MAYORES

EFECTIVO
FECHA DEBE
VIENEN
30/09/2021 RESUMEN DEL MES 34,586,484,586.21
30/10/2021 RESUMEN DEL MES 9,395.85
30/11/2021 RESUMEN DEL MES 9,325.61
01/12/2021 RESUMEN DEL MES
02/12/2021 RESUMEN DEL MES

BNCO BICENETENARIO
DEBE

31,909,033,003.70
9/30/2021 RESUEMEN MOVIMIENTOS EL MES

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN DEL MES 27,641.65
31/112021 RESUMEN DEL MES 27,191.65
23,681.22
12/31/2021 RESUMEN DEL MES

GASTOS FINANCIERIOS
DEBE
VIENEN
122,165,539.32
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN DEL MES 320.14
31/11/2021 RESUMEN DEL MES 279.429999999999
12/31/2022 RESUMEN DEL MES 213.49
BANCO DEL TESORO
DEBE
9/30/2021 RESUEMEN MOVIMIENTOS EL MES
9/30/2021 GASTO BANACRIOS EL MES 3,100,865,237.43
 10/31/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN DEL MES 4,744.10
11/30/2021 RESUMEN DEL MES 6,354.86
12/31/2021 RESUMEN DEL MES 1,721.32
INVENTARIO
DEBE

44470 RECONVESION

EXCEENTE Y CREDITO FISCAL

DEBE

30/092021
01/10/21 RECONVESION

ANTICIPO DE ISLR
DEBE

183,761,406.15
01/10/21 RECONVESION
30/10/21 223.28
31/11/2021 267.17
31/12/22 146.8

FIEICOMISO INVERSION
DEBE
 01/10/21 RECONVESION

FIEICOMISO INVERSION
DEBE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DEBE

10/1/2021 RECONVESION

EQUIPO DE COMPUTACION
DEBE
MOVIOMIENTO DEL MES 2,213,973,132.00
10/1/2021 RECONVERSION

GASTO
DEBE

10/1/2021 RECONVERSION
10/31/2021 RESUMEN DEL MES
31/11/2021 RESUMEN DEL MES
31/11/2022 RESUMEN DEL MES

CUENTA POR COBRAR A EMPLEADOS

DEBE

10/1/2021 RECONVERSION

CUENTS PÒR COBRAR LARGO P`LAZO

DEBE
VIENEN
10/1/2021 RECONVERSION
12/31/2021
 CUENTS POR PAGAR A PROVEEDORES
DEBE
VIENEN
12,976,388,841.92
10/1/2021 RECONVERSION

GASTO DE DEPRECIACION
9/30/2021 RESUMEN EL MES
9/30/2021 RESUMEN EL MES 14,366,254.00
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN DEL MES 14.36
31/11/2021 RESUMEN DEL MES 14.36
12/31/2021 RESUMEN DEL MES 14.36

RETENCIONES IVA POR PAGAR

DEBE
VIENEN
9/30/2021 RESUMEN EL MES 961,516,290.11
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 2220.67

TRIBUTOS POR ENTERAR ( IVA Cobrado)

DEBE
VIENEN
9/30/2021 RESUMEN EL MES 3,273,299,250.84
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 2,063.26
31/11/2021 RESUMEN EL MES
12/1/2021 RESUMEN EL MES

FONDO DE MANTENIMEINTO PROUCTIVO

 DEBE
VIENEN
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

FONDO DE ATENC A PRODUCTORES

DEBE

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

APARTADO DE GRATIFICACION POR PAGAR

DEBE

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

APARTADO FIDEICOMISO
DEBE

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

CAPITAL SOCIAL
DEBE

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES
 RESULTADO ACUMULADO
DEBE

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

RESULTADOS AÑOS ANTERIORES

DEBE
RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

RESULTADOS AÑOS ANTERIORES

DEBE
Aug-21 VIENEN

INCENTIVOS SALARIALES POR PAGAR

DEBE

44469 RESUMEN MESUAL

SUELDOS Y SALRIOS Y OTRAS RETENCIONES

DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 340,237,853.58
10/30/2021 RESUMEN MESUAL 275.37
31/11/2021 RESUMEN MESUAL 64.4
11/1/2021 RESUMEN MESUAL

GASTOS FINANADMINISTRACION
DEBE
VIENEN RESUMEN DEL MES
9/30/2021 RESUMEN DEL MES 15,902,788,004.24

30/10*/2021 RESUMEN DEL MES 16,406.61

11/30/2021 RESUMEN DEL MES 14,459.29
12/31/2021 RESUMEN DEL MES 16116.7120689655

COMPRAS
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 5,000,000,000.00
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 5,000.00
31/11/2021 RESUMEN EL MES 5000
31/11/2022 RESUMEN EL MES 5000

VENTAS
DEBE

9/30/2021 RESUMEN MESUAL

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES
31/11/2021 RESUMEN EL MES
12/31/2022

OTROS INGRESOS
DEBE
30/09/21 RESUMEN MESUAL
 30/09/21 RECONVERSION
30/10/21 RESUMEN EL MES
31/12/21

sueldos y salarios y otras retenciones

DEBE
9/30/2021 octubre 275.37
noviembre 64.8
diciembre
enero
ORES
TIVO
HABER SALDO
0
34,586,484,586.21 -
8,960.60 435.25
9,760.86
341.54 9,419.32

NETENARIO
HABER SALDO
986,096.00
31,193,407,765.85
716,611,333.85

716.61
27,461.61 896.65
27,033.83 1,054.47
24,061.70 673.99 673.99
0.00

27,033.83

NANCIERIOS
HABER SALDO
396,691,361.93
518,856,901.25
518.86
839.00
1,118.43
1,331.92
EL TESORO
HABER SALDO
1,381,160,953.00
3,592,814,510.22 889,211,680.21
 889.21
5,633.31 0.00
6,297.89 56.97
1,697.86 80.43
TARIO
HABER SALDO
66,727,755,615.00
66,727.76

