DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

PASOS CÁLCULO OPERACIONES FLUJO DE

CAJA BEL

FLUJO DE CAJA
CORPORACIÓN BEL

MÓDULO FI

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Pasos para el Cálculo de Operaciones Flujo de Caja

1. Se ubica la tabla ZBELFIT05

Tomaremos el ejemplo del flujo F30 a este flujo lo afecta los movimientos MPI y ZPI

2. Para los extractos, se obtiene la clave breve en la tabla FEBKO en el rango de fechas,
sociedad y moneda seleccionada
BUKRS Sociedad: 3025
AZDAT Fecha: 01.03.2022 al 31.03.2022
WAERS Moneda: VES
ASTAT: 8
DSTAT: A
VB1OK: X
VB2OK: X
KUKEY Clave Breve:

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3. Con la clave breve vamos a la tabla FEBEP y se le indica en el campo Regla de

Contabilización VGINT buscar los importes de los registros MPI y ZPI

Total de PRESTAMOS RELACIONADA (INTERCOMPAÑÍA) en los extractos en

este rango de fecha 13.328,77

4. Para obtener los importes de la caja se debe ir primero a la tabla BKPF para obtener los
números de documentos
Sociedad: 3025
BLART Clase de Documento: DZ, KZ
BUDAT Fecha Contabilización: 01.03.2022 al 31.03.2022
Anulado Con: Este vacío
BELNR Numero Documento

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5. Con los numero de Documentos nos vamos a la tabla FEBEP

Sociedad: 3025
Ejercicio: 2022
BELNR Numero de Documento
BEWAR Clase Movimiento: MIP O ZIP

Total Flujo F30: Total Extracto + Total Caja

: 13.328,77 + 15.684,00
: 29.012,77

Nota cada operación tiene su signo el cual debe ser respetado al momento de
totalizar

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