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Planifiación Estratégica Páginas 1 Fusionado
Planifiación Estratégica Páginas 1 Fusionado
FACAE
CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS
Nombre
BanCrédito Inty
Logo
Slogan
Visión
Objetivos Específicos:
Brindar productos y servicios financieros de alta calidad que satisfagan las expectativas del cl
Construir una relación transparente y de confianza entre el Banco
y el cliente que asegure su preferencia, permanencia y lealtad.
Con el plan de Ahorro Programado puedes cumplir tus metas, ahorrando desde 10 dólares
al mes y retirar tu dinero cuando lo necesites, una cuenta de ahorros hecha para jóvenes
adolescentes de 15 a 21 años, con nuestros sistemas de ahorro tendrás una planificación
financiera del fondo estudiantil para garantizar la formación universitaria de tus hijos; te
ofrecemos tranquilidad y seguridad mediante el desarrollo y estructuración del plan.
Apoyamos tus decisiones, y te ofrecemos diferentes opciones para que puedas comenzar tus
estudios superiores, ¡Así estarás un paso más cerca de alcanzar tus sueños profesionales!
Beneficios:
Requisitos
Ecuatorianos:
Extranjeros:
Pasaporte o cédula con una copia legible, del menor de edad y su representante legal.
Está cuenta es dirigida para nuestra clientela comprendida entre los 18 años en adelante, se
procede a la apertura con un monto mínimo de 50 dólares, además tiene a disposición una serie de servicios ad
descuento.
Beneficios:
Medicina General
Servicios Odontológicos
Laboratorio
Cirugía
Radiología
Gastos exequiales.
Requisitos
Ecuatorianos:
Extranjeros:
3 de enero 2022: Una vez cumplido los requisitos para la constitución del banco ABC se
procede a la elaboración de la escritura de constitución en la notaría #4 a cargo de la
doctora Jennifer Anrango, en donde se estipula la denominación, objeto, capital autorizado,
suscrito y pagado, administración, duración y domicilio.
Los mismos serán aportados una vez que se tenga la aprobación de superentendía de bancos, se comprometen
de enero 2022: Se apertura la cuenta de integración de capital con el 50% de los aportes de las acciones en el
de marzo 2022 Se apertura una cuenta corriente con el dinero de integración del capital en el Banco del Pacifi
18 de marzo se contrata al arquitecto Freddy Jácome para que realice las adecuaciones
pertinentes en el local. La obra asciende a 30.000,00 y se entregara en 45 días. Se cancela el
50% con cheque 003 y la diferencia a la recepción de la obra.
20 de marzo del 2022 Se contrata a la empresa Línea nueva para la elaboración del
siguiente mobiliario de oficina.
Se cancela con el cheque #004 el 50% y la diferencia cuando nos entreguen los muebles en 30 días.
22 de febrero se adquiere a la empresa ORACOL un sistema bancario en un valor 1’200.000,00 Se cancela 5
90 días, una vez que le hayan instalado y se haya capacitado al personal.
25 de marzo del 2022 Se adquiere a la imprenta VACA JUNIOR los siguientes materiales se cancela 50% ch
20 de abril Pago del 50% faltante por la compra de los muebles de oficina a la empresa Línea
nueva, a los 30 días. Se cancela con cheque #013.
25 de abril Pago del 50% faltante por la elaboración de suministros de oficina a la imprenta
Vaca Junior, a los 30 días. Se cancela con el cheque #015
1 de mayo Pago del 50% faltante por la elaboración de uniformes al Sr. Julio Vinuesa, a los
30 días. Se cancela con el cheque #017.
3 de mayo Pago del 50%faltante al Arq. Freddy Jácome por adecuaciones del local, a los 45
días. Se cancela con cheque #018.
17 de mayo Se cancela servicios básicos del mes de abril por el valor de 200 dólares con
chueque#020.
27 de mayo Pago del 50% faltante por la elaboración de material publicitario externo e
interno a la empresa GRAFINORT, a los 60 días. Se cálcela con el cheque #021.
1 de junio del 2022 Se contrata al HOTEL AJAVI para el servicio de KATERING que
utilizara en la inauguración del banco el costo es de 700,00 con cheque 023.
1 de junio se realiza una donación a la iglesia por la bendición del nuevo edificio 50,00.
1 de junio 2022 Los asistentes del evento abrieron unas cuentas se apertura una cuenta de ahorros con un depo
1 de junio Se apertura una cuenta de ahorros ERIKA PANTOJA con un depósito inicial de 500,00 en efectivo
1 de junio Se apertura una cuenta de ahorros Anthony Espinoza con un depósito inicial de 1.000,00 en efectiv
1 de junio Se apertura una cuenta de ahorros Joanna Farinango con un depósito inicial de
500,00 en efectivo se otorga una cuenta 1004 se debita 5 dólares por tarjeta de debito
1 de junio Se apertura una cuenta de corriente Lizbeth Folleo con un depósito inicial de
2,500,00 en efectivo se otorga una cuenta 2001 se debita 15 tiene un costo de 12 dólares)
dólares por el servicio de chequera y 5 (cuenta un dólar) dólares tarjeta de debito
2 de junio Se apertura una cuenta de corriente a la Srta. Cindy Guerrero con un depósito
inicial de 2.500 dólares en efectivo se debita 15 dólares (tiene un costo de 3 dólares) por el
servicio de chequera, 5 dólares por el servicio de tarjeta (tiene un costo de 4 dólares) y se le
asigna la Cta. # 2002.
3 de junio Se apertura una cuenta de ahorros a la Srta. Kimberly Ibujes con un depósito
inicial de 7.000 dólares en efectivo se otorga la Cta. #1006 y se debita 5 dólares por el costo
de la tarjeta de débito. (tiene un costo de 4 dólares).
3 de junio Se apertura una cuenta de ahorros a la Srta. Jaqueline Iza con un depósito inicial
de 800 dólares en efectivo se otorga la Cta. #1007 y se debita 5 dólares por el costo de la
tarjeta de débito. (tiene un costo de 4 dólares).
4 de junio Se apertura una cuenta de corriente a la Srta. Katherine Lamaico con un depósito inicial de 6.000 d
de junio Se apertura una cuenta de ahorros a la Srta. Leslie López con un depósito inicial de 300 dólares en ef
de junio Se apertura una cuenta de corriente a la Sr Johnny Males con un depósito inicial
de 2.800 dólares en efectivo se debita 15 dólares (tiene un costo de 3 dólares) por el servicio de chequera, 5 dó
Cta. # 2004.
5 de junio Se apertura una cuenta de ahorros a la Srta. Anabela Navarrete con un depósito
inicial de 450 dólares en efectivo se otorga la Cta. #1009 y se debita 5 dólares por el costo
de la tarjeta de débito. (tiene un costo de 4 dólares).
6 de junio Se apertura una cuenta de corriente a la Srta. Karla Palma con un depósito
inicial de 5.000 dólares en efectivo se debita 15 dólares (tiene un costo de 3 dólares) por el
servicio de chequera, 5 dólares por el servicio de tarjeta (tiene un costo de 4 dólares) y se le
asigna la Cta. # 2005.
17 de junio Pago de arriendo del mes de junio se cancela con cheque #025.
17 de junio Pago de servicios básicos del mes de mayo con cheque #026.
22 de junio Pago del 50% faltante del sistema contable a Oracle, se cancela con cheque #027.
de julio Se concede un crédito comercial al señor Santiago Gutiérrez por un valor 20.000,00 se acredita en su
17 de julio Pago de arriendo del mes de agosto se cancela con cheque #o32
17 de julio Pago de servicios básicos del mes de julio con cheque #33
17 de julio Se otorga un crédito de consumo a la señorita Katherine Lamaico por 15.000 acredita a su cuenta c
18 de julio Se otorga un crédito de vivienda a Karla palma por un valor de 40.000 a una
tasa de 10,78% a 20 años plazo se acredita en su cuenta corriente se debita el valor de
SOLCA del 0,5%
19 de julio Se otorga un microcrédito a Johnny Males 16.000 tasa del 23% cuatro años
plazo se acredita cuenta corriente y se cobra 0,5 SOLCA.
18 de agosto Se realiza una inversión Kevin Perugachi de 15.000 a180 días al 4% de interés
18 de agosto Se realiza una inversión al Sr. Ángel Rivera por el valor de 18.000 dólares a
100 días con una tasa del 3,75%. Inversión #4003.
18 de agosto Se realiza una inversión a la Srta. Izamar Rueda por el valor de 20.000 dólares
a 180 días con una tasa del 4% Inversión #4004.
18 de agosto Se realiza una inversión a la Srta. Kelly Santamaría por el valor de 2.500
dólares a 200 días con una tasa del 4,10%. Inversión #4005.
18 de agosto Se realiza una inversión al Sr. Alexis Silva por el valor de 1.000 dólares a 60
días con una tasa del 3,5%. Inversión#4006
18 de agosto Se realiza una inversión a la Srta. Dayana Terán por el valor de 2.500 dólares a 360 días con una
18 de agosto Se realiza una inversión a la Srta. Martha Vargas por el valor de 5.000 dólares a 180 días con un
18 de agosto Se realiza una inversión a la Srta. Mary Zambrano por el valor de 19.000 dólares a 360 días con
18 de agosto Se realiza una inversión a la Srta. Damaris Zambrano por el valor de 6.000 dólares a 720 días co
17 de septiembre Pago de servicios básicos del mes de agosto con cheque #36
18 de septiembre Cobro de la primera cuota a la Srta. Lizbeth Folleco del crédito comercial
o productivo por el valor de 233,95 dólares. Operación #3005
3 de octubre el señor Johnny Males realiza la certificación del cheque 010 se cobra 2,65 se
cobra de su cuenta. 800 por el valor del cheque
18 de octubre Se vence el valor de la inversión del señor Alexis Silva por una cantidad de 1000 se paga con s
20 de octubre la señorita Leslie López solicita un cheque de gerencia por un valor de 100 se cobra 2,65 por co
20 de octubre Pago al personal por el mes de octubre con cheque #040
11 de noviembre Se Cobró de la cuarta cuota al Sr. Santiago Gutiérrez del crédito comercial por el valor de 6
14 de noviembre Cobro de la cuarta cuota a la Srta. Katherine Limaico del crédito de consumo por el valor de
15 de noviembre Cobro de la cuarta cuota a la Srta. Karla Palma del crédito de vivienda
por el valor de 410,97 dólares. Operación #3003
16 de noviembre Cobro de la cuarta cuota a la Sr. Johnny Males del microcrédito por el
valor de 425,28 dólares. Operación #3004.
