Sindicato de Trabajadores PATPAL-FBB ENERO-DICIEMBRE 2016

MES DE ENERO 2016
folio
ingresos
Dia saldo del mes anterior al 31|12|2015 Dia
TOTAL DE INGRESOS 0 T
SALDO
TOTALES 0
0
MES DE MARZO 2016

folio folio
ingresos egresos
dia saldo del mes anterior al 29|02|2016 dia
03|03
09|03
09|03
10|03
10|03
21|03
21|03
21|03
21|03
MES DE MAYO 2016
folio folio
ingresos egresos
dia saldo del mes anterior dia
02|05
02|05
10|05
10|05
10|05
10|05
10|05
10|05
10|05
18|05
19|05
25|05
MES DE JULIO 2016

folio folio
ingresos egresos
02|07
02|07
14|07
14|07
23|07
23|07
MES DE SETIEMBRE 2016

folio folio
ingresos egresos
02|09
05|05
05|09
05|09
05|09
07|09
14|09
MES DE NOVIEMBRE 2016

folio folio
ingresos egresos
16
folio folio
egresos ingresos
dia
06|02
TOTAL DE EGRESOS 0
SALDO PARA EL SIGUIENTE MES 0
TOTALES 0
016
folio
ingresos
saldo del mes anterior dia
prestamo Sra. Giovanna Guzman Tahuata tecnca administrati 1,000.00
honorarios asesoria juridica HECTOR CHAVEZ RXH N°0001-0 550.00
movilidad N°00096 recojo de recibo x honorario Dr. Hector C 20.00
por consumo (abogado) según boleta de venta 0001-011342 8.00
D.J pliego de reclamo en negociacion 110.00
movilidad N°000110 trabajadores ministerio de trabajo Rodri 10.00
copias según boleta de venta N°0001-007702 6.80
movilidad N°000114 trabajadores 23.50
por consumo según boleta de venta 0003-005799 21.00
1,749.30
16
folio
ingresos
compra de tinta HP DE COLOR Y NEGRA seg boleta de venta 160.20
movilidad N°000125 ,para compra en tay loy de tintas
agasajo según boleta de venta N°0002-001601 300.00
movilidad N°000115 ,para compra de agasajo
estacionamiento según bv 0001-002013 8.00
movilidad N°000116
compra papel seda rosado seg boleta de venta electronica 1.99
compra 2 doc de bolsas según bv 001-004681 36.00
compra dos joyeros de tela seg bv 0003-005471 13.00
prestamo al sr. Francisco Huarcaya Sulca 400.00
prestamo a la Sra. Maria Deysi Rivera Alburqueque 1,500.00
prestamo al Sr. VictorMontoya Huamani 600.00
3,019.19
16
folio
ingresos
compra de tiket numeradas seg bv 001-014986 15.00
movilidad N°000123 ,para compras en prolongacion Huaylas
movilidad N°000101 recojo de recibo x honorario Dr. Hector 20.00
compra de 100 carnet según bv 001-000894 140.00
movilidad N°000127,traslado jr puno imprenta
2016
folio
ingresos
Por consumo ticket boletas N°001-00005103 23.00
movilidad N°000112 ,inaguracion campeonato de futbol int 10.00
movilidad N°000123 ,para compra de tinta impresora Centro 10.00
compra de 2 tintas Hp negro según boleta de venta N°0001- 120.00
movilidad N°000111,ttes documentarios vales de consumo 30.00
apoyo economico por operación a su esposa del Sr.Segundin 700.00
por consumo ticket boletas N°001-00005796 69.00
962.00
2016
folio
ingresos
compra de tiket numeradas seg bv 001-014986 15.00
movilidad N°000101 recojo de recibo x honorario Dr. Hector 20.00
compra de 100 carnet según bv 001-000894 140.00
MES DE FEBRERO 2016
saldo del mes anterior al 31|01|2016
ingreso de 3era actividad (pollada) 3,318.00
MES DE ABRIL 2016
saldo del mes anterior

MES DE JUNIO 2016
MES DE AGOSTO 2016
MES DE OCTUBRE 2016

MES DE DICIEMBRE 2016

BRERO 2016
folio
egresos
dia saldo del mes anterior
02|02 APOYO ECONOMICO Fallecimiento madre del Sr. Arnaldo Alejos 1,460.00
06|02 Compra de camara boleta N° 004-001578 15.00
06|02 movilidad para compra de camara SR. Francisco Huaraya N°103 15.00
07|02 gastos 3 ERA actividad pollada 2,090.70
11|02 compra de tinta boleta n°003-003507 50.00
11|02 movilidad para compra de la tinta N°121 15.00
11|02 honorarios asesoria juridica HECTOR CHAVEZ RXH N°0001-000364 550.00
11|02 movilidad N°00095 recojo de recibo x honorario Dr. Hector Chavez 20.00
16|02 compra de tintas HP negroy color Boleta de venta N°0001-005404 120.00
16|02 movilidad de junta directiva ttes pliego año 2016 N°97 19.00
16|02 movilidad trabajadores ministerio de trabajo N°000105 28.00
16|02 consumo de trabajadores según Boleta de venta N°0002-013916 15.00
18|02 movilidad trabajadores ministerio de trabajo N°000106 18.00
4,415.70
ABRIL 2016
folio
egresos
01|04 gasto por consumo guia N°2951 3
06|04 honorarios asesoria juridica HECTOR CHAVEZ RXH N°0001-000372 550
06|04 movilidad N°000102 recojo de recibo x honorario Dr. Hector Chavez 20
10|04 gasto por consumo la victoria d.j 41
10|04 movilidad N°000117 por la compra de chapa
19|04 compra de chapa de perilla según boleta de venta N°0001-003995 30
641
UNIO 2016
folio
egresos
18|06 compra por agasajo dia del padre tik 19619 48.50
18|06 compra por agasajo dia del padre tik 19618 72.00
18|06 compra papel de regalo para agasajo 13.50
18|06 movilidad N°124 por compras dia del padre
20|06 distribucion a los trabajadores D.L 728 por el dia del padre 1,020.00
27|06 compra de Tintas HP , Boleta de venta N°001-019528 72.00
27|06 movilidad N°000120 ,para la compra de tinta
1226
GOSTO 2016
folio
egresos
03|08 compra de chapa según boleta de venta 002-002548 70
03|08 movilidad N°000 119 ,san miguel a jesus Maria
08|08 compra por agasajo según boleta de venta N° 0001-047496 70
08|08 movilidad N° 000118 ,san miguel a jesus Maria
13|08 por compra de 50 carnet según cotizacion N°00778 45
13|08 movilidad N°000 130 ,san miguel a jr. Puno
25|08 apoyo economico Sra. Ruth Jerssenia Montoya Piñas N° carta 032 710
895
TUBRE 2016
folio
egresos
06|10 gastos varios según boleta de venta N°002-015463 10.50
06|10 movilidad N°000135 ,san miguel a av. La Mar
15|10 compra2 temple según nota de venta N°001180 34.00
15|10 movilidad N° 000133 ,por traslado para comprar temple
18|10 por consumo según boleta N°001-00007486 228.50
26|10 17 impresiones según boleta de venta N°0001-005503 38.00
26|10 gastos varios según boleta de venta N°004-776432 13.40
26|10 movilidad N° 000131 ,taxi av, General Garzon
28|10 compra de bocaditos por aniversario según boleta de venta N°004-027248 69.50
28|10 compra de 03 tortas por aniversario seg boleta de venta N°004-027246 195.00
28|10 por consumo -aniversario según boleta N°001-424361 3,810.00
28|10 por consumo -aniversario según boleta N°001-424507 104.00
4,502.90
IEMBRE 2016
folio
egresos
compra de chapa según boleta de venta 002-002548 70
movilidad N°000 119 ,san miguel a jesus Maria
compra por agasajo según boleta de venta N° 0001-047496 70
movilidad N° 000118 ,san miguel a jesus Maria
por compra de 50 carnet según cotizacion N°00778 45
movilidad N°000 130 ,san miguel a jr. Puno
apoyo economico Sra. Ruth Jerssenia Montoya Piñas 710
895
folio
ingresos
Dia saldo del mes anterior al 31|12|2015
1/4/2016 Cuota ordinaria mes de Enero S/.73.00 x S/15.00=
1/4/2016 Cuota ordinaria mes Noviembre y Diciembre 2015 Sr. Velasquez Miguel
1/4/2016 Cuota Extraordinaria Apoyo al Sr.Arnaldo Alejos(salud)
1/4/2016 Cuota por prestamo sindical al Sr.Daniel Ayco Falcon
1/3/20161era Actividad pollada,monto de la venta S/4,040-00- S/2,525.81=S/1,514.79 (utilidad)
1/10/2016 2da Actividad pollada,monto de la venta S/4,718.50- S/1,955.46=S/2,763.04 (utilidad)
TOTAL DE INGRESOS
TOTALES
RECIBO DE INGRESJESUS A. SAYRITUPAC Servicio para expendio de productos comestibles y envsados colaboració
folio
ingresos
Dia saldo del mes anterior
2/6/2016 ingreso de 3era actividad (pollada),monto de la venta S/3,318.00-S/2,090.7=S/1,227,3
alquiler del Kiosko , a la Sra.Jesus A.Sayri mes de Enero
TOTAL DE INGRESOS
TOTALES
folio
ingresos
3/10/2016 4ta. Actividad pollada,monto de la venta S/3,437.50- S/1,929.60=S/1,507.90 (utilidad)

