Estrategia 1234 ®️

(Extracto del “Atrévete Reference Guide”®️)

Puedes entrarle en 1 2 3 4
1. Determina cuanto estás dispuesto a invertir en ese activo
2. Identificas los soportes importantes
3. Pones tus ordenes en esos soportes ascendentemente en tamaño
⁃ 10% 1era cucharadita exploratoria, Acciones o LEAP CALL OTM
⁃ 20% LEAP CALL OTM (No te afecté mucho el Delta si el precio baja más)
⁃ 30% LEAP CALL ATM (Si el análisis inicial estuvo bien realizado no debe haber mayores correcciones
adicionales)
⁃ 40% LEAP CALL Deep ITM (sin ahogar al precio, se pueden vender CALLS * técnica para ayudar a
promediar el precio)

*La venta de CALLS puede ser utilizada como estrategia individual específica de Cash Flow, la cual tiene
como finalidad obtener al menos un 1% semanal, 2% deseable y más del 2% eventuales de acuerdo a la
volatilidad. Esta está orientada a obtener al menos un 50% de rendimiento anual

CONTRATOS DE OPCIONES SOBRE ACCIONES

(Extracto del “Atrévete Reference Guide”®️)

Un contrato de opciones sobre acciones es un acuerdo entre 2 partes donde existe un vendedor que
adquiere una obligación y un comprador que adquiere un derecho sobre un determinado activo
subyacente a un precio dado, en un tiempo determinado.

• Activo Subyacente = Acción = Ticker Symbol

• STRIKE = Precio del contrato
• Vencimiento

Siempre van a existir las 2 partes, alguien vende y alguien compra, tu decides que rol deseas tener.

Comprar => BUY => Derecho => Debit => Pagas platica
Vender => SELL => Obligación => Credit => Cobras plata

CALL => El contrato se ejecuta si el precio del activo subyacente acaba igual o por encima del STRIKE del
contrato, conocido como IN THE MONEY (ITM)
PUT => El contrato se ejecuta si el precio del activo subyacente acaba igual o menor del STRIKE del
contrato, IN THE MONEY

OUT THE MONEY (OTM)

Lo contrario de ITM, SI el contrato acaba OUT THE MONEY no se ejecuta

CALCULO DEL PRECIO REFERENCIAL DEL CONTRATO

MARKET MAKER= Encargado de garantizar la liquidez mínima del mercado (La Mano Pelua detrás de
todo)

Además de la oferta y demanda ejercida sobre un contrato, el MARKET MAKER usa unas fórmulas para
establecer el precio mínimo que garantice la liquidez sin que el pierda dinero.

Esta fórmula tiene algunos componentes principales como lo son (entre otros):
DELTA: Cantidad de dinero que se aprecia o deprecia el contrato por cada dólar de cambio en el precio
del activo subyacente
THETA: Cantidad que se aprecia o deprecia el contrato por cada día que pasa. A medida que se acerca la
fecha de vencimiento del contrato este va aumentando.

SPREAD DE OPCIONES
Es la unión de 2 contratos,
1 de compra
1 de venta

La definición de Credit o Debit lo da la diferencia de lo que vendes versus lo que compras

• Si lo que vendes es mayor a lo que compras, entonces obtienes un credit(cobras)
Por el contrario
• Si lo que vendes es menor a lo que compras, entonces obtienes un Debit(pagas)

La estrategia 1234 tiene sus variantes avanzadas, pero son parte de la sección
“Newton NG Outrageous Smart Elite Program”