17 de noviembre Pago de arriendo del mes de noviembre se cancela con cheque #41
17 de noviembre Pago de servicios básicos del mes de octubre con cheque #42
17 de noviembre Cobro de la tercera cuota a la Srta. Lizbeth Folleco del crédito comercial
o productivo por el valor de 233,95 dólares. Operación #3005
17 de noviembre Se vence la inversión del Sr. Ángel Rivera por 18.000 dólares y se cancela
el capital y el interés.
12 de diciembre Se Cobró de la quinta cuota al Sr. Santiago Gutiérrez del crédito comercial por el valor de 65
de diciembre Cobro de la quinta cuota a la Srta. Katherine Limaico del crédito de consumo por el valor de 52
de diciembre Cobro de la quinta cuota a la Srta. Karla Palma del crédito de vivienda por el valor de 410,97 dó
16 de diciembre Cobro de la cuarta cuota a la Sr. Johnny Males del microcrédito por el
valor de 425,28 dólares. Operación #3004.
17 de diciembre Pago de arriendo del mes de noviembre se cancela con cheque #44
17 de diciembre Pago de servicios básicos del mes de noviembre con cheque #45
17 de noviembre Cobro de la cuarta cuota a la Srta. Lizbeth Folleco del crédito comercial o
productivo por el valor de 233,95 dólares. Operación #3005
17 de diciembre Cobro de cuarta cuota a la Srta. Jennifer Peña del crédito de microcrédito
por el valor de 188,47 dólares. Operación #3008
14/1/2022 -02-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 6.000.000,00
16 CUENTAS POR COBRAR
1611 Anticipo para adquisición de acciones $ 6.000.000,00
161105 Anthony Bastidas $ 1.500.000,00
161110 Daniela Cando $ 1.500.000,00
161115 Christian Cuyago $ 1.500.000,00
161120 Karen Erazo $ 1.500.000,00
V/R Cobro del 50% del Capital Suscrito.
14/3/2022 -03-
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 6.000.000,00
11031005 Banco Pacífico#15001 $ 6.000.000,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 6.000.000,00
V/R Apertura de la cuenta de integración de capital en Banco
Pacífico Cta. #15001.
14/3/2022 -04-
34 OTROS APORTES PATRIMONIALES
3401 Otros aportes patrimoniales $ 6.000.000,00
31 CAPITAL SOCIAL
3101 Capital pagado $ 6.000.000,00
V/R Pago del 50% del capital suscrito.
15/3/2022 -05-
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 6.000.000,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 6.000.000,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 6.000.000,00
11031005 Banco Pacífico#15001 $ 6.000.000,00
V/R Cierre de la Cta. De integración de capital y apertura de
la Cta corriente #303030
15/3/2022 -06-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450790 Otros $ 60,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 60,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 60,00
V/R Pago por chequera de la Cta #303030
17/3/2022 -07-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450330 Arrendamientos $ 2.000,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 2.000,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 2.000,00
17/3/2022 -08-
16 CUENTAS POR COBRAR
169020 Arrendamientos $ 4.000,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 4.000,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 4.000,00
V/R Pago de garantía de local con cheque #001
18/3/2022 -09-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450630 Gastos de adecuación $ 30.000,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 15.000,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 15.000,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 15.000,00
250605 Arquitecto. Freddy Jácome $ 15.000,00
V/R Contratación del Arq. Freddy Jácome para adecuaciones
por 30.000 paga el 50% con cheque #003 y el otro 50% a 45
días plazo.
20/3/2022 -10-
18 PROPIEDADES Y EQUIPO
1805 Muebles, enseres y equipos de oficina $ 23.750,00
180505 Escritorios $ 5.000,00
180510 Sillas ejecutivas $ 2.500,00
180515 Archivadores $ 3.000,00
180520 Arturitos $ 1.400,00
180525 Credenzas $ 3.750,00
180530 Gavetas aereas $ 2.000,00
180535 Sillas estáticas $ 3.500,00
180540 Mesa de reuniones $ 200,00
180545 Sillas ergonómicas $ 2.250,00
180550 Pizarrón $ 150,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 11.875,00
11031010 Banco Pacífico#303030
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 11.875,00
2506010 Línea Nueva $ 11.875,00
22/3/2022 -11-
19 OTROS ACTIVOS
190520 Programas de computación $ 1.200.000,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 600.000,00
11031010 Banco Pacífico#303030
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 600.000,00
250615 Oracle $ 600.000,00
V/R Compra del sistema contable a Oracle, se cancela el
50% con cheque #005 y la diferencia a 90 días.
23/3/2022 -12-
18 PROPIEDADES Y EQIPO
1806 Equipos de computación $ 192.760,00
180605 computadores de escritorio $ 30.000,00
180610 Impresoras multifunción $ 7.200,00
180615 Scaner panini $ 900,00
180620 Proyector $ 200,00
180625 Impresoras pequeñas $ 600,00
180630 Lámparas ultravioletas $ 60,00
180635 Contadoras de billetes $ 800,00
180640 Contadoras de monedas $ 800,00
180645 Servidor $ 150.000,00
180650 Scaner de firma y huellas $ 800,00
180655 Repetidores de señal $ 900,00
180660 reloj biométrico $ 600,00
190270 Propiedades y equipo $ 8.850,00
19027005 Central telefónica $ 900,00
19027010 turnero $ 1.200,00
19027015 televisiones $ 1.600,00
19027020 Sistema de cámaras de seguridad $ 5.000,00
19027025 Termómetro $ 150,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 100.805,00
11031010 Banco Pacífico#303030
25 CUENTAS POR PAGAR $ 100.805,00
2506 Proveedores
2506020 Word Computers $ 100.805,00
V/r Compra de equipos de computación, se paga el 50% con
cheque#006 y la difrenecia en 30 días.
25/3/2022 -13-
19 OTROS ACTIVOS
190615 Proveeduría $ 23.250,00
19061505 Papeletas de depósito Cta corrientes $ 500,00
19061510 Papeletas de depósito Cta. Ahorro $ 500,00
19061515 Papeletas de retiro $ 500,00
19061520 Libretas de ahorro $ 4.000,00
19061525 Sobres pequeños $ 1.000,00
19061530 Sobres medianos $ 2.000,00
19061535 Sobres grandes $ 5.000,00
19061540 Carpetas institucionales $ 5.000,00
19061545 Hojas membretadas $ 1.000,00
19061550 Tarjetas de presentación $ 150,00
19061555 Sellos Varios $ 100,00
19061560 trípticos $ 1.500,00
19061565 Esféros $ 2.000,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 11.625,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 11.625,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 11.625,00
2506025 Imprenta Vaca Junior $ 11.625,00
V/r Elaboración de suministros de oficina, paga el 50% con
el cheque #007 y la diferencia a 30 días.
27/3/2022 -14-
18 PROPIEDADES Y EQUIPO
1890 Otros $ 3.900,00
189005 Rótulo $ 1.500,00
189010 Señalética $ 500,00
189015 Roll up $ 500,00
189020 Vallas publicitarias $ 1.400,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 1.950,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 1.950,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 1.950,00
250630 Grafinort $ 1.950,00
30/3/2022 -15-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450210 Honorarios profesionales $ 5.000,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 5.000,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 5.000,00
V/R Se contrata a la empresa Humane para la capacitación al
personal, se paga con cheque #9
1/4/2022 -16-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450190 Otros $ 4.730,00
45019005 Uniformes Femeninos $ 3.080,00
45019010 Uniformes Masculinos $ 1.650,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 2.365,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 2.365,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 2.365,00
2506035 Julio Vinueza $ 2.365,00
V/R Se contrata la elaboración de uniformes, se cancela el
50% con el cheque #10 y la diferencia en 30 días.