3/24/2016 5ta. Actividad pollada,monto de la venta S/2,829.50- S/1,561.32=S/1,268.18 (utilidad)
TOTAL DE INGRESOS
TOTALES
folio
ingresos
TOTAL DE INGRESOS
TOTALES
MES DE MAYO 2016

folio
ingresos
6ta. Actividad pollada,monto

5/8/2016de la venta S/3,322.50- S/1,843.10=S/1,479.40 (utilidad)
TOTAL DE INGRESOS
TOTALES
folio
ingresos
TOTAL DE INGRESOS
TOTALES
folio
ingresos
7/10/20167ma. Actividad pollada,monto de la venta S/3,237.00- S/1,378.82=S/1,858.18 (utilidad)

7/28/20168va. Actividad pollada,monto de la venta S/3,323.00- S/1,371.34=S/1,951.66 (utilidad)
TOTAL DE INGRESOS
TOTALES
folio
ingresos
8/29/2016 cuota ordinaria correspondiente al mes de Abril 2016 vacaciones Sr. Augusto Moreno
8/29/2016 cuota ordinaria vacaciones mes de Julio 2016 S/ 40.00 X 11.00
8/29/2016 cuota ordinaria correspondiente al mes deAgosto 2016 ,S/.15.00 X 70
8/29/2016 Cuota extraordinaria Apoyo Economico Sr. Bertho Menacho,Roberto Velasquez
8/29/2016 Cuota ordinaria correspondiente al mes de setiembre S/. 15.00 x 70
8/29/2016 Cuota extraordinaria Apoyo Economico Sra. Ruth Montoya Piñas S/. 10.00 x 15
8/29/2016 Descuento por prestamo sindical Sr. Alejandro Aliaga (cancelacion)
8/7/2016 9na Actividad pollada,monto de la venta S/3,344.00- S/1,417.50=S/1,926.50 (utilidad)
TOTAL DE INGRESOS
TOTALES
folio
ingresos
9/26/2016 11va. Actividad pollada,monto de la venta S/1,831.50- S/1,347.80=S/483.7(utilidad)
TOTAL DE INGRESOS
TOTALES
folio
ingresos
DONACION POR ANIVERSARIO

10/28/2016
Cuota Extrordinaria apoyo al Sr.Segundo Lizardo Leon Quinde recibo de ingreso N°000159
TOTAL DE INGRESOS
TOTALES
folio
ingresos
TOTAL DE INGRESOS
TOTALES
folio
ingresos
TOTAL DE INGRESOS
TOTALES
DONACION POR ANIVERSARIO

10/28/2016 Cuota Extrordinaria apoyo al Sr.Segundo Lizardo Leon Quinde
TOTAL DE INGRESOS
TOTALES
MES DE ENERO 2016
folio
ingresos
mes anterior al 31|12|2015 S/.1,323.37 Dia
S/.73.00 x S/15.00= S/.1,095.00 1/4/2016
y Diciembre 2015 Sr. Velasquez Miguel S/.30.00 1/4/2016
.Arnaldo Alejos(salud) S/.730.00 1/4/2016
.Daniel Ayco Falcon S/.1,060.00 S/.2,915.00 1/3/2016
la venta S/4,040-00- S/2,525.81=S/1,514.79 (utilidad) S/.4,040.00 1/10/2016
a venta S/4,718.50- S/1,955.46=S/2,763.04 (utilidad) S/.4,718.50
TOTAL DE INGRESOS S/.12,996.87
TOTALES S/.12,996.87
para expendio de productos comestibles y envsados colaboración prestacion de servicio kiosko Mes de Noviembre
MES DE FEBRERO 2016

folio
ingresos
aldo del mes anterior S/.7,585.60 Dia
a),monto de la venta S/3,318.00-S/2,090.7=S/1,227,3 S/.3,318.00 2/2/2016
s A.Sayri mes de Enero S/.4,000.00 2/6/2016
2/6/2016
2/7/2016
2/11/2016
2/11/2016
2/11/2016
2/11/2016
16/02/2016
2/16/2016
2/16/2016
2/16/2016
2/18/2016
MES DE MARZO 2016
folio
ingresos
S/.4,000.00 3/3/2016
la venta S/3,437.50- S/1,929.60=S/1,507.90 (utilidad) S/.3,437.50 3/9/2016
3/10/2016
3/10/2016
3/21/2016
3/21/2016
3/21/2016
3/21/2016
3/10/2016
3/24/2016
3/3/2016
MES DE ABRIL 2016

folio
ingresos
4/1/2016
4/6/2016
4/6/2016
4/10/2016
4/10/2016
4/19/2016
folio
egresos
S/.14,149.18 Dia
5/2/2016
0=S/1,479.40 (utilidad) S/.3,322.50 5/2/2016
5/10/2016
5/10/2016
5/10/2016
5/10/2016
5/10/2016
5/10/2016
5/10/2016
5/18/2016
5/19/2016
5/25/2016
5/8/2016
S/.17,471.68TOTAL DE EGRESOS
SALDO PARA EL SIGUIENTE MES
S/.17,471.68 TOTALES
MES DE JUNIO 2016

folio
ingresos
6/18/2016
6/18/2016
6/18/2016
6/18/2016
6/20/2016
6/27/2016
6/27/2016
TOTALES 12609.39
MES DE JULIO 2016

folio
ingresos
7/2/2016
7/14/2016
7/23/2016
7/23/2016
7/8/2016
7/26/2016
7/10/2016
7/28/2016
MES DE AGOSTO 2016

folio
ingresos
aldo del mes anterior Dia
8/3/2016
al mes de Abril 2016 vacaciones Sr. Augusto Moreno S/.15.00 8/3/2016
de Julio 2016 S/ 40.00 X 11.00 S/.440.00 8/8/2016
al mes deAgosto 2016 ,S/.15.00 X 70 S/.1,050.00 8/8/2016
omico Sr. Bertho Menacho,Roberto Velasquez S/.1,400.00 8/13/2016
al mes de setiembre S/. 15.00 x 70 S/.1,050.00 8/13/2016
omico Sra. Ruth Montoya Piñas S/. 10.00 x 15 S/.700.00 8/25/2016
Sr. Alejandro Aliaga (cancelacion) S/.106.00 S/.4,761.00 8/7/2016
a venta S/3,344.00- S/1,417.50=S/1,926.50 (utilidad) S/.3,344.00
TOTALES S/.8,105.00

