Normatividad del control interno del cobro en caja.

1. Se da de alta el cajero con su usuario en la máquina de trabajo.

2. Se le da un fondo de trabajo de 700 pesos por el concepto de cambio.
3. El cajero tendrá 30 minutos para pagar su fondo de 700. Pesos.
4. El cajero realiza su labor de cobro dando el servicio de atención y sugerencias de pago.
5. El cajero realizara sus retiros de efectivo y de documentos cada hora anotándolos en una
hoja de retiro para que el encargado de caja general lo recolecte y firme los retiros.
6. Se tendrá el control de los artículos cancelados anotándolos en una hoja de productos
cancelados y el por qué.
7. apartar de la 6 horas de trabajo el supervisor de cajas podrá cerrar la caja y realizar el
aqueo de caja de la siguiente manera.

 Retirar todos los documentos que se tengan en mano.

 Se entregara todo el dinero excedente en ese momento (el monto menor a tener para el
arqueo es de 4,000. Pesos)
 El supervisor contara cada peso que se tenga anotando la cantidad de moneda que se
tengo ( es decir el valor de la moneda y cuantas tiene en su caja)
 Se cuenta el total y se saca el arqueo del sistema y se comprar el resultado.
 El monto a tolerar es de .25 centavos, en caso de sobrar más de lo indicado se hará una
ficha de ingreso firmándola como el supervisor y el cajero.
 En el caso de faltar el cajero pagara la diferencia en el momento y si el monto es mayor de
200 se cuestionara el porqué del faltante y si no puede pagar al momento se le hace un
vale por el monto y se descantara vía nómina.
8. Terminando el turno se entrega el total a caja general y las hojas a los supervisores.

Nota el arqueo se realiza 4 veces por semana.