17/4/2022 -17-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450330 Arrendamientos $ 2.000,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 2.000,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 2.000,00
V/R Pago de arriendo del mes de abril se emite con cheque
#11
17/4/2022 -18-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450320 Servicios básicos $ 200,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 200,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 200,00
V/R Pago de servicios básicos del mes de marzo con cheque
#12
20/4/2022 -19-
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 11.875,00
250610 Línea Nueva $ 11.875,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 11.875,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 11.875,00
V/R Pago del 50% faltante por la compra de los muebles de
oficina, se cancela conn cheque #13
23/4/2022 -20-
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 100.805,00
250620 Word Computers $ 100.805,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 100.805,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 100.805,00
V/R Pago del 50% faltante por la compra de equipos de
computación, se cancela con cheque#14
25/4/2022 -21-
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 11.625,00
250625 Imprenta Vaca Junior $ 11.625,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 11.625,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 11.625,00
V/r Pago del 50% faltante por la elaboración de suministros
de oficina, se cancela con el cheque #15
30/4/2022 -22-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450105 Remuneraciones mensuales $ 22.200,00
45010505 Cajeros $ 1.800,00
45010510 Supervisor de cajas $ 900,00
45010515 Jefe operativo $ 1.200,00
45010520 Contador $ 1.100,00
45010525 Jefe de talento humano $ 1.100,00
45010530 Jefe de paltaforma $ 1.200,00
45010535 Asistentes de servicios $ 1.500,00
45010540 Jefe de crédito $ 1.200,00
45010545 Funcionarios de crédito $ 2.200,00
45010550 Gerente $ 2.000,00
45010555 Asistente de gerencia $ 750,00
45010560 Oficial de cumplimiento $ 800,00
45010565 Asistente Operativo $ 750,00
45010570 Mensajero $ 500,00
45010575 Persona de mantenimiento $ 500,00
45010580 Personal de limpieza $ 500,00
45010585 Jefe de riesgos $ 1.200,00
45010590 Analista de riesgos $ 900,00
45010595 Jefe de tesorería $ 1.200,00
450105100 Analista de tesorería $ 900,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 22.200,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 22.200,00
V/R Pago al personal por el mes de abril con cheque #16
1/5/2022 -23-
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 2.365,00
2506035 Julio Vinueza $ 2.365,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 2.365,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 2.365,00
V/R Pago del 50% faltante por la elaboración de uniformes,
se cancela con el cheque #17
3/5/2022 -24-
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 15.000,00
250605 Arquitecto. Freddy Jácome $ 15.000,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 15.000,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 15.000,00
V/R Pago del 50%faltante al Arq. Freddy Jácome por
adecuaciones del local, se cancela con cheque #18
17/05/222 -25-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450330 Arrendamientos $ 2.000,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 2.000,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 2.000,00
V/R Pago de arriendo del mes de mayo se emite con cheque
#19
17/05/222 -26-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450320 Servicios básicos $ 200,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 200,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 200,00
V/R Pago de servicios básicos del mes de abril con cheque
#20
27/5/2022 -27-
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 1.950,00
250630 Grafinort $ 1.950,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 1.950,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 1.950,00
31/5/2022 -28-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450105 Remuneraciones mensuales $ 22.200,00
45010505 Cajeros $ 1.800,00
45010510 Supervisor de cajas $ 900,00
45010515 Jefe operativo $ 1.200,00
45010520 Contador $ 1.100,00
45010525 Jefe de talento humano $ 1.100,00
45010530 Jefe de paltaforma $ 1.200,00
45010535 Asistentes de servicios $ 1.500,00
45010540 Jefe de crédito $ 1.200,00
45010545 Funcionarios de crédito $ 2.200,00
45010550 Gerente $ 2.000,00
45010555 Asistente de gerencia $ 750,00
45010560 Oficial de cumplimiento $ 800,00
45010565 Asistente Operativo $ 750,00
45010570 Mensajero $ 500,00
45010575 Persona de mantenimiento $ 500,00
45010580 Personal de limpieza $ 500,00
45010585 Jefe de riesgos $ 1.200,00
45010590 Analista de riesgos $ 900,00
45010595 Jefe de tesorería $ 1.200,00
450105100 Analista de tesorería $ 900,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 22.200,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 22.200,00
1/6/2022 -29-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450790 Otros $ 700,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 700,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 700,00
V/R Pago de servicios de Catering para la inauguración se
emite cheque #23
1/6/2022 -30-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450710 Donaciones $ 50,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 50,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 50,00
V/R Se dona $50 a la iglesia por la bendición del edificio, se
emite el cheque #24
1/6/2022 -31-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 200,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 200,00
21013505 Cta. #1001 $ 200,00
V/R Se apertura la cuenta de ahorros #1001 con un depósito
de 200 dólares
1/6/2022 -32-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 5,00
21013505 Cta. #1001 $ 5,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 4,00
250640 Snefelder $ 4,00
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540603 Servicios con tarjeta $ 1,00
V/R Cobro por tarjetas de débito Cta. #1001
1/6/2022 -33-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 500,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 500,00
21013510 Cta. #1002 $ 500,00
V/R Se apertura la cuenta de ahorros #1002 con un depósito
de 200 dólares
1/6/2022 -34-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 5,00
21013510 Cta. #1002 $ 5,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 4,00
250640 Snefelder $ 4,00
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540603 Servicios con tarjeta $ 1,00
V/R Cobro por tarjetas de débito Cta. #1002
1/6/2022 -35-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 1.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 1.000,00
21013515 Cta. #1003 $ 1.000,00
V/R Se apertura la cuenta de ahorros #1003 con un depósito
de 200 dólares
1/6/2022 -36-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 5,00
21013515 Cta. #1003 $ 5,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 4,00
250640 Snefelder $ 4,00
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540603 Servicios con tarjeta $ 1,00
V/R Cobro por tarjetas de débito Cta. #1003
1/6/2022 -37-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 2.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 2.000,00
21013520 Cta. #1004 $ 2.000,00
V/R Se apertura la cuenta de ahorros #1004 con un depósito
de 200 dólares
1/6/2022 -38-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 5,00
21013520 Cta. #1004 $ 5,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 4,00
250640 Snefelder $ 4,00
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540603 Servicios con tarjeta $ 1,00
V/R Cobro por tarjetas de débito Cta. #1004
1/6/2022 -39-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 1.500,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 1.500,00
21011005 Cta Cte #2001 $ 1.500,00
V/R Se apertura la cuenta corriente #2001 con un depósito
de $1500
1/6/2022 -40-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 5,00
21011005 Cta Cte #2001 $ 5,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 4,00
250640 Senefelder $ 4,00
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540603 Servicios con tarjetas $ 1,00
V/R Cobro por tarjetas de débito cta #2001
1/6/2022 -41-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 15,00
21011005 Cta Cte #2001 $ 15,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 12,00
250640 Senefelder $ 12,00
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540602 Servicios con cheques $ 3,00
V/R Cobro por chequera cta #2001
2/6/2022 -42-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 2.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 2.000,00
21011010 Cta Cte #2002 $ 2.000,00
V/R Se apertura la cuenta corriente #2002 con un depósito
de $2000
2/6/2022 -43-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 5,00
21011010 Cta Cte #2002 $ 5,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 4,00
250640 Senefelder $ 4,00
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540603 Servicios con tarjetas $ 1,00
V/R Cobro por tarjetas de débito cta #2002
2/6/2022 -44-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 15,00
21011010 Cta Cte #2002 $ 15,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 12,00
250640 Senefelder $ 12,00
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540602 Servicios con cheques $ 3,00
V/R Cobro por chequera cta #2002
2/6/2022 -45-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 5.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 5.000,00
21013525 Cta. #1005 $ 5.000,00
V/R Se apertura la cuenta de ahorros #1005 con un depósito
de 5000 dólares
2/6/2022 -46-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 5,00
21013525 Cta. #1005 $ 5,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 4,00
250640 Snefelder $ 4,00
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540603 Servicios con tarjeta $ 1,00
V/R Cobro por tarjetas de débito Cta. #1005
3/6/2022 -47-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 7.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 7.000,00
21013530 Cta. #1006 $ 7.000,00
V/R Se apertura la cuenta de ahorros #1006 con un depósito
de 7000 dólares
3/6/2022 -48-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 5,00
21013530 Cta. #1006 $ 5,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 4,00
250640 Snefelder $ 4,00
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540603 Servicios con tarjeta $ 1,00
V/R Cobro por tarjetas de débito Cta. #1006
3/6/2022 -49-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 800,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 800,00
21013535 Cta. #1007 $ 800,00
V/R Se apertura la cuenta de ahorros #1007 con un depósito
de 800 dólares
3/6/2022 -50-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 5,00
21013535 Cta. #1007 $ 5,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 4,00
250640 Snefelder $ 4,00
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540603 Servicios con tarjeta $ 1,00
V/R Cobro por tarjetas de débito Cta. #1007
4/6/2022 -51-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 6.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 6.000,00
21011015 Cta Cte #2003 $ 6.000,00
V/R Se apertura la cuenta corriente #2003 con un depósito
de $6.000
4/6/2022 -52-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 5,00
21011015 Cta Cte #2003 $ 5,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 4,00
250640 Senefelder $ 4,00
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540603 Servicios con tarjetas $ 1,00
V/R Cobro por tarjetas de débito cta #2003
4/6/2022 -53-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 15,00
21011015 Cta Cte #2003 $ 15,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 12,00
250640 Senefelder $ 12,00
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540602 Servicios con cheques $ 3,00
V/R Cobro por chequera cta #2003
4/6/2022 -54-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 300,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 300,00
21013540 Cta. #1008 $ 300,00
V/R Se apertura la cuenta de ahorros #1008 con un depósito
de 300 dólares
4/6/2022 -55-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 5,00
21013540 Cta. #1008 $ 5,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 4,00
250640 Snefelder $ 4,00
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540603 Servicios con tarjeta $ 1,00
V/R Cobro por tarjetas de débito Cta. #1008
5/6/2022 -56-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 2.800,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 2.800,00
21011020 Cta Cte #2004 $ 2.800,00
V/R Se apertura la cuenta corriente #2004 con un depósito
de $2.800
5/6/2022 -57-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 5,00
21011020 Cta Cte #2004 $ 5,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 4,00
250640 Senefelder $ 4,00
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540603 Servicios con tarjetas $ 1,00
V/R Cobro por tarjetas de débito cta #2004
5/6/2022 -58-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 15,00
21011020 Cta Cte #2004 $ 15,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 12,00
250640 Senefelder $ 12,00
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540602 Servicios con cheques $ 3,00
V/R Cobro por chequera cta #2004
5/6/2022 -59-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 450,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 450,00
21013545 Cta. #1009 $ 450,00
V/R Se apertura la cuenta de ahorros #1009 con un depósito
de 450 dólares
5/6/2022 -60-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 5,00
21013545 Cta. #1009 $ 5,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 4,00
250640 Snefelder $ 4,00
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540603 Servicios con tarjeta $ 1,00
V/R Cobro por tarjetas de débito Cta. #1009
6/6/2022 -61-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 5.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 5.000,00
21011025 Cta Cte #2005 $ 5.000,00
V/R Se apertura la cuenta corriente #2005 con un depósito
de $5.000
6/6/2022 -62-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 5,00
21011025 Cta Cte #2005 $ 5,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 4,00
250640 Senefelder $ 4,00
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540603 Servicios con tarjetas $ 1,00
V/R Cobro por tarjetas de débito cta #2005
6/6/2022 -63-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 15,00
21011025 Cta Cte #2005 $ 15,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 12,00
250640 Senefelder $ 12,00
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540602 Servicios con cheques $ 3,00
V/R Cobro por chequera cta #2005
6/6/2022 -64-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 1.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 1.000,00
21011030 Cta Cte #2006 $ 1.000,00
V/R Se apertura la cuenta corriente #2006 con un depósito
de $1.000
6/6/2022 -65-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 5,00
21011030 Cta Cte #2006 $ 5,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 4,00
250640 Senefelder $ 4,00
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540603 Servicios con tarjetas $ 1,00
V/R Cobro por tarjetas de débito cta #2006
