Balanza FEBRERO 2022.

COOPERATIVA PESCA ARTESANAL 7 MAYO
R.U.C. No: J0410000131613
ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO

DEL AÑO 2022
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2022 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022
COOPERATIVA PESCA ARTESANAL 7 MAYO R.L
R.U.C. No: J0410000131613
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022
MONEDA: CORDOBAS NICRAGUENSES.
ACUMULADO %
AÑO ACTUAL
ACTIVOS CIRCULANTE 36,698,854.26
CAJA 63,241.34
CAJA MONEDA NACIONAL 13,241.34
CAJA MONEDA EXTRANJERA 0.00
CAJA CHICA 50,000.00
BANCOS 1,251,440.35
BAC CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL No: 354-726-390 0.00
BAC CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA No: 0.00
BDF CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL No: 170-000-0121 11,316.28
BDF CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA No:171-000-0138 1,240,124.07
INVERSIONES 0.00
INVERSIONES 0.00
CUENTAS POR COBRAR 35,384,172.57
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 35,384,172.57
CAMANICA, S.A. 0.00

LAGOSTINOS, S.A 21,600,012.04
NOVA HONDURAS, S.A. 0.00
PROMAINSA 13,784,160.53
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES 0.00

RESERVAS PARA DEUDAS INCOBRABLES 0.00
ADELANTOS Y PRESTAMOS A EMPLEADOS 0.00

JOSE ESTEBAN RUIZ 0.00
JOSE BENITO RUEDA 0.00
ALLAN CABALLERO 0.00
ASBUERTO PADILLA 0.00
FRANCISCO BLANDON 0.00
WILLIAM ISMAEL LAINEZ 0.00
DEUDORES VARIOS 0.00

HARRY MAYCOL SALINAS 0.00
JULIA PALAVICINE RIVAS 0.00
COSTRUCTORA, LALA 0.00
ADELANTO SOBRE COMPRAS Y SERVICIOS 0.00

GASOLINERA UNO CENTRAL 0.00
NIMAC 0.00
ACONIC, S.A. 0.00
SEMILLAS ACUATICAS, S.A. 0.00
JMJ PUMA TERMINAL EL BISNE 0.00
INVENTARIO DE INSUMOS 0.00

LARVA 0.00
CONCENTRADO 0.00
VITAMINAS Y PROBIOTICOS 0.00
INSUMOS DE DESINFECCION 0.00
INVENTARIO DE DIESELL 0.00
INVENTARIO DE GASOLINERA 0.00
INVENTARIO DE PROIDUCTOS TERMINADOS 0.00

CAMARON ENTERO 0.00
CAMARON COLA 0.00
R.U.C. No: J0410000131613
ACUMULADO %
AÑO ACTUAL
ACTIVOS FIJOS 12,276,523.82
TERRENOS 0.00
EDIFICIOS 2,550,121.20
EQUIPOS DE BOMBEO 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTACION 16,813.84
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA GRANJA 9,684,401.18
VEHICULO 0.00
OBRAS Y TRABAJOS EN PROCESOS 0.00
OTROS ACTIVOS 25,187.60
COMPUERTAS 0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 0.00
DEPRECIACION ACUMULADA 1,141,278.71
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO 0.00

DEPRECIACION ACUMULADA MOB Y EQUIPO DE OFICINA 0.00
DEPRECIACION ACUMULADA MOB Y EQUIPO DE COMPUTACION 3,923.23
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO PARA GRANJA 1,131,478.38
DEPRECIACION OTROS EQUIPOS 5,877.10
DEPRECIACION VEHICULO 0.00
AMORTIZACION MEJORAS EDIFICIOS ARRENDADOS 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS 0.00
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00

IR POR ADELANTO 0.00
I.V.A. 0.00
RETENCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO 0.00

RETENCIONES EN LA FUENTE 0.00
RETENCIONES TARJETAS DE CREDITO 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00

SEGURO DE INCENDIO 0.00
SEGURO DE VEHICULOS 0.00
PERMISOS OPERACIÓN 0.00
MATRICULA 0.00
SUSCRIPCIONES 0.00
UNIFORMES 0.00
DGI 0.00
GASOLINERA SANTA ANA 0.00
SERVICIOS Y TRANSPORTE FREDDY SOLORZANO 0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00

ENERGIA ELECTRICA 0.00
AGUA POTABLE 0.00
ALQUILERES 0.00
CELULARES 0.00
ENITEL 0.00
TOTAL DE ACTIVOS 47,834,099.37
Elaborado Por: Autorizado Por:

R.U.C. No: J0410000131613
ACUMULADO %
AÑO ACTUAL
Lic. Edwin R. Morales Julia Eulalia Palavicini Rivas
Contador General
R.U.C. No: J0410000131613
BALANZA DE COMPROBACIÒN
DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022
Descripción Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

Còdigo
ACTIVOS ### 30,360.84 5,473,254.02 47,834,099.37
1100 CAJA 1,152,602.62 30,360.84 1,119,722.12 63,241.34

1100-001 CAJA MONEDA NACIONAL 1,102,602.62 30,360.84 1,119,722.12 13,241.34
1100-002 CAJA MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00
1100-003 CAJA CHICA 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
1101 BANCOS 1,251,440.35 0.00 0.00 1,251,440.35

