$ 75,000,000.

00

$ 108,000,000.00
 COMPROBANTE DE APERTURA
FECHA CÓDIGO CONCEPTO
10/1/2021 110505 CAJA GENERAL
31150501 APORTES SOCIALES SOCIO A

152405 MUEBLES Y ENSERES

152001 MAQUINARIA Y EQUIPO
31150502 APORTES SOCIALES SOCIO B

14350501 INVENTARIO
31150503 APORTES SOCIALES SOCIO C

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL

SOCIEDAD LTDA
1 DE OCTUBRE DE 2011

ACTIVOS
CÓDIGO CUENTA DÉBITO
110505 CAJA GENERAL $ 230,000,000
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 100,000,000
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 20,000,000
14350501 INVENTARIO $ 140,000,000
TOTAL ACTIVOS $ 490,000,000

PASIVOS
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
31150501 APORTES SOCIALES SOCIO A
31150502 APORTES SOCIALES SOCIO B
31150503 APORTES SOCIALES SOCIO C
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
TURA
DÉBITO CRÉDITO
$ 230,000,000
$ 230,000,000

$ 20,000,000
$ 100,000,000
$ 120,000,000

$ 140,000,000
$ 140,000,000

IAL

CRÉDITO

$ 230,000,000
$ 120,000,000
$ 140,000,000
$ 490,000,000
$ 490,000,000
FECHA CÓDIGO CUENTA
11100501 BANCO BANCOOMEVA
10/2/2021
110505 CAJA GENERAL

11100501 BANCO BANCOOMEVA - SOBREGIRO BANCARIO

10/2/2021
21050501 OBLIGACION FINANCIERA BANCO BANCOOMEVA

11200501 CUENTA AHORROS BOGOTÁ

10/2/2021
110505 CAJA GENERAL

530505 GASTOS FINANCIEROS CHEQUERA

10/2/2021
11100501 BANCO BANCOOMEVA- CUENTA CORRIENTE

154005 VEHICULO MAZDA FACT. 4560

10/3/2021 236540 RETENCION EN LA FUENTE 2,5% - COMPRAS
233505 CUENTAS POR PAGAR VEHICULO

170505 GASTO PAGADO POR ANTICIPADO-SEGUROS LIBERTY

10/4/2021
11100501 BANCO BANCOOMEVA CHEQUE 0501

170505 GASTO PAGADO POR ANTICIPADO-SEGUROS

10/4/2021
11100501 BANCO BANCOOMEVA CHEQUE 0502

519530 GASTOS PAPELERIA Fact 0025

10/7/2021 24080502 IVA DESCONTABLE
11100501 BANCO BANCOOMEVA CHEQUE 0502

13050501 CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES

41350501 VENTA MERCANCIA A RAMIRO FACT. 0001
24080501 IVA GENERADO
10/12/2021
135515 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
61350501 COSTO DE VENTAS
14350501 INVENTARIO

11050501 CAJA GENERAL

41350501 VENTA MERCANCIA A JORGE MARTINEZ FACT. 0002
24080501 IVA GENERADO
10/16/2021
135515 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE 2,5
61350501 COSTO DE VENTAS
14350501 INVENTARIO

14350501 INVENTARIO
24080502 IVA DESCONTABLE
10/20/2021
236540 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 2,5% -COMPRAS
10/20/2021

22050501 PROVEEDOR PALMAS S.A. FACT. 4050

11100501 BANCOS BONCOOMEVA CHEQUE. 67895

11050501 CAJA GENERAL
41350501 VENTA MERCANCIA A CARLOS CARDONA FACT. 0003
10/22/2021 24080501 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
61350501 COSTO DE VENTAS
14350501 INVENTARIO

511025 GASTOS HONORARIOS - ABOGADO

10/23/2021 236515 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR - HONORARIOS 10%
11100501 BANCOS BANCOOMEVA CHEQUE. 0504

233505 CUENTAS POR PAGAR VEHICULO

10/24/2021
11100501 BANCOS BANCOOMEVA

11100501 BANCOS BANCOOMEVA CHEQUE. 0507

10/26/2021
22050501 PROVEEDOR PALMAS S.A.

