JADE S.A.

S
NIT. 901.569.325
Balance de Prueba
Cuenta Nombre 2018 2019
6135 Costos $ - $ 1,120,000
51 Gastos de administracion $ - $ 428,000
52 Gastos de ventas $ - $ 452,000
53 Gastos financieros $ - $ 50,000
3 Impuesto a la utilidad $ - $ 66,000
42 Ingresos financieros $ - $ 28,000
4135 Ventas $ - $ 2,300,000
RESULTADOS
RESULTADOS
RESULTADOS
RESULTADOS
RESULTADOS
RESULTADOS
RESULTADOS
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Estado Integral de Resultados 01 de Enero de 2018 - 31 Diciembre
2019
2018 2019
(+) Ventas $ - $ 2,300,000
(-) Costos $ - $ 1,120,000
(=) Utilidad Bruta $ - $ 1,180,000
(-) Gastos de administracion $ - $ 428,000
(-) Gastos de ventas $ - $ 452,000
(=) Utilidad Operacional $ - $ 300,000
(+) Ingresos financieros $ - $ 28,000
(-) Gastos financieros $ - $ 50,000
(=) Utilidad antes de Impuestos $ - $ 278,000
(-) Impuesto renta $ - $ 66,000
(=) Utilidad Neta del Ejercicio $ - $ 212,000
 35% 33%
patrimonio utilidad del ejercicio
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Estado de la Situación Financiera Comaprativo 2018 y 2019
ACTIVOS 2018 2019
Activos Corrientes
Bancos $ 61,000 $ 152,000
Caja $ 20,000 $ 45,000
Clientes $ 72,000 $ 105,000
Deudores varios $ 47,000 $ 52,000
Inventarios $ 140,000 $ 210,000
IVA retenido $ 28,000 $ 6,000
Total Activos Corrientes $ 368,000 $ 570,000

Activos No Corrientes
Depreciacion acumulada edificios -$ 27,000 -$ 50,000
Depreciacion acumulada equipo transporte -$ 126,000 -$ 149,000
Depreciacion acumulada equipo de computo -$ 12,000 -$ 32,000
Depreciacion acumulada equipo de oficina -$ 18,000 -$ 20,000
Edificios $ 280,000 $ 340,000
Equipo de computo $ 104,000 $ 183,000
Equipo de oficina $ 52,000 $ 50,000
Equipo de transporte $ 200,000 $ 270,000
Terrenos $ 231,000 $ 155,000
Total Activos NO Corrientes $ 684,000 $ 747,000
TOTAL ACTIVO $ 1,052,000 $ 1,317,000

PASIVOS
Pasivos Corrientes
Acreedores $ 100,000 $ 147,000
Impuestos por pagar $ 133,000 $ 84,000
IVA por pagar $ 46,000 $ 8,000
Proveedores $ 126,000 $ 228,000
Total Pasivos Corrientes $ 405,000 $ 467,000

Pasivos Corrientes
Total Pasivos NO Corrientes $ - $ -
TOTAL PASIVOS $ 405,000 $ 467,000

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado $ 500,000 $ 491,000
Resultados de ejercicios anteriores $ - $ 147,000
Resultados del ejercicio $ 147,000 $ 212,000
TOTAL PATRIMONIO $ 647,000 $ 850,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 1,052,000 $ 1,317,000

CHECK $ - $ -
 P

Vease Nota
Evento a los E.F.
No

Saldo al inicio del periodo

Reclasificación en enero de 2019 del resultado

del ejercicio 2018 hacia la
cuenta "resultados de Ejercicios anteriores"

Aumento de capital en marzo Capitalizar las utilidades

de 2005

Apropiación reserva legal en

marzo de 2019 sobre el
resultado del año 2018

Ajustes por inflacion al patrimonio durante el

año 2019

Utilidad neta obtenida en el ejericicio 2019

Saldo al Final del periodo

JUAN VALDEZ MARTINEZ

Representante Legal
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los periodos Enero 1 a Diciembre 31 de 2018, y Enero 1 a Diciembre 31 de 2019

Periodo Enero 1 a Diciembre

Prime en
Capital Social Superavit Reservas
Colocación

$500,000 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0
.

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$500,000 $0 $0 $0

RAMIRO GOMEZ BUENO JUAN PEREZ REYES

Contador Revisor Fiscal
TP 4567-T TP 4777-T
(Ver opinión adjunta)
de 2019

odo Enero 1 a Diciembre 31 de 2019

Revalorización del Resultados del Resultados de ejercicios
Patrimonio ejercicio anteriores

$0 $147,000

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $212,000 $0

$0 $212,000 $147,000

191915420
727854829
94810868
137954031
28998447
112484290
185358826
153964573.75
1633341284.75
 Total

$647,000

$0

$0

$0

$0

$212,000

$859,000
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO
Por los periodos Enero 1 a Diciembre 31 de 2018, y Enero 1 a

CUENTA 2018 2019

ACTIVO CORRIENTE
Caja $ 20,000 $ 45,000
Bancos $ 61,000 $ 152,000
Clientes $ 72,000 $ 105,000
Deudores varios $ 47,000 $ 52,000
Inventarios $ 140,000 $ 210,000
IVA retenido $ 28,000 $ 6,000
ACTIVO NO CORRIENTE
Depreciación acumulada edificios -$ 27,000 -$ 50,000
Depreciación acumulada equipo transporte -$ 126,000 -$ 149,000
Depreciación acumulada equipo de computo -$ 12,000 -$ 32,000
Depreciación acumulada equipo de oficina -$ 18,000 -$ 20,000
Edificios $ 280,000 $ 340,000
Equipo de computo $ 104,000 $ 183,000
Equipo de oficina $ 52,000 $ 50,000
Equipo de transporte $ 200,000 $ 270,000
Terrenos $ 231,000 $ 155,000
PASIVO
Acreedores $ 100,000 $ 147,000
Impuestos por pagar $ 133,000 $ 84,000
IVA por pagar $ 46,000 $ 8,000
Proveedores $ 126,000 $ 228,000
PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado $ 500,000 $ 491,000
Resultados de ejercicios anteriores $ - $ 147,000
Resultados del ejercicios $ - $ 212,000
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DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO
mbre 31 de 2018, y Enero 1 a Diciembre 31 de 2019

VARIACIONES ENTRADA SALIDA TIPO DE

ACTIVIDAD

$ 25,000
$ 91,000
$ 33,000
$ 5,000
$ 70,000
-$ 22,000

-$ 23,000
-$ 23,000
-$ 20,000
-$ 2,000
$ 60,000
$ 79,000
-$ 2,000
$ 70,000
-$ 76,000

$ 47,000
-$ 49,000
-$ 38,000
$ 102,000

-$ 9,000
$ 147,000
$ 212,000
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO
AÑO 2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad neta
Clientes
Inventarios
IVA retenido
Deudores varios
Acreedores
Depreciación
Proveedores
IVA por pagar
Impuestos por pagar
FLUJO DE EECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVESIÓN
Equipo de oficina
Equipo de computo
Equipo de trasporte
Edificios
Terrenos
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
Capital suscrito y pagado
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

VARIACIONES DEL FLUJO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES INICIAL
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

SALDO DE EFECTIVO PERIODO ACTUAL

Comparación de
datos flujo de
efectivo
TO