1101-001 BAC CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL No: 354-726-390 0.00 0.00 0.00 0.00
1101-002 BAC CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA No: 0.00 0.00 0.00 0.00
1101-003 BDF CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL No: 170-000-0121 11,316.28 0.00 0.00 11,316.28
1101-004 BDF CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA No:171-000-0138 1,240,124.07 0.00 0.00 1,240,124.07
1102 INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

1102-001 INVERSIONES 0.00 0.00 0.00
1103 CUENTAS POR COBRAR ### 0.00 4,272,012.00 35,384,172.57
1103-001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES ### 0.00 4,272,012.00 35,384,172.57
1103-001-001 CAMANICA, S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00

1103-001-002 LAGOSTINOS, S.A 25,872,024.04 0.00 4,272,012.00 21,600,012.04
1103-001-003 NOVA HONDURAS, S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
1103-001-004 PROMAINSA 13,784,160.53 0.00 0.00 13,784,160.53
1104-01 ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

1104-001-001 RESERVAS PARA DEUDAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00
1105-001 ADELANTOS Y PRESTAMOS A EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1106-001 DEUDORES VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1107-000 ADELANTO SOBRE COMPRAS Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1108-002 INVENTARIO DE INSUMOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1108-003 INVENTARIO DE PROIDUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1108-003-001 CAMARON ENTERO 0.00 0.00 0.00 0.00
1108-003-002 CAMARON COLA 0.00 0.00 0.00 0.00
1109 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00

1109-001 IR POR ADELANTO 0.00 0.00 0.00 0.00
1109-002 I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
1110 RETENCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00
1111 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00
1112 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00
12 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ### 0.00 0.00 12,276,523.82
1201 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1201-001 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1202 EDIFICIOS 2,550,121.20 0.00 0.00 2,550,121.20

1202-001 EDIFICIOS 2,550,121.20 0.00 0.00 2,550,121.20
1202-002 EQUIPOS DE BOMBEO 0.00 0.00 0.00 0.00
1203 MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00

1203-001 MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
1204 MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTACION 16,813.84 0.00 0.00 16,813.84

1204-001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTACION 16,813.84 0.00 0.00 16,813.84
1205 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA GRANJA 9,684,401.18 0.00 0.00 9,684,401.18

1205-001 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA GRANJA 9,684,401.18 0.00 0.00 9,684,401.18
1206 VEHICULO 0.00 0.00 0.00 0.00

1206-001 VEHICULO 0.00 0.00 0.00 0.00
1207 OBRAS Y TRABAJOS EN PROCESOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1207-001 OBRAS Y TRABAJOS EN PROCESOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1208 OTROS ACTIVOS 25,187.60 0.00 0.00 25,187.60

R.U.C. No: J0410000131613

Còdigo
1208-001 OTROS ACTIVOS 25,187.60 0.00 0.00 25,187.60
1209 MEJORAS DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1209-001 COMPUERTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1210 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

1210-001 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
1220 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO 0.00 0.00 0.00 0.00

1220-001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
1221 DEPRECIACION ACUMULADA MOB Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00
1221-001 DEPRECIACION ACUMULADA MOB Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00
1222 DEPRECIACION ACUMULADA MOB Y EQUIPO DE COMPUTACIO 3,643.00 0.00 280.23 3,923.23
1222-001 DEPRECIACION ACUMULADA MOB Y EQUIPO DE COMPUTACION 3,643.00 0.00 280.23 3,923.23
1223 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO PARA GRANJA 1,050,658.50 0.00 80,819.88 1,131,478.38
1223-001 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO PARA GRANJA 1,050,658.50 0.00 80,819.88 1,131,478.38
1224 DEPRECIACION OROS EQUIPOS 5,457.31 0.00 419.79 5,877.10

1224-001 DEPRECIACION OTROS EQUIPOS 5,457.31 0.00 419.79 5,877.10
1225 DEPRECIACION VEHICULO 0.00 0.00 0.00 0.00

1225-001 DEPRECIACION VEHICULO 0.00 0.00 0.00 0.00
1228 AMORTIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

1228-001 AMORTIZACION MEJORAS EDIFICIOS ARRENDADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
13000206 D.G.I. Saldo A Favor I/R Empleados 0.00 0.00 0.00 0.00
13000300 DIVIDENDOS 0.00 0.00 0.00 0.00

13000301 0.00 0.00 0.00 0.00
13000302 0.00 0.00 0.00 0.00
13000303 0.00 0.00 0.00 0.00
13000304 0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVOS ### 4,964,001.14 6,106,844.79 37,047,045.82
2101 PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00
2101-001 BANCO LOCAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2102 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ### 4,949,333.02 6,091,704.92 37,032,084.95

