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    “CUACONTRALORIA 3 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 025-2021-2-3948-SCE SERVICIO DE CONTROL ESPECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE NUEVO CHIMBOTE, SANTA, ANCASH “CARTAS FIANZAS Y RESOLUCION DE CONTRATO DE LA OBRA: RECUPERACION DE LA LE. N° 89541 NIVEL PRIMARIA CON CODIGO LOCAL 733894, DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” PERIODO: 28 DE OCTUBRE DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021 TOMO IDE! 18 DE AGOSTO DE 2021 ANCASH - PERU “Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” “Afio del Bicentenario del Peru: 200 Anos de Independencia” ~* 0001 Or CONTRALORIA INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 025-2021-2-3948-SCE “CARTAS FIANZAS Y RESOLUCION DE CONTRATO DE LA OBRA: RECUPERACION DE LA |.E. N° 89541 NIVEL PRIMARIA CON CODIGO LOCAL 733894, DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” ML vil INDICE DENOMINACION ANTECEDENTES 1. Origen Objetivos Materia de Control Especiico y Aloance 4. Dele entidad o dependencia 5. Nolificacién del Pliego de Hechos ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR Funcionarios de la Entidad aceptaron y ramitaron certas fanze por garantias de fil cumplmiento y adelanto directo, emitidas por una cooperaliva que no estaba autorizada para otorgar avales yfianzas a sus socios en el marco de contrataciones con el estado; asimismo, pagaron el adelanto directo, ocasionando un perjuicio ‘econdmico ala entidad por S/259 754,97. 2 a ARGUMENTOS JURIDICOS IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES APENDICES N? Pag, 20 30 30 34 4 Ss Informe de Control Especicon.*025:2021-2.948-SCE Pertode co 26 de octubre de 2020 a te marzo do 2024 - QO! LA CONTRALORIA INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 025-2021-2-3948-SCE “CARTAS FIANZAS Y RESOLUCION DE CONTRATO DE LA OBRA: RECUPERACION DE LA |.E. N° 895441 NIVEL PRIMARIA CON CODIGO LOCAL 733894, DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” PERIODO: 28 DE OCTUBRE DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021 |. ANTECEDENTES 1 Origen El Servicio de Control Especifico a Hechos con PresuntaIrregulardad a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, en adelante “Entidad”, coresponde a un servicio de contro! posterior programado en el Plan Anual de Control 2021 del Organo de Control institucional (OCI), registrado en el Sisiena de Control Gubemamental - SCG con la orden de servicio 1n.° 2-3948-2020-002, iniciado mediante ofco n.* 243-2021-MDNCHIOCI de 19 de abril de 2021 en | marco de lo previsto en le Directva n.° 007-2021-CG/NORM ‘Servicio de Control Especico a@ Hechos con Presunta Imeguiaridad’ aprobada mediante Resolucién de Contraloria 1n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias. Objetivos Objetivo general: Establecer si las cartas fianzes olorgadas gor el contvatista, el pago del adelanto directo y la resolucién de contrato, en ia ejecucion dela obra: Recuperacion de la IE, n.° 89641 Nivel Primaria con Cédigo Local 733894, del dstrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash’, se efectuaron en concordancia con lo dispuesto en las nommativas aplicables. Objetivos especificos: > Determinar si las cartas fanzas entregadas por el consorcio Nuevo Chimbote como parte de las obligaciones contractuales de la obra: Recuperacion de a ILE. n.° 89541 nivel Primaria con cédigo local 733894, del distrita de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y el adelanto directo; fueron emitidas por una empresa autorizada para otorgar avales y fianzas en el marco de contrataciones con el estado, > Determinar si el pago del adelanto directo de la obra: Recuperacion de la LE. n.