LOS REPROBADOS SA DE CV

FLUJO DE EFECTIVO

ENERO FEBRERO
SALDO INICIAL DEL PERIODO $ 35,000.00 $ 45,800.00
(+) VENTAS DE CONTADO $ 4,000.00 $ 8,000.00
(+) COBRANZA $ 10,000.00
(+) SOLICITUD DE PRESTAMOS
(+) PAGO DE DEUDORES $ 500.00
(=) DISPONIBLE $ 49,000.00 $ 54,300.00
(-) COMPRAS DE CONTADO $ 15,000.00
(-) PAGOS A PROVEEDORES $ 25,000.00
(-) PAGO DE PRESTAMOS
(-) PAGO A ACREEDORES $ 2,000.00
(-) GASTOS FIJOS ( NOMINA,LUZ,AGUA, RENTA,TELEFONO) $ 3,000.00 $ 2,000.00
(-) PAGO DE IMPUESTOS $ 1,200.00
(-) GASTOS VARIABLES (COMISION,MATERIAL,OPERACIONES EXTR $ 200.00 $ 1,000.00
(=) SALDO FINAL DEL PERIODO $ 45,800.00 $ 8,100.00

ENERO
1. SALDO INICIAL DEL PERIODO $ 35,000
2. COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO DE 1 MES POR $ 25,000.00
3. PAGO DE SUELDOS POR $ 3,000
4. VENTA DE MERCANCIA POR $ 4,000.00 DE CONTADO
5. PAGO DE COMISION POR EL 5% DE LAS VENTAS ANTERIORES
6. COBRAMOS UN CREDITO A UN CLIENTE POR $ 10,000.00

FEBRERO
1. VENTA DE MERCANCIA POR $ 20000,00 , NOS PAGAN EL 40% Y EL RESTO QUEDA A CREDITO DE 1 MES.
2. PAGO DE ISR A LA TASAS DEL 30% POR LA VENTA REALIZADA EL MES ANTERIOR.
3. PAGO DE RENTA POR $ 2000.00 DE CONTADO.
4. COMPRA DE MERCANCIA DE CONTADO POR $ 15,000.00
5. PAGO DEL ABONO UNA COMPUTADORA POR $ 2000.00
6. PAGO DE COMISION DEL 5% POR LA VENTA REALIZADA ESTE MES.
7. LA SRA LUPITA LOPEZ NOS PAGA UN PRESTAMO QUE LE REALIZAMOS POR $ 500.00

MARZO
1. COMPRA DE MERCANCIA POR $ 8,000,00 DE CONTADO
2. PAGO DE NOMINA POR $ 3,000.00
3. VENTA DE MERCANCIA POR $ 15,000,00 DE CONTADO
4. PAGO DE COMISIONES POR EL 5% DE LAS VENTAS REALIZADAS
5. PAGO DE FLETE POR $ 1,000,00 DE CONTADO
ABRIL
1. COMPRA DE MERCANCIA POR $25,000.00 EL 50% DE CONTADO Y EL 50% A CREDITO DE UN MES.
2. PAGO DE RENTA POR $ 4,200.00 CON CHEQUE.
3. PAGO DE LUZ POR $ 1,000.00 DE CONTADO
4. VENTA DE MERCANCIA POR $ 39,000.00 , EL 40% DE CONTADO Y EL 20% A UN MES Y LA PARTE RESTANTE A DO
5. PAGO DE NOMINA POR $ 4,000.00
6. COMISION DEL BANCO POR $ 500.00 POR MANEJO DE CUENTA.

MAYO
1.EL TRABAJADOR DARIO ROBLEDO NOS SOLICITA UN PRESTAMO POR $ 1,200.00
2. PAGAMOS UN ADEUDO PENDIENTE DE UN ESCRITORIO POR $ 2,000.00
3. PAGAMOS TELEFONO POR $ 800.00
4. VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO POR $ 12,000.00
5. COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO DE UN MES POR $ 8,000.00
6. PAGO DE NOMINA POR $ 3,500.00

JUNIO
1.COMPRA DE MERCANCIA POR $ 40,000 DE CONTADO
2. PAGO DE RENTA POR $ 3,000.00
3. PAGO DE NOMINA POR $2,000.00
4. VENTA DE MERCANCIA POR $ 15,00.00
5. PAGO DE COMISIONES POR EL 5% DE LAS VENTAS DE ESTE MES
 MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$ 8,100.00 $ 22,350.00 $ 15,750.00 $ 17,950.00
$ 15,000.00 $ 15,600.00 $ 12,000.00 $ 15,000.00
$ 12,000.00 $ 7,800.00 $ 15,600.00

$ 35,100.00 $ 37,950.00 $ 35,550.00 $ 48,550.00

$ 8,000.00 $ 12,500.00 $ 40,000.00
$ 12,500.00 $ 8,000.00
$ 1,200.00
$ 2,000.00
$ 3,000.00 $ 9,700.00 $ 4,300.00 $ 5,000.00

$ 1,750.00 $ 750.00
$ 22,350.00 $ 15,750.00 $ 17,950.00 -$ 5,200.00

EDITO DE 1 MES.
A PARTE RESTANTE A DOS MESES.