FORMA A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COOPAC LOS ANDES COTARUSI-AYMARAES
AL 31 DE AGOSTO 2021
(Expresado en Soles)
M.N Equiv. M/E Total Histórico
ACTIVO
DISPONIBLE 74,058,303 747,788 74,806,092
Caja 55,218,579 23,900 55,242,479
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC 17,871,525 723,889 18,595,414
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior 0 0 0
Otras Disponibilidades 968,199 0 968,199
FONDOS INTERCOOPERATIVOS 0 0 0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 0 0 0
Instrumentos de capital 0 0 0
Instrumentos de deuda 0 0 0
Inversiones en Commodities 0 0 0
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 0 0
Instrumentos Representativos de Capital 0 0 0
Instrumentos Representativos de Deuda 0 0 0
INVERSIONES A VENCIMIENTO 1,000,000 0 1,000,000
CARTERA DE CREDITOS 223,196,692 0 223,196,692
Cartera de Créditos Vigentes 223,256,939 0 223,256,939
Cartera de Créditos Reestructurados 0 0 0
Cartera de Créditos Refinanciados 6,589,183 0 6,589,183
Cartera de Créditos Vencidos 15,022,244 0 15,022,244
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial 546,888 0 546,888
- Provisiones para Créditos ......................... -22,218,560 0 -22,218,560
DERIVADOS PARA NEGOCIACION 0 0 0
DERIVADOS DE COBERTURA 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR 685,276 8,999 694,275
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 685,276 8,999 694,275
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS 0 0 0
Bienes Realizables 0 0 0
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados 0 0 0
PARTICIPACIONES 1,504,461 0 1,504,461
Subsidiarias 0 0 0
Asociadas 1,504,461 0 1,504,461
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 15,738,100 163,200 15,901,300
ACTIVO INTANGIBLE 67,523 0 67,523
Plusvalía 0 0 0
Otros activos intangibles 67,523 0 67,523
IMPUESTOS CORRIENTES 0 0 0
IMPUESTO DIFERIDO 0 0 0
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0 0 0
OTROS ACTIVOS 2,402,929 -2,109,884 293,045
TOTAL DEL ACTIVO 318,653,285 -1,189,896 317,463,389
PASIVO
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 265,196,554 434,070 265,630,624
Obligaciones a la Vista 0 0 0
Obligaciones por Cuentas de Ahorro 88,290,586 434,070 88,724,656
Obligaciones por Cuentas a Plazo 176,905,968 0 176,905,968
Otras Obligaciones 0 0 0
FONDOS INTERCOOPERATIVOS 0 0 0
DEPÓSITOS DE COOPAC 1,657,234 4,608 1,661,841
Depósitos a la Vista 0 0 0
Depósitos de Ahorro 1,530,237 4,608 1,534,845
Depósitos a Plazo 126,996 0 126,996
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 6,188,439 0 6,188,439
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones 6,188,439 0 6,188,439
financieras del País
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos 0 0 0
Financieros Internacionales
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior 0 0 0
Valores y Títulos 0 0 0
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN 0 0 0
DERIVADOS DE COBERTURA 0 0 0
CUENTAS POR PAGAR 921,764 0 921,764
PROVISIONES 8,050,168 3,169 8,053,337
Provisión para créditos contingentes 0 0 0
Provisión para litigios y demandas 0 0 0
Otros 8,050,168 3,169 8,053,337
IMPUESTOS CORRIENTES 1,113 0 1,113
IMPUESTO DIFERIDO 0 0 0
OTROS PASIVOS 594,840 0 594,840
TOTAL DEL PASIVO 282,610,112 441,847 283,051,959
PATRIMONIO
PATRIMONIO 34,999,041 33,912 35,032,953
Capital Social 27,993,459 0 27,993,459
Capital Adicional 492,754 33,912 526,665
Reservas 7,971,923 0 7,971,923
Ajustes al Patrimonio 0 0 0
Resultados Acumulados -1,459,094 0 -1,459,094
Resultado Neto del Ejercicio -620,528 -995 -621,523
TOTAL DEL PATRIMONIO 34,378,513 32,917 34,411,430
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 316,988,625 474,764 317,463,389
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES 0 0 0