° 89541 nivel primaria con codigo local 733894, del distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash, se efectud de acuerdo a la narmativa aplicable. > Determinar sila resolucién de contrato para la ejecucion de la obra: Recuperacion de la | E 'N* 89541 nivel primaria con cédigo local 733894, del distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash, se efectud de conformidad a la normativa plicable. Informe de Control Especifinn.°025-2021-23548 Povo do28 do octubre de 2020 a 31 de mere 0003 Qt *) LA CONTRALORIA Materia del Control Especifico y Alcance Materia del Control Especifico La materia del presente Control Especifico, se fundamenta en el informe de hito de control ni? 013-2020-0Ci9948-SCC comunicado al titular de la Entidad con oficio 1. 573-2020-MONCHIOCI de 16 de diciembre de 2020, en la que se advirtié que las cartas fianzas ppresentadas por e! Consorcio Nuevo Chimbote, ejecutor de la obra “Recuperacion de la LE. n.° 89541 Nivel Primaria con Cédigo Local 733894, del distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash’, que garantizaban el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales y el adelanto directo, fueron emitidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Finanzas Solidarias para la Exportacion Sante Asuncion LTDA en adelante “Cooperativa Finandex’, la misma que no estaba autorizada para otorgar avales fianzas a sus socios, en e! marco de contrataciones con el Estado Aleance El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad se desarrollo a las “Cartas Fianzas y resolucién de contrato de la Obra: Recuperacién de la |.E. n.° 89541 Nivel Primaria con Codigo Local 733894, del distrito de Nuevo Chimbote, provincia de! Santa, departamento de Ancash’, ocurridas entre el 28 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021 De la Entidad o dependencia La Entidad pertenece al nivel de gobiemo local. A continuacion, se muestra la estructura organica grafica de la Entidad: Informe ce Control Espectic .”025.2021-2-3948 SCE Periodo de 28 de octubre de 2020 a 31 de marzo de 2021 hee33 ou04 - Or CONTRALORIA {GENERAL DE LA REPULCK OL Pe ‘conseo MUNPAL Py —L apt) Ges Fuente: CrcerarzaMurisipln.* 0252016 NONCH, 67 de diame do 2076 ss Informe de Contre specific n*025.202%-2.3948-6CE Perodo de 28 de octubre de 2020 a 31 de marzo de 2021 QO" CONTRALORIA 5. Notificacion del Pliego de Hechos En aplicacién del numeral 7.31 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con Resolucion de Contraloria n,° 273-2014-CG y sus modifcatorias, y la Directiva 1° 007-2021-CGINORM "Servicio de Control Especifica @ Hechos con Presunta Iregularad” ~aprovada con Resolucion de Contralorian.* 134-2021-CG sus modficatorias, asi coro al marco normeativo que regula la notficacion electronica emitida por 'a Contraloria se cumpli con el procedimiento de notificacion del Piego de Hechos a las personas comprendidas en los hecios con evidencias de presuntaireguiaridad a fin que se formulen sus comentarios 0 eclaraciones, Debido que el Organo de Control Insttucional,no tiene implementade la casila electronica para los involucrados, se ha optado por la comunicacién personal a través de medias fisicos, ccumnpiendo de esta manera con la notiicacién del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en astos, cuyas razones fundamentadas se adjuntan en el (Apéndice n.° 31) ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD ACEPTARON Y TRAMITARON CARTAS FIANZAS POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y ADELANTO DIRECTO, EMITIDAS POR UNA COOPERATIVA QUE NO ESTABA AUTORIZADA PARA OTORGAR AVALES Y FIANZAS A SUS ‘SOCIOS EN EL MARCO DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO; ASIMISMO, PAGARON EL. ADELANTO DIRECTO, OCASIONANDO UN PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD POR 18/259 754,97 De le evisin y andlsis a la informacion proporcionada por a Entidad, respecto ala convocatoria para la ejecucion de ia obra: “Recuperacion de la LE. N° 89541 nivel primarie con cédigo local 733894, del distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash’, en adelante “Obra”, por un valor referencial de S/4 096 427,16; presentandase como inico postor el consorcio Nuevo CChimbote. Al respecto, se han identiicado hechos que contravienen la nomnativa aplicable, generados por el aocionar de los funcionarios, por acepter la carta fianza como garantia de fiel cumplimiento 1.