RESUMEN DE PAGOS POR GASTOS DE OBRA DE PEDREGAL

LIQUIDACION DE SERVICIOS CLINICOS F090-18386 S/ 42,845.38

DETALLE DE ABONOS
1er abono S/ 5,000.00
2do abono S/ 15,000.00
3er abono S/ 15,000.00
4to abono S/ 5,000.00
5to abono S/ 2,845.38

ABONOS POR CONSULTAS Y MEDICAMENTOS

MONTO TOTAL POR MEDICAMENTOS S/ 991.30
Depositos por compra de medicamentos B090-901287 S/ 202.70
Depositos por compra de medicamentos BB83-5086 Y B090-896590 S/ 213.60
Deposito para consulta ambulatoria B090-945480 S/ 150.00
Deposito por terapias FI11-101 Y F111-102 S/ 425.00

Monto total pagado S/ 43,836.68

RETENCION DE FACTURAS
PROVEEDOR: MULTISERVICIOS SEÑOR DE LA SOLEDAD

FACTURA Total Detraccion Monto sin detraccion Monto pagado Monto a acuenta
0001-564 S/ 12,250.00 S/ 1,225.00 S/ 11,025.00 S/ - S/ 11,025.00
0001-571 S/ 7,000.00 S/ 700.00 S/ 6,300.00 S/ 2,800.00 S/ 3,500.00

Pendiente S/ 29,311.68