CONCILIACIÓN BANCARIA

FABRICA EL ROBLE
AL 30 DE ABRIL DEL 2014
SALDOS S/BANCOS 143,000.00 SALDO S/LIBROS
ERROR BANCO 10,000.00 ERROR CHEQUE No. 104
DEPÓSITO EN TRANSITO No.5 60,000.00 NOTA DE DEBITO 001
CHEQUE EN TRÁNSITO No. 103 - 21,000.00 NOTA DE DEBITO 002
CHEQUE EN TRÁNSITO No.107 - 13,500.00

TOTAL 178,500.00 TOTAL

ASIENTOS DE AJUSTE

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

PARTIDA 1
PROVEEDORES 2,700.00
XY 2,700.00
BANCOS 2,700.00
NORORIENTE 2,700.00
PARTIDA 2
ACREEDORES 15,000.00
AMANECER 15,000.00
BANCOS 15,000.00
NORORIENTE 15,000.00
PARTIDA 3
GASTOS FINANCIEROS 20,000.00
INTERESES SOBREGIRO 20,000.00
BANCOS 20,000.00
BANPAIS 20,000.00
DO S/LIBROS 216,200.00
E No. 104 - 2,700.00
TO 001 - 15,000.00
TO 002 - 20,000.00

TOTAL 178,500.00

Bancos
216,200.00
2,700.00
15,000.00
20,000.00
216,200.00 37,700.00
178,500.00
 CONCILIACIÓN BANCARIA
FABRICA EL ROBLE
AL 31 DE MAYO DEL 2014
SALDOS S/BANCOS 584,900.00 SALDO S/LIBROS
ERROR DEPOSITO 9,000.00 COMISION ENVIO CHEQUERA
CHEQUE EN TRÁNSITO - 43,500.00
DEPOSITO EN TRANSITO 15,000.00
ERROR BANCO - 39,500.00

TOTAL 525,900.00 TOTAL

ASIENTOS DE AJUSTE

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

5/30/2014 PARTIDA 1
GASTOS FINANCIEROS 700.00
COMISION BANCARIA 700.00
BANCOS 700.00
NORORIENTE 700.00
 DO S/LIBROS 526,600.00
VIO CHEQUERA - 700.00

TOTAL 525,900.00

BANCOS
525,900.00 700

525,900.00 700
525,200.00