110510 CAJA MENOR SECRETARIA

10/27/2021
11100501 BANCOS BANCOOMEVA CHEQUE.0508

10/31/2021 11050501 CAJA GENERAL

13050501 CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES - RAMIRO

10/31/2021 11050501 CAJA GENERAL

11100501 BANCO BANCOOMEVA - CONSIGNACIÓN

10/31/2021 513035 GASTO AMORTIZACIÓN - SEGURO

170505 GASTO PAGADO POR ANTICIPADO-SEGUROS LIBERTY
DÉBITO CRÉDITO
$ 184,000,000
$ 184,000,000

$ 30,000,000
$ 30,000,000

$ 46,000,000
$ 46,000,000

$ 179,000
$ 179,000

$ 59,500,000
$ 1,487,500
$ 58,012,500

$ 2,500,000
$ 2,500,000

$ 350,000
$ 350,000

$ 500,000
$ 95,000
$ 595,000

$ 125,820,000
$ 108,000,000
$ 20,520,000
$ 2,700,000
$ 75,600,000
$ 75,600,000

$ 107,180,000
$ 92,000,000
$ 17,480,000
$ 2,300,000
$ 64,400,000
$ 64,400,000

$ 75,000,000
$ 14,250,000
$ 1,875,000
 $ 87,375,000

$ 18,838,050
$ 75,352,200
$ 80,850,000
$ 15,361,500
$ 2,021,250
$ 57,750,000
$ 57,750,000

$ 1,000,000
$ 100,000
$ 900,000

$ 50,000,000
$ 50,000,000

$ 87,000,000
$ 87,000,000

$ 230,000
$ 230,000

$ 125,280,000
$ 125,280,000

$ 1,207,845,500 $ 1,207,845,500

$ 307,812,200
$ 307,812,200

$ 187,500
$ 187,500
AMORTIZACIÓN DE SEGUROS

SEGURO CONTRA ROBO

FECHA DE ADQUISICIÓN 4 DE OCTUBRE DEL 2011

VIGENCIA 3 DE OCTUBRE DEL 2012

COSTO $ 2,500,000
VALOR ASEGURADO $ 50,000,000

DÉBITO CRÉDITO
COMPRA
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO $ 2,500,000
CUENTAS POR PAGAR $ 2,500,000

GASTO DE SEGUROS $ 208,333

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 208,333

AMORTIZACIÓN

Oct-03 $ 208,333
Nov-03 $ 208,333
Dec-03 $ 208,333
Jan-04 $ 208,333
Feb-04 $ 208,333
Mar-04 $ 208,333
Apr-04 $ 208,333
May-04 $ 208,333
Jun-04 $ 208,333
Jul-04 $ 208,333
Aug-04 $ 208,333
Sep-04 $ 208,333
$ 2,500,000
Dia 27 días
$ 6,944 $ 187,500
CÓDIGO CUENTA DÉBITO
11100501 BANCO BANCOOMEVA $ 184,000,000
110505 CAJA GENERAL