* CAFD-668-001-2020 y por aveptar, tramitar y pagar la carta fianza como garantia de adetanto directo n.* CFAD-669-001-2020, ambas de 3 de noviembre de 2020; fianzas entregadas a ia Entidad (90° el representante comin del Consorcio Nuevo Chimbote, en adelante “Consorcio’, las mismas que fueron emitidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Finanzas Solidarias para la Exportacion Santa ‘Asuncidn LTDA, en adelante “Cooperativa Finandex’, que no se encontraba autorizada para otorgar avales y fianzas a sus socios, en el marco de contrataciones con el Estado. Inobservando fo establecido en el numeral 9.1' del articulo 9° y numeral 33.22 del articulo 33 del TUO de la Ley n° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo 1.° 082-2019-EF, de 13 de marzo de 2019, afectando la transparencia, legalidad, eficiencia y eficacia ore, uso racional de los fandos publicos y ocasionando un peruicio economico a la Entidad por 1259 754,97, Los hechos expuestos, se detallan a continuacién: ‘01 responsbies, ene bode as actuacones ue reaicen, de orga, sgboaredocumetacé as cano pala cut de cotatoysu cancun, de manera est, bj eenfoque de geston por {olcanpimento de fas romas aptcbies yas nes publeas 9e cada conta. 25332 (as granites cue acectn las Entfadssdoben sor nondscraes, solar, ineveesbes ye ealazcen avimals en pasa <2torequernento a a respectva End, bj resporsabidad do los empresas quo lds erat, Dishes enarese deten encanta blo _supnisin dicta da Suprntsnderts de Barca y Sogu y Admuvsvaderas Prvedas de Fondo ge Persone ydeber estar autoneacas ars emt goraritas(.) ss Informe de Control Espoctic .* 025:2021-2-3948-SCE Periodo de 28 de octubre de 2020 a 31 de marzo de 2021 ses QU06 - QO! ") LA CONTRALORIA a) Dela Carta Fianza como garantia de Fiel Cumplimiento, emitida por una cooperativa que no estaba autorizada para otorgar avales y fianzas a sus socios en el marco de contrataciones, con el Estado Mediante el contrato n.° 134-2020-SGLYCP-MDNCH de 28 de octubre de 2020 (Apéndice 2 4), el Consorcio Nuevo Chimbote en adelante “Consorcio’, y la Entdad, suscribieron el contrat de la ejecucidn dela Obra, el cual estipuia entre otros, en la Clausula Sétima: Garantias, la obligacion del Consorcio, de presentar carta fianza como garantia de fie! cumplimiento por el 10% de! contrato orginal en un plazo no mayor a diez (10) dias nabiles?, contados desde la ‘suscripcion del contrato. Es de precisar que, en las Bases Esténdar aprobadas del procedimiento de seleccién, el numeral 25 del capitulo Il, establece los requisites para perfeccionar el contrato, entre ellos, exigia la presentacin de una garantia de fel cumplimiento o declaracién jurada, de ser el caso, dejando a discrecion del postor adjudicado con la buena pro, oplar por la presentacién de la garantia como parte de sus obligaciones contractual. Es asi que, el postoradjudicado con la buena pro, la suscrigcién del contrato, mediante el anexo 1 9 de las bases estandar aprobadas, optd por presentar su garantia de fiel cumpimiento en un plaza no mayor a cinco (5) dias hables, como pate de sus obligaciones contractuales (Apéndice n.* 5) Luego de 5 dias habiles de suscrito el contrato, mediante carta n.° 006-2020-CLPTIRL-EMR, de 4 de noviembre de 2020, el representante comin del Consorcio present6, a la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, la carta fianza n.