ZAMBRANO MUÑOZ JOSE MILLER

CC 17624235-4
Libro Auxiliar entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo

510506 SUELDOS
31/12/2020 SALDO INICIAL 828.116,00 0,00 828.116,00
JOVEN CORRALES LIS CAROL B 05/01/2021 PAGO LIQUIDACION DEL 01/07/2019 (JMZ) ce 26 254.600,00 0,00 1.082.716,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/01/2021 NOMINA MES DE ENERO 2021 (JMZ) NO 23 908.526,00 0,00 1.991.242,00
OBANDO OCTAVO DIANA 28/02/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 24 908.526,00 0,00 2.899.768,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/03/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 25 908.526,00 0,00 3.808.294,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/04/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 26 908.526,00 0,00 4.716.820,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/05/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 27 908.526,00 0,00 5.625.346,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/06/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 28 908.526,00 0,00 6.533.872,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/07/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 29 908.526,00 0,00 7.442.398,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/08/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 30 908.526,00 0,00 8.350.924,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/09/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 31 908.526,00 0,00 9.259.450,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/10/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 32 908.526,00 0,00 10.167.976,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/11/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 33 908.526,00 0,00 11.076.502,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/12/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 34 908.526,00 0,00 11.985.028,00
11.985.028,00 0,00 11.985.028,00
Total para 510506 SUELDOS
510530 CESANTIAS
OBANDO OCTAVO DIANA 31/01/2021 NOMINA MES DE ENERO 2021 (JMZ) NO 23 75.680,00 0,00 75.680,00
OBANDO OCTAVO DIANA 28/02/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 24 75.680,00 0,00 151.360,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/03/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 25 75.680,00 0,00 227.040,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/04/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 26 75.680,00 0,00 302.720,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/05/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 27 75.680,00 0,00 378.400,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/06/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 28 75.680,00 0,00 454.080,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/07/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 29 75.680,00 0,00 529.760,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/08/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 30 75.680,00 0,00 605.440,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/09/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 31 75.680,00 0,00 681.120,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/10/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 32 75.680,00 0,00 756.800,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/11/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 33 75.680,00 0,00 832.480,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/12/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 34 75.680,00 0,00 908.160,00
908.160,00 0,00 908.160,00
Total para 510530 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
OBANDO OCTAVO DIANA 31/01/2021 NOMINA MES DE ENERO 2021 (JMZ) NO 23 9.085,00 0,00 9.085,00
OBANDO OCTAVO DIANA 28/02/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 24 9.085,00 0,00 18.170,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/03/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 25 9.085,00 0,00 27.255,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/04/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 26 9.085,00 0,00 36.340,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/05/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 27 9.085,00 0,00 45.425,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/06/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 28 9.085,00 0,00 54.510,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/07/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 29 9.085,00 0,00 63.595,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/08/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 30 9.085,00 0,00 72.680,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/09/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 31 9.085,00 0,00 81.765,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/10/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 32 9.085,00 0,00 90.850,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/11/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 33 9.085,00 0,00 99.935,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/12/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 34 9.085,00 0,00 109.020,00
109.020,00 0,00 109.020,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
OBANDO OCTAVO DIANA 31/01/2021 NOMINA MES DE ENERO 2021 (JMZ) NO 23 75.680,00 0,00 75.680,00
OBANDO OCTAVO DIANA 28/02/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 24 75.680,00 0,00 151.360,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/03/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 25 75.680,00 0,00 227.040,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/04/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 26 75.680,00 0,00 302.720,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/05/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 27 75.680,00 0,00 378.400,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/06/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 28 75.680,00 0,00 454.080,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/07/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 29 75.680,00 0,00 529.760,00

Fecha y Hora de Impresión: 21/02/2022 7:14:40 p. m. Página 1 de 4

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
OBANDO OCTAVO DIANA 01/08/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 30 75.680,00 0,00 605.440,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/09/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 31 75.680,00 0,00 681.120,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/10/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 32 75.680,00 0,00 756.800,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/11/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 33 75.680,00 0,00 832.480,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/12/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 34 75.680,00 0,00 908.160,00
908.160,00 0,00 908.160,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
OBANDO OCTAVO DIANA 31/01/2021 NOMINA MES DE ENERO 2021 (JMZ) NO 23 37.795,00 0,00 37.795,00
OBANDO OCTAVO DIANA 28/02/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 24 37.795,00 0,00 75.590,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/03/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 25 37.795,00 0,00 113.385,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/04/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 26 37.795,00 0,00 151.180,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/05/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 27 37.795,00 0,00 188.975,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/06/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 28 37.795,00 0,00 226.770,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/07/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 29 37.795,00 0,00 264.565,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/08/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 30 37.795,00 0,00 302.360,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/09/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 31 37.795,00 0,00 340.155,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/10/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 32 37.795,00 0,00 377.950,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/11/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 33 37.795,00 0,00 415.745,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/12/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 34 37.795,00 0,00 453.540,00
453.540,00 0,00 453.540,00
Total para 510539 VACACIONES
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.