11100501 BANCO BANCOOMEVA - SOBREGIRO BANCARIO $ 30,000,000

21050501 OBLIGACION FINANCIERA BANCO BANCOOMEVA

11200501 CUENTA AHORROS BOGOTÁ $ 46,000,000

110505 CAJA GENERAL

530505 GASTOS FINANCIEROS CHEQUERA $ 179,000

11100501 BANCO BANCOOMEVA- CUENTA CORRIENTE

154005 VEHICULO MAZDA FACT. 4560 $ 50,000,000

236540 RETENCION EN LA FUENTE 1% - COMPRAS
233505 CUENTAS POR PAGAR VEHICULO

170505 GASTO PAGADO POR ANTICIPADO-SEGUROS LIBERTY $ 2,500,000

11100501 BANCO BANCOOMEVA CHEQUE 0501

170505 GASTO PAGADO POR ANTICIPADO-SEGUROS $ 350,000

11100501 BANCO BANCOOMEVA CHEQUE 0502

519530 GASTOS PAPELERIA Fact 0025 $ 500,000

24080502 IVA DESCONTABLE $ 95,000
11100501 BANCO BANCOOMEVA CHEQUE 0502

13050501 CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES $ 125,820,000

41350501 VENTA MERCANCIA A RAMIRO FACT. 0001
24080501 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE 2,5% $ 2,700,000
61350501 COSTO DE VENTAS $ 75,600,000
14350501 INVENTARIO

11050501 CAJA GENERAL $ 107,180,000

41350501 VENTA MERCANCIA A JORGE MARTINEZ FACT. 0002
24080501 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE 2,5% $ 2,300,000
61350501 COSTO DE VENTAS $ 64,400,000
14350501 INVENTARIO

14350501 INVENTARIO $ 75,000,000

24080502 IVA DESCONTABLE $ 14,250,000
236540 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 2,5% -COMPRAS
22050501 PROVEEDOR PALMAS S.A. FACT. 4050

11100501 BANCOS BONCOOMEVA CHEQUE. 67895 $ 18,838,050

11050501 CAJA GENERAL $ 75,352,200
41350501 VENTA MERCANCIA A CARLOS CARDONA FACT. 0003
24080501 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE 2,5% $ 2,021,250
61350501 COSTO DE VENTAS $ 57,750,000
14350501 INVENTARIO

511025 GASTOS HONORARIOS - ABOGADO $ 1,000,000

236515 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR - HONORARIOS 10%
11100501 BANCOS BANCOOMEVA CHEQUE. 0504

233505 CUENTAS POR PAGAR VEHICULO $ 50,000,000

11100501 BANCOS BANCOOMEVA

11100501 BANCOS BANCOOMEVA CHEQUE. 0507 $ 87,000,000

22050501 PROVEEDOR PALMAS S.A.

110510 CAJA MENOR SECRETARIA $ 230,000

11100501 BANCOS BANCOOMEVA CHEQUE.0508

11050501 CAJA GENERAL $ 125,280,000

13050501 CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES - RAMIRO
CRÉDITO BALANCE DE PRUEBA
SOCIEDAD LTDA
$ 184,000,000 31 DE OCTUBRE DE 2021
CÓDIGO CUENTA
110505 CAJA GENERAL
$ 30,000,000 11050501 CAJA MENOR
11100501 BANCO BANCOOMEVA
11200501 CUENTA AHORROS BOGOTÁ
$ 46,000,000 13050501 CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES
135515 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
14350501 INVENTARIO
$ 179,000 152001 MAQUINARIA Y EQUIPO
152405 MUEBLES Y ENSERES
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS - MAZDA
$ 500,000 170505 GASTO PAGADO POR ANTICIPADO-SEGUROS
$ 50,500,000 1798 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
21050501 OBLIGACION FINANCIERA
22050501 PROVEEDOR PALMAS S.A.
$ 2,500,000 233505 GASTOS FINANCIEROS - VEHICULO
236540 RETENCION EN LA FUENTE 1% - COMPRAS
24080502 IVA DESCONTABLE
$ 350,000 24080501 IVA GENERADO
311505 APORTES SOCIOS
41350501 VENTA MERCANCIA
511025 GASTOS HONORARIOS - ABOGADO
$ 595,000 516595 GASTO AMORTIZACIÓN - SEGURO
519530 GASTOS PAPELERIA
530505 GASTOS FINANCIEROS CHEQUERA
$ 108,000,000 61350501 COSTO DE VENTAS
$ 20,520,000