folio
ingresos
12000 9/2/2016
9/5/2016
de la venta S/1,831.50- S/1,347.80=S/483.7(utilidad) S/.1,831.50 9/5/2016
9/5/2016
9/5/2016
9/7/2016
9/14/2016
9/26/2016
9/26/2016
9/26/2016
9/26/2016
9/26/2016
9/26/2016
TOTALES 19624
MES DE OCTUBRE 2016

folio
ingresos
10/6/2016
ACION POR ANIVERSARIO S/.840.00 10/6/2016
gundo Lizardo Leon Quinde recibo de ingreso N°000159 S/.700.00 10/15/2016
10/18/2016
10/26/2016
10/26/2016
10/26/2016
10/28/2016
10/28/2016
10/28/2016
10/28/2016
10/23/2016

folio
ingresos
aldo del mes anterior 16046.98 Dia
11/2/2016
11/4/2016
11/4/2016
11/16/2016
11/18/2016
11/23/2016
11/23/2016
11/23/2016
TOTAL DE INGRESOS 16046.98
TOTALES 16046.98

folio
ingresos
12/17/2016
12/18/2016
12/17/2016
12/18/2016
12/18/2016
12/18/2016
12/18/2016
12/21/2016
12/21/2016
12/21/2016
12/22/2016
12/22/2016
12/20/2016
12/22/2016
12/22/2016
12/22/2016
12/23/2016
12/23/2016
12/23/2016
12/23/2016
12/23/2016
TOTAL DE INGRESOS 9875.68 TOTAL DE EGRESOS
TOTALES 9875.68 TOTALES

10/6/2016
ACION POR ANIVERSARIO S/.840.00 10/6/2016
apoyo al Sr.Segundo Lizardo Leon Quinde S/.700.00 10/15/2016
10/18/2016
10/26/2016
10/26/2016
10/26/2016
10/28/2016
10/28/2016
10/28/2016
10/28/2016
10/23/2016
10/31/2016

RO 2016
egresos
Apoyo al Sr.Arnaldo Alejo Angulo

Apoyo al Sr.Palacios
Arreglo floral Sr. Alejos al Sr. Rodriguez
1era.ACTIVIDAD AÑO 2016,según programa, compra de insumos para la pollada
2da.ACTIVIDAD AÑO 2016,según programa, compra de insumos para la pollada
TOTAL DE EGRESOS
TOTALES
ERO 2016
folio
egresos
Apoyo Economico Fallecimiento madre del Sr. Arnaldo Alejos

Compra de camara boleta N° 004-001578
movilidad N° 000103 para compra de camara SR. Francisco Huaraya
gastos 3 ERA actividad pollada
compra de tinta boleta n°003-003507
movilidad N° 000101 para compra de la tinta
honorarios asesoria juridica HECTOR CHAVEZ RXH N°0001-000364
movilidad N°00095 recojo de recibo x honorario Dr. Hector Chavez
compra de tintas HP negroy color Boleta de venta N°0001-005404
movilidad N° 00097 de junta directiva ttes pliego año 2016
movilidad N° 000105 trabajadores ministerio de trabajo
consumo de trabajadores según Boleta de venta N°0002-013916
movilidad trabajadores ministerio de trabajo N°000104
TOTAL DE EGRESOS
TOTALES
ZO 2016
folio
egresos
prestamo Sra. Giovanna Guzman Tahuata tecnca administrativo III

por consumo (abogado) según boleta de venta 0001-011342
D.J pliego de reclamo en negociacion
movilidad N°000110 trabajadores ministerio de trabajo Rodriguez Palacios
copias según boleta de venta N°0001-007702
movilidad N°000108 trabajadores, Plaza San Martin
por consumo según boleta de venta 0003-005799
4 ta.ACTIVIDAD AÑO 2016,según programa, compra de insumos para la pollada
Apoyo economico a la Sra. Jenny Carol Espinoza Daza
TOTAL DE EGRESOS
TOTALES
IL 2016
egresos
gasto por consumo guia N°2951

gasto por consumo la victoria d.j
movilidad N°000121 por la compra de chapa
compra de chapa de perilla según boleta de venta N°0001-003995
TOTAL DE EGRESOS
TOTALES
compra de tinta HP DE COLOR Y NEGRA seg boleta de venta electronica B533-0123851
agasajo según boleta de venta N°0002-001601
estacionamiento según bv 0001-002013
movilidad N°000116
compra papel seda rosado seg boleta de venta electronica B518-0075506
compra 2 doc de bolsas según bv 001-004681
compra dos joyeros de tela seg bv 0003-005471
prestamo al sr. Francisco Huarcaya Sulca
prestamo a la Sra. Maria Deysi Rivera Alburqueque
prestamo al Sr. VictorMontoya Huamani
DE EGRESOS
EL SIGUIENTE MES
IO 2016
folio
egresos
compra por agasajo dia del padre tik 19619

compra por agasajo dia del padre tik 19618
compra papel de regalo para agasajo
movilidad N°124 por compras dia del padre
distribucion a los trabajadores D.L 728 por el dia del padre 49 x S/20.00
compra de Tintas HP , Boleta de venta N°001-019528
movilidad N°000120 ,para la compra de tinta
TOTAL DE EGRESOS
TOTALES
O 2016
folio
egresos
compra de tiket numeradas seg bv 001-014986

compra de 100 carnet según bv 001-000894
Apoyo economico por operación quirurgica hija del Sr. Bertho Menacho Cano
Apoyo economico por motivo de salud ,Sr. RobertoMerardo Velasquez Perez
7ma.ACTIVIDAD AÑO 2016,según programa, compra de insumos para la pollada
8va.ACTIVIDAD AÑO 2016,según programa, compra de insumos para la pollada
TOTAL DE EGRESOS
TOTALES
STO 2016
folio
egresos
compra de chapa según boleta de venta 002-002548

compra por agasajo según boleta de venta N° 0001-047496
por compra de 50 carnet según cotizacion N°00778
Apoyo economico Sra. Ruth Jerssenia Montoya Piñas N° carta 032
9na.ACTIVIDAD AÑO 2016,según programa, compra de insumos para la pollada
TOTAL DE EGRESOS
TOTALES
MBRE 2016
folio
egresos
Por consumo ticket boletas N°001-00005103
movilidad N°000112 ,inaguracion campeonato de futbol interno PATPAL-FBB
movilidad N°000123 ,para compra de tinta impresora Centro civico
compra de 2 tintas Hp negro según boleta de venta N°0001-006602
movilidad N°000111,ttes documentarios vales de consumo
Apoyo economico por operación a su esposa del Sr.Segundino Benites Huaman N° carta 035
por consumo ticket boletas N°001-00005796
10 ma.ACTIVIDAD AÑO 2016,según programa, compra de insumos para la pollada
Prestamo por cobrar pollada Sr.Daniel Ochoa
Prestamo por cobrar pollada Sr.Miguel Velasquez
Prestamo por cobrar pollada Sr.Jorge Rodriguez
Prestamo por cobrar pollada Sra.Deysi Rivera
Prestamo por cobrar pollada Sra. Susana Dujante
TOTAL DE EGRESOS
TOTALES
BRE 2016
folio
egresos
gastos varios según boleta de venta N°002-015463

movilidad N°000135 ,san miguel a av. La Mar
compra2 temple según nota de venta N°001180
movilidad N° 000133 ,por traslado para comprar temple
por consumo según boleta N°001-00007486
17 impresiones según boleta de venta N°0001-005503
movilidad N° 000131 ,taxi av, General Garzon
compra de bocaditos por aniversario según boleta de venta N°004-027248
compra de 03 tortas por aniversario seg boleta de venta N°004-027246
por consumo -aniversario según boleta N°001-424361
TOTAL DE EGRESOS
TOTALES
MBRE 2016
egresos
Por consumo
Apoyo economico al Sr.Segundo Lizardo Leon Quinde
Apoyo economico a la Sra.Jenny Carol Espinoza Daza
Por consumo -Según boleta de venta 0001 N°009718
Por compra de equipo de computo según boleta de venta 0001-006277
Por Asesoria Juridica-Apertura Pliego de reclamo según boleta de venta 002 N°001792,JYF CONSU
Por Consumo según boleta 001 N°001725
movilidad N°000129 a la av. Petit Thuoars cdra 1150 Estudio Juridico
TOTAL DE EGRESOS
TOTALES
MBRE 2016
egresos
Por Compra de 4 doc de bandejas - boleta de venta 0012 N°004685