* CFAD-668-001-2020, de 3 de noviembre de 2020, emitida por la Cooperativa Finandex con vencimiento al 30 de junio de 2021, por el monto de Si09 642,71, la misma que debia garantizar e! fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales, en la ejecucion de Obra (Apéndice n.° 6) ____ CUADRON?4 GARANTiA POR CONCEPTO DE FIEL CUMPLIMIENTO h . | FECHA DE | TIEMPO DE |_PERIODO DE VIGENCIA | GARANTIA =e VIGENCIA | DESDE | HASTA ONTO CONCEPTO CFAD-668- | ‘ | 3 FEL cor2020 | 2012020 | 240dlas | oaty2020 soos!2020 | S40864271 CuyetiieNTO Elaborado:Canision se corto Posteriormente el Organo de Control Institucional, mediante informe de Hito de Control n* _013-2020-0C1/3948-SCC, comunicado al titular de la Entidad con oficio n° 573-2020-MDNCHIOCI de 16 de diciembre de 2020 (Apéndice n.° 7), advirid que le Cooperativa Finandex no se encontraba autorizada para otorgar aveles y fianzas a sus socios en el marco de las contrataciones con el Estado; sin embargo, la Entidad luego de 27 dias, a través de la carta n.* 002-2021-GAF-SGLYCP de 13 de enero de 2021 (Apéndice n.° 8), solicit ai Consorcio realizar el cambio de las cartasfianzas emitidas por la Cooperatva Finandex 5 DECRETO SUPREMO WM 107-2020-PCM, Decreto Supreme qu establece dsposiciones reglamentares para reinicio del proceso de antratacion ene marco del procedimiento de contratacin publica especial paral reconstruccién con cambios. ‘DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS Primer. Garantie def! cumplimiento ura ao 2070, plo para ia resentacion dee gaat de fol camplierto, cuando hye si pactade coma oblgaron corwactat anfame a bo disuest pore ero 54 dol Reylameno dl PEC, 2s de ce (10) ls hades conados dco cuserzcion dt cata Ss Informe de Control specific n= 0282021-23948-8CE Period de 28 de actubre do 202031 de meran ce 2021 vet 000 UC! ) LA CONTRALORIA Al respecto, en el portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en adelante “SBS”, se pudo verificar que la Cooperativa Finandex efectivamente, no se encontraba autorizada porla SBS para emitir cartas fianzas para contrataciones con el Estado*; toda vez que para que para ello, se Tequiere contar con un Nivel de operaciones 2; sin embargo, a ese entonces la cooperativa no se encontraba en la relacion de cooperativas autorizadas con dicho nivel de operaciones tal como se aprecia en la imagen siguiente: IMAGEN N° 4 RELACION DE COOPAC AUTORIZADAS A EMITIR CARTAS FIANZAS PARA CONTRATACION CON EL ESTADO CON NIVEL DE OPERACIONES 2 1 | coopacracirico | 20113065013 2 uma uma 8 2 cooracasaco | 20101081083 2 uma uma 8 (COOPAC SAN MARTIN OF sh 7 a PAC SAN MARTINO | soyagga0 361 2 SAN MARTIN | SAN AUARTIN 8 4 coorac rice | 20508208078 2 uma uma 8 at 5 ea Bia Soyuos YR ape ink coh geo A ana ncaa Dicho lo anterior, el item 2, de! numeral 3 de la vigésima cuatta disposicin final y complementeria, de la Ley n.* 26702, modificada con la Ley n.” 30822, establece para el nivel de operaciones 2 3, OPERACIONES REALIZABLES SEGUN ESQUEMA MODULAR ‘Segdin se encuentren en cade nivel, las Coopac pueden realizar las siguientes operaciones. Nivel 2 () 2. Otorgar avales y fianzas a sus socios, a plazo y monto determinados, vélidos para ‘procesos de contratacién con el Estado,” (En‘asis nuesto) No obstante, se veri en el portal de la SBS que, la Cooperative Finandex esté autorzada 2 realizar tinicamente operaciones del nivel 1, segiin la imagen siguente: «Elric 148 oe Reglamenta de fey de Conrataciones oe Esta, stables fo siete: ‘Los documents del procedmiato de seleccion estabecen el co de gaara que coresponde se carga pore postr yo conta uci er corte faa yo ebiza de cauctn erades po eres ba fy superstin dela Supsnanderca de Banca, Sepias y AFP que ‘eventen con cistcncén de riesgo Bo superior” Erfasis sso) * Ley * 26702, Ley Genera de Sistea Finance y del Sistema oe Sequins v Oodnce dea Suprinendencs de Banca y Saguas mmoalfcad pra Ley 30822 SS Informe 6e Control Especifico n.