Cliente:

Ejercicio 2019
Analisis
PRESTAMO EN BANCO FAMILIAR
PRESTAMOS EN: GUARANIES

TIPO LIQUIDO: FECHA ALTA 10/23/2020

TASA INTERES: 10.02 VENCIMIENTO 10/23/2020
NO FORMA:
PERIODO DE INTERES:

CUOTA VTO. CUOTA PLAZO CUOTA MONTO CAPITAL IMPORTE INTERES

1 5/21/2021 210 9,086,800 7,861,358 1,225,442

2 6/21/2021 241 9,086,800 7,928,258 1,158,542
3 7/21/2021 271 9,086,800 8,030,923 1,055,877
4 8/21/2021 302 9,086,800 8,064,071 1,022,729
5 9/21/2021 333 9,086,800 8,132,696 954,104
6 10/21/2021 363 9,086,800 8,230,450 856,350
7 11/21/2021 394 9,086,800 8,271,947 814,853
8 12/21/2021 424 9,086,800 8,366,356 720,444
9 1/21/2022 455 9,086,800 8,413,539 673,261
10 2/21/2022 486 9,086,800 8,485,138 601,662
11 3/21/2022 514 9,086,800 8,608,584 478,216
12 4/21/2022 545 9,086,800 8,630,606 456,194
13 5/21/2022 575 9,086,800 8,716,400 370,400
14 6/21/2022 606 9,086,800 8,778,229 308,571
15 7/21/2022 636 9,086,800 8,860,476 226,324
16 8/21/2022 667 9,086,800 8,928,335 158,465
17 9/21/2022 698 9,086,800 9,004,316 82,484
18 10/21/2022 728 9,086,800 688,318 8,398,482

TOTALES 163,562,400 144,000,000 19,562,400

MONTO DEL PRESTAMO: 163,562,400 SALDO PRESTAMO 31/12/2019 83,234,310

SALDO INTERES A PAGAR 31/12/2019 7,633,690
MENOS (-) INTERES ADELANTADO 19,562,400 INTERES A VENCER AL 31/12/2019 #ADDIN?
SEGURO INTERES PAGADOS AL 31/12/2019 #ADDIN?
GASTOS ADMINISTRATIVOS -
IVA10% S/ GASTOS -
IVA10% S/ INTERES 1,956,240
COMISION P/SEGURO VIDA -
COMISION OPERATIVA -
TOTAL GASTOS 21,518,640

DESEMBOLSO 142,043,760

10/23/2020 BANCO O CAJA 142,043,760 BANCO O CAJA 142,043,760

GASTOS BANCARIOS A DOC 21,518,640 Intereses a Devengar Banco Familiar S.A.E.C.A. 19,562,400
Diferencia de Cambio gnd 1,956,240
Prestamos Banco Familiar S.A.E.C.A 163,562,400 Prestamos Banco Familiar S.A.E.C.A 163,562,400
Desembolso del prestamo Desembolso del prestamo

12/30/1899 Numero Factura xxx

Intereses a Devengar Banco Familiar S.A.E.C.A. 19,562,400
IVA CF 10% 1,956,240
GASTOS BCARIOS A DOC 21,518,640

AL CARGAR LA FACT DEL BCO EN EL LIBRO COMPRAS

5/21/2021 11/30/2019 INTERES PAGADOS #ADDIN?

Prestamos Banco Familiar S.A.E.C.A 9,086,800 Intereses a Devengar Banco Familiar S.A.E.C.A. #ADDIN?
BANCO O/CAJA 9,086,800 Devengamiento de Intereses
Pago de Prestamos Nº 37-6061375
2
12/31/2019 INTERES PAGADOS #ADDIN?
6/21/2021 Prestamos Banco Familiar S.A.E.C.A 9,086,800 Intereses a Devengar Banco Familiar S.A.E.C.A. #ADDIN?
BANCO O/CAJA 9,086,800 Devengamiento de Intereses

Pago de Prestamos Nº 37-6061375

1
 TIPO DE CAMBIO SET-DIA ANTERIOR

2/21/2017 BANCO - 1.00 -

PRESTAMO BANCARIOS - 1.00 - -
DESEMBOLSO DEL PRESTAMO

038-002-0000705
2/22/2017
INTERES A VENCER - 5,574.82 - 30,269,245
IVA CF 10% - 5,574.82 -
INTERES A PAGAR - - 5,574.82 - -
- -

AL CARGAR LA FACT DEL BCO EN EL LIBRO COMPRAS

8/21/2017 PRESTAMO BANCARIOS 7,861,358.00 1.00 7,861,358

INTERES A PAGAR 1,225,442 1.00 1,225,442
A BANCO 9,086,800 1.00 9,086,800
1.00
PAGO PRIMERA CUOTA

12/31/2017 INTERES PAGADOS #REF!