6/6/2022 -66-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 15,00
21011030 Cta Cte #2006 $ 15,00
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 12,00
250640 Senefelder $ 12,00
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540602 Servicios con cheques $ 3,00
V/R Cobro por chequera cta #2006
17/6/2022 -67-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450330 Arrendamientos $ 2.000,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 2.000,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 2.000,00
V/R Pago de arriendo del mes de junio se emite con cheque
#25
17/6/2022 -68-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450320 Servicios básicos $ 200,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 200,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 200,00
V/R Pago de servicios básicos del mes de mayo con cheque
#26
22/6/2022 -69-
25 CUENTAS POR PAGAR
2506 Proveedores $ 600.000,00
250615 Oracle $ 600.000,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 600.000,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 600.000,00
V/R Pago del 50% faltante del sistema contable a Oracle, se
cancela con cheque #27
25 CUENTAS POR PAGAR
250590 Otras contribuciones e impuestos $ 100,00
v/R Cobro del impuesto a Solca OP #3001
17/7/2022 -75-
14 CARTERA DE CRÉDITO
140225 De más de 360 días $ 15.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 15.000,00
21011015 Cta Cte #2003 $ 15.000,00
v/R Crédito de consumo, tasa 15% plazo 3 años
17/7/2022 -76-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 75,00
21011015 Cta Cte #2003 $ 75,00
25 CUENTAS POR PAGAR
250590 Otras contribuciones e impuestos $ 75,00
V/R Cobro de impuesto a Solca OP#3002
17/7/2022 -77-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450330 Arrendamientos $ 2.000,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 2.000,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 2.000,00
V/R Pago de arriendo del mes de julio se emite con cheque
#29
17/7/2022 -78-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450320 Servicios básicos $ 200,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 200,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 200,00
V/R Pago de servicios básicos del mes de junio con cheque
#30
18/7/2022 -79-
14 CARTERA DE CRÉDITO
140325 De más de 360 días $ 40.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 40.000,00
21011025 Cta Cte #2005 $ 40.000,00
V/R Crédito inmobiliario tasa del 10.78% 20 años
18/7/2022 -80-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 200,00
21011025 Cta Cte #2005 $ 200,00
25 CUENTAS POR PAGAR
250590 Otras contribuciones e impuestos $ 200,00
V/R Cobro de impuesto a solca OP#3003
19/7/2022 -81-
14 CARTERA DE CRÉDITO
140425 De más de 360 días $ 16.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 16.000,00
21011020 Cta Cte #2004 $ 16.000,00
V/R Crédito microcrédito, tasa del 23%, plazo de 4 años
19/7/2022 -82-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 80,00
21011020 Cta Cte #2004 $ 80,00
25 CUENTAS POR PAGAR
250590 Otras contribuciones e impuestos $ 80,00
V/R Cobro de impuesto a Solca OP#3004
31/7/2022 -83-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450105 Remuneraciones mensuales $ 22.200,00
45010505 Cajeros $ 1.800,00
45010510 Supervisor de cajas $ 900,00
45010515 Jefe operativo $ 1.200,00
45010520 Contador $ 1.100,00
45010525 Jefe de talento humano $ 1.100,00
45010530 Jefe de paltaforma $ 1.200,00
45010535 Asistentes de servicios $ 1.500,00
45010540 Jefe de crédito $ 1.200,00
45010545 Funcionarios de crédito $ 2.200,00
45010550 Gerente $ 2.000,00
45010555 Asistente de gerencia $ 750,00
45010560 Oficial de cumplimiento $ 800,00
45010565 Asistente Operativo $ 750,00
45010570 Mensajero $ 500,00
45010575 Persona de mantenimiento $ 500,00
45010580 Personal de limpieza $ 500,00
45010585 Jefe de riesgos $ 1.200,00
45010590 Analista de riesgos $ 900,00
45010595 Jefe de tesorería $ 1.200,00
450105100 Analista de tesorería $ 900,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 22.200,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 22.200,00
V/R Pago al personal por el mes de julio con cheque #31
14/8/2022 -84-
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 658,48
21013525 Cta. #1005 $ 658,48
14 CARTERA DE CRÉDITO
140125 De más de 360 días $ 468,66
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510405 Cartera de créditos productivo $ 189,82
V/R Cobro del primer dividiendo operación #3001
16/8/2022 -85-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 521,52
21011015 Cta Cte #2003 $ 521,52
14 CARTERA DE CRÉDITO
140225 De más de 360 días $ 331,41
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510410 Cartera de créditos de consumo $ 190,11
V/R Cobro del primer dividiendo operación #3002
17/8/2022 -86-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 410,97
21011025 Cta Cte #2005 $ 410,97
14 CARTERA DE CRÉDITO
140325 De más de 360 días $ 46,64
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510415 Cartera de crédito inmobiliario $ 364,33
V/R Cobro del primer dividiendo operación #3003
17/8/2022 -87-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450330 Arrendamientos $ 2.000,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 2.000,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 2.000,00
V/R Pago de arriendo del mes de agosto se emite con cheque
#32
17/8/2022 -88-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450320 Servicios básicos $ 200,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 200,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 200,00
V/R Pago de servicios básicos del mes de julio con cheque
#33
18/8/2022 -89-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 455,28
21011020 Cta Cte #2004 $ 455,28
14 CARTERA DE CRÉDITO
140425 De más de 360 días $ 238,98
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510420 Cartera de créditos de microcrédito $ 216,30
V/R Cobro del primer dividiendo operación #3004
18/8/2022 -90-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 15.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210315 De 91 a 180 días $ 15.000,00
21031505 Inversión #4001 $ 15.000,00
V/R Inversión #4001. t 180d. i.4%
18/8/2022 -91-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 10.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210310 De 31 a 90 días $ 10.000,00
21031005 Inversión #4002 $ 10.000,00
V/R Inversión #4002. t 90d. i.3,5%
18/8/2022 -92-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 18.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210315 De 91 a 180 días $ 18.000,00
21031510 Inversión #4003 $ 18.000,00
V/R Inversión #4003. t 100d. i.3,75%
18/8/2022 -93-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 20.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210315 De 91 a 180 días $ 20.000,00
21031515 Inversión #4004 $ 20.000,00
V/R Inversión #4004. t 180d. i.4%
18/8/2022 -94-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 2.500,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210320 De 181 a 360 días $ 2.500,00
21032005 Inversión #4005 $ 2.500,00
V/R Inversión #4005. t 200d. i.4,10%
18/8/2022 -95-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 1.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210310 De 31 a 90 días $ 1.000,00
21031010 Inversión #4006 $ 1.000,00
V/R Inversión #4006. t 60d. i.3,5%
18/8/2022 -96-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 2.500,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210320 De 181 a 360 días $ 2.500,00
21032010 Inversión #4007 $ 2.500,00
V/R Inversión #4007. t 360d. i.5%
18/8/2022 -97-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 5.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210315 De 91 a 180 días $ 5.000,00
21031520 Inversión #4008 $ 5.000,00
V/R Inversión #4008. t 180d. i.4%
18/8/2022 -98-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 19.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210320 De 181 a 360 días $ 19.000,00
21032015 Inversión #4009 $ 19.000,00
V/R Inversión #4009. t 360d. i.5%
18/8/2022 -99-
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 6.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210325 De más de 361 días $ 6.000,00
21032505 Inversión #40010 $ 6.000,00
V/R Inversión #40010. t 720d. i.6%
19/8/2022 -100-
14 CARTERA DE CRÉDITO
140125 De más de 360 días $ 5.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 5.000,00
21011005 Cta Cte #2001 $ 5.000,00
v/R Crédito productivo o comercial, tasa 11,23% plazo 2
años
19/8/2022 -101-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 25,00
21011005 Cta Cte #2001 $ 25,00
25 CUENTAS POR PAGAR
250590 Otras contribuciones e impuestos $ 25,00
V/R Cobro de impuesto a Solca OP#3005
19/8/2022 -102-
14 CARTERA DE CRÉDITO
140325 De más de 360 días $ 60.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 60.000,00
21013545 Cta. #1009 $ 60.000,00
V/R Crédito de vivienda o inmobiliario, tasa 10,80% plazo
20 años
19/8/2022 -103-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 300,00
21013545 Cta. #1009 $ 300,00
25 CUENTAS POR PAGAR
250590 Otras contribuciones e impuestos $ 300,00
v/R Cobro del impuesto a Solca OP #3006
19/8/2022 -104-
14 CARTERA DE CRÉDITO
140220 De 181 a 360 días $ 6.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 6.000,00
21011010 Cta Cte #2002 $ 6.000,00
V/R Crédito de consumo, tasa 16,30% plazo 1 año
19/8/2022 -105-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 30,00
21011010 Cta Cte #2002 $ 30,00
25 CUENTAS POR PAGAR
250590 Otras contribuciones e impuestos $ 30,00
V/R Cobro del impuesto a Solca OP #3007
19/8/2022 -106-
14 CARTERA DE CRÉDITO
140420 De 181 a 360 días $ 2.000,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 2.000,00
21011030 Cta Cte #2006 $ 2.000,00
V/R microcrédito, tasa 23% plazo 1 año
19/8/2022 -107-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 10,00
21011030 Cta Cte #2006 $ 10,00
25 CUENTAS POR PAGAR
250590 Otras contribuciones e impuestos $ 10,00
v/R Cobro del impuesto a Solca OP #3008
31/8/2022 -108-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450105 Remuneraciones mensuales $ 22.200,00
45010505 Cajeros $ 1.800,00
45010510 Supervisor de cajas $ 900,00
45010515 Jefe operativo $ 1.200,00
45010520 Contador $ 1.100,00
45010525 Jefe de talento humano $ 1.100,00
45010530 Jefe de paltaforma $ 1.200,00
45010535 Asistentes de servicios $ 1.500,00
45010540 Jefe de crédito $ 1.200,00
45010545 Funcionarios de crédito $ 2.200,00
45010550 Gerente $ 2.000,00
45010555 Asistente de gerencia $ 750,00
45010560 Oficial de cumplimiento $ 800,00
45010565 Asistente Operativo $ 750,00
45010570 Mensajero $ 500,00
45010575 Persona de mantenimiento $ 500,00
45010580 Personal de limpieza $ 500,00
45010585 Jefe de riesgos $ 1.200,00
45010590 Analista de riesgos $ 900,00
45010595 Jefe de tesorería $ 1.200,00
450105100 Analista de tesorería $ 900,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 22.200,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 22.200,00
V/R Pago al personal por el mes de agosto con cheque #34
13/9/2022 -109-
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 658,48
21013525 Cta. #1005 $ 658,48
14 CARTERA DE CRÉDITO
140125 De más de 360 días $ 473,11
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510405 Cartera de créditos productivo $ 185,37
V/R Cobro del segundo dividiendo operación #3001
15/9/2022 -110-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 521,52
21011015 Cta Cte #2003 $ 521,52
14 CARTERA DE CRÉDITO
140225 De más de 360 días $ 335,62
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510410 Cartera de créditos de consumo $ 185,90
V/R Cobro del segundo dividiendo operación #3002
16/9/2022 -111-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 410,97
21011025 Cta Cte #2005 $ 410,97
14 CARTERA DE CRÉDITO
140325 De más de 360 días $ 47,07
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510415 Cartera de crédito inmobiliario $ 363,90
V/R Cobro del segundo dividiendo operación #3003
17/9/2022 -112-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 455,28
21011020 Cta Cte #2004 $ 455,28
14 CARTERA DE CRÉDITO
140425 De más de 360 días $ 242,21
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510420 Cartera de créditos de microcrédito $ 213,07
V/R Cobro del segundo dividiendo operación #3004
17/9/2022 -113-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450330 Arrendamientos $ 2.000,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 2.000,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 2.000,00
V/R Pago de arriendo del mes de septiembre se emite con
cheque #35
17/9/2022 -114-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450320 Servicios básicos $ 200,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 200,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 200,00
V/R Pago de servicios básicos del mes de agosto con cheque
#36
18/9/2022 -115-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 233,95
21011005 Cta Cte #2001 $ 233,95
14 CARTERA DE CRÉDITO
140125 De más de 360 días $ 186,51
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510405 Cartera de créditos productivo $ 47,44
V/R Cobro del primer dividendo operación #3005
18/9/2022 -116-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 617,28
21013545 Cta. #1009 $ 617,28
14 CARTERA DE CRÉDITO
140325 De más de 360 días $ 69,78
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510415 Cartera de crédito inmobiliario $ 547,50
V/R Cobro del primer dividendo operación #3006
18/9/2022 -117-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 545,89
21011010 Cta Cte #2002 $ 545,89
14 CARTERA DE CRÉDITO
140220 De 181 a 360 días $ 463,26
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510410 Cartera de créditos de consumo $ 82,63
V/R Cobro del primer dividendo operación #3007
18/9/2022 -118-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 188,47
21011030 Cta Cte #2006 $ 188,47
14 CARTERA DE CRÉDITO
140420 De 181 a 360 días $ 149,60
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510420 Cartera de créditos de microcrédito $ 38,87
V/R Cobro del primer dividiendo operación #3008
30/9/2022 -119-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450105 Remuneraciones mensuales $ 22.200,00
45010505 Cajeros $ 1.800,00
45010510 Supervisor de cajas $ 900,00
45010515 Jefe operativo $ 1.200,00
45010520 Contador $ 1.100,00
45010525 Jefe de talento humano $ 1.100,00
45010530 Jefe de paltaforma $ 1.200,00
45010535 Asistentes de servicios $ 1.500,00
45010540 Jefe de crédito $ 1.200,00
45010545 Funcionarios de crédito $ 2.200,00
45010550 Gerente $ 2.000,00
45010555 Asistente de gerencia $ 750,00
45010560 Oficial de cumplimiento $ 800,00
45010565 Asistente Operativo $ 750,00
45010570 Mensajero $ 500,00
45010575 Persona de mantenimiento $ 500,00
45010580 Personal de limpieza $ 500,00
45010585 Jefe de riesgos $ 1.200,00
45010590 Analista de riesgos $ 900,00
45010595 Jefe de tesorería $ 1.200,00
450105100 Analista de tesorería $ 900,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 22.200,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 22.200,00
V/R Pago al personal por el mes de septiembre con cheque
#37
1/10/2022 -120-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 2,65
21013535 Cta. #1007 $ 2,65
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540601 Servicios con cuentas $ 2,65
V/R Emisión con certificado bancario.
