Inf Mensual Marzo SALON COMUNAL - 4 Financiero

FORMATO - 07
7.1 RESUMEN MENSUAL DE RECURSOS UTILIZADOS

OBR:
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES RAMIREZ Y CALVARIO Y ACCESOS AL
A CENTRO POBLADO DE VIRGINNIYOC DEL DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO"
AVANCES
ITEM DESCRIPCION
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Aug-21
C. PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO JORNAL (DH) COSTO JORNAL (DH) COSTO JORNAL (DH) COSTO
1.00 SUPERVISOR DE OBRA

2.00 RESIDENTE DE OBRA 0.00 16.67 4,000.00 16.67 4,000.00
3.00 ASISTENTE TECNICO 0.00 9.38 2,250.00 9.38 2,250.00
4.00 TOPOGRAFO 0.00 0.00 0.00 0.00
5.00 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.00 128.00 800.00 128.00 800.00
6.00 MAESTRO DE OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00
7.00 ALMACENERO DE OBRA 0.00 128.00 800.00 128.00 800.00
8.00 TECNICO DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
9.00 GUARDIAN DE OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 282.04 7,850.00 282.04 7,850.00
TOTAL: 7,850.00
D. PERSONAL OBRERO JORNAL (HH) COSTO JORNAL (HH) COSTO JORNAL (HH) COSTO
1 OPERARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

2 OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
3 PEONES 1,000.00 6,250.00 640.00 3,600.00 1,640.00 9,850.0
TOTAL 1,000.00 6,250.00 640.00 3,600.00 1,640.00
TOTAL: 3,600.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO RESIDENTE DE OBRA

7.2 CONTROL DE RECURSOS UTILIZADOS FORMATO - 08
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES RAMIREZ Y CALVARIO Y ACCESOS AL CENTRO POBLADO DE VIRGINNIYOC DEL DISTRITO DE SUYCKUTAMBO -
:OBRA
PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO"
C. PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
MES DE AGOSTO DEL 2021

TOTAL P.U. x
ITEM DESCRIPCION UND D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M COSTO x MES (S/.)
(JORNAL) DIA (S/.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO

1 INSPECTOR DE OBRA JORNAL 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30
2 RESIDENTE DE OBRA JORNAL 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 133.33 4,000.00
3 ASISTENTE TECNICO JORNAL 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 80.36 2,250.00
4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO JORNAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 50.00 800.00
5 MAESTRO DE OBRA JORNAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
6 TOPOGRAFO JORNAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
7 ALMACENERO DE OBRA JORNAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 50.00 800.00
8 TECNICO DE SEGURIDAD JORNAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL PERSONAL POR DIA 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120
MONTO: 7,850.00
TOTAL: 7,850.00
.......................................................
....................................................... ....................................................... INSPECTOR DE OBRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO RESIDENTE DE OBRA Firma y Sello
Firma y Sello Firma y Sello
7.2 CONTROL DE RECURSOS UTILIZADOS FORMATO - 08
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES RAMIREZ Y CALVARIO Y ACCESOS AL CENTRO POBLADO DE VIRGINNIYOC DEL DISTRITO DE SUYCKUTAMBO -
:OBRA
PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO"
D. PERSONAL OBRERO
MES DE AGOSTO DEL 2021
TOTAL P.U. x
ITEM DESCRIPCION UND D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M COSTO x MES (S/.)
(JORNAL) DIA (S/.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
PERSONAL OBRERO
1 OPERARIOS JORNAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 55.00 0.00
2 OFICIALES JORNAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 50.00 0.00
3 PEONES JORNAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 80.00 45.00 3,600.00
TOTAL PERSONAL POR DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 80.00 3,600.00
MONTO: 3,600.00
TOTAL: 3,600.00
....................................................... ....................................................... .......................................................

ASISTENTE ADMINISTRATIVO RESIDENTE DE OBRA INSPECTOR DE OBRA
Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello
MANIFIESTO DE OBRA GASTOS DETALLADA DEL MES ENERO 2022
FORMATO - 11-1
Correspondiente al mes de ENERO del 2022
:OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR TOTORANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAUPIMAYO DEL DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO"
RUBRO (del Estado Financiero) PERSONAL

DOCUMENTO DOC. FUENTE COMP. PAGO
C/P RET. FTE. REG. UND. DE
Orden (**) Fecha PECOSA N° NOMBRE O RAZON SOCIAL CANT. PRECIO UNIT. IMPORTE TOTAL TOTAL
Clase N° CLASE NRO. FECHA N° DETRAC. FTO. SIAF MEDIDA
2.6.2.3.2.4 COSTOS CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