OBANDO OCTAVO DIANA 31/01/2021 NOMINA MES DE ENERO 2021 (JMZ) NO 23 4.743,00 0,00 4.743,00
OBANDO OCTAVO DIANA 28/02/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 24 4.743,00 0,00 9.486,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/03/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 25 4.743,00 0,00 14.229,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/04/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 26 4.743,00 0,00 18.972,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/05/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 27 4.743,00 0,00 23.715,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/06/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 28 4.743,00 0,00 28.458,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/07/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 29 4.743,00 0,00 33.201,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/08/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 30 4.743,00 0,00 37.944,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/09/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 31 4.743,00 0,00 42.687,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/10/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 32 4.743,00 0,00 47.430,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/11/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 33 4.743,00 0,00 52.173,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/12/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 34 4.743,00 0,00 56.916,00
56.916,00 0,00 56.916,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS
OBANDO OCTAVO DIANA 31/01/2021 NOMINA MES DE ENERO 2021 (JMZ) NO 23 109.023,00 0,00 109.023,00
OBANDO OCTAVO DIANA 28/02/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 24 109.023,00 0,00 218.046,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/03/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 25 109.023,00 0,00 327.069,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/04/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 26 109.023,00 0,00 436.092,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/05/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 27 109.023,00 0,00 545.115,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/06/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 28 109.023,00 0,00 654.138,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/07/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 29 109.023,00 0,00 763.161,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/08/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 30 109.023,00 0,00 872.184,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/09/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 31 109.023,00 0,00 981.207,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/10/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 32 109.023,00 0,00 1.090.230,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/11/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 33 109.023,00 0,00 1.199.253,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/12/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 34 109.023,00 0,00 1.308.276,00
1.308.276,00 0,00 1.308.276,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 C
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
OBANDO OCTAVO DIANA 31/01/2021 NOMINA MES DE ENERO 2021 (JMZ) NO 23 36.341,00 0,00 36.341,00
OBANDO OCTAVO DIANA 28/02/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 24 36.341,00 0,00 72.682,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/03/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 25 36.341,00 0,00 109.023,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/04/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 26 36.341,00 0,00 145.364,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/05/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 27 36.341,00 0,00 181.705,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/06/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 28 36.341,00 0,00 218.046,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/07/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 29 36.341,00 0,00 254.387,00