3/10/2022 -121-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 800,00
21011020 Cta Cte #2004 $ 800,00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210130 Cheques certificados $ 800,00
V/R Certificación Cheque #10 Cta. Cte #2004
3/10/2022 -122-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 2,65
21011020 Cta Cte #2004 $ 2,65
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540618 Servicios de certificaciones $ 2,65
V/R Cobro por certificación Cheque #10 Cta. Cte #2004
5/10/2022 -123-
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 1.000,00
21013525 Cta. #1005 $ 1.000,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 1.000,00
V/R Retiro por 1.000 dóalres Cta de Ahorros #1005
7/10/2022 -124-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 200,00
21011030 Cta Cte#2006 $ 200,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 200,00
V/R Pago del Cheque# 6 Cta. Cte #2006
13/10/2022 -125-
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 658,48
21013525 Cta. #1005 $ 658,48
14 CARTERA DE CRÉDITO
140125 De más de 360 días $ 477,60
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510405 Cartera de créditos productivo $ 180,88
V/R Cobro del tercer dividiendo operación #3001
15/10/2022 -126-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 521,52
21011015 Cta Cte #2003 $ 521,52
14 CARTERA DE CRÉDITO
140225 De más de 360 días $ 339,87
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510410 Cartera de créditos de consumo $ 181,65
V/R Cobro del tercer dividiendo operación #3002
16/10/2022 -127-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 410,97
21011025 Cta Cte #2005 $ 410,97
14 CARTERA DE CRÉDITO
140325 De más de 360 días $ 47,50
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510415 Cartera de crédito inmobiliario $ 363,47
V/R Cobro del tercer dividiendo operación #3003
17/10/2022 -128-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 455,28
21011020 Cta Cte #2004 $ 455,28
14 CARTERA DE CRÉDITO
140425 De más de 360 días $ 245,49
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510420 Cartera de créditos de microcrédito $ 209,79
V/R Cobro del tercer dividiendo operación #3004
17/10/2022 -129-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450330 Arrendamientos $ 2.000,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 2.000,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 2.000,00
V/R Pago de arriendo del mes de octubre se emite con
cheque #38
17/10/2022 -130-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450320 Servicios básicos $ 200,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 200,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 200,00
V/R Pago de servicios básicos del mes de septiembre con
cheque #39
18/10/2022 -131-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 233,95
21011005 Cta Cte #2001 $ 233,95
14 CARTERA DE CRÉDITO
140125 De más de 360 días $ 188,28
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510405 Cartera de créditos productivo $ 45,67
V/R Cobro del segundo dividendo operación #3005
18/10/2022 -132-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 617,28
21013545 Cta. #1009 $ 617,28
14 CARTERA DE CRÉDITO
140325 De más de 360 días $ 70,42
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510415 Cartera de crédito inmobiliario $ 546,86
V/R Cobro del segundo dividendo operación #3006
18/10/2022 -133-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 545,89
21011010 Cta Cte #2002 $ 545,89
14 CARTERA DE CRÉDITO
140220 De 181 a 360 días $ 469,64
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510410 Cartera de créditos de consumo $ 76,25
V/R Cobro del segundo dividendo operación #3007
18/10/2022 -134-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 188,47
21011030 Cta Cte #2006 $ 188,47
14 CARTERA DE CRÉDITO
140420 De 181 a 360 días $ 152,51
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510420 Cartera de créditos de microcrédito $ 35,96
V/R Cobro del segundo dividiendo operación #3008
18/10/2022 -135-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210310 De 31 a 90 días $ 1.000,00
21031010 Inversión #4006 $ 1.000,00
41 INTERESES CAUSADOS
410130 Depósitos a plazo $ 5,83
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 1.005,83
V/R Cancelación de la inversión #4006 y pago de interés
20/10/2022 -136-
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 100,00
21013540 Cta. #1008 $ 100,00
23 OBLIGACIONES INMEDIATAS
2301 Cheques de gerencia $ 100,00
20/10/2022 -137-
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 2,65
21013540 Cta. #1008 $ 2,65
54 INGRESOS POR SERVICIOS
540601 Servicios con cuentas $ 2,65
V/R Cobro de comisión por emisión de Cheque de gerencia
de la Cta #1008
31/10/2022 -138-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450105 Remuneraciones mensuales $ 22.200,00
45010505 Cajeros $ 1.800,00
45010510 Supervisor de cajas $ 900,00
45010515 Jefe operativo $ 1.200,00
45010520 Contador $ 1.100,00
45010525 Jefe de talento humano $ 1.100,00
45010530 Jefe de paltaforma $ 1.200,00
45010535 Asistentes de servicios $ 1.500,00
45010540 Jefe de crédito $ 1.200,00
45010545 Funcionarios de crédito $ 2.200,00
45010550 Gerente $ 2.000,00
45010555 Asistente de gerencia $ 750,00
45010560 Oficial de cumplimiento $ 800,00
45010565 Asistente Operativo $ 750,00
45010570 Mensajero $ 500,00
45010575 Persona de mantenimiento $ 500,00
45010580 Personal de limpieza $ 500,00
45010585 Jefe de riesgos $ 1.200,00
45010590 Analista de riesgos $ 900,00
45010595 Jefe de tesorería $ 1.200,00
450105100 Analista de tesorería $ 900,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 22.200,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 22.200,00
12/11/2022 -139-
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 658,48
21013525 Cta. #1005 $ 658,48
14 CARTERA DE CRÉDITO
140125 De más de 360 días $ 482,13
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510405 Cartera de créditos productivo $ 176,35
V/R Cobro del cuarto dividiendo operación #3001
14/11/2022 -140-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 521,52
21011015 Cta Cte #2003 $ 521,52
14 CARTERA DE CRÉDITO
140225 De más de 360 días $ 344,18
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510410 Cartera de créditos de consumo $ 177,34
V/R Cobro del cuarto dividiendo operación #3002
15/11/2022 -141-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 410,97
21011025 Cta Cte #2005 $ 410,97
14 CARTERA DE CRÉDITO
140325 De más de 360 días $ 47,93
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510415 Cartera de crédito inmobiliario $ 363,04
V/R Cobro del cuarto dividiendo operación #3003
16/11/2022 -142-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 455,28
21011020 Cta Cte #2004 $ 455,28
14 CARTERA DE CRÉDITO
140425 De más de 360 días $ 248,81
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510420 Cartera de créditos de microcrédito $ 206,47
V/R Cobro del cuarto dividiendo operación #3004
17/11/2022 -143-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450330 Arrendamientos $ 2.000,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 2.000,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 2.000,00
V/R Pago de arriendo del mes de noviembre se emite con
cheque #41
17/11/2022 -144-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450320 Servicios básicos $ 200,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 200,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 200,00
V/R Pago de servicios básicos del mes de octubre con cheque
#42
17/11/2022 -145-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 233,95
21011005 Cta Cte #2001 $ 233,95
14 CARTERA DE CRÉDITO
140125 De más de 360 días $ 190,07
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510405 Cartera de créditos productivo $ 43,88
V/R Cobro del tercer dividendo operación #3005
17/11/2022 -146-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 617,28
21013545 Cta. #1009 $ 617,28
14 CARTERA DE CRÉDITO
140325 De más de 360 días $ 71,06
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510415 Cartera de crédito inmobiliario $ 546,22
V/R Cobro del tercer dividendo operación #3006
17/11/2022 -147-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 545,89
21011010 Cta Cte #2002 $ 545,89