Sep-21
10/5/2021 PLANILLA C/P 1972 A HUAMANI VELASCO RAFAEL PLANILLA 1.00 810 S/ 810.00
10/6/2021 PLANILLA C/P 1972 B ZUNI VELASCO AVELINA PLANILLA 1.00 810 S/ 810.00
10/6/2021 PLANILLA C/P 1972 D HUAMANI ZUNI MARILUZ PLANILLA 1.00 405 S/ 405.00
10/6/2021 PLANILLA C/P 1972 E CCALLO TANCAYLLO JUAN LEONARDO PLANILLA 1.00 810 S/ 810.00
S/ 6,075.00
10/6/2021 PLANILLA C/P 1972 F VELASCO UMAYASI WILFREDO ELODIO PLANILLA 1.00 810 S/ 810.00
10/6/2021 PLANILLA C/P 1972 G VELAZCO UMAYASI EDUARDO PLANILLA 1.00 810 S/ 810.00
10/5/2021 PLANILLA C/P 1972 TAIPE MERMA GABRIEL PLANILLA 1.00 810 S/ 810.00
10/6/2021 PLANILLA C/P 1972 C CCALLO TANCAYLLO JUSTINIANO PLANILLA 1.00 810 S/ 810.00
Oct-21
S/ -
Nov-21
11/9/2021 PLANILLA C/P 2268 UMAYASI TAYPE FRANCISCO PLANILLA 1.00 1155 S/ 1,155.00
11/9/2021 PLANILLA C/P 2269 MERMA CCAMAQQUE ADILL HERMITAÑ O PLANILLA 1.00 660 S/ 660.00
11/9/2021 PLANILLA C/P 2270 TAIPE MERMA GABRIEL PLANILLA 1.00 1550 S/ 1,550.00
11/9/2021 PLANILLA C/P 2271 CCALLO TANCAYLLO JUSTINIANO PLANILLA 1.00 1550 S/ 1,550.00
11/9/2021 PLANILLA C/P 2272 HUAMANI ZUNI MARILUZ PLANILLA 1.00 1550 S/ 1,550.00
11/9/2021 PLANILLA C/P 2273 HUAMANI CASQUINO VALENTIN ALVINO PLANILLA 1.00 1050 S/ 1,050.00
11/9/2021 PLANILLA C/P 2274 CCALLO TANCAYLLO JUAN LEONARDO PLANILLA 1.00 1395 S/ 1,395.00
11/9/2021 PLANILLA C/P 2275 HUAMANI VELASCO RAFAEL PLANILLA 1.00 1395 S/ 1,395.00
11/9/2021 PLANILLA C/P 2276 VELASCO UMAYASI WILFREDO ELODIO PLANILLA 1.00 1395 S/ 1,395.00
11/9/2021 PLANILLA C/P 2277 VELAZCO UMAYASI EDUARDO PLANILLA 1.00 1395 S/ 1,395.00
11/9/2021 PLANILLA C/P 2278 HUAMANI CASQUINO SANTOS PLANILLA 1.00 945 S/ 945.00 S/ 21,919.92
11/9/2021 PLANILLA C/P 2279 ALA VELAZCO VICTORIANO PLANILLA 1.00 945 S/ 945.00
11/9/2021 PLANILLA C/P 2280 SUNI VELASCO IGNACIA PLANILLA 1.00 945 S/ 945.00
11/9/2021 PLANILLA C/P 2281 UMAYASI CCALLO ROLANDO PLANILLA 1.00 945 S/ 945.00
11/9/2021 PLANILLA C/P 2282 SUNI VELAZCO MARCELINO PEDRO PLANILLA 1.00 945 S/ 945.00
11/10/2021 PLANILLA C/P 2283 PACCOTACYA LLAIQUI ANDRES JOSE PLANILLA 1.00 1759.92 S/ 1,759.92
11/10/2021 PLANILLA C/P 2284 SUNI VELAZCO JUSTINA PLANILLA 1.00 1350 S/ 1,350.00
11/10/2021 PLANILLA C/P 2285 UMAYASI HUAMANI SAUL ABRAHAM PLANILLA 1.00 540 S/ 540.00
11/10/2021 PLANILLA C/P 2286 TAYPE CCAMAQUE MANUEL BACILIO PLANILLA 1.00 225 S/ 225.00
11/10/2021 PLANILLA C/P 2287 UMAYASI TAYPE ELWIS ELMER PLANILLA 1.00 225 S/ 225.00
Dec-21
1 12/7/2021 PLANILLA C/P 2814 PACCOTACYA LLAIQUI ANDRES JOSE PLANILLA 1.00 2199.9 S/ 2,199.90
12/7/2021 PLANILLA C/P 2816 MERMA CCAMAQQUE ADILL HERMITAÑ O PLANILLA 1.00 1650 S/ 1,650.00
12/7/2021 PLANILLA C/P 2817 MERMA HUAMANI EDWIN PLANILLA 1.00 1650 S/ 1,650.00
12/7/2021 PLANILLA C/P 2824 HUAMANI CASQUINO SANTOS PLANILLA 1.00 1350 S/ 1,350.00
12/7/2021 PLANILLA C/P 2825 SUNI VELAZCO JUSTINA PLANILLA 1.00 1350 S/ 1,350.00 S/ 32,889.90
12/7/2021 PLANILLA C/P 2827 SUNI VELASCO IGNACIA PLANILLA 1.00 1350 S/ 1,350.00
12/7/2021 PLANILLA C/P 2828 UMAYASI CCALLO ROLANDO PLANILLA 1.00 1350 S/ 1,350.00
12/7/2021 PLANILLA C/P 2829 SUNI VELAZCO MARCELINO PEDRO PLANILLA 1.00 1350 S/ 1,350.00
12/7/2021 PLANILLA C/P 2830 UMAYASI HUAMANI SAUL ABRAHAM PLANILLA 1.00 1350 S/ 1,350.00
12/7/2021 PLANILLA C/P 2831 TAYPE CCAMAQUE MANUEL BACILIO PLANILLA 1.00 1350 S/ 1,350.00
12/7/2021 PLANILLA C/P 2832 UMAYASI TAYPE ELWIS ELMER PLANILLA 1.00 1350 S/ 1,350.00
12/7/2021 PLANILLA C/P 2833 ALA VELAZCO AGUSTINA PLANILLA 1.00 1260 S/ 1,260.00
12/7/2021 PLANILLA C/P 2834 VELASCO TAYPE EFRAIN ALFREDO PLANILLA 1.00 1170 S/ 1,170.00
12/7/2021 PLANILLA C/P 2835 UMAYASI TAYPE SIMON PLANILLA 1.00 990 S/ 990.00
FORMATO - 11-1
S/ 32,889.90

12/7/2021 PLANILLA C/P 2836 SARCA VELASCO VERONICA PLANILLA 1.00 1260 S/ 1,260.00
12/7/2021 PLANILLA C/P 2826 ALA VELAZCO VICTORIANO PLANILLA 1.00 1260 S/ 1,260.00
FORMATO - 11-1

