CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE

1105 CAJA $ 40,000,000

110505 CAJA GENERAL
1435 M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 15,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 5,000,000
152405 MUEBLES Y ENSERES
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS APORTES DE INTERES SOCIAL
Pedro Arias
Jose Perez
Jaime Bernal

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE

1110 BANCOS $ 40,000,000
111005 Banco Nacional $ 40,000,000
1105 CAJA
110505 Caja General $ 4,000,000
SUMAS IGUALES $ 40,000,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE

5305 FINANCIEROS $ 102,000
530505 Gastos Bancarios $ 102,000
1110 BANCOS
111005 Banco Nacional $ 102,000
SUMAS IGUALES $ 102,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE

5140 GASTOS LEGALES $ 350,000
514005 Notariales $ 350,000
1110 BANCOS
111005 Banco Nacional $ 350,000
SUMAS IGUALES $ 350,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE

5195 DIVERSOS $ 345,000
519530 Utiles, papeleria y Fotocopia $ 345,000
1110 BANCOS
111005 Banco Nacional $ 345,000
SUMAS IGUALES $ 345,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 8,250,000
143501 Compra Tela $ 8,250,000
240805 IVA 19% Compra descontable $ 1,567,500
1110 BANCOS
111005 Banco Nacional $ 8,250,000
SUMAS IGUALES $ 9,817,500

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE

1105 CAJA $ 4,490,000
110505 Caja General $ 4,490,000
135515 RETEFUENTE $ 112,250
240810 IVA 19% Ventas generado
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 Venta de productos de vestir $ 3,749,150
SUMAS IGUALES $ 4,602,250

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE

1305 CLIENTES $ 5,120,000
130501 Almacen Pereira $ 5,120,000
135515 RETEFUENTE $ 128,000
240810 IVA 19% Ventas
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 Venta de productos de vestir
SUMAS IGUALES $ 5,248,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE

5120 ARRENDAMIENTO $ 800,000
512005 Paga arriendo mes de Noviembre $ 800,000
1110 BANCOS
111005 Banco Nacional Cheque No. 004 $ 800,000
SUMAS IGUALES $ 800,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE

1105 CAJA $ 2,800,000
110505 Caja General $ 2,800,000
135515 RETEFUENTE $ 70,000
240810 IVA 19% Ventas
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 Venta de productos de vestir
SUMAS IGUALES $ 2,870,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 4,500,000
143501 Compra Hilos S/F# 52630 $ 4,500,000
240805 IVA 19% Compra $ 855,000
236540 RETEFUENTE
2205 PROVEEDORES NACIONALES
220501 Confecciones Colombia $ 5,242,500
SUMAS IGUALES $ 5,355,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE

5235 OPERACIONALES DE VENTAS $ 700,000
523560 Publicidad propaganda y promocion $ 700,000
1110 BANCOS
111005 Banco Nacional Cheque No. 005 $ 700,000
SUMAS IGUALES $ 700,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE

1110 BANCOS $ 7,290,000
111005 Banco Nacional $ 7,290,000
1105 CAJA
110505 Caja General $ 7,290,000
SUMAS IGUALES $ 7,290,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE

1105 CAJA $ 5,820,000
110505 Caja General $ 5,820,000
135515 RETEFUENTE $ 145,500
240810 IVA 19% Ventas
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 Venta de productos de vestir
SUMAS IGUALES $ 5,965,500

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE

5105 OPERACIONALES DE VENTAS $ 700,000
510506 Publicidad propaganda y promocion $ 700,000
1110 BANCOS
111005 Banco Nacional Cheque No. 006 $ 700,000
SUMAS IGUALES $ 700,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE

1105 CAJA $ 200,000
110510 Cajas Menores $ 200,000
1110 BANCOS
111005 Banco Nacional Cheque No. 007 $ 200,000
SUMAS IGUALES $ 200,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE

1105 CAJA $ 5,735,000
110505 Caja General $ 5,735,000
135515 RETEFUENTE $ 143,375
240810 IVA 19% Ventas
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 Venta de productos de vestir
SUMAS IGUALES $ 5,878,375

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 3,200,000
143501 Compra Tela $ 3,200,000
240805 IVA 19% Compra descontable $ 608,000
236540 RETEFUENTE
1110 BANCOS
111005 Banco Nacional $ 3,200,000
SUMAS IGUALES $ 3,808,000
 HABER

$ 60,000,000

HABER

$ 40,000,000

$ 40,000,000

HABER

$ 102,000

$ 102,000

HABER

$ 350,000

$ 350,000

HABER

$ 345,000

$ 345,000

HABER
$ 9,817,500

$ 9,817,500

HABER

$ 853,100
$ 3,749,150

$ 4,602,250

HABER

$ 972,800
$ 4,275,200

$ 5,248,000

HABER

$ 800,000

$ 800,000

HABER

$ 532,000
$ 2,338,000

$ 2,870,000

HABER

$ 112,500
$ 5,242,500
$ 5,355,000

HABER

$ 700,000

$ 700,000

HABER

$ 7,290,000

$ 7,290,000

HABER

$ 1,105,800
$ 4,859,700

$ 5,965,500

HABER

$ 700,000

$ 700,000

HABER

$ 200,000

$ 200,000

HABER

$ 1,089,650
$ 4,788,725

$ 5,878,375

HABER

$ 800,000
$ 3,808,000

$ 3,808,000