EMPRESA AGROPECUARIA "VALLE ALEGRE"

AL 31 DE ENERO DE 2021
CONCILIACIÓN BANCARIA
Banco: Banco de Loja
N° de cuenta: 2900532915
Mes: Enero/2021

Saldo según libro bancos al 31 de Enero de 2021

Menos notas de debito
Comisión pago IESS 3.40

Transf. Comercial la Chacra 6,355.00

Comisión pago SRI 2.80
Transf. Agripac 5,380.00
Emisión estado bancario 3.60

(=) Saldo conciliado según libro bancos al 31 de enero de 2021

Saldo según estado bancario al 31 de enero de 2021

Menos cheques girados y no

cobrados

Cheque N° 714
20,369.19
Cheque N° 715 54,354.85
Cheque N° 716 58,371.41

Mas deposito en transito

Deposito Nro.1012835
74,724.04

Deposito Nro.1012836
58,371.41

(=) Saldo conciliado según estado bancario al 31 de enero de 2021

______________________________ _____________________________
(f)GERENTE (f) CONTADORA
PECUARIA "VALLE ALEGRE"
DE ENERO DE 2021
LIACIÓN BANCARIA

202,108.55
11,744.80

190,363.75

190,363.75

133,095.44

133,095.44

190,363.75

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(f) CONTADORA