Por Compra de 2 doc de bandejas - boleta de venta 0012 N°004739
Por Consumo -boleta de venta 001 N°008921
Por compra de art. Oicina boleta de venta 0010 N°070181
Recibo Por honorario 001 N°000506 Tramites de registro de la junta Directiva y Observaciones
Por consumo asesoria laboral boleta de venta 001 N°047230
movilidad N°000132 a la S.M.P Jr. Antonio de Sucre, Estudio Juridico
Por compra para agasjo navideño (chocolate, leche.durazno,vino,azucar,gelatina),boleta de venta
taxi Makro Supermayorista SAC ,Av.Elmer Faucett recibo de movilidad N°00134
Por consumo boleta de venta 001 N°061688
Por compra de 54 medallas según boleta de venta 003-006894 De Maria Antonieta Custodio
movilidad N°000136 a Jr . Huallaga 462 tienda 1107
por compra de Tarjeta navideña Nota de Venta
por compra de 200 bocaditos Paola & Sebastian SAC boleta de venta 0001-008597
por compra de 12 cajas de panetones, 1 caja de vino x 12 unid , Luis Hermogenes , boleta de venta 0001 N°027240
por compra de bolsas celofan , Reyna Pariona Asto, boleta de venta 0001 N°012912
por compra de bocaditos para la clausura , Plaza vea , boleta de venta BA46-03104299
taxi ida y vuelta para compra de clausura ,movilidad N°000144
por compra de gaseosas clausura ,comercial sagitario , boleta de venta 0001 N°065011
Por compra de TROFEO , Niquen Sport , boleta de venta 003 N°006896
Taxi ida y vuelta a Jiron Huallaga compra de trofeo recibo movilidad N°000145
DE EGRESOS
PARA EL SIGUIENTE MES
movilidad N°000135 ,san miguel a av. La Mar
compra2 temple según nota de venta N°001180
movilidad N° 000133 ,por traslado para comprar temple
por consumo según boleta N°001-00007486
17 impresiones según boleta de venta N°0001-005503
movilidad N° 000131 ,taxi av, General Garzon
compra de bocaditos por aniversario según boleta de venta N°004-027248
compra de 03 tortas por aniversario seg boleta de venta N°004-027246
Reparto de dinero por los 32 aniversario del sindicato 73x S/.700.00
DE EGRESOS
PARA EL SIGUIENTE MES
S/.730.00
S/.100.00
S/.100.00
S/.2,525.81
S/.1,955.46
S/.5,411.27
S/.7,585.60
S/.12,996.87
S/.1,460.00 APOYO ECONOMICO Fallecimiento madre del Sr. Arnaldo Alejos

S/.15.00 Compra de camara boleta N° 004-001578
S/.15.00 movilidad para compra de camara SR. Francisco Huaraya N°103
S/.2,090.70 gastos 3 ERA actividad pollada
S/.50.00 compra de tinta boleta n°003-003507
S/.15.00 movilidad para compra de la tinta N°121
S/.550.00 honorarios asesoria juridica HECTOR CHAVEZ RXH N°0001-000364
S/.20.00 movilidad N°00095 recojo de recibo x honorario Dr. Hector Chavez
S/.120.00 compra de tintas HP negroy color Boleta de venta N°0001-005404
S/.19.00 movilidad de junta directiva ttes pliego año 2016 N°97
S/.28.00 movilidad trabajadores ministerio de trabajo N°000105
S/.15.00 consumo de trabajadores según Boleta de venta N°0002-013916
S/.18.00 movilidad trabajadores ministerio de trabajo N°000106
S/.4,415.70
S/.10,487.90
S/.14,903.60
S/.1,000.00 prestamo Sra. Giovanna Guzman Tahuata tecnca administrativo III
S/.8.00 por consumo (abogado) según boleta de venta 0001-011342
S/.110.00 D.J pliego de reclamo en negociacion
S/.10.00 movilidad N°000110 trabajadores ministerio de trabajo Rodriguez Palacios
S/.6.80 copias según boleta de venta N°0001-007702
S/.15.00 movilidad N°000114 trabajadores
S/.21.00 por consumo según boleta de venta 0003-005799
S/.1,929.60
S/.1,561.32
S/.730.00
S/.5,961.72
S/.14,793.18
S/.20,754.90
S/.3.00 gasto por consumo guia N°2951

S/.41.00 gasto por consumo la victoria d.j
movilidad N°000117 por la compra de chapa
S/.30.00 compra de chapa de perilla según boleta de venta N°0001-003995
S/.644.00
S/.14,149.18
S/.14,793.18
S/.160.20 compra de tinta HP DE COLOR Y NEGRA seg boleta de venta electronica B533-0
S/.300.00 agasajo según boleta de venta N°0002-001601
S/.8.00 estacionamiento según bv 0001-002013
movilidad N°000116
S/.1.99 compra papel seda rosado seg boleta de venta electronica B518-0075506
S/.36.00 compra 2 doc de bolsas según bv 001-004681
S/.13.00 compra dos joyeros de tela seg bv 0003-005471
S/.400.00 prestamo al sr. Francisco Huarcaya Sulca
S/.1,500.00 prestamo a la Sra. Maria Deysi Rivera Alburqueque
S/.600.00 prestamo al Sr. VictorMontoya Huamani
S/.1,843.10
S/.4,862.29
S/.12,609.39
S/.17,471.68
S/.48.50 compra por agasajo dia del padre tik 19619

S/.72.00 compra por agasajo dia del padre tik 19618
S/.13.50 compra papel de regalo para agasajo
movilidad N°124 por compras dia del padre
S/.980.00 distribucion a los trabajadores D.L 728 por el dia del padre
S/.72.00 compra de Tintas HP , Boleta de venta N°001-019528
movilidad N°000120 ,para la compra de tinta
S/.1,186.00
S/.11,423.39
S/.12,609.39
S/.15.00 compra de tiket numeradas seg bv 001-014986
S/.140.00 compra de 100 carnet según bv 001-000894
S/.710.00
S/.710.00
S/.1,378.82
S/.1,371.34
S/.4,895.16
S/.13,088.23
S/.17,983.39
S/.70.00 compra de chapa según boleta de venta 002-002548

S/.70.00 compra por agasajo según boleta de venta N° 0001-047496
S/.45.00 por compra de 50 carnet según cotizacion N°00778
S/.710.00 apoyo economico Sra. Ruth Jerssenia Montoya Piñas N° carta 032
S/.1,417.50
S/.2,312.50
S/.5,792.50
S/.8,105.00
S/.23.00 Por consumo ticket boletas N°001-00005103
S/.10.00 movilidad N°000112 ,inaguracion campeonato de futbol interno PATPAL-FBB
S/.10.00 movilidad N°000123 ,para compra de tinta impresora Centro civico
S/.120.00 compra de 2 tintas Hp negro según boleta de venta N°0001-006602
S/.30.00 movilidad N°000111,ttes documentarios vales de consumo
S/.700.00 apoyo economico por operación a su esposa del Sr.Segundino Benites Huaman N° carta 035
S/.69.00 por consumo ticket boletas N°001-00005796
S/.1,347.80
S/.20.00
S/.20.00
S/.50.00
S/.60.00
S/.20.00
S/.2,479.80
S/.17,144.20
S/.19,624.00
S/.10.50
S/.34.00
S/.228.50
S/.38.00
S/.13.40
S/.69.50
S/.195.00
S/.3,810.00
S/.104.00
S/.1,488.82
S/.5,991.72
S/.16,046.98
S/.22,038.70
S/.36.00 compra de tiket numeradas seg bv 001-014986
S/.700.00 movilidad N°000123 ,para compras en prolongacion Huaylas
S/.1,000.00 honorarios asesoria juridica HECTOR CHAVEZ RXH N°0001-000378
S/.3,650.00 compra de 100 carnet según bv 001-000894
S/.700.00 movilidad N°000127,traslado jr puno imprenta
S/.50.50
S/.15.00
S/.6,171.30
S/.9,875.68
S/.16,046.98
S/.140.00
S/.70.00
S/.16.00
S/.28.00
S/.500.00
S/.36.00
S/.20.00
S/.2,350.57
S/.25.00
S/.37.50
S/.75.00
S/.15.00
S/.27.00
S/.80.00
S/.722.00
S/.40.00
S/.28.77
S/.25.00
S/.96.00
S/.125.00
S/.30.00
4486.84
5388.84
9875.68
S/.10.50
S/.34.00
S/.228.50
S/.38.00
S/.13.40
S/.69.50
S/.195.00
S/.3,810.00
S/.104.00
S/.1,488.82
S/.51,100.00
57091.72
-47053.02
10038.7
driguez Palacios
oleta de venta electronica B533-0123851
ta electronica B518-0075506
erno PATPAL-FBB
no Benites Huaman N° carta 035