2102-001 AGENCIA ADUANERA ACONIC 62,400.79 4,913.61 0.00 57,487.18
2102-002 FREDDY SANTIAGO SOLORZANO PALLAVICINE 2,578,463.21 0.00 0.00 2,578,463.21
2102-003 JULIA PALAVICINE RIVAS 4,934,169.17 4,272,012.00 2,899,069.61 3,561,226.78
2102-004 D.G.I. 0.00 0.00 0.00 0.00
2102-005 CONSTRUCTORA 0.00 0.00 0.00 0.00
2102-006 VITAPRO 14,846,768.89 0.00 611,052.16 15,457,821.05
2102-007 CARGUILL, S.A. 12,438,735.72 585,699.10 2,490,037.94 14,343,074.56
2102-008 PRILACENTRO 0.00 0.00 0.00 0.00
2102-009 Y & M SERVIGROUP 0.00 0.00 0.00 0.00
2102-010 INSS 48,725.20 45,491.42 45,354.33 48,588.11
2102-011 INATEC 3,156.78 3,191.68 3,182.76 3,147.86
2102-012 JOSE ANDRES ESCORCIA CACERES 0.00 0.00 0.00 0.00
2102-013 JULIO CESAR ALVARADO PEREZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2102-014 CENTRO MANGUERAS Y CONEXIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
2102-015 AGENCIA RIVAS (RINA CERNA) 0.00 0.00 0.00 0.00
2102-016 INPESCA 0.00 0.00 0.00 0.00
2102-017 AMILCAR RIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2102-018 ACONIC, S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
2102-019 PEGAMIENTOS INDUSTRIALES, S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
2102-020 ULTRAZEANIC, S.A. 55,935.31 38,025.21 43,008.12 60,918.22
2102-021 GASOLINERA UNO CENTRAL 916,108.75 0.00 0.00 916,108.75
2102-022 LUBRICANTE SOTELO CACERES 0.00 0.00 0.00 0.00
2102-023 GASOLINERA SANTA ANA 0.00 0.00 0.00 0.00
2102-024 SEMAS SERVICIOS Y MATERIALES 5,249.23 0.00 0.00 5,249.23
2103 IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR 14,489.12 14,668.12 15,139.87 14,960.87

2103-001 RETENCIONES IR SOBRE SALARIOS 6,323.21 6,448.85 6,346.67 6,221.03
2103-002 RETENCIONES IR EN LA FUENTE (COMPRAS) 8,165.91 8,219.27 8,793.20 8,739.84
2103-003 RETENCION MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2104 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2104-001 INDEMNIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00
2104-002 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
R.U.C. No: J0410000131613

Còdigo
2104-003 TRECEAVO MES 0.00 0.00 0.00 0.00
2105 RESERVA PARA I.R 0.00 0.00 0.00 0.00

2105-001 I.R 0.00 0.00 0.00
2106 IMPUESTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2106-001 IMPUESTO SOBRE VENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00
2107 INTERESES ACUMULADOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2107-001 PRESTAMOS BANCARIOS 0.00 0.00 0.00
2201 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00
2201-001 BANCO LOCAL 0.00 0.00 0.00
2202 INTERESES POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00
2202-001 INTERESES POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00
CAPITAL 8,125,899.80 0.00 0.00 8,125,899.80
3300-001 PATRIMONIO APORTADO 0.00 0.00 0.00 0.00

3300-002 CAPITAL SOCIAL 1,185,520.00 0.00 0.00 1,185,520.00
3300-003 APORTE EXTRA DE SOCIOS 4,190,019.39 0.00 0.00 4,190,019.39
3300-004 APORTE EXTRA DE TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
3301 PATRIMONIO GANADO 2,750,360.41 0.00 0.00 2,750,360.41
3301-001 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00
3301-002 UTILIDAD (RETENIDA) ACUMULADA 21,362,365.72 0.00 0.00 21,362,365.72
3301-003 UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA (18,612,005.31) 0.00 0.00 (18,612,005.31)
3301-004 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3301-005 DIVIDENDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CUENTAS DE BALANCE 9,246,890.58 (4,933,640.30) (633,590.77) 13,546,940.11
4100 CUENTAS DE INGRESOS ### 0.00 30,360.84 12,993,562.40

###
4101 VENTAS ### 0.00 30,360.84 12,993,562.40
4101-001 VENTAS 12,963,201.56 0.00 30,360.84 12,993,562.40
4102 DEVOLUCIONES Y REBAJAS 0.00 0.00 0.00 0.00

4102-001 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00
4102-002 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00
4103 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00

4103-001 INTERESES PAGADOS POR LOS BANCOS 0.00 0.00 0.00
4103-002 DIFERENCIAL CAMBIARIO 0.00 0.00 0.00
4104 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00

4104-001 VENTA DE ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
4104-002 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
5101-000 COSTOS 3,386,768.56 5,719,395.00 0.00 9,106,163.56
5101-001 COSTOS DE PRODUCCION 3,066,178.79 5,444,683.07 0.00 8,510,861.86