°025-2021-2.3048-SCE Petiodo de 28 de octubre de 2020 al 34 de marzo de 2021 sas 0008 OC! LA CONTRALORIA (GENERAL DELL HEPUBICA Dt PUBL IMAGEN N° 2 RELACION DE COOPAC INSCRITAS EN EL REGISTRO DE COOPAC Y CENTRALES CON NIVEL DE ‘OPERACIONES 1 Con relacién a ello, el item 3, del numeral 3 de la vigésima cuarta disposicion final y complementaria, de la Ley n.° 25702, modifcada con la Ley n° 30822, establece “3. OPERACIONES REALIZABLES SEGUN ESQUEMA MODULAR Segiin se encuentren en cada nivel, las Coopac pueden realizar las siguientes operaciones: Nivel 1 6) 3, Olorgar avales y fianzas a sus sooios, a plazo y monto determinados, no valides para procesos de contratacién con el Estado." (Enfasis nuestro). Asimismo, Carlos Enrique Melgar Romarioni, secretario general de la SBS mediante ofcio 1° 17057-2021-SBS recepcionado por el OCI el 12 de abril de 2021 (Apéndice n.° 8), anexo e memorando n.° 00087-2021-SACCOP, sevialando lo siguiente “(..) la COOPAC Finanzas Soldarias para la Exportacién Sante Asuncién Ltda., no pueden otorgar avales y fianzas a sus socios en el marco de contrataciones con el Estado, ri ‘con otros productos financieros de naturaleza similar (...)" De igual modo, el area de Carta Fianza de ia Cooperativa Finandex, mediante correo electrénico {finandexsolucioneshuancayo@gmail.com) de 5 de mayo de 2021 (Apéndice n.* 10), indicd lo siguiente: [.) LAS CARTAS EMITIDA POR NUESTRA ENTIDAD CON CODIGO N° CFAD-668-001-2020 Y N° CFAD-669-001-2020, SON VERAZ." (Sic) Por otro lado, Richard Micky Rosario Rojas, subgerente de Logistica y Control Patrimonial, mediante informe n.° 2435-MDNCHIGAYF/SGLYCP de 9 de novembre de 2020 (Apéndice 1° 44), solicité @ Alexander Joel Lopez Salinas, subgerente de Tesoreria confirme la validacién en emision de la carta fianza de fiel cumplimiento, segin el texto siguiente “(..) solicitamos @ su despacho NOS CONFIRME sila Carta fianza N° CFAD-668-001-2020 emitida por FINANDEX a favor de CONSORCIO NUEVO CHIMBOTE (...) hasta por la ‘suma de S/. 409,642.71 soles, ha sido validamente emitida por la entidad indicada en la garantia otorgada.(...) Informe de Control Espectio n° 025:2021-23048-SCE Petiode 60 28 de octubre de 2020 a 34 de marzo do 2024 9de33 ~~ 0009 “Ot CONTRALORIA Es de precisar que correspondia a Richard Micky Rosario Rojas en su condicin de subgerente de Logistica y Control Patrimonial, porla naturaleza de su cargo’, haber aplicado las normas vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento: por el contraro no reaiizé la adecuada gestion administratva del contrato’, y no aplicé las normas vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, toda vez que la carta fianza que garantizaba e! fel cumplimiento, era requisite para perfeccionar el contrato, y por ende, debid adver oportunamente ala Entidad, que dicha carta lanza presentada por el Consorcio, fuera emitida por una COOPAC autorizada para la emision de fianzas y avales a sus sacios, para procesos de contrataciones con el Estado; situacion que al final no se dio, ya que la cattafianza fue emitida por una cooperativa impedida de otorgar aval y fianzas a sus Socios en el marco de contrataciones con el Estado. Asimismo, acept6 e inicié el tramite remitiendo la solcitud de pago de! adelanto directo por $/614 484,07, a la Gerencia de Planficacion y Presupuesto, para que ejecute la fase del ccompromiso en el SIAF En respuesta a lo solctado por el OCI referente @ que indioue si la Sub Gerencia de Tesoreria resoondio en su oportunidad el informe n.° 2435-2020-MONCH-GAYFISGLYCP (Apéndice n° 11), el Subgerente de Tesoreria José Luis Quezada Angeles designado mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.° 53-2021-MONCH-GM de 8 de febrero de 202, en reemplazo de Joel Alexander Lopez Salinas, cesado mediante Resolucion de Gerencia Municipal n° 041-2021-MDNCH-GM de 29 de enero de 2021(Apéndice n.