1.

EL 03 DE ENERO, EL BANCO RECIBE 25,000 PARA CUENTA DE AHORROS DE PERSONA

NATURAL

2. EL 04 DE ENERO, EL BANCO ENTREGA PRESTAMO PARA CAPITAL DE TRABAJO A

MICROEMPRESAS POR EL IMPORTE DE 20,000, INTERESES NO DEVENGADOS DE 2,500

3. EL 07 DE ENERO, EL BANCO COMPRA DE 7 COMPUTADORAS POR EL PRECIO DE COMPRA DE

50,000, LOS CUALES LOS PAGA CON DEPOSITO EN CUENTA CTE DEL PROVEEDOR.

4. EL 11 DE ENERO, SE LIQUIDAN COBRANZAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL

PERIODO, Y NOS PAGAN CON CHEQUE POR EL IMPORTE DE 1,200,000

5. EL 05 DE FEBRERO, EL BANCO RECIBE 200,000 SOLES PARA DEPOSITO EN CUENTA

CORRIENTE DE GRAN EMPRESA PPP SAA

6. EL 05 DE FEBRERO, EL BANCO OTORGA PRESTAMO PERSONAL POR EL IMPORTE DE 15,000

7. EL 10 DE FEBRERO EL 31 DE ENERO EL BANCO PROVISIONA LOS SERVICIOS DE AGUA, LUZ,

CABLE, INTERNET POR 175,000.00

8. EL 13 DE FEBRERO, SE RECIBEN INTERESES POR COLOCACIÓN DE FONDOS EN LAS

ENTIDADES FINANCIERAS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO, POR EL IMPORTE DE 500,000

9. El 06 DE MARZO, EL BANCO RECIBE 15,000 SOLES PARA DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS

DE PERSONA NATURAL

10. EL 06 DE MARZO, EL BANCO OTORGA UN CRÉDITO POR EL IMPORTE DE 20,000

11. EL 20 DE MARZO, EL BANCO COMPRA UTILES DE OFICINA POR EL PRECIO DE COMPRA DE

75,000.00, LOS CUALES LOS PAGA CON DEPOSITO EN CUENTA CTE DEL PROVEEDOR.

12. EN LA FECHA 21 DE MARZO, SE HAN DEVENGADO INTERESES POR 65,000 POR LOS
CRÉDITOS OTORGADOS

13. EL 03 DE ABRIL, EL BANCO COBRA CUOTA DE PRESTAMO POR 15,000 E INTERESES POR
7,000.

14. EL 07 DE ABRIL, EL BANCO RECIBE 7,000 SOLES PARA DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE DE
LA EMPRESA QQQ HHH

15. EL 07 DE ABRIL, EL BANCO OTORGA AL SR. EEE BBB UNA TARJETA DE CRÉDITO CON LÍNEA
DE CRÉDITO POR EL IMPORTE DE 10,000

16. EL 21 DE ABRIL, EL BANCO COMPRA UTILES DE LIMPIEZA POR EL PRECIO DE COMPRA DE

35,000.00. QUEDA PENDIENTE DE PAGO.

17. EL 11 DE MAYO, EL BANCO OTORGA UN PRESTAMO PARA CAPITAL DE TRABAJO A

MICROEMPRESAS POR EL IMPORTE DE 120,000, INTERESES NO DEVENGADOS DE 20,000

18. EL 12 DE MAYOO, EL BANCO RECIBE 100,000 PARA CUENTA DE AHORROS DE PERSONA

NATURAL

19. EL 26 DE MAYO, SE RECIBEN LOS INTERESES POR COLOCACIÓN DE FONDOS EN LAS

ENTIDADES FINANCIERAS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO, POR EL IMPORTE DE 700,000.
20. EL 31 DE MAYO, EL BANCO PROVISIONA Y PAGA SUELDOS POR 150,000 SOLES, SE RELIZA
LAS RETENCIONES DE PENSIONES EN AFP PRIMA. TAMBIEN RETIENE 15,000 POR IMPUESTO A
LA

21. EL 15 DE JUNIO, EL BANCO RECIBE EL IMPORTE DE 3,800 PARA DEPOSITO EN CUENTA

CORRIENTE DEL CLIENTE.