5101-001-001 ALIMENTOS O CONCENTRADOS 1,593,994.91 3,101,090.10 0.00 4,695,085.01
5101-001-002 PRODUCTOS PREPARACION Y DESINFECCION 150,580.00 30,222.46 0.00 180,802.46
5101-001-003 VITAMINAS, PROBIOTICOS Y ANTIBIOTICOS 53,909.87 0.00 0.00 53,909.87
5101-001-004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00
5101-001-005 LARVAS 626,208.00 1,253,869.76 0.00 1,880,077.76
5101-001-006 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 641,486.01 1,059,500.75 0.00 1,700,986.76
5101-001-007 ALQUILERES DE EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00
5101-001-008 SERVICIOS PROFESIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
###
5101-002 MANO DE OBRA DIRECTA 320,589.77 274,711.93 0.00 595,301.70
5101-002-001 SUELDOS 157,839.31 159,138.02 0.00 316,977.33
5101-002-002 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
5101-002-003 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
5101-002-004 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
5101-002-005 INDEMNIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00
5101-002-006 INSS 36,938.24 34,214.67 0.00 71,152.91
5101-002-007 INATEC 45,946.72 3,182.76 0.00 49,129.48
5101-002-008 ALIMENTACION DE PERSONAL 79,865.50 78,176.48 0.00 158,041.98
5101-002-009 OTROS 0.00 0.00 0.00
###
5102 COSTOS INDIRECTOS 188,863.77 548,331.77 0.00 737,195.54
5102-001 SUELDO PERSONAL 0.00 2,200.00 0.00 2,200.00
5102-002 INSS 0.00 0.00 0.00 0.00
R.U.C. No: J0410000131613

Còdigo
5102-003 INATEC 0.00 0.00 0.00 0.00
5102-004 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
5102-005 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
5102-006 INDEMNIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00
5102-007 DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00 0.00
5102-008 SEGURO DE INCENDIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
5102-009 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
5102-010 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00
5102-011 VIATICOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
5102-012 ARTICULOS DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00
5102-013 INTERNET Y T.V. POR CABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
5102-014 AGUA POTABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
5102-015 POLVORA 0.00 0.00 0.00 0.00
5102-016 REPARACION COMPUERTAS GRANJA 38,396.00 143,981.89 0.00 182,377.89
5102-017 REP Y MANTTO VEHICULOS 7,170.00 7,689.63 0.00 14,859.63
5102-018 REPARACION DE LANCHAS 0.00 4,902.50 0.00 4,902.50
5102-019 SISTEMA DE BOMBEO 36,879.62 0.00 0.00 36,879.62
5102-020 PERMISO DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
5102-021 REPARACION DE EDIFICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
5102-022 SERVICIO DE BARCAZA 0.00 0.00 0.00 0.00
5102-023 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 59,695.33 136,386.37 0.00 196,081.70
5102-024 REPARACION Y MANTENIMIENTO MOTORES MARINOS 4,689.18 7,000.00 0.00 11,689.18
5102-025 SERVICIOS PROFESIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
5102-026 TRANSFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
5102-027 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 21,836.38 74,490.32 0.00 96,326.70
5102-028 MALLA PARA TRANSFERENCIA 14,930.12 0.00 0.00 14,930.12
5102-029 MATERIALES FERRETEROS 5,267.14 516.00 0.00 5,783.14
5102-030 CARGUE Y DESCARGUE 0.00 1,536.00 0.00 1,536.00
5102-031 SERVICIOS DE CONTRATACION PERSONAL EVENTUAL. 0.00 169,629.06 0.00 169,629.06
###
6101 GASTOS DE ADMINISTRAION 4,086.18 82,445.23 0.00 86,531.41
6101-001 INSS 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-002 INATEC 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-003 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-004 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-005 INDEMNIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-006 TELEFONO 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-007 CELULAR 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-008 INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-009 DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-010 SEGURO DE INCENDIO 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-011 GASTO DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-012 GASTOS MEDICOS 807.00 0.00 0.00 807.00
6101-013 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 3,144.18 0.00 0.00 3,144.18
6101-014 VIATICO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-015 DONACIONES Y REGALLIAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-016 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-017 AGUA POTABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-018 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-019 SERVICIOS PROFESIONALES 0.00 5,820.33 0.00 5,820.33
6101-020 VIATICOS DE ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-021 VULCANIZACION 100.00 0.00 0.00 100.00
6101-022 REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-023 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDADO 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-024 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-025 SEGUROS DE VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-026 IMPUESTO MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-027 FOTOCOPIAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6101-028 IMPUESTIOS ( DGI) 35.00 35.00 0.00 70.00
6101-029 DERECHO DE VIGENCIA - PLENA EXPORTACION 0.00 76,589.90 0.00 76,589.90
###
6102 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y VENTA 55,072.57 184,405.77 0.00 239,478.34
6102-001 MAQUILA 0.00 0.00 0.00 0.00
6102-002 EMPAQUE 0.00 0.00 0.00 0.00
6102-003 HIELO 0.00 5,984.58 0.00 5,984.58
6102-004 SERVICIO DE LANCHAS (EXTERNAS) 10,671.32 0.00 0.00 10,671.32
6102-005 FLETES TERRESTES 44,401.25 135,413.07 0.00 179,814.32
6102-006 SUPERVISION DE COSECHAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6102-007 COMBUSTIBLE LANCHAS TRASLADO 0.00 0.00 0.00 0.00
6102-008 RECOLECCION ENTREGA DE COSECHA 0.00 0.00 0.00 0.00
6102-009 BOLSAS COSECHERAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6102-010 IMPUESTO MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6102-018 BOLSAS COSECHERAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6102-019 TRAMITES DE EXPORTACIONES 0.00 43,008.12 0.00 43,008.12
###
R.U.C. No: J0410000131613