° 12); respondié con carta 1° 0063-2021-MONCH-GAFISGT de 31 de marzo de 2021 (Apéndice n.° 13), l siguiente: “(..) la validacién se realiz6 a través de la Pagina Web de la Cooperativa en el momento dé Ja recepoién de las Fianzas” En ese sentido, Alexander Joel Lopez Salinas, en su condicion de subgerente de Tesoreria, quien ‘en cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo* debié efectuar la supervision, contol y cautelar la adecuada captacion del ingreso dela carta fanza que garantizeba el fel cumplimiento, iediante la verificacién y comprobaci6n ante los entes encargados de la regulacion e inspeccion A\0s sistemas financieros y comunicar a la subgerencia de Logistica; pore! conrario, no adv. tunamente, que la cata fanza de fie! cumpliiento fuera emitida por una cooperativa, que se tara autorizada pera la emision de fianzas y avales a sus socios, para contrataciones con b. De la Carta Fianza como garantia de adelanto directo, emitida por una cooperativa no autorizada para otorgar avales y fianzas a sus socios en el marco de contrataciones con el istado. LB\Enided y ot Consoro, suscberon el contrato n* 1342020-SGLYCP-MONGH de 28 de re de 2020 (Apéndice n.° 4) para la ejecucion de la Obra, el cual estioulaba en la Clausula 7.34 SUB GERENCI DE LOGISTIOR Y CONTROL PATRIMONIAL ‘a 102- FUNCIONES (5 Apa ls rams wigets dea Ley ce Conraacones se! sed y su RelaentsRegamento de Orgniacion yFuncones (ROA) epratace macante Groararea Mune 9." 0252016 UONOM Te emie ce 2076 " TUO dea ayn? 90226, Ly de Catto ce Eta, arto cr Dezro Supreme *082-201BEF de 13 e erode 2018 ter), de numere 81 de Arcus 8 sei.) fCpaneEncegao seas Contcnes ose pan ound erga que rata tes eciviodes esis fs gosn on easements das Endeo sca igatsn amristetva de eStats 2). JEFE DE LA UNDAD De TESORERIA I: FUNCIONES 2 Siporsary cont ines des oases deinen.) 5. Spenser! eit de as ingesosy egress etude por la mntpaldad canta en ussite aesponene* Mania de Oras y Furcones (HOF ‘road con Oconarza Murcia n* 068-208 MONCH, ce 13. fee de 208 Ss Informe 6 Control Especiin n.°025.2021-20048:SCE Perodo de 28 de octubre do 2020 al 31 de marzo de 2021 104033 “Ca conmmaronis Novena: Adelanto directo, que la Entidad otorgaria un (1) adelanto directo hasta por el 15% del monto de! contrato original, Mediante ia carta n.° 007-2020-CLPTIRL-EMR, de 4 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 14), la represente comun del Consorcio remitio a la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, la carla flanza n.° CFAD-869-001-2020 como garantia del adelanto directo, de 3 de noviembre de 2020, emitida por a Cooperativa Finandex, con vencimiento al 31 de enero de 2021, por SI614 464,07 y la factura n.* E001-30 de 4 de noviembre de 2020 por e! mismo mento, CUADRO N° 2 GARANTIA POR CONCEPTO DE ADELANTO DIRECTO. | FECHA DE | TIEMPO DE | PERIODO DE VIGENCIA lectern | GARANTIA | 'ewision | VIGENCIA. [DESDE HASTA MONTO | CONCEPTO CFAD-668- orso2 | 0311172020 | s0dias | oait12020 | svotv202 | S614 464,07 ‘ADELANTO DIRECTO Fete: Cara n° O07 T2D-CLPTIRL ERM de de reionbre de D0 Apendice n= TA) Elaborado: Conisn de corti Es asi que, Richard Micky Rosario Rojas, subgerente de Logistica y Control Patrimonial, mediante informe. -240-MDNCH/GAYFISGLYCP de 9 de roviembre de 2020 (Apéndice n.° 15), solicit a Alexander Joe! Lopez Salinas, subgerente de Tesoreria, quien tenia enlre sus funciones supervisar y controler el ingreso de valores de la Entidad, valde la emision de la carta fianza de adelanto directo, segin lo siguente: “t...) solictamos a su despacho NOS CONFIRME si ia Carta fianza N° CFAD-669-001-2020 ‘emitida por FINANDEX a favor de CONSTRUCTORA METILA ELR.L. (..) hasta por la ‘suma de S/. 614,464.07 soles, ha sido validamante emitida por la entidad indicada en la

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