14 CARTERA DE CRÉDITO
140220 De 181 a 360 días $ 476,10
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510410 Cartera de créditos de consumo $ 69,79
V/R Cobro del tercer dividendo operación #3007
17/11/2022 -148-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 188,47
21011030 Cta Cte #2006 $ 188,47
14 CARTERA DE CRÉDITO
140420 De 181 a 360 días $ 155,48
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510420 Cartera de créditos de microcrédito $ 32,99
V/R Cobro del tercer dividiendo operación #3008
17/11/2022 -149-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210310 De 31 a 90 días $ 10.000,00
21031005 Inversión #4002 $ 10.000,00
41 INTERESES CAUSADOS
410130 Depósitos a plazo $ 87,50
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 10.087,50
V/R Cancelación de la inversión #4002 y pago de interés
27/11/2022 -150-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210315 De 91 a 180 días $ 18.000,00
21031510 Inversión #4003 $ 18.000,00
41 INTERESES CAUSADOS
410130 Depósitos a plazo $ 187,50
11 FONDOS DISPONIBLES
110105 Efectivo $ 18.187,50
V/R Cancelación de la inversión #4003 y pago de interés
30/11/2022 -151-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450105 Remuneraciones mensuales $ 22.200,00
45010505 Cajeros $ 1.800,00
45010510 Supervisor de cajas $ 900,00
45010515 Jefe operativo $ 1.200,00
45010520 Contador $ 1.100,00
45010525 Jefe de talento humano $ 1.100,00
45010530 Jefe de paltaforma $ 1.200,00
45010535 Asistentes de servicios $ 1.500,00
45010540 Jefe de crédito $ 1.200,00
45010545 Funcionarios de crédito $ 2.200,00
45010550 Gerente $ 2.000,00
45010555 Asistente de gerencia $ 750,00
45010560 Oficial de cumplimiento $ 800,00
45010565 Asistente Operativo $ 750,00
45010570 Mensajero $ 500,00
45010575 Persona de mantenimiento $ 500,00
45010580 Personal de limpieza $ 500,00
45010585 Jefe de riesgos $ 1.200,00
45010590 Analista de riesgos $ 900,00
45010595 Jefe de tesorería $ 1.200,00
450105100 Analista de tesorería $ 900,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 22.200,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 22.200,00
V/R Pago al personal por el mes de noviembre con cheque
#43
12/12/2022 -152-
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 658,48
21013525 Cta. #1005 $ 658,48
14 CARTERA DE CRÉDITO
140125 De más de 360 días $ 486,71
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510405 Cartera de créditos productivo $ 171,77
V/R Cobro del quinto dividiendo operación #3001
14/12/2022 -153-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 521,52
21011015 Cta Cte #2003 $ 521,52
14 CARTERA DE CRÉDITO
140225 De más de 360 días $ 348,54
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510410 Cartera de créditos de consumo $ 172,98
V/R Cobro del quinto dividiendo operación #3002
15/12/2022 -154-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 410,97
21011025 Cta Cte #2005 $ 410,97
14 CARTERA DE CRÉDITO
140325 De más de 360 días $ 48,37
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510415 Cartera de crédito inmobiliario $ 362,60
V/R Cobro del quinto dividiendo operación #3003
16/12/2022 -155-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 455,28
21011020 Cta Cte #2004 $ 455,28
14 CARTERA DE CRÉDITO
140425 De más de 360 días $ 252,17
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510420 Cartera de créditos de microcrédito $ 203,11
V/R Cobro del quinto dividiendo operación #3004
17/12/2022 -156-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450330 Arrendamientos $ 2.000,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 2.000,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 2.000,00
V/R Pago de arriendo del mes de diciembre se emite con
cheque #44
17/12/2022 -157-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450320 Servicios básicos $ 200,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 200,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 200,00
V/R Pago de servicios básicos del mes de noviembre con
cheque #45
17/11/2022 -158-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 233,95
21011005 Cta Cte #2001 $ 233,95
14 CARTERA DE CRÉDITO
140125 De más de 360 días $ 191,87
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510405 Cartera de créditos productivo $ 42,08
V/R Cobro del cuarto dividendo operación #3005
17/11/2022 -159-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210135 Depósitos de ahorro $ 617,28
21013545 Cta. #1009 $ 617,28
14 CARTERA DE CRÉDITO
140325 De más de 360 días $ 71,71
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510415 Cartera de crédito inmobiliario $ 545,57
V/R Cobro del cuarto dividendo operación #3006
17/11/2022 -160-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 545,89
21011010 Cta Cte #2002 $ 545,89
14 CARTERA DE CRÉDITO
140220 De 181 a 360 días $ 482,66
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510410 Cartera de créditos de consumo $ 63,23
V/R Cobro del cuarto dividendo operación #3007
17/11/2022 -161-
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 188,47
21011030 Cta Cte #2006 $ 188,47
14 CARTERA DE CRÉDITO
140420 De 181 a 360 días $ 158,50
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510420 Cartera de créditos de microcrédito $ 29,97
V/R Cobro del cuarto dividiendo operación #3008
30/12/2022 -162-
45 GASTOS DE OPERACIÓN
450105 Remuneraciones mensuales $ 22.200,00
45010505 Cajeros $ 1.800,00
45010510 Supervisor de cajas $ 900,00
45010515 Jefe operativo $ 1.200,00
45010520 Contador $ 1.100,00
45010525 Jefe de talento humano $ 1.100,00
45010530 Jefe de paltaforma $ 1.200,00
45010535 Asistentes de servicios $ 1.500,00
45010540 Jefe de crédito $ 1.200,00
45010545 Funcionarios de crédito $ 2.200,00
45010550 Gerente $ 2.000,00
45010555 Asistente de gerencia $ 750,00
45010560 Oficial de cumplimiento $ 800,00
45010565 Asistente Operativo $ 750,00
45010570 Mensajero $ 500,00
45010575 Persona de mantenimiento $ 500,00
45010580 Personal de limpieza $ 500,00
45010585 Jefe de riesgos $ 1.200,00
45010590 Analista de riesgos $ 900,00
45010595 Jefe de tesorería $ 1.200,00
450105100 Analista de tesorería $ 900,00
11 FONDOS DISPONIBLES
110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 22.200,00
11031010 Banco Pacífico#303030 $ 22.200,00
V/R Pago al personal por el mes de diciembre con cheque
#46
GERENTE CONTADOR
"BANCRÉDITO INTY"
MAYORIZACIÓN
Del 03 de enero al 31 de diciembre de 2022
Valores expresados en USD $
1 ACTIVOS
110105 Efectivo 1611 Anticipo para adquisición de acciones 1805 Muebles, enseres y equipos de oficina
$ $ 12.000.000,006.000.000,00
$ $
6.000.000,00 6.000.000,00
$ $ 200,00 6.000.000,00
$ 1.000,00 $
$ $ 12.000.000,00 $ 500,00 12.000.000,00
$ 200,00 23.750,00
$ 1.000,00 $ 1.005,83 $ 23.750,00
$ 2.000,00 $ 10.087,50
$ 1.500,00 $ 18.187,50 1806 Equipos de computación
$ 2.000,00 $ 192.760,00
169020 Arrendamientos
$ 5.000,00
$ 4.000,00 $ 192.760,00
$ 7.000,00
$ 800,00 $ 4.000,00
$ 6.000,00 1890 Otros
$ 300,00 $ 3.900,00
$ 2.800,00 14 CARTERA DE CRÉDITO
$ 450,00 $ 3.900,00
140125 De más de 360 días
$ 5.000,00
$ 1.000,00 $ 20.000,00 $ 468,66
$ 5.000,00 $ 473,11
$ 6.000.000,00 19 OTROS ACTIVOS
$ 186,51
$ 15.000,00
$ 477,60
$ 10.000,00 190520 Programas de computación
188,28
$ 18.000,00 $ 1.200.000,00
482,13
$ 20.000,00 $ 1.200.000,00
190,07
$ 2.500,00
486,71
$ 1.000,00 191,87
$ 2.500,00 $ 25.000,00 $ 3.144,94
$ 5.000,00
$ 19.000,00 $ 21.855,06
$ 6.000,00
$ 12.134.550,00 $ 6.030.480,83
110310 Bancos e instituciones financieras locales 140225 De más de 360 días 190270 Propiedades y equipo
$ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 15.000,00 $ 331,41 $ 8.850,00
$ 6.000.000,00 $ 60,00 $ 335,62
$ 8.850,00
$ 2.000,00 $ 339,87
$ 4.000,00 $ 344,18
$ 15.000,00 348,54
$ 11.875,00
$ 600.000,00 $ 15.000,00 $ 1.699,62
$ 100.805,00 190615 Proveeduría
$ 13.300,38
$ 11.625,00 $ 23.250,00
$ 1.950,00
$ 5.000,00 $ 23.250,00
140220 De 181 a 360 días
$ 2.365,00
$ 2.000,00 $ 6.000,00 $ 463,26
$ 469,64
$ 200,00 140425 De más de 360 días
$ 476,10
$ 11.875,00 $ 16.000,00 $ 238,98
$ 482,66
$ 100.805,00 $ 242,21
$ 6.000,00 $ 1.891,66
$ 11.625,00 $ 245,49
$ 22.200,00 $ 4.108,34 $ 248,81
$ 2.365,00 $ 252,17
$ 15.000,00 $ 16.000,00 $ 1.227,66
$ 2.000,00 140325 De más de 360 días
$ 200,00 $ 14.772,34