Còdigo 6103 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
###
6103-001 DESLIZAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6103-001-001 CUENTAS BANCARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6103-001-002 DESLIZAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
###
6103-002 COMISIONES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6103-002-001 DESLIZAMIENTO PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00
6103-002-002 COMISIONES POR TARJETAS DE CREDITO 0.00 0.00 0.00 0.00
6103-002-003 COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6103-002-004 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
###
6103-003 INTERESES SOBRE PRESAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6103-003-001 XXX 0.00 0.00 0.00
###
6104 GASTOS POR DEPRECIACION 81,519.90 81,519.90 0.00 163,039.80
6104-001 DEPRECIACION 81,519.90 81,519.90 0.00 163,039.80
###
6105 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
6105-001 MULTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6105-002 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
MOVIMIENTOS DE RESULTADO. ### 6,616,097.67 30,360.84 -6,585,736.83

MOVIMENTOS DE BALANCE. 9,246,890.58 4,994,361.98 ### -6,585,736.83
MOVIMIENTOS IGUALES. 0.00 ### ### 0.00
R.U.C. No: J0410000131613
ACUMULADO %
AÑO ACTUAL
PASIVOS CIRCULANTES 37,047,045.82
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00

BANCO LOCAL 0.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 37,032,084.95

AGENCIA ADUANERA ACONIC 57,487.18
FREDDY SANTIAGO SOLORZANO PALLAVICINE 2,578,463.21
JULIA PALAVICINE RIVAS 3,561,226.78
D.G.I. 0.00
CONSTRUCTORA 0.00
VITAPRO 15,457,821.05
CARGUILL, S.A. 14,343,074.56
PRILACENTRO 0.00
Y & M SERVIGROUP 0.00
INSS 48,588.11
INATEC 3,147.86
JOSE ANDRES ESCORCIA CACERES 0.00
JULIO CESAR ALVARADO PEREZ 0.00
CENTRO MANGUERAS Y CONEXIONES 0.00
AGENCIA RIVAS (RINA CERNA) 0.00
INPESCA 0.00
AMILCAR RIOS 0.00
ACONIC, S.A. 0.00
PEGAMIENTOS INDUSTRIALES, S.A. 0.00
ULTRAZEANIC, S.A. 60,918.22
GASOLINERA UNO CENTRAL 916,108.75
LUBRICANTE SOTELO CACERES 0.00
GASOLINERA SANTA ANA 0.00
SEMAS SERVICIOS Y MATERIALES 5,249.23
IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR 14,960.87

RETENCIONES IR SOBRE SALARIOS 6,221.03
RETENCIONES IR EN LA FUENTE (COMPRAS) 8,739.84
RETENCION MUNICIPAL 0.00
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0.00

INDEMNIZACION 0.00
VACACIONES 0.00
TRECEAVO MES 0.00
RESERVA PARA I.R 0.00

I.R 0.00
IMPUESTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0.00

IMPUESTO SOBRE VENTAS I.V.A. 0.00
INTERESES ACUMULADOS POR PAGAR 0.00

PRESTAMOS BANCARIOS 0.00
PASIVOS FIJOS 0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00

BANCO LOCAL 0.00
INTERESES POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00

INTERESES POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00
TOTAL PASIVOS 37,047,045.82
PATRIMONIO APORTADO 0.00

CAPITAL SOCIAL 1,185,520.00
APORTE EXTRA DE SOCIOS 4,190,019.39
APORTE EXTRA DE TERCEROS 0.00
PATRIMONIO GANADO 5,699,719.18
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 2,949,358.77
UTILIDAD (RETENIDA) ACUMULADA 21,362,365.72
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA -18,612,005.31
RESERVA LEGAL 0.00
DIVIDENDOS 0.00
TOTAL DE CAPITAL 11,075,258.57
TOTAL DE PASIVOS & CAPITAL 48,122,304.39

Lic. Edwin R. Morales Julia Eulalia Palavicini Rivas
R.U.C. No: J0410000131613
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2022 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022
MES % ACUMULADO %
ACTUAL AÑO ACTUAL
INGRESOS 30,360.84 12,993,562.40
CUENTAS DE INGRESOS 30,360.84 12,993,562.40
VENTAS 30,360.84 12,993,562.40

VENTAS 30,360.84 12,993,562.40
DEVOLUCIONES Y REBAJAS 0.00 0.00

DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS 0.00 0.00
DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS 0.00 0.00
INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00

INTERESES PAGADOS POR LOS BANCOS 0.00 0.00
DIFERENCIAL CAMBIARIO 0.00 0.00
OTROS INGRESOS 0.00 0.00

VENTA DE ACTIVOS 0.00 0.00
OTROS 0.00 0.00
COSTOS RELACIONADOS. 6,267,726.77 9,555,154.08
COSTOS 5,719,395.00 9,106,163.56
COSTOS DE PRODUCCION 5,444,683.07 8,510,861.86

ALIMENTOS O CONCENTRADOS 3,101,090.10 4,695,085.01
PRODUCTOS PREPARACION Y DESINFECCION 30,222.46 180,802.46
VITAMINAS, PROBIOTICOS Y ANTIBIOTICOS 0.00 53,909.87
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 0.00 0.00
LARVAS 1,253,869.76 1,880,077.76
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1,059,500.75 1,700,986.76
ALQUILERES DE EQUIPOS 0.00 0.00
SERVICIOS PROFESIONALES 0.00 0.00
MANO DE OBRA DIRECTA 274,711.93 595,301.70