2 12/7/2021 PLANILLA C/P 2815 PACCOTACYA LLAIQUI ANDRES JOSE PLANILLA 1.00 2273.23 S/ 2,273.23
12/7/2021 PLANILLA C/P 2818 HUAMANI VELAZCO RUFO PLANILLA 1.00 1650 S/ 1,650.00
S/ 29,223.23
12/7/2021 PLANILLA C/P 2828 SUNI VELAZCO MARCELINO PEDRO PLANILLA 1.00 1395 S/ 1,395.00
12/7/2021 PLANILLA C/P 2830 TAYPE CCAMAQUE MANUEL BACILIO PLANILLA 1.00 1395 S/ 1,395.00
12/7/2021 PLANILLA C/P 2831 ALA VELAZCO AGUSTINA PLANILLA 1.00 1395 S/ 1,395.00
12/7/2021 PLANILLA C/P 2832 VELASCO TAYPE EFRAIN ALFREDO PLANILLA 1.00 360 S/ 360.00
12/7/2021 PLANILLA C/P 2833 SUNI CATURA ADRIAN PLANILLA 1.00 1350 S/ 1,350.00
12/7/2021 PLANILLA C/P 2834 CCALLA SANCA RENE PLANILLA 1.00 1350 S/ 1,350.00
12/7/2021 PLANILLA C/P 2835 TAYPE HUAMANI BONIFACIO PLANILLA 1.00 1350 S/ 1,350.00
Jan-22
2/3/2022 PLANILLA C/P 221 HUAMANI VELASCO RUFO PLANILLA 1.00 1740 S/ 1,740.00
2/3/2022 PLANILLA C/P 223 CCALLO INFA MOISES PLANILLA 1.00 1740 S/ 1,740.00
S/ 25,591.57
2/3/2022 PLANILLA C/P 227 ALA TAYPE FREDY PLANILLA 1.00 1595 S/ 1,595.00
2/3/2022 PLANILLA C/P 228 UMAYASI TAYPEELWIS ELMER PLANILLA 1.00 1595 S/ 1,595.00
2/3/2022 PLANILLA C/P 230 UMAYASI HUAMANI ABEL ANGEL PLANILLA 1.00 1450 S/ 1,450.00
2/3/2022 PLANILLA C/P 231 CCALLO TANCAYLLO JUAN LEONARDO PLANILLA 1.00 700 S/ 700.00
2.4.2.3.2.5 COSTOS CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

Oct-21
1 9/23/2021 FACTURA E001-69 C/P 2071 CORPORACION HAYVY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-CORPORACION HAYVY E.I.R.L
10/26/2021 C/P 2071 C/P 2071 ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL LITROS 16.00 30.00 S/ 480.00
10/26/2021 C/P 2071 C/P 2071 ALCOHOL MEDICINAL AL 96% X LITRO LITROS 8.00 20.00 S/ 160.00
10/26/2021 C/P 2071 C/P 2071 BANDEJA DESINFECTANTE PARA CALZADO UNIDAD 3.00 25.00 S/ 75.00
10/26/2021 C/P 2071 C/P 2071 BOLSA DE PLASTICO GRANDE PARA BASURA COLOR NEGRO DE 20 X PAQUETE 4.00 20.00 S/ 80.00
10/26/2021 C/P 2071 C/P 2071 BOTIQUIN (EQUIPADO COMPLETO) UNIDAD 1.00 230.00 S/ 230.00
10/26/2021 C/P 2071 C/P 2071 GUANTES QUIRURGICOS DESECHABLES DE LATEX 100 UND. CAJA 2.00 60.00 S/ 120.00 S/ 2,675.00
10/26/2021 C/P 2071 C/P 2071 JABON LIQUIDO GALON 3.00 65.00 S/ 195.00
10/26/2021 C/P 2071 C/P 2071 LAVATORIO DE MANO A PEDAL, DISPENSADOR DE LIQUIDO, PAPEL YUNIDAD 1.00 480.00 S/ 480.00
10/26/2021 C/P 2071 C/P 2071 LEJIA DESINFECTANTE DE 1LT LITROS 8.00 15.00 S/ 120.00
10/26/2021 C/P 2071 C/P 2071 MASCARILLA QUIRURGICA CAJA X100 CAJA 10.00 24.00 S/ 240.00
10/26/2021 C/P 2071 C/P 2071 PAPEL HIGIENICO X 48UND PAQUETE 3.00 65.00 S/ 195.00
10/26/2021 C/P 2071 C/P 2071 TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO UNIDAD 1.00 300.00 S/ 300.00
2 10/6/2021 FACTURA E001-12 C/P 2070 CHARA ARCE MIRIAN VANESA
S/ 6,586.50
FORMATO - 11-1

10/26/2021 C/P 2070 C/P 2070 BOTAS DE JEBE PAR 12.00 47.00 S/ 564.00
10/26/2021 C/P 2070 C/P 2070 CASCO DE SEGURIDAD (OBRERO), COLOR PLOMO UNIDAD 1.00 18.00 S/ 18.00
10/26/2021 C/P 2070 C/P 2070 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO UNIDAD 3.00 18.00 S/ 54.00
10/26/2021 C/P 2070 C/P 2070 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AZUL UNIDAD 3.00 18.00 S/ 54.00
S/ 6,586.50
FORMATO - 11-1