enero
1era actividad 07|02
compras- gastos
dia proveedor concepto monto en soles
02|01 Maria Estela Ventura Quispe 103 kilos papa según boleta de venta N°0001-0 278.00
02|01 hayde movilidad N°00093,94 35.00
02|01 ronari peru SAC gaseosas según boleta N°0001-042349 504.00
02|01 Luci consuelo Cancho aji molidos 17.00
02|01 Diego Alberto &compañía s.a. 75 aves 6.7 el kilo según boleta de ventaN°0001 1,268.31
02|01 ccasa ccahuantico,Marcelina 6 aceites de 5litros ,4 kilos de arrocillo según 148.00
02|01 condimentos 21.70
02|01 Jhonatan Gamboa Victorio 8kg de limon, según boleta de venta N°001-000 20.00
02|01 Joaquin Murga Cantaro condimentos según boleta de venta N°003-0006 56.70
02|01 via declaracion jurada sustento 176.50
total de gastos 2,525.21
resumen
ventas 4,040.00
compras 2,525.21
utilidad de la 3era actividad 1,514.79
compras- gastos
dia proveedor concepto monto en soles

05|02 varios 50 kilos de papa,col,limon,rocoto,zanahoria 159.00
según boleta N°2768
05|02 hayde movilidad N°000100 35.00
05|02 Aurelio Orellana Quispe gaseosas según boleta N°0001-055297 608.00
05|02 mosquera taype luis daniel bandejas y bolsas boleta de venta N°0001-00630 17.00
06|02 Diego Alberto &compañía s.a. 75 aves 6.3 el kilo según boleta de ventaN°0001 1,203.90
06|02 aceite 50.00
06|02 condimentos 17.80
total de gastos 2,090.70
resumen
ventas 3,318.00
compras 2,090.70
utilidad de la 3era actividad 1,227.30
venta
producto unidades precio unitari total vendido
pollada 300 12 3,600.00
gaseosa 122 2.5 305.00
aguadito 45 3 135.00
total ingresos 4,040.00
ACTIVIDAD DEL 2014
Meses actividad fecha soles
Noviembre 2,207.38
Diciembre 2,649.20
4,856.58
ACTIVIDAD DEL 2015

junio 1era 6/14/2015 1,364.90
octubre 2da 10/8/2015 989.00
octubre 3era 10/18/2015 1,958.80
octubre 4ta 11/22/2015 1,926.90
noviembre 5ta 11/27/2015 1,778.40
noviembre 6ta 11/29/2015 823.30
diciembre 7ma 12/8/2015 1,139.54
9,980.84
ACTIVIDAD DEL 2016

Enero 1era 1/3/2016 1,514.79
2da 1/10/2016 2,763.04
febrero 3era 2/6/2016 1,227.30
Marzo 4ta 3/10/2016 1,507.90
5ta 3/24/2016 1,268.18
Mayo 6ta 5/8/2016 1,479.40
Julio 7ma 7/10/2016 1,858.18
julio 8va 7/28/2016 1,951.66
Agosto 9na 8/7/2016 1,926.50 15,496.95
Setiembre 10ma 9/26/2016 483.70
Octubre 11ma 10/23/2016 1,865.68
17,846.33
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PATPAL-FBB D.L 728
ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 23/10/2016
INGRESOS
10/23/2016 10ma.Actividad Pollada 23/10/2016

252 Porciones de pollada
41 Aguaditos
83 gaseosas
10/23/2016 DONACION POR ANIVERSARIO
EGRESOS
GASTOS POR:
10/22/2016 BOLETA DE VENTA 001 N°003006 DIEGO ALBERTO&COMPAÑIAS
10/22/2016 BOLETA DE VENTA 0001 N°012477 POLO YUPAICCANA ELIZABET
10/21/2016 BOLETA DE VENTA 002 N° 000908 LAGUNA HUAMAN KELLY RUT
10/21/2016 BOLETA DE VENTA 002 N°000907 LAGUNA HUAMAN KELLY RUT
10/21/2016 NOTA DE VENTA VERDULERIA Katy
55 kilo de papa yungay
3 kilo 1/2 limon
3 kilo 1/2 rocoto
2 pimientos
1k zanahoria
1/2 k. de alberja
1/2 k. de espinaca
1/2 paq. De culantro
4coles
10/21/2016 BOLETA DE VENTA N°009555 CONDIMENTOS
aji especial
3 sal
pimienta
ajinomoto
ajos
12/21/2015 RECIBO DE MOVILIDAD Nº 000126 ST-PATPAL-FBB
SRA. HAYDEE CHAUCA HUARCAYA
Secretaria De Economía-ST-PATPAL-FBB
AGASAJO POR EL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES 728 DEL PATRONATO DEL PARQU
DIA DE AGASAJO EL 27/10/2016
INGRESOS
10/23/2016 ACTIVIDAD REALIZADA -POLLADA
DONACION POR ANIVERSARIO (EFECTIVO)
GASTOS
CHIFA COSTASUR
10/27/2016 BOLETA DE VENTA 001 N°424
MENU A
2 MOZO
10 CAJAS DE CERVEZA
10 JARRAS DE GASEOSA
10/28/2016 BOLETA DE VENTA 001 N°424
NOTA:
Se ha gastado mas S/3914.00 y solo habido ingresos de S/. 2,735.8
lo q se supone que se debe a alguien la cantidad de S/1,178.2
S DEL PATPAL-FBB D.L 728
DA EL DIA 23/10/2016
S
P.U SOLES
S/.12.00 S/.3,024.00
S/.3.00 S/.123.00
S/.2.50 S/.207.50 3,354.50
840.00
TOTAL INGRESOS S/. 4,194.50
156.5 KGS X 6.7 S/. 1,048.50

1 COCA DE 3LTROS S/. 33.00
2K.Arrocillo,2Aceite S/. 57.40
2K.Arrocillo,2Aceite,2 Amarilla S/. 60.40
S/. 111.00
S/. 10.50
S/. 35.00
S/. 2.00
S/. 2.00
S/. 5.00
S/. 2.00
S/. 3.00
S/. 16.00
S/. 20.00
S/. 3.90
S/. 6.00
S/. 4.00
S/. 9.00
Taxi ,mercado de breña compra de insumos pollada
S/. 30.00
TOTAL EGRESOS S/. 1,458.70
RESUMEN GENERAL
UTILIDAD AL 31/10/2016 (Secretaría ES/. 2,735.80
San Miguel, 31 de Octubre de 2016
DE TRABAJADORES 728 DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LA LEYENDAS FELIPE BENAVIDES BARREDA
ZADA -POLLADA S/.1,895.80

