Objetivo: Utilidad acumulada y Utilidad económica mayor o igual a

$150.000.000 para el cuarto trimestre.

Resultados: Utilidad acumulada: 233.674.654 Utilidad Económica: 135.021.833

En el siguiente informe se evaluará el porcentaje de cumplimiento de las

decisiones proyectadas tomando como base el estado de flujo de caja,
donde se resaltarán los rubros donde se debe ejecutar control riguroso, ya
que debido al no cumplimiento de estos no se llegó por completo a la meta
planteada.

Trimestre 1

Para este trimestre no hubo variaciones significativas entre lo proyectado y

lo real, y sobre los rubros que vale la pena mencionar para la realización de
mejorías y control son: las ventas tuvieron un porcentaje de cumplimiento
del 98% ya que se planeó vender un poco más de lo real y no se cumplió
debido a que el precio en el mercado no fue el más bajo como se preveía´,
los ingresos financieros con un cumplimiento del 86% que resultó de
proyectar un monto de compra de materia prima superior al realmente
comprado.

Trimestre 2

Para este trimestre si hubo variaciones significativas, ya que, debido a las

circunstancias del mercado y de la compañía se tomaron decisiones un poco
distintas a lo proyectado donde encontramos que los rubros que hay que
tener en cuenta son: ventas solo se cumplieron un 76% de lo proyectado
debido a que la competencia castigo significativamente su precio lo que
nos limitó la participación en el mercado además de dejar demanda sin
atender. En cuanto a la emisión de bonos el cumplimiento fue de 386% ya
que se tenia planeada una emisión de 60.000.000 pero en realidad se optó
por emitir 185.000.0000 las compras de materia prima fueron del 126% ya
que se tenia una proyección inferior a la real por lo cual hay que tomar
medidas para este rubro, además cabe resaltar que para este periodo se
tenia un proyección de compra de dos maquinarias M2 pero en realidad se
compraron 3 Maquinas M3 a fin de aumentar la calidad de producción de la
compañía, el pago de imporrenta fue del 102%.

Trimestre 3

Para este trimestre las ventas tuvieron un porcentaje de cumplimiento del

93% donde se observa que se debe poner atención cuidado a este rubro
fundamental para la compañía donde se dejó demanda sin atender, compra
de materia prima donde encontramos que el porcentaje de cumplimiento
fue de 314% debido al aumento de la demanda se compró una cantidad
considerablemente mayor de estas, los gastos financieros con 124% ya que
debido al ritmo de la economía, las tasas de interés de los bonos fue en
realidad muy superior a lo proyectado, se compró otra máquina M3 que no
se tenia proyectada, compra que se realizó con la emisión de 100.000
acciones que tampoco se tenían proyectadas.

Trimestre 4

Cabe resaltar que para este trimestre hubo mejoría para la compañía ya que
en cuanto a sus ventas el rubro de mayor preocupación tuvo un porcentaje
de cumplimiento del 100% aunque hubo algunas variaciones significativas
como la compra de materia prima cuyo porcentaje de cumplimiento fue de
223% ocurrido debido al aumento de la demanda en los dos mercados, local
y X y los gastos financieros que al igual que el trimestre anterior se
proyectó una tasa de bonos inferior a la real donde dichos gastos tuvieron
un porcentaje de cumplimiento de 117% .

Estrategias utilizadas

1. Compra de 6 maquinarias a fin de no subcontratar maquila o por lo

menos muy poca.

2. Emisión de bonos por 185.000.000.

3. Emisión de 100.000 acciones.

4. Pago dividendos socios por 30.000.000

5. Porcentaje de ventas de contado no muy altos donde el superior fue

de 40% predominando el 35%.

6. Exportación vía marítima en el mercado X.