REDITO FISCAL
HABER SALDO
9,550,000.00
9,549,999.65 0.35
0.00

O DE ISLR
HABER SALDO
1,236,931,637.00
1,420,693,043.15
1,420.69
1,643.97
1,911.14
2,057.94

INVERSION
HABER SALDO
167
 0.000167

INVERSION
HABER SALDO
167

ANTA Y EQUIPO
HABER SALDO
5,551,326,042.00
5,551.33

OMPUTACION
HABER SALDO
2,213,973,132.00
2,213.97

STO
HABER SALDO
287,325,074.00
14,366,254.00 301,691,328.00
301.69
14.37 316.06
14.37 330.42
14.37 344.79

RAR A EMPLEADOS
HABER SALDO

203,403,490.00
203.40
203.4 0

RAR LARGO P`LAZO

HABER SALDO
3,716,264,100.00
3,716.26
3716.26 -
R A PROVEEDORES
HABER SALDO
26,082,513,391.00 ANTICIPO L IMPUESTO SOBRE LA
1,423,268,442.00 14,529,392,991.08
14,529.39 GASTO DE DEPRECIACION
- DEPRECIACION ACUMULADA
IV A RETENIDO POR PAGAR

EPRECIACION
114,830,034.59
129,196,288.59
129.20 TRIBUTOS POR ENTERAR
143.56 RETENCION DE ISLR SUELDOS Y
157.92 PARA REGISTRAR EGRESOS E INGRES
172.28

VA POR PAGAR
HABER SALDO
3,375,878,900.00
407,294,693.64 2,821,657,303.53
2,821.66
367.2472 968.23
610.15 1,578.38
262.07 1,840.45

ERAR ( IVA Cobrado)

HABER SALDO
3,276,559,238.00
1,717,106,114.45 1,720,366,101.61
1,720.37
1,890.23 1,547.34
2,047.00 3,594.34
2,086.69 5,681.03

IMEINTO PROUCTIVO
 HABER SALDO
470.00
0.00

A PRODUCTORES
HABER SALDO
1,415.00
0.00

FICACION POR PAGAR

HABER SALDO
24,081,254,883.00
24,081.25

FIDEICOMISO
HABER SALDO
10,074,039,866.00
10,074.04

L SOCIAL
HABER SALDO
260.00
0.00
ACUMULADO
HABER SALDO
8,002,907,985.00
8,002.91

ÑOS ANTERIORES
HABER SALDO
2,497,066,618.00
2,497.07

ÑOS ANTERIORES
HABER SALDO

RIALES POR PAGAR

HABER SALDO
1,149,830,000.00
1,149,830,000.00 -

OTRAS RETENCIONES
HABER SALDO
340,237,853.58 0
379.17 103.80
 32.8 72.20

DMINISTRACION
HABER SALDO
43,309,385,287.00
59,212,173,291.24
59,212.17
75,618.78
90,078.07
106,194.79
106,194.79

PRAS
HABER SALDO
5,000,000,000.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00

TAS
HABER SALDO
123,694,863,689.60
18,376,140,615.32 142,071,004,304.93
142,071.00
22,328.07 164,399.07
26,717.74 191,116.81
14,679.78 205,796.60

NGRESOS
HABER SALDO
20,074,038,564.58 20,074,038,564.58
 20,074.04
15,800.09 35,874.13
35,874.13

y otras retenciones
HABER SALDO
379.17 103.80
32.8 71.80
33.64 105.44
 ANTICIPO L IMPUESTO SOBRE LA RENTA 183,761,406.15
MATERIA PRIMA 5,000,000,000.00
GASTO DE DEPRECIACION 14,366,254.00
DEPRECIACION ACUMULADA 14,366,254.00
IV A RETENIDO POR PAGAR 961,516,290.11 407,294,693.64
CUENTAS POR PAGAR 12,976,388,841.92 1,423,268,442.00
INVENTARIO
OTROS INGRESOS 20,074,038,564.58
VENTAS 18,376,140,615.32
TRIBUTOS POR ENTERAR 3,273,299,250.84 1,717,106,114.45
RETENCION DE ISLR SUELDOS Y SAL 340,237,853.58 340,237,853.58
PARA REGISTRAR EGRESOS E INGRESO EL MES
 MAYORES
EFECTIVO
FECHA DEBE
VIENEN
30/09/2021 RESUMEN DEL MES 34,586,484,586.21
30/10/2021 RESUMEN DEL MES 9,395.85
30/11/2021 RESUMEN DEL MES 9,325.61
01/12/2021 RESUMEN DEL MES
02/12/2021 RESUMEN DEL MES

BNCO BICENETENARIO
DEBE

31,909,033,003.70
9/30/2021 RESUEMEN MOVIMIENTOS EL MES

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN DEL MES 27,641.65
31/112021 RESUMEN DEL MES 27,191.65
23,681.22
12/31/2021 RESUMEN DEL MES

GASTOS FINANCIERIOS
DEBE
122,165,539.32
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN DEL MES 320.14
31/11/2021 RESUMEN DEL MES 279.429999999999
12/31/2022 RESUMEN DEL MES 213.49
BANCO DEL TESORO
DEBE
9/30/2021 RESUEMEN MOVIMIENTOS EL MES
9/30/2021 GASTO BANACRIOS EL MES 3,100,865,237.43
10/31/2021 RECONVERSION
 10/30/2021 RESUMEN DEL MES 4,744.10
11/30/2021 RESUMEN DEL MES 6,354.86
12/31/2021 RESUMEN DEL MES 1,721.32
INVENTARIO
DEBE