$ 75,600,000

$ 92,000,000
$ 17,480,000

$ 64,400,000

$ 1,875,000
$ 87,375,000

$ 80,850,000
$ 15,361,500

$ 57,750,000

$ 100,000
$ 900,000

$ 50,000,000

$ 87,000,000

$ 230,000

$ 125,280,000
 BALANCE DE PRUEBA
SOCIEDAD LTDA
UBRE DE 2021 SALDO
DÉBITO CRÉDITO DEUDOR ACREEDOR
$ 537,812,200 $ 230,000,000 $ 307,812,200
$ 230,000 $ 230,000
$ 319,838,050 $ 54,754,000 $ 265,084,050
$ 46,000,000 $ 46,000,000
$ 125,820,000 $ 125,280,000 $ 540,000
$ 7,021,250 $ 7,021,250
$ 215,000,000 $ 197,750,000 $ 17,250,000
$ 100,000,000 $ 100,000,000
$ 20,000,000 $ 20,000,000
$ 50,000,000 $ 50,000,000
$ 2,850,000 $ 2,850,000
$ 187,500 $ 187,500
$ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 174,375,000 $ 174,375,000
$ 50,000,000 $ 50,500,000 $ 500,000
$ 2,475,000 $ 2,475,000
$ 14,345,000 $ 14,345,000
$ 53,361,500 $ 53,361,500 $ 55,836,500
$ 490,000,000 $ 490,000,000
$ 280,850,000 $ 280,850,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 187,500 $ 187,500
$ 500,000 $ 500,000
$ 179,000 $ 179,000
$ 197,750,000 $ 197,750,000
$ 1,688,533,000 $ 1,689,533,000 $ 1,030,749,000 $ 1,031,749,000
SOCIEDAD LTDA.
Estado de Situación Financiera
10/31/2011
Activo corriente
Efectivo y equivalentes
Inversiones Corto Plazo
Cuentas por cobrar Corto Plazo
Inventario
Total activo Corriente
Activo No corriente
Inversiones Largo Plazo
Cuentas por cobrar LP
Propiedad, Planta y equipo
Propiedades de inversión
(-)Depreciación Acumulada
Anticipo retencion
Intangibles
Gastos pagados por anticipado
Total activo NO Corriente
TOTAL ACTIVOS
Pasivo corriente
619,126,250 Obligaciones Financieras Corto Plazo
Proveedores
540,000 Cuentas por pagar Corto Plazo
17,250,000 Impuestos por pagar
636,916,250 Beneficios a empleados
Ingresos recibidos por anticipado
Total pasivo Corriente
- Pasivo No corriente
0 Obligaciones Financieras LP
170,000,000
- Cuentas por pagar LP
0 Total pasivo No corriente
7,021,250 TOTAL PASIVOS
0 Patrimonio
2,312,500 Capital
179,333,750 Reservas
Resultado del Ejercicio
Resultado del Ejercicios anteriores
TOTAL PATRIMONIO
816,250,000 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
40,329,000
 30,000,000
174,375,000
500,000
55,836,500 Los impuestos del pasivo : retenciones que hice, iva que cobre, impuesto de renta
0
0
204,875,000

490,000,000
0
81,046,000
0
571,046,000

775,921,000 40,329,000
uesto de renta
SOCIEDAD LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
10/31/2011

Ingresos ordinarios (ventas) 280,850,000

(-) Costo de Ventas 197,750,000
(=) Margen Bruto 83,100,000
(+) Otros Ingresos
(-) Gastos de Distribución 179,000
(-) Gastos de Administración 1,875,000 papeleria
(-) Otros grastos

(=)Resultado antes de Impuesto de

Renta 81,046,000 1892750
(-) Gasto Impuesto de Renta
(=) Resultado neto del ejercicio 81,046,000

adm
179
500
seguro robo soat chequera honorarios