10/26/2021 C/P 2070 C/P 2070 CASCO DE SEGURIDAD COLOR ROJO UNIDAD 18.00 18.00 S/ 324.00
10/26/2021 C/P 2070 C/P 2070 CHALECOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO SEGÚ N DISEÑ OUNIDAD 25.00 31.50 S/ 787.50
10/26/2021 C/P 2070 C/P 2070 CORTAVIENTOS PARA CASCO UNIDAD 25.00 7.50 S/ 187.50
S/ 6,586.50
10/26/2021 C/P 2070 C/P 2070 GUANTES DE CUERO DELGADO PAR 25.00 10.50 S/ 262.50
10/26/2021 C/P 2070 C/P 2070 GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR 25.00 13.50 S/ 337.50
10/26/2021 C/P 2070 C/P 2070 GUANTES DE JEBE PAR 12.00 12.50 S/ 150.00
10/26/2021 C/P 2070 C/P 2070 GUANTES DE NITRILO PAR 25.00 13.00 S/ 325.00
10/26/2021 C/P 2070 C/P 2070 LENTES DE PROTECCION DE VISTA UNIDAD 25.00 8.00 S/ 200.00
10/26/2021 C/P 2070 C/P 2070 PONCHOS PARA LLUVIA UNIDAD 30.00 32.50 S/ 975.00
10/26/2021 C/P 2070 C/P 2070 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON PAR 25.00 3.90 S/ 97.50
10/26/2021 C/P 2070 C/P 2070 ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO PAR 25.00 90.00 S/ 2,250.00
3 10/6/2021 FACTURA E001-4 MADERERA Y FUNERARIA PISOTEC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
10/26/2021 C/P 2080 - 2080 1 C/P 2080 - 2080 1 LISTONES DE MADERA 2`X2`X10PIES UNIDAD 90.00 21.00 S/ 1,890.00
10/26/2021 C/P 2080 - 2080 1 C/P 2080 - 2080 1 MADERA CORRIENTE 2``X3``X10`` UNIDAD 160.00 30.00 S/ 4,800.00
10/26/2021 C/P 2080 - 2080 1 C/P 2080 - 2080 1 PLANCHA DE TRIPLAY DE 2.40 M X 1.20 M X 18MM UNIDAD 74.00 153.00 S/ 11,322.00 S/ 35,152.00
10/26/2021 C/P 2080 - 2080 1 C/P 2080 - 2080 1 ROLLIZOS DE 3`` X 6MT UNIDAD 215.00 28.00 S/ 6,020.00
10/26/2021 C/P 2080 - 2080 1 C/P 2080 - 2080 1 ROLLIZOS DE 4``X3M UNIDAD 20.00 17.00 S/ 340.00
10/26/2021 C/P 2080 - 2080 1 C/P 2080 - 2080 1 TABLA DE MADERA CORRIENTE DE 1 1/2`` X8``X10` UNIDAD 220.00 49.00 S/ 10,780.00
4 10/7/2021 FACTURA E001-17 Y E001-18 INVERSIONES MULTIPLES B & K EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 ARCHIVADOR C/PALANCA DE LOMO ANCHO T/A4 UNIDAD 8.00 7.00 S/ 56.00
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 BOLÍGRAFO (LAPICERO) TINTA LIQUIDA COLOR AZUL PUNTA FINA CAJA 2.00 60.00 S/ 120.00
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 CINTA DE EMBALAJE UNIDAD 4.00 3.50 S/ 14.00
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 CINTA MASKING TAPE 1`` ROLLOS 4.00 4.50 S/ 18.00
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 CLIPS TAMAÑ O ESTÁ NDAR CAJAS 2.00 4.30 S/ 8.60
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 CUADERNO ANILLADO PRIMIUN CUADRICULADO A4 200 HOJAS TAMUNIDAD 4.00 19.50 S/ 78.00
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS CON TRES AUTO COPIABLE SIN UNIDAD 2.00 59.00 S/ 118.00
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 CÚ TER UNIDAD 1.00 6.50 S/ 6.50
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 ENGRAPADOR TIPO ALICATE GRAPAS 26/6 UNIDAD 2.00 35.00 S/ 70.00
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 FOLDER MANILA A-4 CON FASTENERSX25 UND PAQUETE 4.00 15.00 S/ 60.00
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 GRAPAS 26/6 X5000 CAJA 2.00 8.50 S/ 17.00
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 LÁ PIZ TÉ CNICO 2B UNIDAD 6.00 1.20 S/ 7.20
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉ N AUTO COPIABLE CON TRES COPIATALONARIO 5.00 40.00 S/ 200.00 S/ 2,296.80
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 NOTAS DE SALIDA DE ALMACÉ N AUTO COPIABLE CON TRES COPIAS TALONARIO 8.00 40.00 S/ 320.00
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 PAPEL BOND 75GR T/A4 COLOR AMARILLO MILLAR 2.00 58.00 S/ 116.00
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 PAPEL BOND 75GR T/A4 COLOR BLANCO MILLAR 20.00 32.00 S/ 640.00
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 PAPEL LUSTRE (COLOR ROJO) PLIEGO 10.00 0.70 S/ 7.00
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA AUTO COPIABLE CON TRES FOLIOSTALONARIO 3.00 85.00 S/ 255.00
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 PERFORADOR DE DOS ESPIGAS PARA 50 HOJAS UNIDAD 1.00 35.00 S/ 35.00
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 POSIT DE DIFERENTES COLORES PAQUETE 3.00 8.00 S/ 24.00
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 RESALTADOR (COLORES VARIADOS) UNIDAD 5.00 4.50 S/ 22.50
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 SACAGRAPAS UNIDAD 2.00 6.50 S/ 13.00
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 TAMPÓ N AZUL UNIDAD 2.00 9.00 S/ 18.00
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 TIJERA MEDIANA UNIDAD 1.00 10.00 S/ 10.00
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 TINTA PARA TAMPÓ N COLOR AZUL UNIDAD 3.00 9.00 S/ 27.00
10/27/2021 C/P 2088 - 2088 1 C/P 2088 - 2088 1 VINIFAN T/OFICIO ROLLOS 3.00 12.00 S/ 36.00
Nov-21
1 10/12/2021 FACTURA FES1-001369 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR-CUSCO SRL
11/18/2021 C/P 2491 C/P 2491 GASOLINA DE 90 OCTANOS GALONES 250.00 17.30 S/ 4,325.00 S/ 33,536.50
11/18/2021 C/P 2491 C/P 2491 PETROLEO GALONES 1850.00 15.79 S/ 29,211.50
2 10/28/2021 FACTURA E001-16 UH&M INVERSIONES S.R.L.

11/25/2021 C/P 2536 C/P 2536 MOTO LINEAL MOTOR 200 UNIDAD 1.00 5700.00 S/ 5,700.00 S/ 5,700.00
3 11/2/2021 FACTURA E001-112 SERVICIOS GENERALES Y PROVEEDORES DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
11/26/2021 C/P 2542 C/P 2542 ACERO CORRUGADO F`Y=4200KG/CM2 G-60 ½`` VARILLA 363.00 40.98 S/ 14,875.74
11/26/2021 C/P 2542 C/P 2542 ACERO CORRUGADO F`Y=4200KG/CM2 G-60 5/8`` VARILLA 182.00 62.98 S/ 11,462.36
S/ 50,000.00
11/26/2021 C/P 2542 C/P 2542 ACERO CORRUGADO F`Y=4200KG/CM2 G-60 3/8`` VARILLA 148.00 22.98 S/ 3,401.04
FORMATO - 11-1

Clase N° CLASE NRO. FECHA N° DETRAC. FTO. SIAF MEDIDA S/ 50,000.00
11/26/2021 C/P 2542 C/P 2542 ACERO F`Y=4200KG/CM2 G-60 1`` VARILLA 85.00 164.98 S/ 14,023.33
11/26/2021 C/P 2542 C/P 2542 ACERO F`Y=4200KG/CM2 G-60 3/4`` VARILLA 66.00 94.51 S/ 6,237.53
Dec-21
1 11/8/2021 FACTURA E001-73 C/P 3209_3209 1 CAPVEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CAPVEL SUR S.A.C.
S/ 20,430.00
FORMATO - 11-1

12/19/2021 C/P 3209_3209 1 C/P 3209_3209 1 ARENA GRUESA M3 15.00 82.00 S/ 1,230.00 S/ 20,430.00
12/19/2021 C/P 3209_3209 1 C/P 3209_3209 1 HORMIGON M3 240.00 80.00 S/ 19,200.00
2 10/28/2021 FACTURA E001-76 C/P 3021 CORPORACION MAXSULEY PERU E.I.R.L.

