BALANCE GENERAL

XYZ SAS
A 30 DE NOVIEMBRE 2019

1110 BANCOS 25,000,000.00

1305 CLIENTES 27,900,000.00
1435 INVENTARIOS 69,000,000.00
TOTAL ACTIVOS 121,900,000.00

2205 PROVEEDORES 9,864,000.00

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,780,000.00
2404 IMPUESTO DE RENTA 9,312,000.00
2505 SALARIOS POR PAGAR 2,679,000.00
TOTAL PASIVOS 24,635,000.00

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 60,000,000.00

3605 RESULTADO EJERCICIO 18,900,000.00
3705 RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES 18,365,000.00
TOTAL PATRIMONIO 97,265,000.00

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 121,900,000.00

 CM ENVIA 13,000,000 A SUC PARA GASTOS PREOPERATIVOS
CASA MATRIZ SUC CARTAGENA
CDO DB CR CDO DB
1110 13,000,000.00 1105 13,000,000.00
1320 13,000,000.00 2310
ABRIR CUENTA BANCARIA CTE
1105
1110 13,000,000.00
GASTOS FINANCIEROS ND 130,000
5305 130,000.00
1110
ADECUACION, REPARACIONES LOCATIVAS PN 980,000
5145 980,000.00
2365
2368
2335
CM CESPACHO DE MCIA 43,120,000
1435 43,120,000.00 1435 43,120,000.00
1320 43,120,000.00 2220
SUC VENDE 30% DE MAS DE GANANCIA SOBRE EL INVENTARIO A UN GC
4135
2408
135515 1,401,400
135518 392,392
1305 64,912,848.00
236575
135519 224,224.00
1435
6135 43,120,000.00
1305
1110 64,912,848.00
SUC PAGA LA CAS MATRIZ
2220 43,120,000.00
1110 43,120,000.00 1110
1320 43,120,000.00
SUC NOMINA 1 EMPLEADO
5105 1,335,472.10
2370
2610
2505
2505 910,433.00
1110

CM TRANSFIEE MCIA A SUC POR VALOR DE 15,000,000

1435 15,000,000.00 1435 15,000,000.00
1320 15,000,000.00 2220
C CARTAGENA
CR

13,000,000.00

13,000,000.00

130,000.00

58,800.00
7,840.00
913,360.00

43,120,000.00

56,056,000.00
10,650,640.00

224,224.00

43,120,000.00

64,912,848.00

43,120,000.00

215,255.10
209,784.00
910,433.00

910,433.00
15,000,000.00
SUELDO 877,803.00 SALUD 35,112
AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854.00 PENSION 35,112
TOTAL SALARIO 980,657.00

SALUD 0
PENSION 105336
ARL 4582

SENA 0
ICBF 0
CAJA 35112

CESANTIAS 81689
INTERESES CESAN 9803
PRIMA 81689
VACAS 36604
 CASA MATRIZ
SALDOS INICIALES
CASA MATRIZ DB CR
1105 CAJA
1110 BANCOS 25,000,000.00 -
1305 CLIENTES 27,900,000.00 -
1320 SUCURSAL - -
135515 RETENCION EN LA FUENTE - -
135518 RETENCION DE ICA - -
135519 AUTORRENTA - -
1435 INVENTARIOS 69,000,000.00 -
2205 PROVEEDORES - 9,864,000.00
2220 PROVEEDOR CASA M. - -
2310 A CASA MATRIZ - -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - 2,780,000.00
2365 RETENCION DE FUENTE - -
2368 RETENCION DE ICA - -
2370 APORTES DE NOMINA - -
2404 IMPUESTO DE RENTA - 9,312,000.00
2408 IVA - -
2505 SALARIOS POR PAGAR - 2,679,000.00
2610 OBLIGACIONES LABORALES - -
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO - 60,000,000.00
3605 RESULTADO EJERCICIO - 18,900,000.00
3705 RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES - 18,365,000.00
4135 COMERCIO X MAY X MEN - -
5105 GASTOS DE PERSONAL - -
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACION - -
5305 GASTOS FINANCIEROS - -
6135 COSTOS DE COMERCIO X MAY X MEN - -
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS -
4216 INGRESOS SUCURSAL -

121,900,000.00 121,900,000.00
CASA MATRIZ
MOVIMIENTOS SALDO FINAL CASA MATRIZ
DB CR DB CR SALDO

43,120,000.00 13,000,000.00 68,120,000.00 13,000,000.00 55,120,000.00

- - 27,900,000.00 - 27,900,000.00
71,120,000.00 43,120,000.00 71,120,000.00 43,120,000.00 28,000,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 58,120,000.00 69,000,000.00 58,120,000.00 10,880,000.00
- - - 9,864,000.00 - 9,864,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - 2,780,000.00 - 2,780,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 9,312,000.00 - 9,312,000.00
- - - - -
- - - 2,679,000.00 - 2,679,000.00
- - - - -
- - - 60,000,000.00 - 60,000,000.00
- - - 18,900,000.00 - 18,900,000.00
- - - 18,365,000.00 - 18,365,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

