DEPOSITO SAN FERMIN

BALANCE GENERAL inicial

ACTIVO=PASIVO+PATRIMONIO
ACTIVOS PASIVOS
1110 BANCOS 40,000,000 2205 PROVEEDORES
1305 CLIENTES 0 2305 CXP
1435 MERCANCIA 0 2505 OBLIGACION 0
1524 MUEBLES Y ENSERES 0 TOTAL PASIVO CTE
1540 flota y equipo de transporte 17,000,000
1528 EQ DE COM puto 40,000,000 2105 OBLIGA FINANCIERAS
1520 maquinaria 5,000,000
activo cte 102,000,000 TOTAL PASIVO

total no activo cte

1504 terreno 6,000,000
1516 edificio 32,000,000
TOTAL ACTIVO NO CCTE 38,000,000 PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO 140,000,000 3105 CAPITRAL
3605 UTILI PERIDO

TOTAL PATR 0

PASIO + PAT 0
 27000000
25000000
30000000
82000000

10000000

92000000

48000000

140,000,000
PATRIMONIO PASIVO 1528ACTIVO CTE ACTIVO CTE
3115 APORT MAQUINARIA 1520 2106OBLIG.FRA EQUIPO DE COMPUTO 1110BANCOS
30,000,000(3 3)20,000,000 3,000,000(12 40,000,000 2)10,000,000 20,000,000(4
5,000,000 10,000,000 3)10,000,000 500,000(6
5)1,000,000 10,000,000(8
9)8,500,000 5,000,000(10
40,000,000 3,000,000(12
200,000(11

activo
1529VEHICULO 1504TERRENO 1520MAQUINARIA 4135INGRESO X Cajas de helado
1)12,000,000 17,000,000(9 6,000,000 3)20,000,000 30,000,000(2
20,000,000(7

1305 CXC 5103GTOSFINANCIERO 5135GTO SERVICIOS 5125GTOPUBLICID TRANSITORIA

2)20,000,000 11)200,000 5)1,000,000 6)500,000 40,000,000(4
7)20,000,000
9)8,500,000

1516EDIFICO 2305CXP 2710PROVEEDORES CAPITAL 3105

32,000,000 25,000,000 8)10,000,000 27,000,000 48,000,000
12,000,000(1
5,000,000(10

1105CAJA COMPRA MY E FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

GTO NOMINA
2)10,000,000 10,000,000(2 10)10,000,000 17,000,000 4)20,000,000 30,000,000
 INICIAL
1110 BANCOS 40.000.000. 1504 TERRENO 6.000.000.
1520 MAQUINARIA 5. 000.000. 2305 CXP 25.000.000
1516 EDIFICIO 32.000.000. 2205 PROVEEDORES 27.000.000
3115 K. SOCIAL 48.000.000. 1540 FLOTA Y EQ. TRANSPORTE 17.000.000
2105OBLIGAC. FINANCIERAS 10.000.000. 1528 EQUIPODECOMPUTO 40.000.000
2505 obligaciones laborales 30.000.000.
TOTAL ACTIVO CTE
102,000,000

TOTAL ACTIVO NO CTE

38,000,000

TOTAL ACTIVOS
140,000,000

TOTAL PASIVO
92,000,000

TOTAL PATRIMONIO
48,000,000

PASIVO+PATRIMONIO
140,000,000
 ICE CREAM LAMS

FECHA CODIGO DETALLE DEBITOS

Apr-01 1529 VEHICULO $12,000,000.00
2305 CXP
Apr-06 4135 INGRESOXVTA DE cajas helado
1105 CAJA $10,000,000.00
1305 CXC $20,000,000.00
1105 CAJA
1110 BANCO $10,000,000.00
Apr-15 3115 APORTE DE SOCIOS
1110 BANCO $10,000,000.00
1520 MAQUINARIA $20,000,000.00
1110 BANCO
Apr-16 5105 GASTO NOMINA $20,000,000.00
1110 BANCO
Apr-18 5135 GTO SERVICIOS PUBLICOS $1,000,000.00
1110 BANCO
Apr-19 5125 GTO PUBLICIDAD $500,000.00
1110 BANCOS
Apr-20 4135 INGRESOXVTA DE cajas helado
2305 CXC $20,000,000.00
Apr-21 2710 ABONO A PROVEEDORES $10,000,000.00
1110 BANCOS
Apr-22 4136 INGRESO CONGELADORES
1110 BANCO $8,500,000.00
1305 CXC $8,500,000.00
Apr-23 1529 COMPRA Muebles Y Enseres $10,000,000.00
1110 BANCO
2305 CXP
Apr-25 5103 GTO FINANCIERO $200,000.00
1110 BANCO
Apr-26 2106 OBLIGACION FINANCIERA $3,000,000.00
1110 BANCO