OBANDO OCTAVO DIANA 01/08/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 30 36.341,00 0,00 290.728,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/09/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 31 36.341,00 0,00 327.069,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/10/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 32 36.341,00 0,00 363.410,00
OBANDO OCTAVO DIANA 30/11/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 33 36.341,00 0,00 399.751,00
OBANDO OCTAVO DIANA 31/12/2021 NOMINA DE EMPLEADOS (JMZ) NO 34 36.341,00 0,00 436.092,00
Fecha y Hora de Impresión: 21/02/2022 7:14:40 p. m. Página 2 de 4
Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
436.092,00 0,00 436.092,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAM
511030 ASESORIA FINANCIERA
31/12/2020 SALDO INICIAL 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00
FACUNDO APREAZ FABIO ANDR 31/01/2021 CAUSACION HONORARIOS MES D (JMZ) NC 4 900.000,00 0,00 3.600.000,00
FACUNDO APREAZ FABIO ANDR 28/02/2021 CAUSACION HONORARIOS MES D (JMZ) NC 5 900.000,00 0,00 4.500.000,00
FACUNDO APREAZ FABIO ANDR 31/03/2021 CAUSACION HONORARIOS MES D (JMZ) NC 6 900.000,00 0,00 5.400.000,00
FACUNDO APREAZ FABIO ANDR 30/04/2021 CAUSACION HONORARIOS MES D (JMZ) NC 7 900.000,00 0,00 6.300.000,00
FACUNDO APREAZ FABIO ANDR 31/05/2021 CAUSACION HONORARIOS MES D (JMZ) NC 8 900.000,00 0,00 7.200.000,00
FACUNDO APREAZ FABIO ANDR 30/06/2021 CAUSACION HONORARIOS MES D (JMZ) NC 9 900.000,00 0,00 8.100.000,00
FACUNDO APREAZ FABIO ANDR 31/07/2021 CAUSACION HONORARIOS MES D (JMZ) NC 10 900.000,00 0,00 9.000.000,00
FACUNDO APREAZ FABIO ANDR 31/08/2021 CAUSACION HONORARIOS MES D (JMZ) NC 11 900.000,00 0,00 9.900.000,00
FACUNDO APREAZ FABIO ANDR 30/09/2021 CAUSACION HONORARIOS MES D (JMZ) NC 12 900.000,00 0,00 10.800.000,00
FACUNDO APREAZ FABIO ANDR 31/10/2021 CAUSACION HONORARIOS MES D (JMZ) NC 13 900.000,00 0,00 11.700.000,00
FACUNDO APREAZ FABIO ANDR 30/11/2021 CAUSACION HONORARIOS MES D (JMZ) NC 14 900.000,00 0,00 12.600.000,00
FACUNDO APREAZ FABIO ANDR 31/12/2021 CAUSACION HONORARIOS MES D (JMZ) NC 15 900.000,00 0,00 13.500.000,00
13.500.000,00 0,00 13.500.000,00
Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
31/12/2020 SALDO INICIAL 40.500,00 0,00 40.500,00
40.500,00 0,00 40.500,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
514010 REGISTRO MERCANTIL
CAMARA DE COMERCIO DEL CA 01/02/2021 PAGO RENOVACION DE CAMARA D (JMZ) ce 37 220.000,00 0,00 220.000,00
220.000,00 0,00 220.000,00
Total para 514010 REGISTRO MERCANTIL
51953001 PAPELERIA
31/12/2020 SALDO INICIAL 80.000,00 0,00 80.000,00
80.000,00 0,00 80.000,00
Total para 51953001 PAPELERIA
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
31/12/2020 SALDO INICIAL 175.000,00 0,00 175.000,00
ARTUNDUAGA CHACON DISNEY 10/01/2021 COMPRA DE COMBUSTIBLE (JMZ) ce 32 10.000,00 0,00 185.000,00
HOYOS LAVADO JOSE LIBARDO 20/02/2021 COMPRA DE COMBUSTIBLE (JMZ) ce 41 5.000,00 0,00 190.000,00
190.000,00 0,00 190.000,00
Total para 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
520506 SUELDOS
31/12/2020 SALDO INICIAL 28.967.499,00 0,00 28.967.499,00
ZUÑIGA CUELLAR EDUAR ELIU 31/01/2021 LIQUIDACION DEL 01-10-2020 A 22- (JMZ) NC EM 2 717.180,00 0,00 29.684.679,00
29.684.679,00 0,00 29.684.679,00
Total para 520506 SUELDOS
520530 CESANTIAS
31/12/2020 SALDO INICIAL 2.412.993,00 0,00 2.412.993,00
2.412.993,00 0,00 2.412.993,00
Total para 520530 CESANTIAS
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
31/12/2020 SALDO INICIAL 24.123,00 0,00 24.123,00
24.123,00 0,00 24.123,00
Total para 520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
520536 PRIMA DE SERVICIOS
31/12/2020 SALDO INICIAL 2.412.993,00 0,00 2.412.993,00
2.412.993,00 0,00 2.412.993,00
Total para 520536 PRIMA DE SERVICIOS
520539 VACACIONES
31/12/2020 SALDO INICIAL 1.207.932,00 0,00 1.207.932,00
1.207.932,00 0,00 1.207.932,00
Total para 520539 VACACIONES
520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.