NIVERSARIO (EFECTIVO) S/.840.00
S/.2,735.80
POR CONSUMO
1O X S/.288.00 S/.2,880.00
2 X S/. 50.00 S/.100.00
10 X S/. 68.00 S/.680.00
10 X S/.15.00 S/.150.00
1 C3 S/.104.00
S/.3,914.00
RESUMEN:
PERDIDA -S/.1,178.20
e S/. 2,735.8
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PARQUE DE LAS LEYENDA
RECONOCIDA EL 12 DE JUNIO DE 1985 CON RESOLUCION DV

LIBRO CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EJER
folio
ingresos
Dia saldo del mes anterior al 31|12|2015
1/4/2016 Cuota ordinaria mes de Enero S/.73.00 x S/15.00= S/.1,095.00
1/4/2016 Cuota ordinaria mes Noviembre y Diciembre 2015 Sr. Velasquez Miguel S/.30.00
1/4/2016 Cuota Extraordinaria Apoyo al Sr.Arnaldo Alejos(salud) S/.730.00
1/4/2016 Cuota por prestamo sindical al Sr.Daniel Ayco Falcon S/.1,060.00
1/3/2016 1era Actividad pollada,monto de la venta S/4,040-00- S/2,525.81=S/1,514.79 (utilidad)
1/10/2016 2da Actividad pollada,monto de la venta S/4,718.50- S/1,955.46=S/2,763.04 (utilidad)
1/7/2016 Garantia de un mes de alquiler del Kiosko , a la Sr.Jesus A.Sayritupac Suchero
1/7/2016 Alquiler del Kiosko , al Sr.Jesus A.Sayritupac Suchero mes de Enero
TOTAL DE INGRESOS
TOTALES
EL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES BARREDA
DE 1985 CON RESOLUCION DV. 057-85 DV ROS

NTE AL MES DE ENERO EJERCICIO DEL 2016
egresos
S/.1,323.37 Dia
1/4/2016 Apoyo al Sr.Arnaldo Alejo Angulo S/.730.00
1/4/2016 Apoyo al Sr.Palacios S/.100.00
1/4/2016 Arreglo floral Sr. Alejos al Sr. Rodriguez S/.100.00
S/.2,915.00 1/3/2016 1era.ACTIVIDAD AÑO 2016,según programa, compra S/.2,525.81
S/.4,040.00 1/10/2016 2da.ACTIVIDAD AÑO 2016,según programa, compra d S/.1,955.46
S/.4,718.50
S/.4,000.00
S/.4,000.00
S/.20,996.87 TOTAL DE EGRESOS S/.5,411.27

SALDO PARA EL SIGUIENTE MES S/.15,585.60
S/.20,996.87 TOTALES S/.20,996.87
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PARQUE DE LAS LEYEN
RECONOCIDA EL 12 DE JUNIO DE 1985 CON RESOL
LIBRO CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR
folio
ingresos
Dia saldo del mes anterior S/.15,585.60 Dia
ingreso
2/6/2016
de 3era actividad (pollada),monto de la venta S/3,318.00-S/2,090.7=S/1,227,3 S/.3,318.00 2/2/2016
2/12/2016 Alquiler del Kiosko , al Sr.Jesus A.Sayritupac Suchero mes deFeb S/.4,000.00 2/6/2016
2/6/2016
2/7/2016
2/11/2016
2/11/2016
2/11/2016
2/11/2016
16/02/2016
2/16/2016
2/16/2016
2/16/2016
2/16/2016
2/18/2016
PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES BARREDA
NIO DE 1985 CON RESOLUCION DV. 057-85 DV ROS
DIENTE AL MES DE FEBRERO EJERCICIO DEL 2016
folio
egresos
Apoyo Economico Fallecimiento madre del Sr. Arnaldo Alejos S/.1,460.00

Compra de camara boleta N° 004-001578 S/.15.00
movilidad N° 000103 para compra de camara SR. Francisco Huaraya S/.15.00
gastos 3 ERA actividad pollada S/.2,090.70
compra de tinta boleta n°003-003507 S/.50.00
movilidad N° 000101 para compra de la tinta S/.15.00
honorarios asesoria juridica HECTOR CHAVEZ RXH N°0001-000364 S/.550.00
movilidad N°00095 recojo de recibo x honorario Dr. Hector Chavez S/.20.00
compra de tintas HP negroy color Boleta de venta N°0001-005404 S/.120.00
movilidad N° 00097 de junta directiva ttes pliego año 2016 S/.19.00
movilidad N° 000102 trabajadores ministerio de trabajo S/.15.00
consumo de trabajadores según Boleta de venta N°0002-013916 S/.15.00
TOTAL DE EGRESOS S/.4,415.70

MES DE MARZO 2016
folio
ingresos
Alquiler del Kiosko , al Sr.Jesus A.Sayritupac Such S/.4,000.00 3/3/2016 prestamo Sra. Giovanna Guzma
4ta. Actividad
3/10/2016pollada,monto de la venta S/3,437.50- S/1,929.60=S/1,507.90 (utilidad) S/.3,437.50 3/9/2016 honorarios asesoria juridica HEC
5ta. Actividad
3/24/2016pollada,monto de la venta S/2,829.50- S/1,561.32=S/1,268.18 (utilidad) S/.2,829.50 3/9/2016 movilidad N°00096 recojo de re
3/10/2016 por consumo (abogado) según b
3/10/2016 D.J pliego de reclamo en negoci
3/21/2016 movilidad N°000110 trabajadore
3/21/2016 copias según boleta de venta N°
3/21/2016 por consumo según boleta de v
3/10/2016 4 ta.ACTIVIDAD AÑO 2016,segú
3/24/2016 5 ta.ACTIVIDAD AÑO 2016,segú
3/3/2016 Apoyo economico a la Sra. Jenn
3/31/2016 Compra de un caño,según bolet
3/31/2016 movilidad N°000109 ,compra de

SALDO
2016
folio
egresos
estamo Sra. Giovanna Guzman Tahuata tecnca administrativo III S/.1,000.00

norarios asesoria juridica HECTOR CHAVEZ RXH N°0001-000366 S/.550.00
vilidad N°00096 recojo de recibo x honorario Dr. Hector Chavez S/.20.00
r consumo (abogado) según boleta de venta 0001-011342 S/.8.00
pliego de reclamo en negociacion S/.110.00
vilidad N°000110 trabajadores ministerio de trabajo Rodriguez Palacios S/.10.00
pias según boleta de venta N°0001-007702 S/.6.80
vilidad N°000108 trabajadores Sres:Hugo, Rodriguez y Palacios S/.15.00
vilidad N°000106 trabajadores Sres:Hugo, Rodriguez y Palacios S/.8.50
r consumo según boleta de venta 0003-005799 S/.21.00
a.ACTIVIDAD AÑO 2016,según programa, compra de insumos para la pollada S/.1,929.60
a.ACTIVIDAD AÑO 2016,según programa, compra de insumos para la pollada S/.1,561.32
oyo economico a la Sra. Jenny Carol Espinoza Daza S/.730.00
mpra de un caño,según boleta de venta 001 N°046789 ,de Freddy Artime S/.28.00
vilidad N°000109 ,compra de caño antunez de moyolo S/.7.00

MES DE ABRIL 2016
folio
ingresos
Alquiler del Kiosko , al Sr.Jesus A.Sayritupac Suche S/.4,000.00 4/1/2016 gasto por consumo guia N°2951
4/6/2016 honorarios asesoria juridica HEC
4/6/2016 movilidad N°000117 recojo de re
4/10/2016 gasto por consumo la victoria d.j
4/19/2016 movilidad N°000115 por la comp
4/19/2016 compra de chapa de perilla segú
movilidad N°000114 por la comp
TOTAL DE INGRESOS S/.26,749.68 T

SALDO
2016
egresos
sto por consumo guia N°2951 S/.3.00

norarios asesoria juridica HECTOR CHAVEZ RXH N°0001-000372 S/.550.00
vilidad N°000117 recojo de recibo x honorario Dr. Hector Chavez S/.20.00
sto por consumo la victoria d.j S/.41.00
vilidad N°000115 por la compra de chapa S/.5.00
mpra de chapa de perilla según boleta de venta N°0001-003995 S/.30.00
vilidad N°000114 por la compra de chapa
TOTAL DE EGRESOS S/.649.00