SUELDOS 159,138.02 316,977.33
HORAS EXTRAS 0.00 0.00
VACACIONES 0.00 0.00
AGUINALDO 0.00 0.00
INDEMNIZACION 0.00 0.00
INSS 34,214.67 71,152.91
INATEC 3,182.76 49,129.48
ALIMENTACION DE PERSONAL 78,176.48 158,041.98
OTROS 0.00 0.00
COSTOS INDIRECTOS 548,331.77 448,990.52

SUELDO PERSONAL 2,200.00 2,200.00
INSS 0.00 0.00
INATEC 0.00 0.00
AGUINALDO 0.00 0.00
DEPRECIACION 0.00 0.00
SEGURO DE INCENDIOS 0.00 0.00
ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 0.00 0.00
VIATICOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE 0.00 0.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA 0.00 0.00
INTERNET Y T.V. POR CABLE 0.00 0.00
R.U.C. No: J0410000131613
ESTADO DE RESULTADO
MES % ACUMULADO %
ACTUAL AÑO ACTUAL
AGUA POTABLE 0.00 0.00
POLVORA 0.00 0.00
REPARACION COMPUERTAS GRANJA 143,981.89 182,377.89
REP Y MANTTO VEHICULOS 7,689.63 14,859.63
REPARACION DE LANCHAS 4,902.50 4,902.50
SISTEMA DE BOMBEO 0.00 36,879.62
PERMISO DE OPERACIÓN 0.00 0.00
REPARACION DE EDIFICACIONES 0.00 0.00
SERVICIO DE BARCAZA 0.00 0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 136,386.37 196,081.70
REPARACION Y MANTENIMIENTO MOTORES MARINOS 7,000.00 11,689.18
SERVICIOS PROFESIONALES 0.00 0.00
TRANSFERENCIA 0.00 0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 74,490.32 96,326.70
MALLA PARA TRANSFERENCIA 0.00 14,930.12
MATERIALES FERRETEROS 516.00 5,783.14
CARGUE Y DESCARGUE 1,536.00 1,536.00
SERVICIOS DE CONTRATACION PERSONAL EVENTUAL. 169,629.06 169,629.06
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA. -6,237,365.93 3,438,408.32
GASTOS DE OPERACIÓN. 348,370.90 489,049.55
GASTOS DE ADMINISTRAION 82,445.23 86,531.41

INSS 0.00 0.00
INATEC 0.00 0.00
AGUINALDO 0.00 0.00
TELEFONO 0.00 0.00
CELULAR 0.00 0.00
INTERNET 0.00 0.00
DEPRECIACION 0.00 0.00
SEGURO DE INCENDIO 0.00 0.00
GASTO DE LIMPIEZA 0.00 0.00
GASTOS MEDICOS 0.00 807.00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 0.00 3,144.18
VIATICO DE TRANSPORTE 0.00 0.00
DONACIONES Y REGALLIAS 0.00 0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.00 0.00
AGUA POTABLE 0.00 0.00
ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00
SERVICIOS PROFESIONALES 5,820.33 5,820.33
VIATICOS DE ALIMENTACION 0.00 0.00
VULCANIZACION 0.00 100.00
REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDADO 0.00 0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION 0.00 0.00
SEGUROS DE VEHICULOS 0.00 0.00
IMPUESTO MUNICIPAL 0.00 0.00
FOTOCOPIAS 0.00 0.00
IMPUESTIOS ( DGI) 35.00 70.00
DERECHO DE VIGENCIA - PLENA EXPORTACION 76,589.90 76,589.90
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y VENTA 184,405.77 239,478.34

MAQUILA 0.00 0.00
R.U.C. No: J0410000131613
ESTADO DE RESULTADO
MES % ACUMULADO %
ACTUAL AÑO ACTUAL
EMPAQUE 0.00 0.00
HIELO 5,984.58 5,984.58
SERVICIO DE LANCHAS (EXTERNAS) 0.00 10,671.32
FLETES TERRESTES 135,413.07 179,814.32
SUPERVISION DE COSECHAS 0.00 0.00
COMBUSTIBLE LANCHAS TRASLADO 0.00 0.00
RECOLECCION ENTREGA DE COSECHA 0.00 0.00
BOLSAS COSECHERAS 0.00 0.00
IMPUESTO MUNICIPAL 0.00 0.00
BOLSAS COSECHERAS 0.00 0.00
TRAMITES DE EXPORTACIONES 43,008.12 43,008.12
GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00
DESLIZAMIENTO 0.00 0.00

CUENTAS BANCARIAS 0.00 0.00
DESLIZAMIENTO 0.00 0.00
COMISIONES Y SERVICIOS 0.00 0.00

DESLIZAMIENTO PROVEEDORES 0.00 0.00
COMISIONES POR TARJETAS DE CREDITO 0.00 0.00
COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 0.00 0.00
OTROS 0.00 0.00
INTERESES SOBRE PRESAMOS 0.00 0.00

XXX 0.00 0.00
GASTOS POR DEPRECIACION 81,519.90 163,039.80

DEPRECIACION 81,519.90 163,039.80
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00 0.00