S/ 5,500.00
12/13/2021 C/P 3021 C/P 3021 MOTOBOMBA DE 20HP CON SALIDA DE MANGUERA DE 3`` UNIDAD 1.00 5500.00 S/ 5,500.00
3 11/15/2021 FACTURA E001-64,E001-63 EMPRESA DE SERVICIO E INVERSIONES MULTIPLES P Y D E.I.R.L.

12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 KILO 400.00 8.80 S/ 3,520.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KILO 300.00 8.80 S/ 2,640.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 ARCO DE SIERRA UNIDAD 2.00 32.00 S/ 64.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 ARPILLERA DE 3X100METROS ROLLO 2.00 880.00 S/ 1,760.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 BALDES VACIOS DE 5 GALONES UNIDAD 20.00 12.00 S/ 240.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 BRIQUETAS PARA CONCRETO UNIDAD 2.00 140.00 S/ 280.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 CABLE VULCANIZADO DE 2X14 AWG METRO 100.00 5.78 S/ 578.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 CALAMINA GALVANIZADA ZINC DE 11 CANALES 3.6X0.8MX0.25MM PLANCHA 135.00 48.80 S/ 6,588.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 CILINDROS DE METAL DE 50GLNS (VACIOS) UNIDAD 4.00 140.00 S/ 560.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 CINTA DE SEGURIDAD COLOR ROJO ROLLO 3.00 45.00 S/ 135.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 CIZALLA PARA ALAMBRE (MEDIANA) UNIDAD 1.00 78.00 S/ 78.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 CLAVO C/C DE 3`` KILO 30.00 8.00 S/ 240.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 CLAVO C/C DE 4`` KILO 30.00 8.00 S/ 240.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 CLAVO C/C DE 5`` KILO 30.00 9.50 S/ 285.00 S/ 20,300.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 CLAVOS PARA CALAMINA KILO 15.00 11.00 S/ 165.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 CORDEL DE 100 MTRS NYLON Nº 100 ROLLO 2.00 14.00 S/ 28.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 DISCO DE CORTE DE ACERO DE 7`` UNIDAD 24.00 11.00 S/ 264.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7`` UNIDAD 12.00 29.00 S/ 348.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 HOJA DE SIERRA PAQUETE 1.00 650.00 S/ 650.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 MALLA DE SEGURIDAD SINTETICO H=1M X 45M ROLLO 4.00 54.00 S/ 216.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 MANGUERA DE ½`` METRO 100.00 1.80 S/ 180.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 MANGUERA PARA NIVEL DE AGUA TRANSPARENTE DE 3/8`` METRO 25.00 2.00 S/ 50.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 MARTILLO DE CARPINTERIA DE 1 LIBRA UNIDAD 2.00 27.00 S/ 54.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 OCRE COLOR ROJO KILO 1.00 7.00 S/ 7.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 PLASTICO DOBLE ANCHO DE 2.5 METRO 100.00 7.00 S/ 700.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 REGLA METALICA 2X3X6M UNIDAD 1.00 180.00 S/ 180.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 TIRALINEA DE 100M UNIDAD 1.00 18.00 S/ 18.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 WINCHA DE 5 MTR UNIDAD 4.00 31.00 S/ 124.00
12/9/2021 C/P 2990_2990 1 C/P 2990_2990 1 YESO DE 28KG BOLSA 6.00 18.00 S/ 108.00
4 11/19/2021 FACTURA F006-0000412 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C.
S/ 40,630.00
12/9/2021 C/P 2956 C/P 2956 CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 42.5KG BOLSAS 1700.00 23.90 S/ 40,630.00
5 11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 HANCCO CRUZ JAVIER

11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 ACEITE VEGETAL DE 20 LITROS VALDE 4.00 200.00 S/ 800.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 ARROZ EXTRA SACO DE 50 KILOS SACO 5.00 175.00 S/ 875.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 ATUN FILETE DE 24 UNIDADES CAJA 4.00 200.00 S/ 800.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 AVENA X10 KG BOLSA 4.00 70.00 S/ 280.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 AYUDIN UNIDAD 4.00 16.00 S/ 64.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 AZUCAR RUBIA X 50 KG SACO 2.00 160.00 S/ 320.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 CANELA ENTERA KILO 3.00 85.00 S/ 255.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 CHUÑO BLANCO KILO 48.00 12.00 S/ 576.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 CHUÑO NEGRO KILO 48.00 11.00 S/ 528.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 COMINO KILO 2.00 42.00 S/ 84.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 CREMA DE HABA KILO 30.00 15.00 S/ 450.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 FIDEO REGULAR KILO 30.00 6.00 S/ 180.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 FIDEO SURTIDO X 10KG BOLSA 10.00 48.00 S/ 480.00
S/ 14,500.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 FOSFORO PAQUETE 4.00 23.00 S/ 92.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 HABAS SECAS KILO 48.00 6.00 S/ 288.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 HARINA DE CHUÑO KILO 15.00 10.00 S/ 150.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 HARINA X 50 KG SACO 2.00 150.00 S/ 300.00
FORMATO - 11-1
RUBRO (del Estado Financiero) PERSONAL S/ 14,500.00

11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 HUEVOS CAJA X 6 CASILELROS CAJA 6.00 75.00 S/ 450.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 LECHE DE 24 UNIDADES CAJA 4.00 92.00 S/ 368.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 LENTEJA KILO 20.00 12.00 S/ 240.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 OREGANO SECO KILO 2.00 50.00 S/ 100.00
FORMATO - 11-1
S/ 14,500.00