INTERES A VENCER #REF!
Devengamiento de Intereses
COTIZACION S/S 31.12.2020
Compra -
Venta -
-30,269,245

46,861.48 ###
Cliente:
Ejercicio 2019
Analisis
PRESTAMO EN BANCO FAMILIAR COTIZACION S/S
PRESTAMOS EN: GUARANIES Compra
Venta
TIPO LIQUIDO: FECHA ALTA 1/12/2019
TASA INTERES: 17.69 VENCIMIENTO 1/12/2021
NO FORMA:
PERIODO DE INTERES:

CUOTA VTO. CUOTA PLAZO CUOTA MONTO CAPITAL IMPORTE INTERES

1 2/12/2019 31 - - -
2 3/12/2019 59 - - -
3 4/12/2019 90 - - -
4 5/12/2019 120 - - -
5 6/12/2019 151 - - -
6 7/12/2019 181 - - -
7 8/12/2019 212 - - -
8 9/12/2019 243 - - -
9 10/12/2019 273 - - -
10 11/12/2019 304 - - -
11 12/12/2019 334 - - -
12 1/12/2020 365 - - -
13 2/12/2020 396 - - -
14 3/12/2020 425 - - -
15 4/12/2020 456 - - -
16 5/12/2020 486 - - -
17 6/12/2020 517 - - -
18 7/12/2020 547 - - -
19 8/12/2020 578 - - -
20 9/12/2020 609 - - -
21 10/12/2020 639 - - -
22 11/12/2020 670 - - -
23 12/12/2020 700 - - -
24 1/12/2021 731 - - -

TOTALES - - -

MONTO DEL PRESTAMO: - SALDO PRESTAMO 31/12/2019 -

SALDO INTERES A PAGAR 31/12/2019 -
MENOS (-) INTERES ADELANTADO - INTERES A VENCER AL 31/12/2019 #ADDIN?
SEGURO INTERES PAGADOS AL 31/12/2019 #ADDIN?
GASTOS ADMINISTRATIVOS -
IVA10% S/ GASTOS -
IVA10% S/ INTERES -
COMISION P/SEGURO VIDA -
COMISION OPERATIVA -
TOTAL GASTOS -

DESEMBOLSO -

1/12/2019 BANCO O CAJA -

GASTOS BANCARIOS A DOC -
Diferencia de Cambio -
Prestamos Banco Familiar S.A.E.C.A -

Desembolso del prestamo

12/30/1899 Numero Factura xxx

Intereses a Devengar Banco Familiar S.A.E.C.A. -
IVA CF 10% -
GASTOS BCARIOS A DOC - -

AL CARGAR LA FACT DEL BCO EN EL LIBRO COMPRAS

2/12/2019 2/28/2020
Prestamos Banco Familiar S.A.E.C.A - INTERES PAGADOS #ADDIN?
BANCO O/CAJA - Intereses a Devengar Banco Familiar S.A.E.C.A. #ADDIN?

Pago de prestamos No. 37-5521599 . Devengamiento de Intereses

3/12/2019 Prestamos Banco Familiar S.A.E.C.A 10,150,000 3/31/2020 INTERES PAGADOS #ADDIN?
BANCO O/CAJA Intereses a Devengar Banco Familiar S.A.E.C.A. #ADDIN?
Pago de prestamos No. 37-5521599 .
31.12.2019
-
-
 DEVENGAMIENTOS DE INTERESES FIN.MES(PRIMER D
FIN.MES(PRIMER D
FIN.MES(VTO ;0)

VIGENCIA Plazo
BANCO FACTURA No. CAPITAL INTERESES TOTAL A PAGAR INTERESES primer_dia ultimo_dia fin_vto dias_dev mes sigte Dev_mes
en días
Desde Hasta
1 5/21/2021 4/21/2022 335.00 19,562,400 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? 21 ###
2 2/12/2019 1/12/2021 700.00 - #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? 12 ###
3 1/15/2019 1/15/2020 365.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? 15 ###
4 1/23/2019 1/23/2020 365.00 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? 23 ###
19,562,400
 1/31/2020 2/28/2020 3/31/2020 4/30/2020 5/31/2020 6/30/2020 7/31/2020 8/31/2020 9/30/2020 10/31/2020 11/30/2020 12/31/2020
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Intereses Intereses A
Costo por día
devengado devengado
Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20
58,395 0 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
- 0 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
- 0 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
- 0 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?