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1 LIBRO CAJA BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL

Mes de …………………….. del 202….. (En soles)
N° correlativo del
registro o código Fecha
Descripción de la operación
único de la opera.
operación
2-Jan saldo inicial de la caja
3-Jan 02.01.20 Cobro factura N°001-00001 Rapid service SRL
4-Jan 04.01.20 Pago de factura Nº 001-003333 a Distribuidora "Santa Rosa SAC"
5-Jan 08.01.20 Pago de factura Nº 001-004444 a Importaciones "Hiraoka SA"
6-Jan 09.01.20 Cobro de la factura Nº 001-00002 a la Distribuidora "San Antonio EIRL"
7-Jan 10.01.20 Cobro de letra Nº 00666 al cliente Miguel Pérez
8-Jan 12.01.20 Pago de factura Nº 001-005555 a Lau Chun SA
9-Jan 13.01.20 Cobro de factura Nº 001-00003 a Electrohogar SA
10-Jan 16.01.20 Pago de factura Nº 001-006666 a Office Center  SAC
11-Jan 19.01.20 Cobro de factura Nº 001-00004 a Comercial "Electrónica 2000 SA"
12-Jan 30.01.20 Pago de planilla
LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
del 202….. (En soles)
Cuenta contable asociada Saldos y movimientos

Código Denominación Deudor Acreedor

101 CAJA 7,000.00

121 FACTURA POR COBRAR 2,879.40
421 FACTURA POR PAGAR 1,239.00
421 FACTURA POR PAGAR 1,829.00
121 FACTURA POR COBRAR 1,838.10
12.3 LETRA POR COBRAR 3,200.00
421 FACTURA POR PAGAR 920.40
121 FACTURA POR COBRAR 3,203.90
421 FACTURA POR PAGAR 802.40
121 FACTURA POR COBRAR 3,056.80
411 PAGO DE PLANILLAS 3,096.13
TOTAL DEL MES DE FEBRERO: 21,178.20 7,886.93
SALDO DEL PROXIMO MES (MARZO): 13,291.27