44470 RECONVESION

EXCEENTE Y CREDITO FISCAL

DEBE

30/092021
01/10/21 RECONVESION

ANTICIPO DE ISLR
DEBE

183,761,406.15
01/10/21 RECONVESION
30/10/21 223.28
31/11/2021 267.17
31/12/22 146.8

FIEICOMISO INVERSION
DEBE

01/10/21 RECONVESION
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DEBE

10/1/2021 RECONVESION

EQUIPO DE COMPUTACION
DEBE
MOVIOMIENTO DEL MES 2,213,973,132.00
10/1/2021 RECONVERSION

DEPRECIAC. ACUMULADAS PPY E

DEBE

10/1/2021 RECONVERSION

CUENTA POR COBRAR A EMPLEADOS

DEBE

10/1/2021 RECONVERSION

CUENTS PÒR COBRAR LARGO P`LAZO

DEBE
VIENEN
10/1/2021 RECONVERSION
12/31/2021

CUENTS POR PAGAR A PROVEEDORES

 DEBE
VIENEN
12,976,388,841.92
10/1/2021 RECONVERSION

RETENCIONES IVA POR PAGAR

DEBE
VIENEN
9/30/2021 RESUMEN EL MES 961,516,290.11
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 2220.67

TRIBUTOS POR ENTERAR ( IVA Cobrado)

DEBE
VIENEN
9/30/2021 RESUMEN EL MES 3,273,299,250.84
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 2,063.26
31/11/2021 RESUMEN EL MES
12/1/2021 RESUMEN EL MES

FONDO DE MANTENIMEINTO PROUCTIVO

DEBE
VIENEN
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

FONDO DE ATENC A PRODUCTORES

DEBE
 10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

APARTADO DE GRATIFICACION POR PAGAR

DEBE

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

APARTADO FIDEICOMISO
DEBE

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

CAPITAL SOCIAL
DEBE

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

RESULTADO ACUMULADO
DEBE

10/1/2021 RECONVERSION
 10/30/2021 RESUMEN EL MES

RESULTADOS AÑOS ANTERIORES

DEBE
RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

INCENTIVOS SALARIALES POR PAGAR

DEBE

44469 RESUMEN MESUAL

INCENTIVOS SALARIALES
DEBE

44469 RESUMEN MESUAL 11,583,977,033.21

30-09/10/2021 RECONVERSION
10/31/2021 RESUMEN EL MES 9,694.99
11/30/2021 RESUMEN EL MES 10,408.17
12/31/2021 RESUMEN EL MES 14,277.81
 SUELDOS Y SALRIOS Y OTRAS RETENCIONES
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 340,237,853.58
275.37
64.4

AGUA POTABLE
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 106,519,617.79
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 1,096.10
10/31/2021 RESUMEN EL MES 1058.78
11/1/2021 RESUMEN EL MES 200.97
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

44469 RESUMEN MESUAL 887,818,296.45

44470 RECONVERSION
44499 RESUMEN EL MES

ALIMENTOS Y OTROS
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 329,589,999.96
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 4,167.60
12/31/2021 RESUMEN EL MES 59.66
RESUMEN EL MES

HONORARIOS
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 1,676,836,080.87
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 445.62
31/11/2021 RESUMEN EL MES 392.94
12/31/2021 RESUMEN EL MES 1059.76
 INSUMOS
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 251,108,121.46
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 219.14
31/11/2021 RESUMEN EL MES 2483.4
12/31/2021 RESUMEN EL MES 317.51

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 98,029,180.00
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 218.00
 COMPRAS
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 5,000,000,000.00
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 5,000.00
31/11/2021 RESUMEN EL MES 5000
31/11/2022 RESUMEN EL MES 5001

PAPELERIA Y OTROS
DEBE
44499 RESUMEN EL MES 485.16

BNO DE TRANSPORTE
DEBE

9/30/2021 RESUMEN MESUAL 100,000,000.00

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 80
31/11/2021 RESUMEN EL MES 116
12/31/2021 RESUMEN EL MES 201

VENTAS
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES
31/11/2021 RESUMEN EL MES
12/31/2022
 OTROS INGRESOS
DEBE
30/09/21 RESUMEN MESUAL
30/09/21 RECONVERSION
30/10/21 RESUMEN EL MES
31/12/21

sueldos y salarios y otras retenciones

DEBE
9/30/2021 octubre 275.37
noviembre 64.8
diciembre
enero
ORES
TIVO
HABER SALDO
0
34,586,484,586.21 -
8,960.60 435.25
9,760.86
341.54 9,419.32

NETENARIO
HABER SALDO
986,096.00
31,193,407,765.85
716,611,333.85

716.61
27,461.61 896.65
27,033.83 1,054.47
24,061.70 673.99 673.99
0.00

27,033.83

NANCIERIOS
HABER SALDO
122,165,539.32
122.17
442.31
721.74
935.23
EL TESORO
HABER SALDO
1,381,160,953.00
3,592,814,510.22 889,211,680.21
889.21
 5,633.31 0.00
6,297.89 56.97
1,697.86 80.43
TARIO
HABER SALDO
66,727,755,615.00
66,727.76