MULTAS 0.00 0.00
OTROS 0.00 0.00
UTILIDAD ( PERDIDA ) ANTES DE I / R. -6,585,736.83 2,949,358.77
Impuesto Sobre La Renta
UTILIDAD ( PERDIDA ) DESPUES DE I / R. -6,585,736.83 2,949,358.77

Lic. EDWIN MORALES Julia Eulalia Palavicini Rivas
Representante Legal
COOPERATIVA PESCA ARTESANAL 7 DE MAYO. R.L
MONEDA: CORDOBAS NICARAGUENSES
COMPROBANTE DE DIARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022
OK 11,610,459.65 11,610,459.65
CUENTAS DESCRIPCION DE LA CUENTA No: COMPROBANTE DEBITOS CREDITOS
1100-001 CAJA MONEDA NACIONAL Asiento No: 563 16,000.00
5101-002-008 ALIMENTACION DE PERSONAL Asiento No: 563 16,000.00 RECIBO 324
1100-001 CAJA MONEDA NACIONAL Asiento No: 564 16,000.00 -
5101-002-008 ALIMENTACION DE PERSONAL Asiento No: 564 16,000.00
5102-001 Asiento No: 565 1,100.00
1100-001 Asiento No: 566 1,100.00
5102-001 Asiento No: 566 1,100.00
1100-001 Asiento No: 567 2,451.25
5102-018 Asiento No: 567 2,451.25
1100-001 Asiento No: 569 1,536.00
5102-030 CARGUE Y DESCARGUE Asiento No: 569 1,536.00
1100-001 Asiento No: 570 83,118.24
5102-031 SERVICIOS DE CONTRATACION PERSONAL EVENTUAL. Asiento No: 570 84,814.53
2103-002 RETENCIONES IR EN LA FUENTE (COMPRAS) Asiento No: 570 1,696.29
5102-023 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Asiento No: 572 15,318.96
5102-029 MATERIALES FERRETEROS Asiento No: 573 516.00
6101-028 IMPUESTIOS ( DGI) Asiento No: 573 35.00
5102-017 REP Y MANTTO VEHICULOS Asiento No: 573 1,800.00
2103-002 RETENCIONES IR EN LA FUENTE (COMPRAS) Asiento No: 574 932.87
5102-016 REPARACION COMPUERTAS GRANJA Asiento No: 574 46,643.90
5102-023 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Asiento No: 575 391.71
5102-027 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Asiento No: 575 3,918.41
5102-017 REP Y MANTTO VEHICULOS Asiento No: 575 266.44
5102-023 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Asiento No: 578 7,826.47 -
6102-003 HIELO Asiento No: 579 5,984.58
5102-024 REPARACION Y MANTENIMIENTO MOTORES MARINOS Asiento No: 580 7,000.00
5102-016 REPARACION COMPUERTAS GRANJA Asiento No: 581 97,337.99
6102-005 FLETES TERRESTES Asiento No: 582 21,348.42
2102-007 CARGUILL, S.A. Asiento No: 582 553,382.57
5101-001-001 ALIMENTOS O CONCENTRADOS Asiento No: 582 553,382.57
5102-018 REPARACION DE LANCHAS Asiento No: 584 2,451.25
2102-001 AGENCIA ADUANERA ACONIC Asiento No: 585 4,913.61
2102-003 JULIA PALAVICINE RIVAS Asiento No: 586 585,699.10
2103-001 RETENCIONES IR SOBRE SALARIOS Asiento No: 587 6,448.85
2102-020 ULTRAZEANIC, S.A. Asiento No: 590 38,025.21
2102-010 INSS Asiento No: 593 45,491.42
2102-011 INATEC Asiento No: 593 3,191.68

5101-002-001 SUELDOS Asiento No: 594 78,641.07
5101-002-006 INSS 21.5% Asiento No: 594 16,907.83 -
5101-002-007 INATEC Asiento No: 594 1,572.82
2102-010 INSS 28.5% Asiento No: 594 22,412.70
6102-019 TRAMITES DE EXPORTACIONES Asiento No: 595 13,793.65
6101-029 DERECHO DE VIGENCIA - PLENA EXPORTACION Asiento No: 596 76,589.90
5101-001-002 PRODUCTOS PREPARACION Y DESINFECCION Asiento No: 597 12,113.21

2102-006 VITAPRO Asiento No: 601 611,052.16
5101-002-001 SUELDOS Asiento No: 602 80,496.95
5101-002-006 INSS 21.5% Asiento No: 602 17,306.84
5101-002-007 INATEC Asiento No: 602 1,609.94
2102-010 INSS 28.5% Asiento No: 602 22,941.63
5102-031 SERVICIOS DE CONTRATACION PERSONAL EVENTUAL. Asiento No: 603 84,814.53
6101-019 SERVICIOS PROFESIONALES Asiento No: 604 5,820.33
1223-001 Asiento No: 607 233.08
1222-001 Asiento No: 607 280.23
1224-001 Asiento No: 607 419.79
1223-001 Asiento No: 607 80,586.80
6104-001 DEPRECIACION Asiento No: 607 81,519.90
4101-001 Asiento No: 608 30,360.84
1100-001 CAJA MONEDA NACIONAL Asiento No: 609
6102-010 Asiento No: 609
1103-001-001 Asiento No: 609
1103-001-002 Asiento No: 610 4,272,012.00
2102-003 JULIA PALAVICINE RIVAS Asiento No: 610 4,272,012.00
2102-003 Asiento No: 611 1,253,869.76
5101-001-005 Asiento No: 611 399,109.76
5101-001-005 Asiento No: 611 228,062.72
5101-001-005 Asiento No: 611 626,697.28
2102-003 JULIA PALAVICINE RIVAS Asiento No: 612 1,059,500.75
5101-001-006 Asiento No: 612 1,059,500.75
ASIENTO DE FEBRERO 2022
ASIENTO -01 DEBE HABER
COSTOS PRODUCCION 6,267,726.77

