Jose Pimentel

DIARIO GENERAL
31 DE ENERO 2021
RD
FECHA DETALLE AUXILIAR
1/1/2021 EFECTIVO
EQUIPO DE TRANSPORTE
@
CAPITAL , JOSE PIMENTEL.
P/R APORTE EN EFECTO
Y EN SU NATURALEZA

1/4/2021 EFECTIVO EN BANCO

@
INGRESOS POR COMISION
PR/ COBRO DE COMISION POR VENTA DE
APARTAMENTO

1/6/2021 CUENTA POR COBRAR

@
INGRESOS POR COMISION
P/R COMISIONES A CREDITO

1/8/2021 EFECTIVO EN BANCO

@
EFECTIVO EN CAJA

1/10/2021 GASTO GENERAL Y ADMINISTRATIVO

GASTO NOMINA $12,000.00
GASTO ALQUILER $5,100.00
@
EFECTIVO
P/R PAGO DE ALQUILER Y NOMINA

1/20/2021 GASTO GENERAL Y ADMNISTRATIVO

GASTO ELECTRICIDAD $6,000.00
@
EFECTIVO
ENERGIA ELECTRICA POR PAGAR
P/R PAGO DEL 50% DE LA ENERGIA ELECTRICA
Y EL OTRO 50% EL PROXIMO MES

1/25/2021 EFECTIVO
@
 INGRESOS POR COMISION
P/R COBRO DE COMISIONES

1/2/2021 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTO NOMINA $53,000.00
MATERIAL GASTABLE $280.00
@
EFECTIVO
P/R PAGO DE NOMINA Y MATERIAL GASTABLE

1/30/2021 RETIRO DE CAPITAL

@
EFECTIVO
P/R RETIRO DE CAPITAL DEL PROPIETARIO

1/31/2021 TERRENO
@
EFECTIVO
CUENTA POR PAGAR
P/R COMPRA DE TERRENO
PAGANDO EL 5% EN EFECTIVO Y EL 95%
A CREDITO A 2 AñOS
 DEBITO CREDITO
$200,000.00
$100,000.00

$300,000.00

$148,500.00

$148,500.00

$29,000.00

$29,000.00

$118,040.00

$118,040.00

$17,100.00

$17,100.00

$6,000.00

$3,000.00
$3,000.00

$10,030.00
 $10,030.00

$53,280.00

$53,280.00

$3,800.00

$3,800.00

$150,000.00

$7,500.00
$142,500.00
 Jose Pimentel
MAYOR GENERAL
Jul-21
RD
EFECTIVO CAPITAL JJ, S.A. TERRENO
$200,000.00 $300,000.00 $150,000.00
$148,500.00
$118,040.00 $118,040.00 $150,000.00
$10,030.00 $3,000.00
$17,100.00
$53,280.00
$3,800.00
$7,500.00

$476,570.00 $202,720.00

$273,850.00

CUENTAS POR COBRAR EQUIPO DE TRANSPORTE INGRESOS POR COMISION

$29,000.00 $100,000.00 $148,500.00
$29,000.00
$29,000.00 $10,030.00

$187,530.00
 CUENTA POR PAGAR MOBILIARIOS DE OFICINA RETIRO DE CAPITAL
$142,500.00 $3,800.00

$142,500.00

$142,500.00

GASTO GENERALES ENERGIA ELECTRICA POR PAGAR

COMISION Y ADMINISTRATIVO
$17,100.00 $3,000.00
$6,000.00
$53,280.00
$76,380.00
ETIRO DE CAPITAL
 Jose Pimentel
MAYOR AUXILIAR
Jul-21
RD

GASTO NOMINA GASTO ALQUILER GASTO ELECTRICIDAD

$12,000.00 $5,100.00 $6,000.00
$53,000.00
ASTO ELECTRICIDAD
 JOSE PIMENTEL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
Jul-21
RD
CUENTAS DEBITO

EFECTIVO $273,850.00
CUENTS POR COBRAR $29,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $100,000.00
TERRENO $150,000.00
CUENTA POR PAGAR
ENERGIA ELECTRICA POR PAGAR
CAPITAL JJ
RETIRO DE CAPITAL $3,800.00
INGRESOS POR COMISIÓN
GASTOS GENERAL Y ADM $76,380.00

TOTAL $633,030.00
CREDITO

$142,500.00
$3,000.00
$300,000.00

$187,530.00

$633,030.00