REDITO FISCAL
HABER SALDO
9,550,000.00
9,549,999.65 0.35
0.00

O DE ISLR
HABER SALDO
1,236,931,637.00
1,420,693,043.15
1,420.69
1,643.97
1,911.14
2,057.94

INVERSION
HABER SALDO
167
0.000167
ANTA Y EQUIPO
HABER SALDO
5,551,326,042.00
5,551.33

OMPUTACION
HABER SALDO
2,213,973,132.00
2,213.97

UMULADAS PPY E
HABER SALDO
287,325,074.00
287.33

RAR A EMPLEADOS
HABER SALDO

203,403,490.00
203.40
203.4 0

RAR LARGO P`LAZO

HABER SALDO
3,716,264,100.00
3,716.26
3716.26 -

R A PROVEEDORES
 HABER SALDO
26,082,513,391.00
1,423,268,442.00 14,529,392,991.08
14,529.39
14,529.39 -

VA POR PAGAR
HABER SALDO
3,375,878,900.00
407,294,693.64 2,821,657,303.53
2,821.66
367.2472 968.23
610.15 1,578.38
262.07 1,840.45

ERAR ( IVA Cobrado)

HABER SALDO
3,276,559,238.00
1,717,106,114.45 1,720,366,101.61
1,720.37
1,890.23 1,547.34
2,047.00 3,594.34
2,086.69 5,681.03

IMEINTO PROUCTIVO
HABER SALDO
470.00
0.00

A PRODUCTORES
HABER SALDO
 1,415.00
0.00

FICACION POR PAGAR

HABER SALDO
24,081,254,883.00
24,081.25

FIDEICOMISO
HABER SALDO
10,074,039,866.00
10,074.04

L SOCIAL
HABER SALDO
260.00
0.00

ACUMULADO
HABER SALDO
8,002,907,985.00
8,002.91
ÑOS ANTERIORES
HABER SALDO
2,497,066,618.00
2,497.07

RIALES POR PAGAR

HABER SALDO
1149830000
1,149,830,000.00 0

SALARIALES
HABER SALDO

11,583,977,033.21
11,583.98
21,278.97
31,687.14
45,964.95
45,964.95
45,964.95

|
OTRAS RETENCIONES
HABER SALDO
340,237,853.58 0
379.17 103.80
32.8 72.20

OTABLE
HABER SALDO
106,519,617.79
106.52
1,202.62
2,261.40
2,462.37
NIMIENTO DE EQUIPOS

887,818,296.45
887.82
887.82

S Y OTROS
HABER SALDO
329,589,999.96
329.59
4,497.19
4,556.85

RARIOS
HABER SALDO
1,676,836,080.87
1,676.84
2,122.46
2,515.40
3,575.16
MOS
HABER SALDO
251,108,121.46
251.11
470.25
2,953.65
3,271.16

DE LIMPIEZA
HABER SALDO
98,029,180.00
98.03
316.03
PRAS
HABER SALDO
5,000,000,000.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,001.00

A Y OTROS
HABER SALDO
485.16

ANSPORTE
HABER SALDO

100,000,000.00
100.00
180.00
296.00
497.00

TAS
HABER SALDO
18,376,140,615.32 18,376,140,615.32
18,376.14
22,328.07 40,704.21
26,717.74 67,421.95
14,679.78 82,101.73
NGRESOS
HABER SALDO
20,074,038,564.58 20,074,038,564.58
20,074.04
15,800.09 35,874.13
35,874.13

y otras retenciones
HABER SALDO
379.17 103.80
32.8 71.80
33.64 105.44
 EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA COMUNAL TRABAJADORES ALFAREOS DEL
LIBRO DIARIO
FECHA SEPTIEMBRE DEBE
CAJA 34,586,484,586.21
9/30/2021 BANCO BICENTENARIO 31,909,033,003.70

BANCO DEL TESORO 3,100,865,237.43

GASTOS FINNCIEROS 122,165,539.32
EQUIPOS DE COMPUTACION 2,213,973,132.00
INCENTIVPOS SWALARIALES POR PAGAR 1,149,830,000.00
GASTOS DE ADMNISTRACION 15,902,788,004.24
EXCED Y CREDITO FISCAL
ANTICIPO L IMPUESTO SOBRE LA RENTA 183,761,406.15
MATERIA PRIMA 5,000,000,000.00
GASTO DE DEPRECIACION 14,366,254.00
DEPRECIACION ACUMULADA
IV A RETENIDO POR PAGAR 961,516,290.11
CUENTAS POR PAGAR 12,976,388,841.92
INVENTARIO
OTROS INGRESOS
VENTAS
TRIBUTOS POR ENTERAR 3,273,299,250.84
RETENCION DE ISLR SUELDOS Y SAL 340,237,853.58
PARA REGISTRAR EGRESOS E INGRESO EL MES
TOTALES EL MES 111,734,709,399.50

Oct-21
CAJA 9,395.85
10/31/2021 BANCO BICENTENARIO 27,641.65
BANCO DEL TESORO 4,744.10
GASTO FINANCIERO 320.14
GASTO DE ADMINISTRAC 16,406.61
COMPRAS 5,000.00
GASTO DE DEPRECIACION 14.36
DEPRECIACION ACUMULADA
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 14,529.39
IV A RETENIDO POR PAGAR 2,220.67
OTROS INGRESOS
VENTAS
TRIBUTOS POR ENTERAR 2,063.26
RETENCION DE ISLR y suledos y salarios POR PAGAR 275.37
ANTICIPO AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 223.28
PARA REGISTRAR EGRESOS E INGRESO EL MES 82,834.69
 Nov-21
CAJA 9,325.61
BANCO BICENTENARIO 27,191.65
BANCO DEL TESORO 6,354.86
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS BANCO BIC 279.43
GASTO DE ADMNINISTRACION 14,459.29
CUENTAS COBRAR A EMPLEADOS
COMPRAS 5,000.00
GASTO DE DEPRECIACION 14.36
DEPRECIACION ACUMULADA
retenciones por pagar
OTROS INGRESOS
VENTAS
TRIBUTOS POR ENTERAR
RETENCION DE ISLR y suledos y salarios POR PAGAR 64.40
ANTICIPO AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 267.17
PARA REGISTRAR EGRESOS E INGRESO EL MES 62,956.77