$ 40.000,00 $ 46,64
$ 1.950,00 $ 60.000,00 $ 47,07
$ 22.200,00 $ 69,78
$ 700,00 $ 47,50
140420 De 181 a 360 días
$ 50,00 $ 70,42 $ 2.000,00 $ 149,60
$ 2.000,00 $ 47,93 $ 152,51
$ 200,00 $ 71,06 $ 155,48
$ 600.000,00 $ 48,37 $ 158,50
$ 22.200,00 $ 71,71 $ 2.000,00 $ 616,09
$ 2.000,00 $ 100.000,00 $ 520,48
$ 200,00 $ 1.383,91
$ 22.200,00 $ 99.479,52
$ 2.000,00
$ 200,00
$ 2.000,00
$ 200,00
$ 22.200,00
$ 2.000,00
$ 200,00
$ 22.200,00
$ 2.000,00
$ 200,00
$ 22.200,00
$ 12.000.000,00 $ 7.718.650,00
$ 4.281.350,00
2 PASIVOS
$ 800,00 $ 6.000,00
$ 6.000,00
210310 De 31 a 90 días
$ 1.000,00 $ 10.000,00
$ 10.000,00 $ 1.000,00
$ 11.000,00 $ 11.000,00
3 PATRIMONIO
4 GASTOS
45 GASTOS DE OPERACIÓN
5 INGRESOS
540603 Servicios con tarjeta 540602 Servicios con cheques 510405 Cartera de créditos productivo
$ 1,00 $ 3,00 $ 189,82
$ 1,00 $ 3,00 $ 185,37
$ 1,00 $ 3,00 $ 47,44
$ 1,00 $ 3,00 $ 180,88
$ 1,00 $ 3,00 $ 45,67
$ 3,00
$ 1,00 $ 18,00 $ 176,35
$ 1,00 $ 43,88
$ 1,00 $ 171,77
$ 1,00 $ 42,08
$ 1,00 $ 1.083,26
$ 1,00 540601 Servicios con cuentas
$ 1,00 $ 2,65
$ 1,00 $ 2,65
$ 1,00
$ 5,30
$ 1,00
$ 15,00
540618 Servicios de certificaciones 510410 Cartera de créditos de consumo
$ 190,11
$ 185,90
$ 82,63
$ 181,65
$ 76,25
$ 177,34
$ 69,79
$ 2,65 $ 172,98
63,23
$ 2,65 $ 1.199,88
SUMAS SALDOS
No. CÓDIGO DETALLE
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 1 ACTIVOS
2 11 FONDOS DISPONIBLES
3 110105 Efectivo $ 12.134.550,00 $ 6.030.480,83 $ 6.104.069,17 $ -
4 110310 Bancos e instituciones financieras locales $ 12.000.000,00 $ 7.718.650,00 $ 4.281.350,00 $ -
5 14 CARTERA DE CRÉDITOS
6 140125 De más de 360 días $ 25.000,00 $ 3.144,94 $ 21.855,06 $ -
7 140220 De 181 a 360 días $ 6.000,00 $ 1.891,66 $ 4.108,34 $ -
8 140225 De más de 360 días $ 15.000,00 $ 1.699,62 $ 13.300,38 $ -
9 140325 De más de 360 días $ 100.000,00 $ 520,48 $ 99.479,52 $ -
10 140420 De 181 a 360 días $ 2.000,00 $ 616,09 $ 1.383,91 $ -
11 140425 De más de 360 días $ 16.000,00 $ 1.227,66 $ 14.772,34 $ -
12 16 CUENTAS POR COBRAR
13 1611 Anticipo para Adquisión de Acciones $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00 $ - $ -
14 169020 Arrendamientos $ 4.000,00 $ - $ 4.000,00 $ -
15 18 PROPIEDADES Y EQUIPO
16 1805 Muebles, enseres y equipos de oficina. $ 23.750,00 $ - $ 23.750,00 $ -
17 1806 Equipos de Computación $ 192.760,00 $ - $ 192.760,00 $ -
18 1890 Otros $ 3.900,00 $ - $ 3.900,00 $ -
19 19 OTROS ACTIVOS
20 190270 Propiedades y equipo $ 8.850,00 $ - $ 8.850,00 $ -
21 190520 Programas de Computación $ 1.200.000,00 $ - $ 1.200.000,00 $ -
22 190615 Proveeduría $ 23.250,00 $ - $ 23.250,00 $ -
23 2 PASIVOS
24 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
25 210110 Depósitos monetarios que no generan intereses $ 12.354,74 $ 102.300,00 $ - $ 89.945,26
26 210130 Cheques certificados $ - $ 800,00 $ - $ 800,00
27 210135 Depósitos de Ahorro $ 7.311,82 $ 97.250,00 $ - $ 89.938,18
28 210310 De 31 a 90 días $ 11.000,00 $ 11.000,00 $ - $ -
29 210315 De 91 a 180 días $ 18.000,00 $ 58.000,00 $ - $ 40.000,00
30 210320 De 181 a 360 días $ - $ 24.000,00 $ - $ 24.000,00
31 210325 De más de 361 días $ - $ 6.000,00 $ - $ 6.000,00
"BANCRÉDITO INTY"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 3 de enero al 31 de diciembre de 2022
Valor expresado en USD $
1 ACTIVOS 2 PASIVOS
5 INGRESOS $ 7.514,11
4 GASTOS $ 262.420,83
36 RESULTADO
3604 Pérdida del ejercicio $ -254.906,72
GERENTE CONTADOR
DOCUMENTOS DE RESPALDO
Depósito 50% del capital suscrito, depositan en Pacífico en la cuenta # 15001. Se emite el cheque # 001 para el pago de la garantía
Se emite el cheque # 002 para el pago del arriendo Se paga al Arquitecto Freddy Jácome el 50 % con el cheque # 003
por realizar adecuaciones en el local.
Se cancela a la empresa "Línea Nueva" con el cheque # 004 el 50% por elaboración de Se paga a la empresa “Oracle” el 50 % con cheque # 005 por el sistema
contable mobiliario. contratado.
Se cancela a la empresa "World Computers" con el cheque # 006 el 50 % por la compra Se cancela el 50 % con cheque # 007 a la imprenta "Vaca
Junior" de equipos de computación.
Se cancela el 50 % con cheque # 008 a la empresa "Grafinort" por la compra de materiales. Se cancela el 50 % con cheque # 009 a la empresa "Humane" por la capacitación al
personal.
Se cancela el 50 % con cheque # 010 a la diseñador "Julio Vinueza" por la elaboración Se emite el cheque # 011 para el pago del
arriendo de uniformes.
Se emite el cheque # 012 para el pago de servicios básicos. Se paga el valor pendiente con el cheque # 013 a la empresa “Línea Nueva”
Se paga el valor pendiente con el cheque # 014 a la empresa “World Computers” Se paga el valor pendiente con el cheque # 015 a la imprenta “Vaca Junior”.
Se paga el valor de las remuneraciones mesuales al personal con cheque # 016 Se paga el valor pendiente con el cheque # 017 al diseñador Julio Vinueza.
Se paga el valor a la Iglesia con cheque # 024. Se apertura una cuenta de ahorros a la Srta. Jhenifer Anrango
Se apertura una cuenta corriente a la Srta. Cindy Guerrero Se apertura una cuenta de ahorros al Sr. Santiago Gutiérrez
Se apertura una cuenta de ahorros a la Srta. Kimberly Ibujés Se apertura una cuenta de ahorros a la Srta. Jaqueline Iza
Se apertura una cuenta corriente a la Srta. Katherine Limaico Se apertura una cuenta de ahorros a la Srta. Leslie López
Se apertura una cuenta corriente al Sr. Jhony Males Se apertura una cuenta de ahorros a la Srta. Anabela Navarrete
Se apertura una cuenta corriente a la Srta. Karla Palma Se apertura una cuenta corriente a la Srta. Jenifer Peña
Se emite el cheque # 025 para el pago del arriendo Se emite el cheque # 026 para el pago de servicios básicos
Se paga a la empresa “Oracle” el valor pendiente con cheque # 027 Se paga el valor de las remuneraciones mesuales al personal con cheque # 028
Tabla de Amortización
Pago del arriendo del mes de julio con cheque # 029. Pago de los servicios básicos del mes de junio con cheque # 030.
Pago de las remuneraciones mensuales del personal del mes de julio con cheque # 031. Pago del primer dividendo cuenta corriente # 2003.
Pago del arriendo del mes de agosto con cheque # 032. Pago de los servicios básicos del mes de julio con cheque # 033.
Pago de las remuneraciones mensuales del personal del mes de agosto con cheque # 034. Pago del arriendo del mes de septiembre con cheque # 035.
Crédito comercial
Solca
Amortizaciones
Crédito de Vivienda
Solca
Amortizaciones
Microcrédito
Solca
Amortizaciones
Pago de los servicios básicos del mes de agosto con cheque # 036. Se realiza una inversión al Sr. Kevin Perugachi
Pago de las remuneraciones mensuales del personal del mes de septiembre con cheque # 037.
Certificado bancario cuenta de ahorros # 1007
El Sr. Jhony Males realiza la certificación del cheque # 010 por el valor de $ 800 Retiro de su cuenta de ahorros # 1005 por el valor de $ 1.000
Retiro de la cuenta corriente # 2006 Se paga el arriendo del mes de octubre con cheque # 038.
Se paga los servicios básicos del mes de septiembre con cheque # 039. Cheque de Gerencia por el valor de $ 100.
Pago de las remuneraciones del mes de octubre con cheque # 040 Pago del arriendo del mes de noviembre con cheque # 041.
Se vence la inversión del Sr. Alexis Silva por $ 1.000. Pago de los servicios básicos del mes de octubre con cheque # 042.
X Dólares Euros
Código Cuenta Rotativa de Ingresos
Nro. De
3 0 3 0 3 0 Cheques Efectivo 6.000.000,00
Cheques
Cuenta corriente / Cuenta de ahorros / Tarjeta de crédito
Total 6.000.000,00
BanCrédito Inty
Nombre del Titular de la Cuenta
Ibarra Declaro irrevocablemente que los valores que estoy depositando y que constan registrados
Ciudad en este documento, tienen origen y destino licito y permitidos por las leyes del Ecuador,
faculto al Banco BanCrédito Inty a proceder con la comprobación de esta declaración; para
Anthony Bastidas el efecto podrán efectuar todas las indagaciones que consideren necesarias, por los medios
Nombre del depositante que consideren convenientes. Eximo al banco de toda responsabilidad inclusive respecto a
terceros, si esta declaración fuese falsa.
Detalle los cheques y el efecto al reverso. Este documento no es válido sin sello de caja.
UTILICE UNA PAPELETA POR MONEDA. Para cheques internacionales, ver nota al reverso.