11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 PAPA SACO DE 70KG SACO 5.00 140.00 S/ 700.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 PIMIENTA DE OLOR KILO 2.00 50.00 S/ 100.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 QUINUA KILO 40.00 12.00 S/ 480.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 SAL DE COCINA DE 24 UNIDADES SOLSA 3.00 33.00 S/ 99.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 TRIGO CHAQUEPA KILO 40.00 5.80 S/ 232.00
11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 VERDURAS E INGREDIENTES GLOBAL 1.00 5209.00 S/ 5,209.00
6 12/1/2021 FACTURA E001-8 MULTISERVICIOS YENYMAQK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Casco de seguridad color blanco UND 3.00 75.00 S/ 225.00
Chalecos de seguridad reforzados para personal técnico UND 5.00 115.00 S/ 575.00
Lentes de protecció n de vista para personal técnico UND 5.00 48.00 S/ 240.00 S/ 3,370.00
Mameluco térmico de protecció n en 2 piezas UND 6.00 185.00 S/ 1,110.00
Ponchos de lluvia UND 6.00 45.00 S/ 270.00
Zapatos de seguridad para personal técnico PARES 5.00 190.00 S/ 950.00
6 12/5/2021 FACTURA E001-32 FERRESAN JK E.I.R.L.

12/18/2021 C/P 3208 C/P 3208 ALAMBRE NEGRO Nº8 KILO 100.00 8.80 S/ 880.00
12/18/2021 C/P 3208 C/P 3208 CLAVO C/C DE 4`` KILO 60.00 8.50 S/ 510.00
12/18/2021 C/P 3208 C/P 3208 CLAVO DE 2 ½`` KILO 30.00 8.00 S/ 240.00
12/18/2021 C/P 3208 C/P 3208 CLAVO DE 5`` KILO 120.00 9.80 S/ 1,176.00
12/18/2021 C/P 3208 C/P 3208 CLAVO PARA MADERA CON CABEZA Nº 6`` KILO 90.00 9.80 S/ 882.00 S/ 4,628.50
12/18/2021 C/P 3208 C/P 3208 GUANTES DE CUERO REFORADO PAR 25.00 11.00 S/ 275.00
12/18/2021 C/P 3208 C/P 3208 HUAYPE INDUSTRIAL KILO 3.00 16.00 S/ 48.00
12/18/2021 C/P 3208 C/P 3208 LENTES DE PROTECCION DE VISTA UNIDAD 20.00 12.00 S/ 240.00
12/18/2021 C/P 3208 C/P 3208 TECNOPOR DE 1``X1.20X2.40M PLANCHA 10.00 28.00 S/ 280.00
12/18/2021 C/P 3208 C/P 3208 TUBERIA PVC SAL DE 2``X3M UNIDAD 5.00 19.50 S/ 97.50
6 12/10/2021 FACTURA FPP1-000626 INVERSIONES TORRES CH. S.R.L.

12/18/2021 C/P 3690 C/P 3690 ACEITE DE MOTOR 15W40 BALDE 1.00 398.00 S/ 398.00
12/18/2021 C/P 3690 C/P 3690 ACEITE 5W30 PARA MOTOR ( X 1 LITRO) UND 6.00 48.00 S/ 288.00
12/18/2021 C/P 3690 C/P 3690 ACEITE DE GRADO 15W50 SEMISINTETICO PARA MOTOR (X 1 LITRO)UND 10.00 45.00 S/ 450.00
12/18/2021 C/P 3690 C/P 3690 BATERÍA DE 15 PLACAS (12 VOLTIOS) UND 2.00 490.00 S/ 980.00
12/18/2021 C/P 3690 C/P 3690 ELECTRODO SICOFANTE KILOS 3.00 95.00 S/ 285.00
12/18/2021 C/P 3690 C/P 3690 FAJA DE FRENO POSTERIOR JUEGOS 2.00 380.00 S/ 760.00 S/ 5,732.00
12/18/2021 C/P 3690 C/P 3690 FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR UND 2.00 85.00 S/ 170.00
12/18/2021 C/P 3690 C/P 3690 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 2.00 280.00 S/ 560.00
12/18/2021 C/P 3690 C/P 3690 FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 2.00 198.00 S/ 396.00
12/18/2021 C/P 3690 C/P 3690 GRASA MULTIUSO ( X 1 KILO) KILOS 2.00 42.00 S/ 84.00
12/18/2021 C/P 3690 C/P 3690 INFLADOR A PRESIÓ N UND 1.00 65.00 S/ 65.00
12/18/2021 C/P 3690 C/P 3690 PASTILLA DE FRENO DELANTERO JUEGOS 2.00 360.00 S/ 720.00
12/18/2021 C/P 3690 C/P 3690 PERNO CON SU TUERCA PARA ZAPATA DE TRACTOR ORUGA DE D6T UND 12.00 48.00 S/ 576.00
2.4.2.3.2.6 COSTOS CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

Sep-21
1 9/16/2021 FACTURA E001-58 AGR CONSULTORES CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - AGRCON E.I.
9/24/2021 COMPROBANTE 1922 C/P 1922 AGR CONSULTORES CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO
SERVICIO 1.00 4080.00 S/ 4,080.00 S/ 34,000.00
9/24/2021 COMPROBANTE 1923 C/P 1923 AGR CONSULTORES CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO
SERVICIO 1.00 29920.00 S/ 29,920.00
Oct-21
1 10/14/2021 RH E001-4 UMIYAURI MAYNA JOVER
S/ 1,080.00
10/26/2021 COMPROBANTE 2078 C/P 2078 UMIYAURI MAYNA JOVER SERVICIO 1.00 1080.00 S/ 1,080.00
2 10/13/2021 RH E001-50 MAMANI QUISPE RUFO

S/ 2,500.00
10/26/2021 COMPROBANTE 2081 C/P 2081 MAMANI QUISPE RUFO SERVICIO 1.00 2500.00 S/ 2,500.00
Nov-21
S/ 2,500.00
FORMATO - 11-1