Diciembre
CAJA
BANCO BICENTENARIO 23,681.22
BANCO DEL TESORO 1,721.32
GASTOS FINANCIEROS 213.49
GASTO ADMI 16,116.71
COMPRAS 5,000.00
GASTO DE DEPRECIACION 14.36
DEPRECIACION ACUMULADA
cuentas por cobrar a largo plazo
retenciones por pagart
OTROS INGRESOS
VENTAS
TRIBUTOS POR ENTERAR
RETENCION DE ISLR y suledos y salarios POR PAGAR
ANTICIPO AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 146.80
PARA REGISTRAR EGRESOS E INGRESO EL MES
46,893.90
PARA REGISTRAR EGRESOS E INGRESO EL MES
ADORES ALFAREOS DEL GRES

HABER
34,586,484,586.21
31,193,407,765.85
3,592,814,510.22

#REF!

9,549,999.65

14,366,254.00
407,294,693.64
1,423,268,442.00

20,074,038,564.58
18,376,140,615.32
1,717,106,114.45
340,237,853.58

111,734,709,399.50 -
-

8,960.60 -
27,461.61 716.61
5,633.31

14.36 0.00001436

367.25
15,800.09 15,800.09
22,328.07
1,890.23
379.17 103.80

82,834.69 -
27,033.83
6,297.89

203.00
#REF!

14.36
610.15

26,717.74
2,047.00
32.80

62,956.77
-

341.54
24,061.70
1,697.86

14.36
3716.26
262.07

14,679.78
2086.69
33.64

46,893.90
 34,586,484,586.21
- 790,704,690.00
805,070,944.00

#REF!

435.25
896.65
 ANTICIPO ISLR POR PQGR

PGDO
ENERO 79,832,201.00
FEBRERO 76,642,985.00
MARZO 143,538,339.00
ABRIL 212,607,530.66
MAYO 82,486,440.89
JUNIO 209,274,140.57
JULIO 282,850,000.00
AGOSTO 149,700,000.00
SEPTIEMBRE 333,197,648.65 183,761,406.15
CONVERSION 333.20 1,420,693,043.27
OCTUBRE 432.63 223.28
NOVIEMBRE 96,58  267.17
DICIEMBRE 765.83 146.8
1,292.12 2,057.94
765.82764865
RETENCION Y EXCEENTE CREDITO FISCL

ENERO 651,958,151.00
FEBRERO 486,204.00
MARZO 486,204.00
ABRIL
MAYO 939,294,159.65
JUNIO
JULIO 9,550,000.00 939,294,160.00
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

IMPUESTO retenidos SUELO Y SALARIOS * PAGAR

ENERO 26.31 26,310,000.00
FEBRERO 18.99 18,990,000.00
MARZO 45.26 45,260,000.00
ABRIL 63.21 63,210,000.00
MAYO 36.18 36,180,000.00
JUNIO 44.43 44,430,000.00
JULIO 40.99 40,990,000.00
AGOSTO 0 -
SEPTIEMBRE 64.8 64,867,853.58
OCTUBRE 39.4 275.37
NOVIEMBRE 32.8
DICIEMBRE 33.64

446.01 170.64
O ISLR POR PQGR RETENCIONES X PGR POR LOCALIZR

PAGO DEUDA 869,813,463.00

79,832,201.00 742,125,101.00 2,214,006,022.00 2,341,694,384.00
156,475,186.00 150,678,619.00 2,191,015,765.00
300,013,525.00 1,478,578,451.00 712,437,314.00
512,621,055.66 2,365,575,295.89 3,078,012,609.89
595,107,496.55 3,078,012,609.89
804,381,637.12 961,516,290.11 4,039,528,900.00
1,087,231,637.12 4,039,528,900.00
1,236,931,637.12 663,650,000.00 3,375,878,900.00
1,087,495,394.62 961,516,290.11 407,294,693.64 2,821,657,303.53
1,087.50 2,821.66
878.15 2,220.67 367.25 968.24
#REF! 610.15 1,578.39
#REF! 262.07 1,840.46
#REF!

183.761406153241 retencion impuesto sobre la renta por pagar proveedores

651,958,151.00
- 777,533,967.00
486,204.00 39.80
-
-
939,294,159.65
939,294,159.65
9,549,999.65
9,549,999.65
9,549,999.65
9,549,999.65
9,549,999.65

483,363,505.23 RETENCION IV
149,523,151.87 ANTICIPADO
727,551,784.88 2,545,747,465.96
478,152,784.88
183,674,496.78 ISRL
SUELO Y SALARIOS * PAGAR
340.17 64.8
72.2
 TRIBUTOS POR ENTERAR SUELDOS Y SALARIOS Y O

POR LOCALIZR 491,033,500.00

491,033,500.00 430,449,702.00 430,449,702.00 ENERO
430,449,702.00 186,186,784.00 186,186,784.00 FEBRERO
1,156,510,659.00 1,342,697,443.00 MARZO
1,342,697,443.00 ABRIL
997,036,070.47 2,339,733,513.47 MAYO
936,825,724.85 3,276,559,238.32 JUNIO
3,276,559,238.32 JULIO
3,276,559,238.32 AGOSTO
3,273,299,250.84 1,717,106,114.45 1,720,366,101.93 SEPTIEMBRE
1,720.37
2,063.26 1,890.23 1,547.34 OCTUBRE
2047 3,594.34 NOVIEMBRE
2086.69 5,681.03 DICIEMBRE
5,681.03

a por pagar proveedores

777,533,967.00 1,717,106,114.45
-

483,363,505.23
149,523,151.87
727,551,584.28
478,152,784.88
183,674,496.78
2,022,265,523.04

