $ 1,265,592.16 $ 1,278,248.08 $ 1,291,030.56 $ 1,303,940.87 $ 1,316,980.28 $ 1,330,150.08 $ 1,343,451.58 $ 1,356,886.10 $ 1,370,454.96 $ 1,384,159.51 $ 1,398,001.10 $ 15,891,956.84
UTILIDAD BRUTA $ 774,792.23 $ 782,540.16 $ 790,365.56 $ 798,269.21 $ 806,251.90 $ 814,314.42 $ 822,457.57 $ 830,682.14 $ 838,988.97 $ 847,378.85 $ 855,852.64 $ 864,411.17 $ 9,826,304.83

GASTOS DE VENTA Y
OPERACIÓN
Renta $ 61,792.50 $ 61,792.50 $ 61,792.50 $ 61,792.50 $ 61,792.50 $ 61,792.50 $ 61,792.50 $ 61,792.50 $ 61,792.50 $ 61,792.50 $ 61,792.50 $ 61,792.50 $ 741,510.00
Marketing $ 13,482.00 $ 13,482.00 $ 13,482.00 $ 13,482.00 $ 13,482.00 $ 13,482.00 $ 13,482.00 $ 13,482.00 $ 13,482.00 $ 13,482.00 $ 13,482.00 $ 13,482.00 $ 161,784.00
Servicios $ 78,645.00 $ 78,645.00 $ 78,645.00 $ 78,645.00 $ 78,645.00 $ 78,645.00 $ 78,645.00 $ 78,645.00 $ 78,645.00 $ 78,645.00 $ 78,645.00 $ 78,645.00 $ 943,740.00
Seguro $ 20,223.00 $ 20,223.00 $ 20,223.00 $ 20,223.00 $ 20,223.00 $ 20,223.00 $ 20,223.00 $ 20,223.00 $ 20,223.00 $ 20,223.00 $ 20,223.00 $ 20,223.00 $ 242,676.00
Papelería $ 2,247.00 $ 2,247.00 $ 2,247.00 $ 2,247.00 $ 2,247.00 $ 2,247.00 $ 2,247.00 $ 2,247.00 $ 2,247.00 $ 2,247.00 $ 2,247.00 $ 2,247.00 $ 26,964.00
NOMINA $ 123,135.60 $ 123,135.60 $ 123,135.60 $ 123,135.60 $ 123,135.60 $ 123,135.60 $ 123,135.60 $ 123,135.60 $ 123,135.60 $ 123,135.60 $ 123,135.60 $ 123,135.60 $ 1,477,627.20
AGUINALDO $ 246,271.20 $ 246,271.20
SUBTOTAL $ 299,525.10 $ 299,525.10 $ 299,525.10 $ 299,525.10 $ 299,525.10 $ 299,525.10 $ 299,525.10 $ 299,525.10 $ 299,525.10 $ 299,525.10 $ 299,525.10 $ 545,796.30 $ 3,840,572.40
UAI $ 475,267.13 $ 483,015.06 $ 490,840.46 $ 498,744.11 $ 506,726.80 $ 514,789.32 $ 522,932.47 $ 531,157.04 $ 539,463.87 $ 547,853.75 $ 556,327.54 $ 318,614.87 $ 5,985,732.43
IMP $ 142,580.14 $ 144,904.52 $ 147,252.14 $ 149,623.23 $ 152,018.04 $ 154,436.80 $ 156,879.74 $ 159,347.11 $ 161,839.16 $ 164,356.13 $ 166,898.26 $ 95,584.46 $ 1,795,719.73
UTILIDAD NETA $ 332,686.99 $ 338,110.54 $ 343,588.32 $ 349,120.88 $ 354,708.76 $ 360,352.53 $ 366,052.73 $ 371,809.93 $ 377,624.71 $ 383,497.63 $ 389,429.28 $ 223,030.41 $ 4,190,012.70

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS $ 12,823,077.73 $ 21,874,150.57 $ 25,718,261.67
CDEV $ 7,052,692.75 $ 12,632,321.96 $ 15,891,956.84
UTILIDAD BRUTA $ 5,770,384.98 $ 9,241,828.62 $ 9,826,304.83

GASTOS DE VENTA Y
OPERACIÓN
Renta $ 660,000.00 $ 693,000.00 $ 741,510.00
Marketing $ 144,000.00 $ 151,200.00 $ 161,784.00
Servicios $ 840,000.00 $ 882,000.00 $ 943,740.00
Seguro $ 216,000.00 $ 226,800.00 $ 242,676.00
Papelería $ 24,000.00 $ 25,200.00 $ 26,964.00
NOMINA $ 1,070,400.00 $ 1,314,180.00 $ 1,477,627.20
AGUINALDO $ 89,200.00 $ 164,272.50 $ 246,271.20
SUBTOTAL $ 3,043,600.00 $ 3,456,652.50 $ 3,840,572.40
UAI $ 2,726,784.98 $ 5,785,176.12 $ 5,985,732.43
IMP $ 818,035.49 $ 1,735,552.84 $ 1,795,719.73
UTILIDAD NETA $ 1,908,749.49 $ 4,049,623.28 $ 4,190,012.70

INVERSIÓN INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

$ 6,150,219.17 $ 4,241,469.68 $ 191,846.40 -$ 3,998,166.30

TASA DE DCTO SOCIAL 20% 18% 15%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
FLUJO DE EFECTIVO $ 1,908,749.49 $ 4,049,623.28 $ 4,190,012.70

AÑO VAN AÑO FLUJO DE EFECTIVO

0 -$ 6,150,219.17 0 -$ 6,150,219.17
1 $ 1,590,624.57 1 $ 1,908,749.49
2 $ 2,908,376.39 -$ 1,651,218.21 2 $ 4,049,623.28
3 $ 2,755,001.36 3 $ 4,190,012.70
TIR 26%
VAN $ 1,103,783.16

AÑOS
1 2 3
INGRESOS $ 12,823,077.73 $ 21,874,150.57 $ 25,718,261.67
COSTOS $ 10,096,292.75 $ 16,088,974.46 $ 19,732,529.24
TASA 20% 18% 15%

1 2 3 TOTAL
VAI $ 10,685,898.11 $ 15,709,674.36 $ 16,910,174.51 $ 43,305,746.98
VAC $ 8,413,577.29 $ 11,554,850.94 $ 12,974,458.28 $ 32,942,886.52
B/C $ 1.31

VENTAS INICIALES $ 12,823,077.73

VENTAS FINALES $ 25,718,261.67
EMPLEADOS INICIALES 13
EMPLEADOS FINALES 16
$ 1,607,391.35 $ 986,390.59
FLUJO DE EFECTIVO NETO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

Err:540 $ 1,908,749.49 $ 4,049,623.28

INVERSION NETA
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS -$ 6,150,219.17 $ - $ -
CAMBIOS DE CAPITAL DE TRABAJO $ - $ - $ -
VALOR DE RESCATE $ - $ - $ -
INVERSION NETA -$ 6,150,219.17 $ - $ -
FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ 6,150,219.17 $ 1,908,749.49 $ 4,049,623.28
 AÑO 3
$ 4,190,012.70

$ -
$ -
$ -
$ -
$ 4,190,012.70