COMERCIAL "LA HERMANDAD" SRL

BALANCE DE APERTURA
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2021
( Expresado en Bolivianos )

ACTIVO
ACTIVO
CAJA MONEDA NACIONAL 150000
CAJA MONEDA EXTRANJERA 640000
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 69000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 859000

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO MAS PATRIMONIO

EQUIPOS DE COMPUTACION 6000 PATRIMONIO
MUEBLES Y ENCERES 15000
CUENTAS POR COBRAR 10000
INVENTARIO DE MERCADERIAS 50000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 81000

TATAL ACTIVO 940000 TOTAL PASIVO PATRIMON

ASIVO MAS PATRIMONIO
ATRIMONIO
SOCIO A 470000
SOCIO B 470000

OTAL PASIVO PATRIMON 940000

FECHA DETALLE DEBE HABER
CAJA MONEDA NACIONAL 150000
CAJA MONEDA EXTRANJERA 640000
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 69000
EQUIPO DE COMPUTACION 6000
MUEBLES Y ENCERE 15000
CUENTAS POR COBRAR 10000
INVENTARIO DE MATERIAL 50000
SOCIO A 47000
SOCIO B 47000
TOTAL 940000 94000
GLOSA : POR INICIO DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA HERMANDAD

10/2/2021 DEBE HABER

GASTOS GNERALES 3353.85
CREDITO FISCAL IVA 501.15
PAGA DE PATENTES 2400
CAJA MONEDA NACIONAL 6255
TOTAL 6255 6255

10/3/2021 DETALLE DEBE HABER

COMPRA DE 402375
CREDITO FISCAL IVA 60125
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA SA 462500

TOTAL 462500 462500

10/4/2021 DETALLE DEBE HABER

GASTOS GENERALES 87
CRDITO FISCAL 13
CAJA MONEDA NACIONAL 100
 10/5/2021 DETALLE DEBE HABER
ANTICIPO AL PERSONAL 1761
CAJA MONEDA NACIOANAL 1761

FECHA DETALLE DEBE HABER

10/6/2021 CAJA MONEDA NACIONAL 3750
VENTAS 3262.5
DEBITO FISCAL IVA 487.5

3750 3750

IT 112.5
IT POR PAGAR 112.5

112.5 112.5

COSTO DE VENTA 163125

CAJA MONEDA NACIONAL 163125

FECHA DETALLE DEBE HABER

28-Oct GASTOS GENERALES 417.6
CREDITO FISCAL IVA 62.4
CAJA MONEDA NACIONAL 480
FECHA DETALLE DEBE HABER
16-Jan CONSUMO DE ENERGIA 320.02
CREDITO FISCAL IVA 47.82
ASEO URBANO Y ALUMBRADO PUBLICO 64.96
SERBICIOS BASICOS POR PAGAR 432.8

FECHA DETALLE DEBE HABER

16-Jan SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 432.8
CAJA MONEDA NACIONAL 432.8

FECHA DETALLE DEBE HABER

17-Jan SERVICIOS BASICOS 104.4
CREDITO FISCAL IVA 15.6
CAJA MONEDA NACIOMAL 120

FECHA DETALLE DEBE HABER

18-Jan INVENTARIO DE MERCADERIA 1522.5
CREDITO FISCAL IVA 227.5
CAJA MONEDA NACIONAL 1925
BANCOS 825
FECHA DETALLE DEBE HABER
19-Jan EQUIPOS DE COMPUTACION 4000
CAJA MONEDA NACIONAL 3680
RETENCION IUE POR PAGAR 200
RETENCION IT POR PAGAR 120

FECHA DETALLE DEBE HABER

20-Jan SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2000
CAJA MONEDA NACIONAL 1840
RETENCION IUE POR PAGAR 100
RETENCION IT POR PAGAR 60

FECHA DETALLE DEBE HABER

21-Jan INVENTARIO DE MERCADERIA 4000
VENTAS 3480
DEBITO FISCAL IVA 520

FECHA DETALLE DEBE HABER

21-Jan IMPUESTO A LA TRANSACCION 120
IMPUESTO A LA TRANSACCION POR PAGAR 120

FECHA DETALLE DEBE HABER

21-Jan COSTO DE VENTAS 3.6
INVENTARIO DE MERCADERIA 120
FECHA DETALLE DEBE HABER
22-Jan INVENTARIO DE MERCADERIA 2800
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1120
LETRAS POR PAGAR 1680

FECHA DETALLE DEBE HABER

23-Jan CAJA MONEDA NACIONAL 1260
LETRA POR COBRAR 2940
INVENTARIO DE MERCADERIA 3654
DEBITO FISCAL IVA 546

FECHA DETALLE DEBE HABER

21-Jan IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 126
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 126

FECHA DETALLE DEBE HABER

23-Jan COSTO DE VENTA
INVENTARIO DE MERCADERIA
FECHA DETALLE DEBE HABER
24-Jan SERVICIOS TECNICOS
BANCOS NACIONAL DE BOLIVIA

FECHA DETALLE DEBE HABER

21-Jan IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 126
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 126

FECHA DETALLE DEBE HABER

21-Jan IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 126
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 126
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