Nro. Cuenta
Nro. Cheque 3 0 3 0 3 0
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ARRIENDO
0 0 1
U.S.D $ 2.000,00
LA SUMA DE: DOS MIL 00/100
IBARRA
CIUDAD
17/03/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta
3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ARRIENDO
U.S.D $ 0
4.000,000 2
LA SUMA DE: CUATRO MIL 00/100
IBARRA
CIUDAD
17/03/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta
3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Freddy Jacome
U.S.D $ 0 0
15.000,00 3
LA SUMA DE: QUINCE MIL 00/100
IBARRA
CIUDAD
18/03/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 0 4
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Linea nueva
U.S.D $ 11.875,00
LA SUMA DE: ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100
IBARRA
CIUDAD
20/03/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 0 5
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Oracle
U.S.D $ 600.000,00
LA SUMA DE: SEISCIENTOS MIL 00/100
IBARRA
CIUDAD
22/03/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 0 6
PÁGUESE A LA ORDEN DE: World Computers
U.S.D $ 100.805,00
LA SUMA DE: CIEN MIL OCHOCIENTOS CINCO 00/100
IBARRA
CIUDAD
23/03/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque
0 0 7
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Imprenta Vaca Jr
U.S.D $ 11.625,00
LA SUMA DE: ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100
IBARRA
CIUDAD
25/03/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 0 8
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Grafinorte
U.S.D $ 1.950,00
LA SUMA DE: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100
IBARRA
CIUDAD
27/03/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 0 9
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Humane
U.S.D $ 5.000,00
LA SUMA DE: CINCO MIL 00/100
IBARRA
CIUDAD
30/03/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 1 0
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Julio Vinueza
U.S.D $ 2.365,00
LA SUMA DE: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100
IBARRA
CIUDAD
01/04/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque
0 1 1
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ARRIENDO
U.S.D $ 2.000,00
LA SUMA DE: DOS MIL 00/100
IBARRA
CIUDAD
17/04/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 1 2
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SERVICIOS BÁSICOS
U.S.D $ 200,00
LA SUMA DE: DOSCIENTOS 00/100
IBARRA
CIUDAD
17/04/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 1 3
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Linea nueva
U.S.D $ 11.875,00
LA SUMA DE: ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100
IBARRA
CIUDAD
19/04/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 1 4
PÁGUESE A LA ORDEN DE: World Computers
U.S.D $ 100.805,00
LA SUMA DE: CIEN MIL OCHOCIENTOS CINCO 00/100
IBARRA
CIUDAD
22/04/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque
0 1 5
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Imprenta Vaca Jr
U.S.D $ 11.625,00
LA SUMA DE: ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100
IBARRA
CIUDAD
24/04/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 1 6
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SALARIOS
U.S.D $ 22.200,00
LA SUMA DE: VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS 00/100
IBARRA
CIUDAD
01/05/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 1 7
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Julio Vinueza
U.S.D $ 2.365,00
LA SUMA DE: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100
IBARRA
CIUDAD
01/05/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 1 8
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Freddy Jacome
U.S.D $ 15.000,00
LA SUMA DE: QUINCE MIL 00/100
IBARRA
CIUDAD
02/05/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque
0 1 9
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Grafinorte
U.S.D $ 1.950,00
LA SUMA DE: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100
IBARRA
CIUDAD
06/05/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 2 0
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ARRIENDO
U.S.D $ 2.000,00
LA SUMA DE: DOS MIL 00/100
IBARRA
CIUDAD
17/05/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 2 1
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SERVICIOS BÁSICOS
U.S.D $ 200,00
LA SUMA DE: DOSCIENTOS 00/100
IBARRA
CIUDAD
17/05/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 2 2
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SALARIOS
U.S.D $ 22.200,00
LA SUMA DE: VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS 00/100
IBARRA
CIUDAD
01/06/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque
0 2 3
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Hotel Ajavi
U.S.D $ 700,00
LA SUMA DE: SETECIENTOS 00/100
IBARRA
CIUDAD
01/06/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 2 4
PÁGUESE A LA ORDEN DE: DONACIÓN
U.S.D $ 50,00
LA SUMA DE: CINCUENTA 00/100
IBARRA
CIUDAD
01/06/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 2 5
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ARRIENDO
U.S.D $ 2.000,00
LA SUMA DE: DOS MIL 00/100
IBARRA
CIUDAD
17/06/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 2 6
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SERVICIOS BÁSICOS
U.S.D $ 200,00
LA SUMA DE: DOSCIENTOS 00/100
IBARRA
CIUDAD
17/06/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque
0 2 7
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Oracle
U.S.D $ 600.000,00
LA SUMA DE: SEISCIENTOS MIL 00/100
IBARRA
CIUDAD
20/06/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 2 8
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SALARIOS
U.S.D $ 22.200,00
LA SUMA DE: VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS 00/100
IBARRA
CIUDAD
01/07/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 2 9
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ARRIENDO
U.S.D $ 2.000,00
LA SUMA DE: DOS MIL 00/100
IBARRA
CIUDAD
17/07/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 3 0
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SERVICIOS BÁSICOS
U.S.D $ 200,00
LA SUMA DE: DOSCIENTOS 00/100
IBARRA
CIUDAD
17/07/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque
0 3 1
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SALARIOS
U.S.D $ 22.200,00
LA SUMA DE: VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS 00/100
IBARRA
CIUDAD
01/08/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 3 2
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ARRIENDO
U.S.D $ 2.000,00
LA SUMA DE: DOS MIL 00/100
IBARRA
CIUDAD
17/08/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 3 3
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SERVICIOS BÁSICOS
U.S.D $ 200,00
LA SUMA DE: DOSCIENTOS 00/100
IBARRA
CIUDAD
17/08/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 3 4
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SALARIOS
U.S.D $ 22.200,00
LA SUMA DE: VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS 00/100
IBARRA
CIUDAD
01/09/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque
0 3 5
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ARRIENDO
U.S.D $ 2.000,00
LA SUMA DE: DOS MIL 00/100
IBARRA
CIUDAD
17/09/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 3 6
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SERVICIOS BÁSICOS
U.S.D $ 200,00
LA SUMA DE: DOSCIENTOS 00/100
IBARRA
CIUDAD
17/09/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 3 7
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SALARIOS
U.S.D $ 22.200,00
LA SUMA DE: VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS 00/100
IBARRA
CIUDAD
01/10/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 3 8
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ARRIENDO
U.S.D $ 2.000,00
LA SUMA DE: DOS MIL 00/100
IBARRA
CIUDAD
17/10/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque
0 3 9
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SERVICIOS BÁSICOS
U.S.D $ 200,00
LA SUMA DE: DOSCIENTOS 00/100
IBARRA
CIUDAD
17/10/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 4 0
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SALARIOS
U.S.D $ 22.200,00
LA SUMA DE: VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS 00/100
IBARRA
CIUDAD
01/11/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 4 1
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ARRIENDO
U.S.D $ 2.000,00
LA SUMA DE: DOS MIL 00/100
IBARRA
CIUDAD
17/11/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 4 2
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SERVICIOS BÁSICOS
U.S.D $ 200,00
LA SUMA DE: DOSCIENTOS 00/100
IBARRA
CIUDAD
17/11/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque
0 4 3
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SALARIOS
U.S.D $ 22.200,00
LA SUMA DE: VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS 00/100
IBARRA
CIUDAD
01/12/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 4 4
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ARRIENDO
U.S.D $ 2.000,00
LA SUMA DE: DOS MIL 00/100
IBARRA
CIUDAD
17/12/2022
FECHA FIRMA
Nro. Cuenta 3 0 3 0 3 0
Nro. Cheque 0 4 5
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SERVICIOS BÁSICOS
U.S.D $ 200,00
LA SUMA DE: DOSCIENTOS 00/100
IBARRA
CIUDAD
17/13/2022
FECHA FIRMA
DEPÓSITO papeleta de transacciones 5321
Nro. De
1 0 0 1
Cheques Efectivo 200,00
Cuenta corriente / Cuenta de ahorros / Tarjeta de crédito Cheques
Nro. De
1 0 0 2 Cheques Efectivo 500,00
Nro. De
1 0 0 3 Cheques Efectivo 1.000,00
Nro. De
1 0 0 4 Cheques Efectivo 2.000,00
Nro. De
2 0 0 1 Cheques Efectivo 1.500,00
Nro. De
2 0 0 2 Cheques Efectivo 2.000,00
Nro. De
1 0 0 5 Cheques Efectivo 5.000,00
Nro. De
1 0 0 6 Cheques Efectivo 7.000,00
Nro. De
1 0 0 7 Cheques Efectivo 800,00
Nro. De
1 0 0 8 Cheques Efectivo 300,00
Nro. De
2 0 0 4 Cheques Efectivo 2.800,00
Nro. De
1 0 0 9 Cheques Efectivo 450,00
Nro. De
2 0 0 5 Cheques Efectivo 5.000,00
Nro. De
2 0 0 6 Cheques Efectivo 1.000,00
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN
Este es un documento de transacción realizada, si desea el “Certificado de depósito a plazo” por favor acérquese a las oficinas de BanCrédito Inty en Ibarra presentando este comprobante.
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN
Este es un documento de transacción realizada, si desea el “Certificado de depósito a plazo” por favor acérquese a las oficinas de BanCrédito Inty en Ibarra presentando este comprobante.
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN
Este es un documento de transacción realizada, si desea el “Certificado de depósito a plazo” por favor acérquese a las oficinas de BanCrédito Inty en Ibarra presentando este
comprobante.
COMPROBANTE DE
TRANSACCIÓN
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN
Este es un documento de transacción realizada, si desea el “Certificado de depósito a plazo” por favor acérquese a las oficinas de BanCrédito Inty en Ibarra presentando este comprobante.
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN
Este es un documento de transacción realizada, si desea el “Certificado de depósito a plazo” por favor acérquese a las oficinas de BanCrédito Inty en Ibarra presentando este comprobante.
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN
Este es un documento de transacción realizada, si desea el “Certificado de depósito a plazo” por favor acérquese a las oficinas de BanCrédito Inty en Ibarra presentando este
comprobante.
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN
Este es un documento de transacción realizada, si desea el “Certificado de depósito a plazo” por favor acérquese a las oficinas de BanCrédito Inty en Ibarra presentando este comprobante.
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN
Este es un documento de transacción realizada, si desea el “Certificado de depósito a plazo” por favor acérquese a las oficinas de BanCrédito Inty en Ibarra presentando este comprobante.
SOLICITUD CERTIFICADO
BANCARIO
Ibarra, 01-10-2022
Yo, Jaqueline Iza, Por la presente, comedidamente solicito a usted, autorizar a quien
corresponda; se emita Certificado (s) Bancario (s) de la cuenta de ahorros: #1007
Atentamente,
CI: 1002345267
CERTIFICA
Que según resulta de los registros contables de esa Entidad, la señorita Jaqueline Iza
con CI 10021436512 figura como titular de la cuenta bancaria número 1007.
Firma
Director/a Oficina de Ibarra
METODO FRANCES
Valor del préstamo 20.000,00
Años 3
Frecuencia de pago Mensual
Interés equivalente 11.2332%
Nro. De pagos por años 12
Nro. Total de cuotas 36
MÉTODO FRANCÉS
Valor del préstamo 15.000,00
Años 20
Frecuencia de pago Mensual
Interés equivalente 10.78%
Nro. De pagos por años 12
Nro. Total de cuotas 240
MÉTODO FRANCÉS
Valor del préstamo 16.000,00
Años 4
Frecuencia de pago Mensual
Interés equivalente 23 %
Nro. De pagos por años 12
Nro. Total de cuotas 48
MÉTODO FRANCÉS
Valor del préstamo 5.000,00
Años 2
Frecuencia de pago Mensual
Interés equivalente 11.23%
Nro. De pagos por 12
años
Nro. Total de cuotas 24
METODO FRANCES
Valor del préstamo 60.000,00
Años 20
Frecuencia de pago Mensual
Interés equivalente 10.80%
Nro. De pagos por años 12
Nro. Total de cuotas 240
METODO FRANCES
Valor del préstamo 6.000,00
Años 1
Frecuencia de pago Mensual
Interés equivalente 16.30%
Nro. De pagos por años 12
Nro. Total de cuotas 12
METODO FRANCES
Valor del préstamo 2.000,00
Años 1
Frecuencia de pago Mensual
Interés equivalente 23 %
Nro. De pagos por años 12
Nro. Total de cuotas 12