22. EL 23 DE JUNIO, EL BANCO OTORGA UN CRÉDITO HIPOTECARIO POR 150,000 SOLES.

23. EL 30 DE JUNIO, LA CUENTA ESPECIAL DISPONIBLE EN EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL

PERÚ HA GENERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD BANCARIA INTERESES DEVENGADOS POR
120,000 IMPORTE QUE ESTÁ PENDIENTE DE COBRO.

24. EL 14 DE JULIO, EL SR. KKK LLL CANCELA EN EFECTIVO LA ULTIMA CUOTA DE SU CREDITO
HIPOTECARIO POR 3,780 (SALDO DE CAP. 3520 + INTER. 245 + COMIS. 10 + PORTES 5).

25. EL 22 DE JULIO, EL BANCO RECIBE 5,600 SOLES PARA DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE DE
EMPRESA MMM TTT

26. EL 31 DE JULIO EL BANCO PROVISIONA LOS GASTOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA POR

35,000

27. EL 15 DE AGOSTO, EL BANCO ENTREGA PRESTAMO PARA CAPITAL DE TRABAJO A

MICROEMPRESAS POR EL IMPORTE DE 60,000, INTERESES NO DEVENGADOS DE 10,000

28. EL 25 DE AGOSTO, EL BANCO RECIBE 120,000 SOLES PARA DEPOSITO EN CUENTA

CORRIENTE DE EMPRESA RRR GGG

29. EL 31 DE AGOSTO EL BANCO PROVISIONA LOS GASTOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA POR

5,000.00

30. EN LA FECHA 21 DE SEPTIEMBRE, SE HAN DEVENGADO INTERESES POR 70,000 POR LOS
CRÉDITOS OTORGADOS.

31. EL 26 DE SETIEMRE, SE RECIBEN LOS INTERESES POR COLOCACIÓN DE FONDOS EN LAS

ENTIDADES FINANCIERAS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO, POR EL IMPORTE DE 700,000.

32. EL 29 DE SETIEMBRE, EL BANCO RECIBE 2,500 SOLES PARA DEPOSITO EN CUENTA DE

AHORROS DE PERSONA NATURAL

33.EL 31 DE SETIEMBRE, EL BANCO PROVISIONA LA DEPRECIACION ACUMULADA POR 50,000

34. EL 03 DE OCTUBRE, EL BANCO COBRA CUOTA DE PRESTAMO POR 20,000 E INTERESES POR
10,000.

35. EL 26 DE OCTUBRE, EL SR. XXX HHH CANCELA EN EFECTIVO LA ULTIMA CUOTA DE SU

CREDITO HIPOTECARIO POR 2,780 (SALDO DE CAP. 2520 + INTER. 245 + COMIS. 10 + PORTES 5)

36. EL 30 DE OCTUBRE, EL BANCO RECIBE 1,500 SOLES PARA DEPOSITO EN CUENTA DE

AHORROS DE CLIENTE

37. EL 31 DE OCTUBRE, EL BANCO PROVISIONA LA COBRANZA DE PRESTAMO POR 20,000

38. EL 05 DE NOVIEMBRE, EL BANCO COBRA CUOTA DE PRESTAMO DE 15,000 MAS INTERES DE

8,000 SOLES.
39. EL 19 DE NOVIEMBRE, SE HAN DEVENGADO INTERESES POR 18,000 POR LOS CRÉDITOS DE
CONSUMO OTORGADOS.

40. EL 28 DE NOVIEMBRE, EL BANCO OTORGA A LA EMPRESA DDD LLL UN SOBREGIRO POR EL

IMPORTE DE 59,925

41. EL 30 DE NOVIEMBRE, EL BANCO RECIBE 7,500 SOLES PARA DEPOSITO EN CUENTA

CORRIENTE DE EMPRESA FFF JJJ

42. EL 31 DE NOVIEMBRE EL BANCO PROVISIONA UNA MULTA DE LA SBS POR 7,000

43. EL 04 DE DICIEMBRE, LA EMPRESA DDD LLL CANCELA EN EFECTIVO EL SOBREGIRO

OTORGADO POR 59,925 + (INTERESES 1,625 + COMISIONES 33 + PORTES 10).

44. EL 21 DE DICIEMBRE, SE HAN DEVENGADO INTERESES POR 65,000 POR LOS CRÉDITOS
OTORGADOS

45. RENTA DE 5TA CATEGORIA Y TAMBIEN SE CONSIDERA ESSALUD DE ACUERDO A LEY.