MES DE MAYO 2016
folio folio
ingresos egresos
Alquiler de kiosko, al Sr.Jesus A.Sayritupac mes de mayo S/.4,000.00 5/2/2016 compra de tinta HP DE COLOR Y
5/8/2016 6ta. Actividad pollada,monto de la venta S/3,322.50- S/1,843.10=S/1 S/.3,322.50 5/2/2016 movilidad N°000119 ,para comp
5/10/2016 agasajo dia de la madre según
5/10/2016 movilidad N°000118 ,para comp
5/10/2016 estacionamiento según bv 0001-
5/10/2016 movilidad N°000116 , compra po
5/10/2016 compra papel seda rosado seg bo
5/10/2016 compra 2 doc de bolsas según bv
5/10/2016 compra dos joyeros de tela seg b
5/18/2016 prestamo al sr. Francisco Huarca
5/19/2016 prestamo a la Sra. Maria Deysi R
5/25/2016 prestamo al Sr. Victor Montoya H
5/8/2016 6 ta.ACTIVIDAD AÑO 2016,según
TOTAL DE INGRESOS S/.33,423.18 TOTAL DE EGRESOS
TOTALES S/.33,423.18 TOTALES
Alquiler del Kiosko , al Sr.Jesus A.Sayritupac Such

mpra de tinta HP DE COLOR Y NEGRA seg boleta de venta electroni S/.160.20
vilidad N°000119 ,para compra en tay loy de tintas S/.14.00
asajo dia de la madre según boleta de venta N°0002-001601 S/.300.00
vilidad N°000118 ,para compra de agasajo S/.30.00
acionamiento según bv 0001-002013 S/.8.00
vilidad N°000116 , compra por agasajo dia de la madre S/.15.00
mpra papel seda rosado seg boleta de venta electronica B518-0075 S/.1.99
mpra 2 doc de bolsas según bv 001-004681 S/.36.00
mpra dos joyeros de tela seg bv 0003-005471 S/.13.00
estamo al sr. Francisco Huarcaya Sulca S/.400.00
estamo a la Sra. Maria Deysi Rivera Alburqueque S/.1,500.00
estamo al Sr. Victor Montoya Huamani S/.600.00
a.ACTIVIDAD AÑO 2016,según programa, compra de insumos para l S/.1,843.10
S/.4,921.29
S/.28,501.89
S/.33,423.18
MES DE JUNIO 2016
folio
ingresos
Dia saldo del mes anterior S/.28,501.89
Alquiler de kiosko, al Sr.Jesus A.Sayritupac mes de Junio S/.4,000.00
ES DE JUNIO 2016
folio
egresos
Dia
6/18/2016 compra por agasajo dia del padre tik 1961 S/.48.50
6/18/2016 compra por agasajo dia del padre tik 1961 S/.72.00
6/18/2016 compra papel de regalo para agasajo S/.13.50
6/18/2016 movilidad N°124 por compras dia del pad S/.15.00
6/20/2016 distribucion a los trabajadores D.L 728 por S/.980.00
6/27/2016 compra de Tintas HP , Boleta de venta N° S/.72.00
6/27/2016 movilidad N°000120 ,para la compra de tin S/.17.00

MES DE JULIO 2016
folio
ingresos
Dia saldo del mes anterior S/.31,283.89
Alquiler de kiosko, al Sr.Jesus A.Sayritupac m S/.4,000.00
7ma. Actividad
7/10/2016
pollada,monto de la venta S/3,237.00- S/1,378.82=S/1,858.18 (utilidad)
S/.3,237.00
8va. Actividad
7/28/2016
S/.3,323.00
MES DE JULIO 2016
folio
egresos
Dia
7/2/2016 compra de tiket numeradas seg bv 001-01 S/.15.00
7/2/2016 movilidad N°000123 ,para compras en prol S/.8.00
7/14/2016 honorarios asesoria juridica HECTOR CHA S/.550.00
7/14/2016 movilidad N°000122 recojo de recibo x hon S/.20.00
7/23/2016 compra de 100 carnet según bv 001-00089 S/.140.00
7/23/2016 movilidad N°000127,traslado jr puno impr S/.5.00
7/8/2016 Apoyo economico por operación quirurgica S/.710.00
7/26/2016 Apoyo economico por motivo de salud ,Sr S/.710.00
7/10/2016 7ma.ACTIVIDAD AÑO 2016,según programa, S/.1,378.82
7/28/2016 8va.ACTIVIDAD AÑO 2016,según programa, S/.1,371.34

MES DE AGOSTO 2016
folio
ingresos
Alquiler de kiosko, al Sr.Jesus A.Sayritup S/.4,000.00 8/3/2016
8/29/2016 cuota ordinaria correspondiente al mes d S/.15.00 8/3/2016
8/29/2016 cuota ordinaria vacaciones mes de Julio 2 S/.440.00 8/8/2016
8/29/2016 cuota ordinaria correspondiente al mes d S/.1,050.00 8/8/2016
8/29/2016 Cuota extraordinaria Apoyo Economico Sr S/.1,400.00 8/13/2016
8/29/2016 Cuota ordinaria correspondiente al mes de S/.1,050.00 8/13/2016
8/29/2016 Cuota extraordinaria Apoyo Economico Sra S/.700.00 8/25/2016
8/29/2016 Descuento por prestamo sindical Sr. Aleja S/.106.00 S/.4,761.00 8/7/2016
9na Actividad
8/7/2016
S/.3,344.00

SALDO
TO 2016
folio
egresos
compra de chapa según boleta de venta 0 S/.70.00

movilidad N°000 121 ,san miguel a jesus M S/.20.00
compra por agasajo según boleta de venta S/.70.00
movilidad N° 000125 ,san miguel a jesus M S/.20.00
por compra de 50 carnet según cotizacion S/.45.00
movilidad N°000 130 ,san miguel a jr. Pun S/.15.00
Apoyo economico Sra. Ruth Jerssenia Mon S/.710.00
9na.ACTIVIDAD AÑO 2016,según programa, S/.1,417.50

folio
ingresos
9/5/2016
11va. Actividad
9/26/2016
pollada,monto de la venta S/1,831.50- S/1,347.80=S/483.7(utilidad)
S/.1,831.50 9/5/2016
9/5/2016
9/5/2016
9/7/2016
9/14/2016
9/26/2016
9/26/2016
9/26/2016
9/26/2016
9/26/2016
9/26/2016
SALDO
MBRE 2016
folio
egresos
Por consumo ticket boletas N°001-000051 S/.23.00

movilidad N°000112 ,inaguracion campeon S/.10.00
movilidad N°000123 ,para compra de tinta S/.10.00
compra de 2 tintas Hp negro según boleta S/.120.00
movilidad N°000111,ttes documentarios v S/.30.00
Apoyo economico por operación a su espo S/.700.00
por consumo ticket boletas N°001-000057 S/.69.00
10 ma.ACTIVIDAD AÑO 2016,según program S/.1,347.80
Prestamo por cobrar pollada Sr.Daniel Oc S/.20.00
Prestamo por cobrar pollada Sr.Miguel Ve S/.20.00
Prestamo por cobrar pollada Sr.Jorge Rodr S/.50.00
Prestamo por cobrar pollada Sra.Deysi Riv S/.60.00
Prestamo por cobrar pollada Sra. Susana S/.20.00
MES DE OCTUBRE 2016
folio
ingresos
DONACION POR ANIVERSARIO S/.840.00 10/6/2016
11va. Actividad
10/23/2016
S/.3,354.50 10/15/2016
Cuota Extrordinaria
10/28/2016
apoyo al Sr.Segundo Lizardo Leon Quinde recibo de ingreso N°000159
S/.700.00 10/15/2016
10/18/2016
10/26/2016
10/26/2016
10/26/2016
10/28/2016
10/28/2016
10/28/2016
10/28/2016
10/23/2016
10/31/2016
DE OCTUBRE 2016
folio
egresos
gastos varios según boleta de venta N°002-015463 S/.10.50

