CONTROL DE CAJA

FECHA DESCRIPCION SALDO

109,700.00
8/14/2017 REFRIGERIO (REFRESCOS) -14,000.00
8/14/2017 DESCARGA DE MERCANCIA INDESSA Y ASERRADERO -90,000.00
8/14/2017 SOBRANTE 100.00
8/17/2017 EFECTIVO 170,000.00
8/18/2017 PAGO CARGA DE CAMION -56,000.00
8/18/2017 PAGO ANDRY -40,000.00
8/18/2017 VIATICOS -20,000.00
8/18/2017 PAGO A GABRIELA -20,000.00
8/18/2017 PAGO A MARIA -30,000.00
8/21/2017 EFECTIVO 200,000.00
8/25/2017 PAGO A ANDRY -82,800.00
8/25/2017 CIGARROS -9,800.00
8/25/2017 PAGO A GABRIELA -25,000.00
8/25/2017 CARGA CAMION -90,000.00
8/28/2017 EFECTIVO 200,000.00
8/28/2017 LAVAR CAMIONETA -10,000.00
8/28/2017 VIATICOS PARA EL VIAJE -105,000.00
9/1/2017 COMPLETAR PAGO A ANDRY -2,750.00

TOTAL EN CAJA 84,450.00

474,600.00
PAGOS MES DE AGOSTO

FECHA DESCRIPCION SALDO

8/12/2017 SE LE CANCELO A PEDRO LA PRIMERA PARTE DE LA COMPUTADORA 325,000.00
8/25/2017 SE LE CANCELO A FRANCISCO POR CONCEPTO DE GASTO EN TAXI 10,000.00
8/25/2017 SE LE CANCELO A PEDRO POR CONCEPTO DE COMPUTADORA 325,000.00
8/26/2017 COMPRA DE IMPRESORA 1,590,000.00
8/28/2017 PAGO DE TELEFONO 20,000.00
8/28/2017 PAGO DE INTERNET 18,000.00
9/4/2017 PAGO A TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA LA ORQUIDEA 120,000.00
9/4/2017 PAGO A TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA LA ORQUIDEA 1,477,124.88
9/4/2017 PAGO A TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA LA ORQUIDEA 518,374.92
9/15/2017 ANDRY PAGO ( TRANSFERENCIA SRA EMILIA) 76,000.00
9/11/2017 AVISO PRENSA 161,280.00
9/11/2017 CAMISAS 275,000.00
9/11/2017 PERIODICO 2,000.00

TOTAL MES DE AGOSTO 4,917,779.80

RELACION PAGO A VENDEDORES

CARLOS LEON
VIATICOS SUELDO
FECHA DESCRIPCION SALDO FECHA DESCRIPCION SALDO
12/08/2017 PAGO DE VIATICOS 150,000.00 12/08/2017 SUELDO DE LA SEMANA 62,633.00
14/08/2017 PAGO DE VIATICOS 150,000.00 8/31/2017 SUELDO 2DA QUINCENA AGOSTO 125,266.00
8/21/2017 PAGO DE VIATICOS 150,000.00 15/09/2017 SUELDO 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 162,772.00
29/08/2017 PAGO DE VIATICOS 200,000.00
04/09/2017 PAGO DE VIATICOS 200,000.00
11/09/2017 PAGO DE VIATICOS 200,000.00
18/09/2017 PAGO DE VIATICOS 200,000.00
26/09/2017 PAGO DE VIATICOS 200,000.00
TOTAL 1,450,000.00 TOTAL 350,671.00
NOMINA PRODELIM

FECHA DESCRIPCION SALDO

TOTAL MES DE AGOSTO -

VIATICOS TRANSPORTE

FECHA DESCRIPCION SALDO

8/18/2017 PAGO VIATICOS CAMION TRUJILLO 36,000.00
8/29/2017 PAGO DE VIATICOS VIAJE A BARINAS (TRANSFERENCIA) 363,000.00
8/29/2017 PAGO DE VIATICOS VIAJE A BARINAS (EFECTIVO) 105,000.00
8/30/2017 PAGO DE VIATICOS ESCOBERIA LA MEJOR 208,000.00
9/5/2017 PAGO VIATICOS HILANDEX INDESSA 281,000.00
9/20/2017 PAGO DE VIATICOS VIAJE A BARINAS (TRANSFERENCIA) 525,000.00

TOTAL MES DE AGOSTO 1,482,000.00