Capitales

F.O. Concepto Saldo I

Debe Haber
30-Sep Saldo mes anterior 12371.15 12371.15 H
13-Oct Recibo de un proveedor 1520.05 10851.1 H
7-Nov Ingreso remesa de recibos 3172.28 14023.38 H
15-Nov Comisión descuento de remesa 36.32 14059.7 H
17-Nov Recibo librería 35.26 14024.44 H
23-Nov Recibo proveedor 746.92 13277.52 H
25-Nov S/pagaré 288.65 12988.87 H
10-Dec Ingreso transferencia otra entidad 608.89 13597.76 H
20-Dec Reintegro cajero 300 13297.76 H
24-Dec Recibo teléfono 219.16 13078.6 H
27-Dec Recibo compañia electrónica 467.44 12611.16 H
29-Dec Ingreso fectivo 1200 13811.16 H
30-Dec Transferencia nómina 2300 16111.16 H
30-Dec Seguridad Social 832.68 15278.48 H
31-Dec Correo bancario 0.64 15277.84 H
 Números comerciales
F.V. Días
Deudores Acreedores
30-Sep 13 160824.95
13-Oct 25 271277.5
7-Nov 8 112187.04
15-Nov 2 28119.4
17-Nov 6 84146.64
23-Nov 2 26555.04
25-Nov 15 194833.05
10-Dec 10 135977.6
20-Dec 4 53191.04
24-Dec 3 39235.8
27-Dec 2 25222.32
29-Dec 1 13811.16
30-Dec 0 0
30-Dec 1 15278.48
31-Dec 0