31/12/2020 SALDO INICIAL 1.158.696,00 0,00 1.158.696,00
1.158.696,00 0,00 1.158.696,00
Total para 520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG
520570 PENSIONES
31/12/2020 SALDO INICIAL 3.476.088,00 0,00 3.476.088,00
3.476.088,00 0,00 3.476.088,00
Total para 520570 PENSIONES
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
Fecha y Hora de Impresión: 21/02/2022 7:14:40 p. m. Página 3 de 4
Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
31/12/2020 SALDO INICIAL 1.158.696,00 0,00 1.158.696,00
1.158.696,00 0,00 1.158.696,00
Total para 520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAM
523510 TEMPORALES
31/12/2020 SALDO INICIAL 160.000,00 0,00 160.000,00
RENTERIA YESICA 02/01/2021 PAGO DEUN DIA DE TRABAJO (JMZ) ce CE 5 30.000,00 0,00 190.000,00
RENTERIA YESICA 02/01/2021 PAGO DE UN DIA DE TRABAJO (JMZ) ce 29 30.000,00 0,00 220.000,00
RENTERIA YESICA 29/01/2021 PAGO DE 3 DIAS LABORADOS (JMZ) ce 34 90.000,00 0,00 310.000,00
RENTERIA YESICA 12/05/2021 PAGO DE 8 DIAS LABORADOS (JMZ) ce 46 240.000,00 0,00 550.000,00
RENTERIA YESICA 01/06/2021 PAGO DIAS LABORADOS (JMZ) ce 47 930.000,00 0,00 1.480.000,00
1.480.000,00 0,00 1.480.000,00
Total para 523510 TEMPORALES
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
31/12/2020 SALDO INICIAL 225.000,00 0,00 225.000,00
225.000,00 0,00 225.000,00
Total para 523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
EMISORA COMUNITARIA SOLITA 05/01/2021 PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD (JMZ) ce 31 177.000,00 0,00 177.000,00
EMISORA COMUNITARIA SOLITA 06/01/2021 PAGO DE PUBLICIDAD (JMZ) ce 27 177.000,00 0,00 354.000,00
354.000,00 0,00 354.000,00
Total para 523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - MANTENIMIENTO DE VEHICULO
FIERRO LOSADA ROBINSON AD 17/04/2021 PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE (JMZ) ce 43 950.000,00 0,00 950.000,00
950.000,00 0,00 950.000,00
Total para 524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - MANT
530520 INTERESES
31/12/2020 SALDO INICIAL 1.671.240,00 0,00 1.671.240,00
1.671.240,00 0,00 1.671.240,00
Total para 530520 INTERESES
530595 OTROS
31/12/2020 SALDO INICIAL 587.571,00 0,00 587.571,00
587.571,00 0,00 587.571,00
Total para 530595 OTROS
53959501 GASTOS PERSONALES NO DEDUCIBLES
31/12/2020 SALDO INICIAL 3.105.300,00 0,00 3.105.300,00
BOLAÑOS NANCY 03/01/2021 PAGO DE PRESTAMO (JMZ) ce PER 23 400.000,00 0,00 3.505.300,00
3.505.300,00 0,00 3.505.300,00
Total para 53959501 GASTOS PERSONALES NO DEDUCIBLES
53959502 GASTOS PERSONALES NO DEDUCIBLES PANADERIA
31/12/2020 SALDO INICIAL 2.176.000,00 0,00 2.176.000,00
ZAMBRANO TAPIA MILLER ALEXI 05/01/2021 GASTO PERSONAL (JMZ) ce PA 12 100.000,00 0,00 2.276.000,00
2.276.000,00 0,00 2.276.000,00
Total para 53959502 GASTOS PERSONALES NO DEDUCIBLES
53959503 GASTOS NO DEDUCIBLES
31/12/2020 SALDO INICIAL 189,00 0,00 189,00
189,00 0,00 189,00
Total para 53959503 GASTOS NO DEDUCIBLES

Total Movimientos Débito y Crédito 30.213.256,00 0,00

Fecha y Hora de Impresión: 21/02/2022 7:14:40 p. m. Página 4 de 4