ANALISIS DE CONSISTENCIA DE EXTRACTO BANCARIO Y FLUJO DE CAJA

Gobierno Autónomo Departamental de Potosí

Cuadro detallado Fecha: 23/03/2020 16:37:45
Entidad: 905 Gestión: 2019
Usuario: CCM507658300
Mes: AGOSTO Ambiente: PREPRODUCCION
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Reporte: RFlcConsistenciaDetallado

EXTRACTO BANCARIO RECURSOS GASTOS OEC

Fecha extracto Codigo Nº Documento
Debito Credito Estado D. A. Nº Documento Tipo Medio Pago Nº Pago Importe Exceso (Faltante)
Operacion
10000006024587 GOB. AUTONOMO DEPTAL. POTOSI - CUENTA UNICA GOBERNACION - CUG
09/08/2019 CHE 95861 685.50 0.00 CONCILIADO 684.50 1.00
3 645.1.1.1.0.0 C31 CHE 95861 684.50
Sub Total 685.50 0.00 684.50 1.00

10000006024793 GOB. AUTONOMO DEPTAL. POTOSI - IMP. S - UTIL.

20/08/2019 AJT 47 0.00 51,232.68 CONCILIADO -47,398,351.5 -47,347,118.85
1 1201.1.0 C21 AJT 47 47,361,980.20
1 917.0 C21 AJT 47 36,371.33
Sub Total 0.00 51,232.68 -47,398,351.53 -47,347,118.85
Total 685.50 51,232.68 -47,397,667.03 -47,347,117.85