114,240,000.00 114,240,000.00 236,140,000.00 236,140,000.00

 SUCURSAL COMBINACION
MOVIMIENTOS AJUSTES
DB CR SALDO DB CR
13,000,000.00 13,000,000.00 -
77,912,848.00 44,160,433.00 33,752,415.00
-
64,912,848.00 64,912,848.00 - 28,000,000.00
1,401,400.00 - 1,401,400.00
392,392.00 - 392,392.00
224,224.00 - 224,224.00
58,120,000.00 43,120,000.00 15,000,000.00
- - -
43,120,000.00 58,120,000.00 - 15,000,000.00 15,000,000.00
- 13,000,000.00 - 13,000,000.00 13,000,000.00
- 913,360.00 - 913,360.00
- 283,024.00 - 283,024.00
- 7,840.00 - 7,840.00
- 215,255.10 - 215,255.10
- - -
- 10,650,640.00 - 10,650,640.00
910,433.00 910,433.00 -
- 209,784.00 - 209,784.00
- - -
- - -
- - -
56,056,000.00 56,056,000.00 -
1,335,472.10 1,335,472.10 -
980,000.00 980,000.00 -
130,000.00 130,000.00 -
43,120,000.00 43,120,000.00 -
10,490,527.90 10,490,527.90 -
10,490,527.90 - 10,490,527.90

372,106,145.00 359,106,145.00 0.00 28,000,000.00 28,000,000.00

 COMBINACION
SALDO TOTAL EMPRESA

-
88,872,415.00
27,900,000.00
-
1,401,400.00
392,392.00
224,224.00
25,880,000.00
- 9,864,000.00
-
-
- 3,693,360.00
- 283,024.00
- 7,840.00
- 215,255.10
- 9,312,000.00
- 10,650,640.00
- 2,679,000.00
- 209,784.00
- 60,000,000.00
- 18,900,000.00
- 18,365,000.00
-
-
-
-
-
-
- 10,490,527.90

0.00
 ESTADO DE RESULTADOS
XYZ SAS
A 30 DE NOVIEMBRE 2019

INGRESOS
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 56,056,000.00 4

TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 56,056,000.00 4

COSTOS
COSTOS DE VENTAS 43,120,000.00 6

TOTAL COSTO DE VENTAS 43,120,000 6

RESULTADO BRUTO ORDINARIO 12,936,000

GASTOS DE ADMINISTRACION 2,315,472.10 5

UTILIDAD NETA 10,620,527.90

GANACIAS(PERDIDA)POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0

INGRESOS FINANCIEROS 0
COSTOS FINANCIEROS 130,000.00 53

GANANCIAS(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 10,490,527.90

GASTO POR IMPUESTO DE RENTA 0

GANANCIAS(PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS 10,490,527.90

 BALANCE GENERAL
XYZ SAS
A 30 DE NOVIEMBRE 2019

EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO 88,872,415.00

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 27,900,000.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2,018,016.00
INVENTARIO 25,880,000.00
TOTAL ACTIVO 144,670,431.00

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR - 9,864,000.00

OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR - 3,693,360.00
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES - 20,253,504.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS - 3,104,039.10
TOTAL PASIVO - 36,914,903.10

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO - 60,000,000.00

RESULTADO DEL EJERCICIO - 29,390,527.90
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR - 18,365,000.00
TOTAL PATRIMONIO - 107,755,527.90

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO - 144,670,431.00

INVERSIONES TV
ACTIVO FINANCIERO INSTRUMENTOS FINANCIEROS

RENDIMMIENTO %- DIVIDENDOS -PARTICIPACIONES

TIEMPO A LARGO PLAZO

RECONOCIMIENTO INICIAL
MEDICION POSTERIOR

CLASIFICACION MEDICION
COSTO AMORTIZADO TASA DE INTERES EFECTIVA
VALOR RAZONABLE VALOR DEL MERCADO
VALOR RAZONABLE VALOR DEL MERCADO
ACCIONES -CUOTAS O PARTES DE INTERES
SECCION 11 Y 12 NIIF PYMES
NIC 32; 39; NIIF 7;NIIF 9

RECONOCIMIENTO TIPO
RESULTADOS DEL EJERCICIO CORTO PLAZO
CORTO PLAZO- RESULTADOS CORTO PLAZO
LARGO PLAZO-ORI LARGO PLAZO
 2018 LTDA SOCIOS
CAPITAL SOCIAL 453,000,000.00 AMPARO MORENO
RESERVAS 85,000,000.00 JUAN CEDANO
RESULTADO DEL EJERCICIO 93,000,000.00
RESULTADO ACUMULADO 498,000,000.00
TOTAL PATRIMONIO 1,129,000,000.00

LIQUIDACION DIFERENCIA
ADQUIRIR CUOTAS 48,924 48,924 48,924
VALOR INTRINSECO/VR RAZON 12,461.37 5,000.00 7,461.37
INVERSION TOTAL EN PESOS 609,660,000.00 244,620,000.00 365,040,000.00

DB CR
1210 244,620,000.00
1605 365,040,000.00
1110 609,660,000.00
% No. CUOTAS CR NOMINALVALOR INVERSION
75% 67,950.00 5,000.00 339,750,000
25% 22,650.00 5,000.00 113,250,000
90,600.00 453,000,000

365,040,000