Elaborò Revisò
CREDITOS

$12,000,000.00
$30,000,000.00

$10,000,000.00

$30,000,000.00

$20,000,000.00

$20,000,000.00

$1,000,000.00

$500,000.00
$20,000,000.00

$10,000,000.00
$17,000,000.00

$5,000,000.00
$5,000,000.00

$200,000.00

$3,000,000.00
 ALMACEN LA APERTURA S.A.S.
COMPROBANTE DE CIERRE
Fecha

FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

Apr-01

Elaborò Revisò
CIA:

ESTADO DE RESULTADOS
De:

VENTAS
(-)Costo de ventas 0.00

(=)UTILIDAD BRUTA 28,300,000

20,000,000
1,000,000
(-)GASTOS ADMINISTRARTIVOS 200,000.00
GASTOS ASESORIAS JURID 0
SEGUROS 0
DEPRECIACION 0.00
TOTAL

(-)GASTOS DE VENTAS

PUBLICIDAD 500,000.00
TOTAL GASTOS 21,700,000
UTILIDAD OPERACIONAL
.
Ingresos No Opreacionales $ 0
30,000,000
Egresos peracionales $ 20,000,000
Egresos no peracionales 0
(=)UTILIDAD ANTES DE IMPUSTOS $ 0

(-)IMPUESTO DE RENTA 33% 0.00

(=)UTILIDAD O PERDIDA NETA $ 28,300,000

HHCC
 Ice Cream Lams
BALANCE INICIAL
ENERO 31 DE 2020

ACTIVOS PASIVOS
1110 BANCOS $ 40,000,000.00
1305 CLIENTES 0 2205 PROVEEDORES $ 27,000,000.00
1435 MERCANCIA 0 2305 C X P $ 25,000,000.00
1524 MUEBLES Y ENSERES 0 2408 OBLIGACIÓN LABORAL $ 30,000,000.00
1540 ficha y equipo de transporte $ 17,000,000.00
1528 EQUIPODECOMPUTO $ 40,000,000.00 TOTAL PASIVOS $ 82,000,000.00
1520 MAQUINARIA $ 5,000,000.00
activo cte $ 102,000,000.00 2106 OBLIGACIÓN FINANCIERA $ 10,000,000.00

TOTAL Activo cte TOTAL PASIVOS $ 92,000,000.00

1504 terreno $ 6,000,000.00
1516 edificio $ 32,000,000.00
TOTAL ACTIVO NO CCTE $38,000,000.00
TOTAL ACTIVOS PATRIMONIO
$140,000,000.00 3105 CAPITAL $ 48,000,000.00
3605 UTILIDAD
TOTAL PATRIMONIO

PASIVO + PATRIMONIO $140,000,000

_____________________________
________________________________
BALANCES DE PRUEBA

ACTIVO CTE CODIGO DEBITO CREDITO

caja 11105 0 5905

bancos 1110 30,800,000 D
cxc 1305 48,500,000 20,000,000
inventarios 0 1,000,000
vehiculo 1529 5,000,000 500,000
equipo comp 1528 40,000,000 B 200,000
maquinaria 1520 25,000,000 C 21,700,000
flota y equipo 1540 17,000,000
compra MY E 1529 10,000,000
TOTAL ACTIVO CTE 176,300,000
UTI
ACTIVO NO CTE D

edificio 1516 32,000,000

terreno 1504 6,000,000

PASIVO
cxp 2305 42,000,000
proveedores 2710 17,000,000
PASIVO NO CTE
obligación fin 2106 13,000,000
obligación lab 2505 30,000,000
PATRIMONIO
aporte de soc 3115 30,000,000
k. social 3105 48,000,000
GASTOS
financiero 5103 200,000
nomina 5105 10,000,000
publicidad 5125 500,000
servi publicos 5135 1,000,000

INGRESO
ventas 4155 50,000,000
vehiculo 4136 6,000,000

SUMAS IGUALES 236,000,000 236,000,000

 590505 PYG 4 INGRESOS
D C D C
30,000,000 30,000,000 30,000,000
20,000,000 A A 20,000,000 20,000,000
TOTAL

50,000,000
28,300,000

UTILIDAD
D C
28,300,000
SOS 5 GASTOS
C D C
20,000,000 20,000,000
1,000,000 1,000,000
0 500,000 500,000
200,000 200,000 B
TOTAL 0