GASTOS DE ADMON 82,445.23
CTAS X PAGAR
GSTOS DE VTA 184,405.77
CAJA Y BANCO 1,105,324.15

CTAS X COBRAR 4,272,012.00
CTAS X PAGAR 531,318.84
CTAS X PAGAR VITAPRO 611,052.16
IMPUESTO RET X PAGAR 14,870.62
6,534,577.77 6,534,577.77
-
ASIENTO -02
IMPUESTOS RET X PAGAR 14,870.62
CAJA Y BANCO 30,360.84
VENTAS 30,360.84
CAJA Y BANCO 14,870.62
45,231.46 45,231.46 -
ASIENTO -03
DEP ACUM EQ COMPUTACION 280.23
DEP ACUM MOB Y EQ OFICINA 233.08
DEP ACUM MAQ Y EQ GRANJA 80,586.80
DEP ACUM OTROS EQUIPOS 419.79
GASTOS POR DEPRECIACION 81,519.90
81,519.90 81,519.90
AGREGAR EN EL COMPROBANTE UN MOVIMIENTO DE ABONO A CTAS X PAGAR JULIA POR
C$ 125,402.44 PARA QUE CAJA Y BANCO QUEDE EN CERO EN EL 1ER ASIENTE DE FEBRERO
DEBE HABER
CTAS X PAGAR JULIA C$ 125,402.44
CAJA Y BANCO C$ 125,402.44
S X PAGAR JULIA POR
ER ASIENTE DE FEBRERO

Balanza FEBRERO 2022.

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Balanza FEBRERO 2022.

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

COOPERATIVA PESCA ARTESANAL 7 MAYO

R.U.C. No: J0410000131613

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO

CUENTAS POR COBRAR 35,384,172.57

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 35,384,172.57

CAMANICA, S.A. 0.00

ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES 0.00

ADELANTOS Y PRESTAMOS A EMPLEADOS 0.00

DEUDORES VARIOS 0.00

ADELANTO SOBRE COMPRAS Y SERVICIOS 0.00

INVENTARIO DE INSUMOS 0.00

INVENTARIO DE PROIDUCTOS TERMINADOS 0.00

DEPRECIACION ACUMULADA 1,141,278.71

DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO 0.00

ACTIVOS DIFERIDOS 0.00

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00

RETENCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO 0.00

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00

DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00

TOTAL DE ACTIVOS 47,834,099.37

Elaborado Por: Autorizado Por:

Descripción Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

1100 CAJA 1,152,602.62 30,360.84 1,119,722.12 63,241.34

1101 BANCOS 1,251,440.35 0.00 0.00 1,251,440.35

1102 INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

1103 CUENTAS POR COBRAR ### 0.00 4,272,012.00 35,384,172.57

1103-001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES ### 0.00 4,272,012.00 35,384,172.57

1103-001-001 CAMANICA, S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00

1104-01 ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

1105-001 ADELANTOS Y PRESTAMOS A EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1106-001 DEUDORES VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1107-000 ADELANTO SOBRE COMPRAS Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1108-002 INVENTARIO DE INSUMOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1108-003 INVENTARIO DE PROIDUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1109 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00

1110 RETENCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00

1111 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00

1112 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00

12 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ### 0.00 0.00 12,276,523.82

1201 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1202 EDIFICIOS 2,550,121.20 0.00 0.00 2,550,121.20

1203 MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00

1204 MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTACION 16,813.84 0.00 0.00 16,813.84

1205 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA GRANJA 9,684,401.18 0.00 0.00 9,684,401.18

1206 VEHICULO 0.00 0.00 0.00 0.00

1207 OBRAS Y TRABAJOS EN PROCESOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1208 OTROS ACTIVOS 25,187.60 0.00 0.00 25,187.60

Descripción Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

1209 MEJORAS DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1210 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

1220 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO 0.00 0.00 0.00 0.00

1224 DEPRECIACION OROS EQUIPOS 5,457.31 0.00 419.79 5,877.10

1225 DEPRECIACION VEHICULO 0.00 0.00 0.00 0.00

1228 AMORTIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

13000300 DIVIDENDOS 0.00 0.00 0.00 0.00

PASIVOS ### 4,964,001.14 6,106,844.79 37,047,045.82

2102 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ### 4,949,333.02 6,091,704.92 37,032,084.95

2103 IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR 14,489.12 14,668.12 15,139.87 14,960.87

2104 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

Descripción Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

2105 RESERVA PARA I.R 0.00 0.00 0.00 0.00

2106 IMPUESTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2107 INTERESES ACUMULADOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITAL 8,125,899.80 0.00 0.00 8,125,899.80