483,363,505.23 RET
149,523,151.87 ISR SUELDOS Y
333,197,648.65 727,551,584.28
3,273,299,250.84 478,152,784.88 RET
627,675,936.75 183,674,496.78 IR SUELOS Y ALARIO
103.8 2,545,747,465.96 iva
333,197,648.65
 SUELDOS Y SALARIOS Y OTRAS RETENCIONES

-
-
-
-
-
-
-
-
64,867,853.58 64,867,853.58
64,867,853.58
64,867,853.58
64,867,853.58

394.92
1235.66
432.68

961,516,290.11
S Y ALARIO 333,197,648.65
3,273,299,050.24
septiembre
 MAYORES
EFECTIVO
FECHA DEBE
VIENEN
30/09/2021 RESUMEN DEL MES 34,586,484,586.21
30/10/2021 RESUMEN DEL MES 9,395.85
30/11/2021 RESUMEN DEL MES 9,325.61
01/12/2021 RESUMEN DEL MES
02/12/2021 RESUMEN DEL MES

BNCO BICENETENARIO
DEBE

31,909,033,003.70
9/30/2021 RESUEMEN MOVIMIENTOS EL MES

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN DEL MES 27,641.65
31/112021 RESUMEN DEL MES 27,191.65
23,681.22
12/31/2021 RESUMEN DEL MES

GASTOS FINANCIERIOS
DEBE
122,165,539.32
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN DEL MES 320.14
31/11/2021 RESUMEN DEL MES 279.429999999999
12/31/2022 RESUMEN DEL MES 213.49
BANCO DEL TESORO
DEBE
9/30/2021 RESUEMEN MOVIMIENTOS EL MES
9/30/2021 GASTO BANACRIOS EL MES 3,100,865,237.43
10/31/2021 RECONVERSION
 10/30/2021 RESUMEN DEL MES 4,744.10
11/30/2021 RESUMEN DEL MES 6,354.86
12/31/2021 RESUMEN DEL MES 1,721.32
INVENTARIO
DEBE

44470 RECONVESION

EXCEENTE Y CREDITO FISCAL

DEBE

30/092021
01/10/21 RECONVESION

ANTICIPO DE ISLR
DEBE

183,761,406.15
01/10/21 RECONVESION
30/10/21 223.28
31/11/2021 267.17
31/12/22 146.8

FIEICOMISO INVERSION
DEBE

01/10/21 RECONVESION
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DEBE

10/1/2021 RECONVESION

EQUIPO DE COMPUTACION
DEBE
MOVIOMIENTO DEL MES 2,213,973,132.00
10/1/2021 RECONVERSION

DEPRECIAC. ACUMULADAS PPY E

DEBE

10/1/2021 RECONVERSION

CUENTA POR COBRAR A EMPLEADOS

DEBE

10/1/2021 RECONVERSION

CUENTS PÒR COBRAR LARGO P`LAZO

DEBE
VIENEN
10/1/2021 RECONVERSION
12/31/2021

CUENTS POR PAGAR A PROVEEDORES

 DEBE
VIENEN
12,976,388,841.92
10/1/2021 RECONVERSION

RETENCIONES IVA POR PAGAR

DEBE
VIENEN
9/30/2021 RESUMEN EL MES 961,516,290.11
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 2220.67

TRIBUTOS POR ENTERAR ( IVA Cobrado)

DEBE
VIENEN
9/30/2021 RESUMEN EL MES 3,273,299,250.84
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 2,063.26
31/11/2021 RESUMEN EL MES
12/1/2021 RESUMEN EL MES

FONDO DE MANTENIMEINTO PROUCTIVO

DEBE
VIENEN
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

FONDO DE ATENC A PRODUCTORES

DEBE
 10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

APARTADO DE GRATIFICACION POR PAGAR

DEBE

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

APARTADO FIDEICOMISO
DEBE

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

CAPITAL SOCIAL
DEBE

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

RESULTADO ACUMULADO
DEBE

10/1/2021 RECONVERSION
 10/30/2021 RESUMEN EL MES

RESULTADOS AÑOS ANTERIORES

DEBE
RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES

RESULTADOS AÑOS ANTERIORES

DEBE
Aug-21 VIENEN

INCENTIVOS SALARIALES POR PAGAR

DEBE

44469 RESUMEN MESUAL

INCENTIVOS SALARIALES
DEBE

44469 RESUMEN MESUAL 11,583,977,033.21

30-09/10/2021 RECONVERSION
10/31/2021 RESUMEN EL MES 9,694.99
11/30/2021 RESUMEN EL MES 10,408.17
12/31/2021 RESUMEN EL MES 14,277.81
 SUELDOS Y SALRIOS Y OTRAS RETENCIONES
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 340,237,853.58
275.37
64.4

AGUA POTABLE
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 106,519,617.79
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 1,096.10
10/31/2021 RESUMEN EL MES 1058.78
11/1/2021 RESUMEN EL MES 200.97
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

44469 RESUMEN MESUAL 887,818,296.45

44470 RECONVERSION
44499 RESUMEN EL MES

ALIMENTOS Y OTROS
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 329,589,999.96
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 4,167.60
12/31/2021 RESUMEN EL MES 59.66
RESUMEN EL MES

HONORARIOS
 DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 1,676,836,080.87
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 445.62
31/11/2021 RESUMEN EL MES 392.94
12/31/2021 RESUMEN EL MES 1059.76

INSUMOS
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 251,108,121.46
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 219.14
31/11/2021 RESUMEN EL MES 2483.4
12/31/2021 RESUMEN EL MES 317.51

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 98,029,180.00
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 218.00

COMPRAS
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL 5,000,000,000.00
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 5,000.00
31/11/2021 RESUMEN EL MES 5000
31/11/2022 RESUMEN EL MES 5001

