JUGUETERIA AGOSTO ZEPEDA, S.A. DE C.V.

CIUDAD BANAMECS
BANCO:CIUDAD BANAMECS M 3 ES ENERO/2022 MES ENERO/2022 JUGUETERIA AGOSTO ZE
cargos abonos saldo cargo
DEPOSITO 60,000.00 60,000.00 DEPOSITO
DEPOSITO 30,000.00 90,000.00 DEPOSITO
CHEQUE 101 4,500.00 85,500.00 CHEQUE 102 9,000.00
CHEQUE 10 2 9,000.00 76,500.00 DEPOSITO
DEPOSITO 45,000.00 121,500.00 CHEQUE 103 12,000.00
CHEQUE 103 12,000.00 109,500.00 DEPOSITO
DEPOSITO 4,500.00 114,000.00 TRANS TEF 10,500.00
TRANS TEF 10,500.00 103,500.00 COMISION TEF 18.00
SPEI 36,000.00 67,500.00 IVA 2.88
CHEQUE 104 3,000.00 64,500.00 SPEI 36,000.00
DEPOSITO 36,000.00 100,500.00 INTERES GANADO
COMISION SPEI 18.00
IVA 2.88

JUGUETERIA AGOSTO ZEPEDA, S.A. DE C.V. CIUDAD BANAMECS

BANCO:CIUDAD BANAMECS M 3 ES FEBERO/2022 MES FEBRERO/2022 JUGUETERIA AGOSTO ZE
cargos abonos saldo cargo
DEPOSITO 100,000.00 SALDO INICIAL
DEPOSITO 30,000.00 DEPOSITO
CHEQUE 105 23,000.00 DEPOSITO
CHEQUE 10 6 14,000.00 CHEQUE 104 3,000.00
DEPOSITO 90,000.00 DEPOSITO
CHEQUE 108 12,000.00 CHEQUE 108 12,000.00
DEPOSITO 75,000.00 DEPOSITO
TRANS TEF 90,000.00 TRANS TEF 90,000.00
SPEI 40,000.00 COMISION TEF 30.00
CHEQUE 109 3,000.00 IVA 4.80
DEPOSITO 85,000.00 SPEI 40,000.00
INTERES GANADO
COMISION SPEI 20.00
IVA 3.20
CHEQUE 105 23,000.00
 CIUDAD
BANAMEC
UDAD BANAMECS S
UGUETERIA AGOSTO ZEPEDA CTA 3333-98
abono saldo
60,000.00 60,000.00
30,000.00 90,000.00
81,000.00
45,000.00 126,000.00
114,000.00
4,500.00 118,500.00
108,000.00
107,982.00
107,979.12
71,979.12
9,000.00 80,979.12
80,961.12
80,958.24

CIUDAD
BANAMEC
UDAD BANAMECS S
UGUETERIA AGOSTO ZEPEDA CTA 3333-98
abono saldo
80,958.24
100,000.00 180,958.24
36,000.00 216,958.24
213,958.24
90,000.00 303,958.24
291,958.24
75,000.00 366,958.24
276,958.24
276,928.24
276,923.44
236,923.44
6,500.00 243,423.44
243,403.44
243,400.24
220,400.24
CONCILIACION ARITMETICA
ENERO
CONCILIACION ARITMETICA
FEBRERO