movilidad N°000135 ,san miguel a av. La Mar S/.7.00
compra2 temple según nota de venta N°001180 S/.34.00
movilidad N° 000133 ,por traslado para comprar temple S/.15.00
por consumo según boleta N°001-00007486 S/.228.50
17 impresiones según boleta de venta N°0001-005503 S/.38.00
gastos varios según boleta de venta N°004-776432 S/.13.40
movilidad N° 000131 ,taxi av, General Garzon S/.10.00
compra de bocaditos por aniversario según boleta de ven S/.69.50
compra de 03 tortas por aniversario seg boleta de venta S/.195.00
por consumo -aniversario según boleta N°001-424361 S/.3,810.00
por consumo -aniversario según boleta N°001-424507 S/.104.00
11va.ACTIVIDAD AÑO 2016,según programa, compra de ins S/.1,488.82
Reparto de dinero por los 32 aniversario del sindicato 73x S/.51,100.00

folio
ingresos
Dia saldo del mes anterior 1795.71 Dia
Alquiler de kiosko, al Sr.Jesus A.Sayritu 4000 11/2/2016
11/4/2016
11/4/2016
11/16/2016
11/18/2016
11/23/2016
11/23/2016
11/23/2016
TOTAL DE INGRESOS 5795.71 T

SALDO
TOTALES 5795.71
MBRE 2016
egresos
Por consumo S/.36.00

Apoyo economico al Sr.Segundo Lizardo L S/.700.00
Apoyo economico a la Sra.Jenny Carol Esp S/.1,000.00
Por consumo -Según boleta de venta 0001 S/.19.80
Por compra de equipo de computo según b S/.3,650.00
Por Asesoria Juridica-Apertura Pliego d S/.700.00
Por Consumo según boleta 001 N°001725 S/.50.50
movilidad N°000129 a la av. Petit Thuoars c S/.20.00

SALDO PARA EL SIGUIENTE MES -S/.380.59
TOTALES S/.5,795.71
folio
ingresos
Dia saldo del mes anterior -S/.380.59 Dia
12/18/2016
12/17/2016
12/18/2016
12/18/2016
12/18/2016
12/18/2016
12/21/2016
12/21/2016
12/21/2016
12/22/2016
12/22/2016
12/20/2016
12/22/2016
12/22/2016
12/22/2016
12/23/2016
12/23/2016
12/23/2016
12/23/2016
12/23/2016
SALDO PARA EL SIGUIENTE
E DICIEMBRE 2016
egresos
Por Compra de 4 doc de bandejas - boleta de venta 0012 N° S/.140.00

Por Compra de 2 doc de bandejas - boleta de venta 0012 N° S/.70.00
Por Consumo -boleta de venta 001 N°008921 S/.16.00
Por compra de art. Oicina boleta de venta 0010 N°070181 S/.28.00
Recibo Por honorario 001 N°000506 Tramites de registro de l S/.500.00
Por consumo asesoria laboral boleta de venta 001 N°047230 S/.36.00
movilidad N°000132 a la S.M.P Jr. Antonio de Sucre, Estudio J S/.20.00
Por compra para agasjo navideño (chocolate, leche.durazno, S/.2,350.57
taxi Makro Supermayorista SAC ,Av.Elmer Faucett recibo d S/.25.00
Por consumo boleta de venta 001 N°061688 S/.37.50
Por compra de 54 medallas según boleta de venta 003-0068 S/.75.00
movilidad N°000136 a Jr . Huallaga 462 tienda 1107 S/.15.00
por compra de Tarjeta navideña Nota de Venta S/.27.00
por compra de 200 bocaditos Paola & Sebastian SAC boleta S/.80.00
por compra de 12 cajas de panetones, 1 caja de vino x 12 unid , Luis Her S/.722.00
por compra de bolsas celofan , Reyna Pariona Asto, boleta de venta 0001 S/.40.00
por compra de bocaditos para la clausura , Plaza vea , boleta de venta B S/.28.77
taxi ida y vuelta para compra de clausura ,movilidad N°000144 S/.25.00
por compra de gaseosas clausura ,comercial sagitario , boleta de venta 0 S/.96.00
Por compra de TROFEO , Niquen Sport , boleta de venta 003 N°006896 S/.125.00
Taxi ida y vuelta a Jiron Huallaga compra de trofeo recibo S/.30.00
OTAL DE EGRESOS 4486.84
LDO PARA EL SIGUIENTE MES -867.43
3619.41

Sindicato de Trabajadores PATPAL-FBB ENERO-DICIEMBRE 2016

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Sindicato de Trabajadores PATPAL-FBB ENERO-DICIEMBRE 2016

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MES DE ENERO 2016

MES DE MARZO 2016

MES DE JULIO 2016

MES DE SETIEMBRE 2016

MES DE NOVIEMBRE 2016

saldo del mes anterior al 31|01|2016

ingreso de 3era actividad (pollada) 3,318.00

MES DE ABRIL 2016

saldo del mes anterior

saldo del mes anterior

MES DE AGOSTO 2016

saldo del mes anterior

MES DE OCTUBRE 2016

saldo del mes anterior

saldo del mes anterior

3/10/2016 4ta. Actividad pollada,monto de la venta S/3,437.50- S/1,929.60=S/1,507.90 (utilidad)

MES DE MAYO 2016

6ta. Actividad pollada,monto

7/10/20167ma. Actividad pollada,monto de la venta S/3,237.00- S/1,378.82=S/1,858.18 (utilidad)

9/26/2016 11va. Actividad pollada,monto de la venta S/1,831.50- S/1,347.80=S/483.7(utilidad)

DONACION POR ANIVERSARIO

Dia saldo del mes anterior

DONACION POR ANIVERSARIO

TOTAL DE INGRESOS S/.12,996.87

MES DE FEBRERO 2016

TOTAL DE INGRESOS S/.20,754.90

MES DE ABRIL 2016

TOTAL DE INGRESOS S/.14,793.18

MES DE JUNIO 2016

TOTAL DE INGRESOS S/.12,609.39

MES DE JULIO 2016

TOTAL DE INGRESOS S/.17,983.39

MES DE AGOSTO 2016

TOTAL DE INGRESOS S/.8,105.00

MES DE SETIEMBRE 2016

MES DE OCTUBRE 2016

MES DE NOVIEMBRE 2016

TOTAL DE INGRESOS 16046.98

MES DE DICIEMBRE 2016

aldo del mes anterior S/.5,144.20 Dia

TOTAL DE INGRESOS 10038.7 TOTAL DE EGRESOS

Apoyo al Sr.Arnaldo Alejo Angulo

Apoyo Economico Fallecimiento madre del Sr. Arnaldo Alejos

prestamo Sra. Giovanna Guzman Tahuata tecnca administrativo III

gasto por consumo guia N°2951

compra por agasajo dia del padre tik 19619

compra de tiket numeradas seg bv 001-014986

compra de chapa según boleta de venta 002-002548

gastos varios según boleta de venta N°002-015463

Por Compra de 4 doc de bandejas - boleta de venta 0012 N°004685

S/.1,460.00 APOYO ECONOMICO Fallecimiento madre del Sr. Arnaldo Alejos

S/.3.00 gasto por consumo guia N°2951

S/.48.50 compra por agasajo dia del padre tik 19619

S/.70.00 compra de chapa según boleta de venta 002-002548

no Benites Huaman N° carta 035

dia proveedor concepto monto en soles

ACTIVIDAD DEL 2015

ACTIVIDAD DEL 2016

10/23/2016 10ma.Actividad Pollada 23/10/2016

DIA DE AGASAJO EL 27/10/2016

156.5 KGS X 6.7 S/. 1,048.50

TOTAL EGRESOS S/. 1,458.70

San Miguel, 31 de Octubre de 2016

ZADA -POLLADA S/.1,895.80