PAPELERIA Y OTROS
DEBE
44499 RESUMEN EL MES 485.16
 BNO DE TRANSPORTE
DEBE

9/30/2021 RESUMEN MESUAL 100,000,000.00

10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES 80
31/11/2021 RESUMEN EL MES 116
12/31/2021 RESUMEN EL MES 201

VENTAS
DEBE
9/30/2021 RESUMEN MESUAL
10/1/2021 RECONVERSION
10/30/2021 RESUMEN EL MES
31/11/2021 RESUMEN EL MES
12/31/2022

OTROS INGRESOS
DEBE
30/09/21 RESUMEN MESUAL
30/09/21 RECONVERSION
30/10/21 RESUMEN EL MES
31/12/21
 sueldos y salarios y otras retenciones
DEBE
9/30/2021 octubre 275.37
noviembre 64.8
diciembre
enero
ORES
TIVO
HABER SALDO
0
34,586,484,586.21 -
8,960.60 435.25
9,760.86
341.54 9,419.32

NETENARIO
HABER SALDO
986,096.00
31,193,407,765.85
716,611,333.85

716.61
27,461.61 896.65
27,033.83 1,054.47
24,061.70 673.99 673.99
0.00

27,033.83

NANCIERIOS
HABER SALDO
122,165,539.32
122.17
442.31
721.74
935.23
EL TESORO
HABER SALDO
1,381,160,953.00
3,592,814,510.22 889,211,680.21
889.21
 5,633.31 0.00
6,297.89 56.97
1,697.86 80.43
TARIO
HABER SALDO
66,727,755,615.00
66,727.76

REDITO FISCAL
HABER SALDO
9,550,000.00
9,549,999.65 0.35
0.00

O DE ISLR
HABER SALDO
1,236,931,637.00
1,420,693,043.15
1,420.69
1,643.97
1,911.14
2,057.94

INVERSION
HABER SALDO
167
0.000167
ANTA Y EQUIPO
HABER SALDO
5,551,326,042.00
5,551.33

OMPUTACION
HABER SALDO
2,213,973,132.00
2,213.97

UMULADAS PPY E
HABER SALDO
287,325,074.00
287.33

RAR A EMPLEADOS
HABER SALDO

203,403,490.00
203.40
203.4 0

RAR LARGO P`LAZO

HABER SALDO
3,716,264,100.00
3,716.26
3716.26 -

R A PROVEEDORES
 HABER SALDO
26,082,513,391.00
1,423,268,442.00 14,529,392,991.08
14,529.39
14,529.39 -

VA POR PAGAR
HABER SALDO
3,375,878,900.00
407,294,693.64 2,821,657,303.53
2,821.66
367.2472 968.23
610.15 1,578.38
262.07 1,840.45

ERAR ( IVA Cobrado)

HABER SALDO
3,276,559,238.00
1,717,106,114.45 1,720,366,101.61
1,720.37
1,890.23 1,547.34
2,047.00 3,594.34
2,086.69 5,681.03

IMEINTO PROUCTIVO
HABER SALDO
470.00
0.00

A PRODUCTORES
HABER SALDO
 1,415.00
0.00

FICACION POR PAGAR

HABER SALDO
24,081,254,883.00
24,081.25

FIDEICOMISO
HABER SALDO
10,074,039,866.00
10,074.04

L SOCIAL
HABER SALDO
260.00
0.00

ACUMULADO
HABER SALDO
8,002,907,985.00
8,002.91
ÑOS ANTERIORES
HABER SALDO
2,497,066,618.00
2,497.07

ÑOS ANTERIORES
HABER SALDO

RIALES POR PAGAR

HABER SALDO
1149830000
1149830000 0

SALARIALES
HABER SALDO

11,583,977,033.21
11,583.98
21,278.97
31,687.14
45,964.95
45,964.95
45,964.95
 |

OTRAS RETENCIONES
HABER SALDO
340,237,853.58 0
379.17 103.80
32.8 72.20

OTABLE
HABER SALDO
106,519,617.79
106.52
1,202.62
2,261.40
2,462.37
NIMIENTO DE EQUIPOS

887,818,296.45
887.82
887.82

S Y OTROS
HABER SALDO
329,589,999.96
329.59
4,497.19
4,556.85

RARIOS
 HABER SALDO
1,676,836,080.87
1,676.84
2,122.46
2,515.40
3,575.16

MOS
HABER SALDO
251,108,121.46
251.11
470.25
2,953.65
3,271.16

DE LIMPIEZA
HABER SALDO
98,029,180.00
98.03
316.03

PRAS
HABER SALDO
5,000,000,000.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,001.00

A Y OTROS
HABER SALDO
485.16
ANSPORTE
HABER SALDO

100,000,000.00
100.00
180.00
296.00
497.00

TAS
HABER SALDO
18,376,140,615.32 18,376,140,615.32
18,376.14
22,328.07 40,704.21
26,717.74 67,421.95
14,679.78 82,101.73

NGRESOS
HABER SALDO
20,074,038,564.58 20,074,038,564.58
20,074.04
15,800.09 35,874.13
35,874.13
y otras retenciones
HABER SALDO
379.17 103.80
32.8 71.80
33.64 105.44
 EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA COMUNAL TRABAJADORES ALFAREROS DEL GRES

