COMPRAR USD 1 MM

TCAMBIO SPOT TC FWD

1/27/2022 4.02 4.085

TCAMBIO SPOT TC FWD

2/26/2022 4.096 4.085 HAY UN DIFERENCIAL DE PRECIOS
1,000,000.00 1,000,000.00
4,096,000.00 4,085,000.00 11,000.00 TIENES QUE PAGARME A MI BANCO

TCAMBIO SPOT TC FWD

2/26/2022 3.985 4.085
1,000,000.00 1,000,000.00
3,985,000.00 4,085,000.00 - 100,000.00 EL BANCO HUBIERA PAGADO 100 MIL SOLES

SI ES COMPRA DE MONEDA DOLARES Y EL TIPO DE CAMBIO SPOT ES MAYOR QUE EL TC FWD YO TENGO QUE

SI ES COMPRA DE MONEDA DOLARES Y EL TIPO DE CAMBIO SPOT AL MOMENTO QUE VENCE ES MENOR QUE

ME PAGA PORQUE YO ESPERO RECBIR AL TC QUE CERRE

FWD Ejemplo 2
El 20.01.22 se compró un FWD por USD 2,000,000 a 90 días, ¿Cuál será el TC FWD si el
SPOT fue 3.895? Y ¿Cuántos fueron los puntos FWD?
SPOT 3.895
TIEMPO 90
TA. PEN 3.04%
TP. USD 0.26%

FWD 3.895 1.00751486502

1.000649367209

FWD 3.922 ESTE ES EL TC FWD

0.027
RME A MI BANCO

A PAGADO 100 MIL SOLES

UE EL TC FWD YO TENGO QUE PAGARLE AL BANCO

O QUE VENCE ES MENOR QUE EL TC FWD EL BANCO ME PAGA.