S/ 1,800.00
FORMATO - 11-1

3 11/10/2021 RH E001-63 MAMANI GOMEZ RAMU
S/ 4,000.00
11/19/2021 COMPROBANTE 2498 C/P 2498 MAMANI GOMEZ RAMU SERVICIO 1.00 4000.00 S/ 4,000.00
4 11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000502 DE LA CIENCIA SUAREZ HERMOGENES

S/ 325.01
11/25/2021 COMPROBANTE 2533 C/P 2533 DE LA CIENCIA SUAREZ HERMOGENES M2 8.64 37.62 S/ 325.01
Dec-21
S/ 4,500.00

S/ 1,800.00

S/ 1,800.00
UMIYAURI MAYNA JOVER SERVICIO 1.00 1800.00 S/ 1,800.00

S/ 2,500.00

S/ 2,500.00
MAMANI QUISPE RUFO SERVICIO 1.00 2500.00 S/ 2,500.00

S/ 4,500.00

S/ 4,500.00
MAMANI GOMEZ RAMU SERVICIO 1.00 4500.00 S/ 4,500.00
8 12/10/2021 BOLETA DE VENTA EB01-11 CCALLO AROTAYPE PAULINO YLARION

S/ 4,608.00
CCALLO AROTAYPE PAULINO YLARION SERVICIO 1.00 4608.00 S/ 4,608.00
9 11/30/2021 RH E001-13 QUISPE LIMA ANTONY

S/ 2,400.00
12/13/2021 COMPROBANTE 3016 C/P 3016 QUISPE LIMA ANTONY SERVICIO 1.00 2400.00 S/ 2,400.00

S/ 2,400.00
12/16/2021 COMPROBANTE 3017 C/P 3017 QUISPE LIMA ANTONY SERVICIO 1.00 2400.00 S/ 2,400.00
11 12/17/2021 FACTURA E001-1 YMATA CCOLQQUE JOSE

S/ 18,000.00
YMATA CCOLQQUE JOSE SERVICIO 1.00 18000.00 S/ 18,000.00
12 12/20/2021 FACTURA E001-3 IRCO SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

S/ 6,067.00
IRCO SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SERVICIO 1.00 6067.00 S/ 6,067.00
13 12/10/2021 FACTURA E001-2 IRCO SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

S/ 9,400.00
12/19/2021 COMPROBANTE 3214_3214 1 C/P 3214_3214 1 IRCO SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SERVICIO 1.00 9400.00 S/ 9,400.00

S/ 2,500.00
QUISPE LIMA ANTONY SERVICIO 1.00 2500.00 S/ 2,500.00
Jan-22
1 2/7/2022 RH E001-12 TACO CCAHUA KATY MAYDA
S/ 840.00
TACO CCAHUA KATY MAYDA SERVICIO 1.00 840.00 S/ 840.00
T O T A L P R E S U P U E S T O: 481,256.93
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 8) del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase : Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.
FORMATO - 11-1

Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor.

MANIFIESTO DE GASTO POR ESPECIFICA - COSTO DIRECTO.
FORMATO - 11-2
"CREACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR TOTORANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAUPIMAYO DEL DISTRITO DE SUYCKUTAMBO -
:OBRA ESPINAR - CUSCO"

C/P RET. FTE. REG. UND. DE IMPORTE
Orden (**) Fecha PECOSA N° NOMBRE O RAZON SOCIAL CANT. PRECIO UNIT. TOTAL
Clase N° CLASE NRO. FECHA N° DETRAC. FTO. SIAF MEDIDA TOTAL
2.6.2.3.2.4 COSTOS CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/ 25,591.57
Jan-22
2/3/2022 PLANILLA C/P 221 HUAMANI VELASCO RUFO PLANILLA 1.00 1740 S/ 1,740.00
2/3/2022 PLANILLA C/P 223 CCALLO INFA MOISES PLANILLA 1.00 1740 S/ 1,740.00
S/ 25,591.57
2/3/2022 PLANILLA C/P 227 ALA TAYPE FREDY PLANILLA 1.00 1595 S/ 1,595.00
2/3/2022 PLANILLA C/P 228 UMAYASI TAYPEELWIS ELMER PLANILLA 1.00 1595 S/ 1,595.00
2/3/2022 PLANILLA C/P 230 UMAYASI HUAMANI ABEL ANGEL PLANILLA 1.00 1450 S/ 1,450.00
2/3/2022 PLANILLA C/P 231 CCALLO TANCAYLLO JUAN LEONARDO PLANILLA 1.00 700 S/ 700.00
Jan-22

Jan-22
T O T A L P R E S U P U E S T O: S/ 25,591.57
MANIFIESTO DE GASTO POR ESPECIFICA - COSTO DIRECTO.
FORMATO - 11-2


MANIFIESTO DE GASTO POR ESPECIFICA - GASTOS GENERALES.
FORMATO - 11-3

2.6.2.3.2.4 COSTOS CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/ 5,461.57
Jan-22
2/3/2022 PLANILLA C/P 224 TAIPE MERMA GABRIEL PLANILLA 1.00 1595 S/ 1,595.00 S/ 5,461.57

Jan-22

Jan-22
T O T A L P R E S U P U E S T O: S/ 5,461.57
MANIFIESTO DE GASTO POR ESPECIFICA - GASTOS GENERALES.
FORMATO - 11-3


MANIFIESTO DE GASTO POR ESPECIFICA - GASTOS DE SUPERVICION.
FORMATO - 11-4

2.6.2.3.2.4 COSTOS CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/ 840.00
Dec-21
1 2/7/2022 RH E001-12 TACO CCAHUA KATY MAYDA
S/ 840.00
TACO CCAHUA KATY MAYDA SERVICIO 1.00 840.00 S/ 840.00
T O T A L P R E S U P U E S T O: S/ 840.00

MANIFIESTO DE GASTO POR ESPECIFICA - EXPEDIENTE TECNICO.
FORMATO - 11-5

T O T A L P R E S U P U E S T O: -

MANIFIESTO DE GASTO POR ESPECIFICA - LIQUIDACION.
FORMATO - 11-6

T O T A L P R E S U P U E S T O: -

FORMATO - 11 - 7
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO PROGRAMADO (ENERO - 2022)
AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2022