BALANCE DE COMPROBACION AL 31/08/2021

octubre
DEBE
EFECTIVO 435.25
BANCO BICENTENARIO 896.65
BANCO TESORO -
INVENTARIO 66,727.76
RETC Y EXCENEDTE DE CREEDITO FISCAL 0.00
ANTICIPO DE ISLR 1,643.97
FEDEICOMISO DE INVERSION 0.00
EQUIPO DE COMPUTACION 2,213.97
GASTOS FINNCIEROS 839.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5,551.32
DEPRECIAC. ACUMULADAS PPY E
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 203.40
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 3,716.26
GASTO DE DEPRECIACION 143.56
COMPRAS 10,000.00
RETEN SUELDOS Y SALARIOS Y OTRAS RETENC
OTROS INGRESOS
VENTAS
COSTO DE VENTA 71,871.05
GASTO DE ADMINISTRACION 75,618.78
CUENTAS POR PAGAR A PROVEVDORES
RET POR PAGAR )RET IVA
TRIBUTOS POR ENTERAR
FONDO DE MANT. PRODUCTIVO
FONDO DE atc prod
APARTADO GRATIFICACION POR PAGAR
APARTADO FIDEICOMISO
CAPITAL SOCIAL
RESULTADO ACUMULADO A30/08/2021
RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES
239,860.97

0.00
ADORES ALFAREROS DEL GRES

8/2021

octubre noviembre diciembre

HABER DEBE HABER DEBE HABER
9,760.86 9,419.32
1,054.47 673.99
56.97 80.43
66,727.76 66,727.76
0.00 -
1,911.14 2,057.94
- -
2,213.97 2,213.97
1,118.43 1,331.92
5,551.33 5,551.33
316.06 330.42 344.79

3,716.26
157.92 172.28
15,000.00 20,000.00
103.80 71.80 105.44
35,874.12 35,874.12 35,874.12
164,399.05 191,116.81 205,796.59
71,871.05 71,871.05
90,078.07 106,194.79
0
968.24 1,578.38 1,840.45
1,547.34 3,594.34 5681.03
0
0.00
24,081.25 24,081.25 24,081.25
10,074.04 10,074.04 10,074.04
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,497.07 2,497.07 2,497.07
239,860.97 269,218.23 269,218.23 286,294.78 286,294.78
0.00

9395.85299108002 8960.6
27461.61 27641.65
4744.1 5633.31
320.14
 485.16
1096.1
4167.6
445.62
219.14
218
5000
9694.99
80
14529.39299108
2220.67 367.2472
15440.00878216
22328.07
2063.26 1890.23
275.37 379.17
223.28
0.00
 EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL TRABAJADORES ALFARERO
RELACION DE NGRESOS Y GASTOS
INGRESOS POR FACTURACION
OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS NETOS

COSTO DE VENTA
INVENTARIO INICIAL 66,727,755,615.00
COMPRAS 10,000,000,000.00
MERCANCIA DISPONIBLE
INVENTARIO FINAL
BLOQUES DE 10X20X30
BLOQUES DE 15X20X30 71,397,781,344
TOTAL INVENTARIO
COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS BANCO BIC 122,165,539.32

AGUA POTABLE 106,519,617.79

ALIMENTOS Y OTROS 329,589,999.96
HONORARIOS 1,676,836,080.87
IMSUMOS Y OTROS 251,108,121.46
SERVICIO DE REP Y MANT DE EQUIPOS 887,818,296.45
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 98,029,180.00
MEDICINAS 196,810,688.00
INCENTIVOS SALARIALES NEGOCIOS Err:509

BONO DE TRANSPORTE 100,000,000.00

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

EXCEDENTE O DEFICILT DEL MES

 INCENTIVO VACACIONAL

EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL TRABAJADORES ALFARERO

RELACION DE NGRESOS Y GASTOS
INGRESOS POR FACTURACION
TRUEUE POR ARCILLA
INGRESOS POR NOTAS ESTIMADOS
TOTAL INGRESOS NETOS

COSTO DE VENTA
INVENTARIO INICIAL 66,727,755,615.00
COMPRAS 4,755,811,644.00

MERCANCIA DISPONIBLE
INVENTARIO FINAL
BLOQUES DE 10X20X30 71,397,781,343.50
BLOQUES DE 15X20X30 68,889,026,056.20
TOTAL INVENTARIO
COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS BANCO BIC 85,183,252.39

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS BANCO TESORO 20,548,779.68
AGUA POTABLE 106,519,617.79
ALIMENTOS Y OTROS 329,589,999.96
HONORARIOS 1,177,813,363.59
OTROS HONORARIOS 499,022,717.28
IMSUMOS Y OTROS 251,108,121.46
SERVICIO DE REP Y MANT DE EQUIPOS 887,818,296.45
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 98,029,180.00
MEDICINAS 196,810,688.00
INCENTIVOS SALARIALES FIJOS 11,583,977,033.21
INCENTIVOS SALARIALES NEGOCIOS 4,937,793,264.47
BONO DE TRANSPORTE 100,000,000.00
IMPUESTOS PAGADOS 4,568,012,989.00
GASTOS NO DEDUCIBLES 7,839,735,715.05
VACACIONES 1,231,314,539.06
FINALIZACION DE SERVICIOS 2,125,760,988.05
FONDO DE CONTINGENCIA 40,000,000.00
INCENTIVO VACACIONAL 1,086,800,000.00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
EXCEDENTE O DEFICILT DEL MES
AL TRABAJADORES ALFAREROS DEL GRES al 30/09/2021
18,376,140,615.32
24,951,873,025.26

43,328,013,640.58

76,727,755,615.00

71,397,781,344
5,329,974,271.50
37,998,039,369.08

122,165,539.32

Err:509
Err:509
Err:509
 1086800000

AL TRABAJADORES ALFAREROS DEL GRES al 30/09/2021

18,376,140,615.32
4,755,811,644.00
36,670,279,384.68
59,802,231,644.00

120,286,807,399.70
191,770,374,658.70

140,286,807,399.70
51,483,567,259.00
8,318,664,385.00

37,165,838,545.44
- 28,847,174,160.44