ITEM RUBRO PROGRAMADO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO ACUMULADO SALDO
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (%) (S/.) (%)
A GASTOS DE COSTO DIRECTO 621,714.07 4,455.00 44,413.50 100,921.51 204,705.50 20,130.00 374,625.51 60.26% 247,088.56 39.74%
112,226.62 4,455.00 0.00 17,060.00 51,540.00 20,130.00 93,185.00

2.6.2.3.2.4 PERSONAL 83.03% 19,041.62 16.97%
372,064.24 0.00 44,413.50 83,536.50 115,090.50 0.00 243,040.50
2.6.2.3.2.5 BIENES 65.32% 129,023.74 34.68%
137,423.21 0.00 0.00 325.01 38,075.00 0.00 38,400.01

2.6.2.3.2.6 SERVICIOS 27.94% 99,023.20 72.06%
B GASTOS GENERALES 69,000.00 1,620.00 5,876.80 13,159.92 32,673.13 5,461.57 58,791.42 85.20% 10,208.58 14.80%
64,000.00 1,620.00 3,580.00 4,859.92 10,573.13 5,461.57 26,094.62

2.6.2.3.2.4 PERSONAL 40.77% 37,905.38 59.23%
5,000.00 0.00 2,296.80 0.00 0.00 0.00 2,296.80
2.6.2.3.2.5 BIENES 45.94% 2,703.20 184.97%
0.00 0.00 0.00 8,300.00 22,100.00 0.00 30,400.00
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS 0.00% -30,400.00 0.00%
C GASTOS DE SUPERVISION 41,000.00 0.00 0.00 5,700.00 7,300.00 840.00 13,840.00 33.76% 27,160.00 66.24%
30,000.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00 840.00 8,140.00

2.6.2.3.2.4 PERSONAL 0.00% 21,860.00 72.87%
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.2.3.2.5 BIENES 0.00% 3,000.00 100.00%
8,000.00 0.00 0.00 5,700.00 0.00 0.00 5,700.00
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS 0.00% 2,300.00 28.75%
D GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 34,000.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 100.00% 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.2.3.2.4 PERSONAL 0.00% 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.2.5 BIENES 0.00% 0.00 0.00%
34,000.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS 0.00% 0.00 0.00%
E GASTOS LIQUIDACION DE OBRA 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 12,000.00 100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.2.3.2.4 PERSONAL 0.00% 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.2.5 BIENES 0.00% 0.00 0.00%
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS 0.00% 12,000.00 100.00%
777,714.07 40,075.00 50,290.30 119,781.43 244,678.63 26,431.57 481,256.93 61.88% 296,457.14 38.12%
TOTAL INVERSION
5.15% 6.47% 15.40% 31.46% 3.40%

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FORMATO - 07

7.1 RESUMEN MENSUAL DE RECURSOS UTILIZADOS

1.00 SUPERVISOR DE OBRA

1 OPERARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

ASISTENTE ADMINISTRATIVO RESIDENTE DE OBRA

C. PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO

MES DE AGOSTO DEL 2021

PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO

2 RESIDENTE DE OBRA JORNAL 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 133.33 4,000.00

3 ASISTENTE TECNICO JORNAL 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 80.36 2,250.00

4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO JORNAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 50.00 800.00

5 MAESTRO DE OBRA JORNAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

6 TOPOGRAFO JORNAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

7 ALMACENERO DE OBRA JORNAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 50.00 800.00

8 TECNICO DE SEGURIDAD JORNAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

TOTAL PERSONAL POR DIA 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120

MES DE AGOSTO DEL 2021

2 OFICIALES JORNAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 50.00 0.00

3 PEONES JORNAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 80.00 45.00 3,600.00

TOTAL PERSONAL POR DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 80.00 3,600.00

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RUBRO (del Estado Financiero) PERSONAL

2.6.2.3.2.4 COSTOS CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

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2.4.2.3.2.5 COSTOS CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

2 10/6/2021 FACTURA E001-12 C/P 2070 CHARA ARCE MIRIAN VANESA

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2 10/28/2021 FACTURA E001-16 UH&M INVERSIONES S.R.L.

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2 10/28/2021 FACTURA E001-76 C/P 3021 CORPORACION MAXSULEY PERU E.I.R.L.

3 11/15/2021 FACTURA E001-64,E001-63 EMPRESA DE SERVICIO E INVERSIONES MULTIPLES P Y D E.I.R.L.

5 11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000042 BOLETA DE VE0001-000042 HANCCO CRUZ JAVIER

RUBRO (del Estado Financiero) PERSONAL S/ 14,500.00

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6 12/1/2021 FACTURA E001-8 MULTISERVICIOS YENYMAQK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

6 12/5/2021 FACTURA E001-32 FERRESAN JK E.I.R.L.

6 12/10/2021 FACTURA FPP1-000626 INVERSIONES TORRES CH. S.R.L.

2.4.2.3.2.6 COSTOS CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

2 10/13/2021 RH E001-50 MAMANI QUISPE RUFO

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2 11/3/2021 RH E001-5 UMIYAURI MAYNA JOVER

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4 11/11/2021 BOLETA DE VENTA 0001-000502 DE LA CIENCIA SUAREZ HERMOGENES

2 12/2/2021 RH E001-6 UMIYAURI MAYNA JOVER

3 12/20/2021 RH E001-7 UMIYAURI MAYNA JOVER

4 12/3/2021 RH E001-52 MAMANI QUISPE RUFO

5 12/20/2021 RH E001-53 MAMANI QUISPE RUFO

6 12/16/2021 RH E001-65 MAMANI GOMEZ RAMU

7 12/20/2021 RH E001-67 MAMANI GOMEZ RAMU

8 12/10/2021 BOLETA DE VENTA EB01-11 CCALLO AROTAYPE PAULINO YLARION

9 11/30/2021 RH E001-13 QUISPE LIMA ANTONY

10 12/8/2021 RH E001-14 QUISPE LIMA ANTONY

11 12/17/2021 FACTURA E001-1 YMATA CCOLQQUE JOSE

12 12/20/2021 FACTURA E001-3 IRCO SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

13 12/10/2021 FACTURA E001-2 IRCO SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

14 12/22/2021 RH E001-15 QUISPE LIMA ANTONY

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ASISTENTE ADMINISTRATIVO RESIDENTE DE OBRA INSPECTOR DE OBRA

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